الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٩٣٨٬٦٢٨٬٨٠٩
المواقع الحالية ٤٦٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة DINAX - الصندوق العالمي لفرص الدخل الثابت أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٦٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٩٣٨٬٦٢٨٬٨٠٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتDINAX - Global Fixed Income Opportunities Fund A هي FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE (US:US01F0526560) , Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , Peru - Sovereign or Government Agency Debt (PE:SB12AGO32) , Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp (US:US225458M704) , and Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Floating-Rate ETF (US:EVLN) . تشمل مواقع DINAX - Global Fixed Income Opportunities Fund A الجديدة FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE (US:US01F0526560) , Peru - Sovereign or Government Agency Debt (PE:SB12AGO32) , Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp (US:US225458M704) , TotalEnergies SE (FR:XS2224632971) , and Iberdrola Finanzas SA (ES:XS2580221658) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٦١٫١٧ ٧٫٣٤٤٨ ٥٫١١٢٥
٢٨٫٩٠ ٣٫٤٦٩٦ ٣٫٤٦٩٦
٢٥٫٥٧ ٣٫٠٧٠٣ ٣٫٠٧٠٣
١٦٫٠٥ ١٫٩٢٧٢ ١٫٩٢٧٢
١٥٫١٥ ١٫٨١٩٥ ١٫٨١٩٥
١٠٫٥٠ ١٫٢٦١٢ ١٫٢٦١٢
١٢٫٠٠ ١٫٤٤٠٥ ٠٫٥٩٣٥
٤٫٧٣ ٠٫٥٦٨٠ ٠٫٥٦٨٠
٤٫٤١ ٠٫٥٢٩٧ ٠٫٥٢٩٧
٤٫١١ ٠٫٤٩٣٢ ٠٫٤٩٣٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٤ ٦٫٨٢ ٠٫٨١٨٣ ؜٢٫٦٣٩٣
٤٦٫٧٣ ٤٦٫٧٣ ٥٫٦١١١ ؜١٫١٩١٩
؜٦٫٨٢ ؜٠٫٨١٩٢ ؜٠٫٨١٩٢
٥٫٦١ ٠٫٦٧٣٨ ؜٠٫٣٠٦٥
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٢٤٧٨
٠٫٧٠ ٠٫٠٨٣٥ ؜٠٫١٧٥٦
٣٫٥٧ ٠٫٤٢٨٥ ؜٠٫١٦٧٧
٢٫٥٤ ٠٫٣٠٥١ ؜٠٫١٦١٢
٠٫٦٤ ٠٫٠٧٦٦ ؜٠٫١٦٠٩
١٫١٩ ٠٫١٤٣٣ ؜٠٫١٥٩٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-26 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US01F0526560 / FNMA TBA 30 YR 5.5 رهن عقاري لعائلة واحدة ٦١٫١٧ ٢٤٩٫٩٠ ٧٫٣٤٤٨ ٥٫١١٢٥
US61747C7074 / محفظة مورجان ستانلي لصناديق السيولة المؤسسية الحكومية، الفئة المؤسسية ٤٦٫٧٣ ؜١٩٫٩٠ ٤٦٫٧٣ ؜١٩٫٩٠ ٥٫٦١١١ ؜١٫١٩١٩
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797LN52) ٢٨٫٩٠ ٣٫٤٦٩٦ ٣٫٤٦٩٦
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QH30) ٢٥٫٥٧ ٣٫٠٧٠٣ ٣٫٠٧٠٣
15M / شركة ميريديان للطاقة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٦٫٠٥ ١٫٩٢٧٢ ١٫٩٢٧٢
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QB69) ١٥٫١٥ ١٫٨١٩٥ ١٫٨١٩٥
SB12AGO32 / بيرو - ديون الهيئات السيادية أو الحكومية ١٢٫٠٠ ٦٥٫١٦ ١٫٤٤٠٥ ٠٫٥٩٣٥
5831 / مجموعة شيزوكا المالية، وشركة ١٠٫٥٠ ١٫٢٦١٢ ١٫٢٦١٢
US225458M704 / شركة كريدي سويس فيرست بوسطن للرهن العقاري والأوراق المالية ٧٫٠١ ؜٣٫٠٠ ٠٫٨٤٢٢ ؜٠٫٠٠١٠
EVLN / صندوق مورغان ستانلي المتداول في البورصة - صندوق إيتون فانس المتداول في السعر العائم ٠٫١٤ ؜٧٦٫٤٨ ٦٫٨٢ ؜٧٧٫٠٢ ٠٫٨١٨٣ ؜٢٫٦٣٩٣
XS2224632971 / توتال انيرجيز SE ٦٫٦٥ ٨٫٤٣ ٠٫٧٩٨٢ ٠٫٠٨٣٣
XS2580221658 / إيبردرولا فينانزاس إس إيه ٦٫٥٧ ٩٫١٦ ٠٫٧٨٨٧ ٠٫٠٨٧٠
US76971EAH71 / صندوق إصدار الاستحواذ RMF 2020-HB1 ٦٫٥٢ ٢٫٧١ ٠٫٧٨٣٠ ٠٫٠٤٢٦
XS2576550086 / ENEL SPA 6.375%/VAR PERP REGS ٥٫٨٩ ٨٫٨٥ ٠٫٧٠٧٢ ٠٫٠٧٦٢
US345397C684 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م ٥٫٨٥ ؜٢٫٥٣ ٠٫٧٠١٩ ٠٫٠٠٢٥
GR0114029540 / السندات الحكومية للجمهورية الهيلينية ٥٫٦١ ؜٣٣٫٢٦ ٠٫٦٧٣٨ ؜٠٫٣٠٦٥
Finance of America HECM Buyout 2024-HB1 / ABS-O (US31737DAF33) ٥٫٤٣ ١٫٨٤ ٠٫٦٥٢٢ ٠٫٠٣٠٢
US35563PMX41 / سلسلة الثقة لتحويل مخاطر الائتمان المحنكة 2019-4 ٥٫٢٣ ١٫٣٠ ٠٫٦٢٧٧ ٠٫٠٢٥٩
US12530QAE61 / كفمت 2023-H12 ذ م م ٥٫٠٦ ١٫٦٩ ٠٫٦٠٧٤ ٠٫٠٢٧٣
XS2626699982 / بانكو سانتاندر SA 5.75%/VAR 08/23/2033 REGS ٤٫٨٣ ٣٫٨٢ ٠٫٥٨٠٣ ٠٫٠٣٧٥
AU3SG0002710 / شركة الخزانة في فيكتوريا ٤٫٧٣ ٠٫٥٦٨٠ ٠٫٥٦٨٠
FR0014000OZ2 / سوسيتيه جنرال سا ٤٫٤٨ ٩٫٨٩ ٠٫٥٣٧٧ ٠٫٠٦٢٥
PRET 2024-NPL3 LLC / ABS-O (US69391UAA34) ٤٫٤١ ٠٫٥٢٩٧ ٠٫٥٢٩٧
US12529GAC50 / صندوق التمويل العقاري المتتالي 2020-HB2 ٤٫٤١ ٠٫٨٢ ٠٫٥٢٩٢ ٠٫٠١٩٥
XS2595343059 / البنك الوطني اليوناني سا ٤٫٣٥ ١٧٫٨٧ ٠٫٥٢٢٩ ٠٫٠٩٢١
TPEIR / بيريوس القابضة المالية SA ٤٫١٥ ٩٫٠٩ ٠٫٤٩٨٤ ٠٫٠٥٤٧
US35563PLU11 / سلسلة الثقة لتحويل مخاطر الائتمان المحنكة 2019-3 ٤٫١٢ ؜٤٫١٦ ٠٫٤٩٤٩ ؜٠٫٠٠٦٥
XS2193662728 / بي بي كابيتال ماركتس بي إل سي ٤٫١٢ ٨٫٥٢ ٠٫٤٩٤٢ ٠٫٠٥١٩
Champs Trust 2025-1 / ABS-MBS (US158926AA39) ٤٫١١ ٠٫٤٩٣٢ ٠٫٤٩٣٢
XS1115498260 / أورانج سا ٤٫٠٦ ٨٫٥٥ ٠٫٤٨٧٨ ٠٫٠٥١٤
PNMAC GMSR Issuer Trust / ABS-O (US69354WAJ53) ٤٫٠٦ ٠٫٠٢ ٠٫٤٨٦٩ ٠٫٠١٤١
Saluda Grade Alternative Mortgage Trust 2024-RTL5 / ABS-MBS (US795935AA37) ٤٫٠٥ ؜٠٫٣٢ ٠٫٤٨٥٨ ٠٫٠١٢٤
US30259RAN52 / FMC GMSR جهة الإصدار ٤٫٠٣ ٢٫٧٢ ٠٫٤٨٤٤ ٠٫٠٢٦٤
BA / شركة بوينغ - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٤٫٠٢ ١٫١١ ٠٫٤٨٣٢ ٠٫٠١٩١
Saluda Grade Alternative Mortgage Trust 2024-RTL4 / ABS-MBS (US79584CAA99) ٤٫٠٢ ؜٠٫٣٧ ٠٫٤٨٢٣ ٠٫٠١٢٢
US12659XAA46 / شهادات رأس مال الرهن العقاري من بنك كريدي سويس ٤٫٠٠ ١١٫٦٥ ٠٫٤٧٩٨ ٠٫٠٦٢٥
US674599DD43 / شركة النفط الغربية ٣٫٩٨ ؜٢٫٦٢ ٠٫٤٧٧٨ ٠٫٠٠١٣
XS1953916290 / سندات جمهورية أوزبكستان ٣٫٩٧ ٠٫٤٧٦٨ ٠٫٤٧٦٨
Realkredit Danmark A/S / DBT (DK0004627130) ٣٫٩٣ ٨٫١٢ ٠٫٤٧١٥ ٠٫٠٤٨١
US92564RAJ41 / VICI Properties، LP/VICI Note Company, Inc. ٣٫٨٧ ١٥٫٢٢ ٠٫٤٦٤٦ ٠٫٠٧٣٠
O1KE34 / ONEOK, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٨٤ ؜٠٫٧٥ ٠٫٤٦١٤ ٠٫٠١٠٠
US30259RAH84 / FMC GMSR جهة الإصدار ٣٫٧٧ ١٫٥٤ ٠٫٤٥٢٧ ٠٫٠١٩٧
Finance of America Structured Securities Trust / ABS-MBS (US31741AAB26) ٣٫٧٥ ٠٫١٦ ٠٫٤٤٩٩ ٠٫٠١٣٦
FR00140066D6 / إنجي - خط الولاء 2024 ٣٫٧٠ ؜٢١٫٤٢ ٠٫٤٤٤٥ ؜٠٫١٠٤٨
XS2079079799 / مجموعة ING NV ٣٫٦٩ ؜٩٫٤٤ ٠٫٤٤٣٥ ؜٠٫٠٣٢١
US418751AL75 / HAT HOLDINGS I LLC/HAT REGD 144A P/P 8.00000000 ٣٫٦٧ ٠٫٤٤١٢ ٠٫٤٤١٢
US20602DAA90 / شركة كونسنتريكس ٣٫٦٧ ؜٠٫٢٤ ٠٫٤٤٠٤ ٠٫٠١١٦
US10085BAB80 / صندوق بوسطن للإقراض 2022-2 ٣٫٦٤ ٢٫١٣ ٠٫٤٣٦٩ ٠٫٠٢١٦
AU3SG0002579 / TREASURY CORP VICTORIA /AUD/REGD 2.00000000 ٣٫٥٧ ؜٣٠٫٢٢ ٠٫٤٢٨٥ ؜٠٫١٦٧٧
XS1311440082 / شركة Assicurazioni Generali SpA ٣٫٥٧ ٨٫٥٢ ٠٫٤٢٨٢ ٠٫٠٤٥٠
Finance of America Structured Securities Trust 2022-S3 / ABS-MBS (US31739PAA57) ٣٫٥٧ ٠٫٢٠ ٠٫٤٢٨١ ٠٫٠١٣٢
US961214EP44 / شركة وستباك المصرفية ٣٫٤٨ ١٫٦٩ ٠٫٤١٧٩ ٠٫٠١٨٩
NRM FHT1 Excess Owner LLC / ABS-MBS (US64832EAA73) ٣٫٤٢ ٠٫٤١١١ ٠٫٤١١١
NZGOVDT534C4 / سندات الحكومة النيوزيلندية ٣٫٣٩ ؜٢١٫٥٣ ٠٫٤٠٦٦ ؜٠٫٠٩٦٦
CFMT 2024-HB14 LLC / ABS-MBS (US12530XAF87) ٣٫٣٧ ٢٫٦٥ ٠٫٤٠٤٨ ٠٫٠٢١٩
US76970HAE80 / صندوق إصدار الاستحواذ RMF 2022-HB1 ٣٫٣٤ ٢٫٢٤ ٠٫٤٠٠٧ ٠٫٠٢٠١
US693475BU84 / مجموعة PNC للخدمات المالية Inc/The ٣٫٣٣ ٠٫٣٣ ٠٫٣٩٩٤ ٠٫٠١٢٨
Prpm Fundido 2025-1 DAC / ABS-MBS (XS3033040026) ٣٫٣٢ ٠٫٣٩٨٨ ٠٫٣٩٨٨
CH1174335740 / كريديت سويس جي آر بي إيه جي 2.875/فار 04/02/2032 ريجيس ٣٫٣٠ ؜٧٫٢٦ ٠٫٣٩٥٨ ؜٠٫٠١٨٧
US15135BAX91 / شركة سينتين ٣٫٢٣ ؜٩٫٨٩ ٠٫٣٨٧٣ ؜٠٫٠٣٠١
Montenegro Government International Bond / DBT (XS3037625400) ٣٫٢٢ ٠٫٣٨٧٢ ٠٫٣٨٧٢
LVS / شركة Las Vegas Sands Corp. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫١٧ ؜٠٫٢٥ ٠٫٣٨١٢ ٠٫٠١٠١
US76971EAE41 / صندوق إصدار الاستحواذ RMF 2020-HB1 ٣٫١٦ ١٫٦٤ ٠٫٣٧٨٩ ٠٫٠١٦٨
XS2251233651 / أكيليوس المقيم ٣٫١٥ ١٠٫١٠ ٠٫٣٧٨١ ٠٫٠٤٤٦
NRM FNT1 Excess LLC / ABS-O (US62956YAA73) ٣٫١٤ ؜٥٫٩٠ ٠٫٣٧٧٦ ؜٠٫٠١٢٠
US46115HCD70 / انتيسا سان باولو سبا ٣٫١٣ ١٫٣٣ ٠٫٣٧٦٣ ٠٫٠١٥٧
Saluda Grade Alternative Mortgage Trust 2025-NPL1 / ABS-MBS (US79582BAA35) ٣٫١٣ ؜٢٢٫١٩ ٠٫٣٧٦١ ؜٠٫٠٩٣٣
XS2577127967 / مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية المحدودة ٣٫١٢ ٨٫٩٦ ٠٫٣٧٥١ ٠٫٠٤٠٧
US35563PPH63 / سلسلة الثقة لتحويل مخاطر الائتمان المحنكة 2020-1 ٣٫١٢ ١٫١٧ ٠٫٣٧٤٣ ٠٫٠١٥٠
US10638RAB50 / سلسلة الأوراق المالية المدعومة بالأصول من Brean 2023-SRM1، الفئة M1 ٣٫٠٩ ٢٫٢٥ ٠٫٣٧٠٩ ٠٫٠١٨٦
XS2630111719 / باير ايه جي ٣٫٠٨ ٨٫٣٥ ٠٫٣٦٩٢ ٠٫٠٣٨٢
Harvest Commercial Capital Loan Trust 2024-1 / ABS-MBS (US417927AA87) ٣٫٠٦ ١٫٦٠ ٠٫٣٦٧٠ ٠٫٠١٦٢
US30259RAP01 / FMC GMSR Issue Trust، السلسلة 2022-GT2، الفئة أ ٣٫٠٥ ٠٫١٦ ٠٫٣٦٦٣ ٠٫٠١١٢
US78474PAG28 / صندوق STAR Trust، السلسلة 2022-SFR3، الفئة D ٣٫٠٢ ٠٫٥٧ ٠٫٣٦٢٣ ٠٫٠١٢٤
US50347JAA34 / صندوق الرهن العقاري البنمي La Hipotecaria 2021-1 ٣٫٠١ ١٫٦٢ ٠٫٣٦١٥ ٠٫٠١٦١
US69346MAD11 / صندوق إصدار PNMAC GMSR ٣٫٠٠ ؜٠٫٥٦ ٠٫٣٥٩٨ ٠٫٠٠٨٤
Champs Trust 2024-1 / ABS-MBS (US15878AAA25) ٢٫٩٧ ؜١٠٫١٨ ٠٫٣٥٦٠ ؜٠٫٠٢٨٩
US67578KAB26 / صندوق استثمار قرض أوكوين 2023-HB1 ٢٫٩٠ ٠٫٨٧ ٠٫٣٤٧٦ ٠٫٠١٢٩
Harvest SBA Loan Trust 2024-1 / ABS-O (US41756NAA72) ٢٫٨٧ ؜٢٫٠٥ ٠٫٣٤٥٠ ٠٫٠٠٢٩
XS2062666602 / فيرجن ميديا للتمويل المضمون PLC ٢٫٨٢ ٩٫٠٤ ٠٫٣٣٩١ ٠٫٠٣٧١
US53219LAV18 / شركة لايف بوينت الصحية ٢٫٨١ ؜٠٫٢٨ ٠٫٣٣٧٦ ٠٫٠٠٨٨
FirstKey Homes 2021-SFR1 Trust / ABS-O (US33767WAS26) ٢٫٧٩ ١٫٦٠ ٠٫٣٣٥٢ ٠٫٠١٤٩
TenneT Holding BV / DBT (XS2783604742) ٢٫٧٣ ٨٫٧٣ ٠٫٣٢٧٥ ٠٫٠٣٥١
Albania Government International Bond / DBT (XS3004338714) ٢٫٧١ ٠٫٣٢٤٨ ٠٫٣٢٤٨
US75383HAA95 / شركة رابتور لتمويل الطائرات I LLC ٢٫٧٠ ؜٠٫٠٧ ٠٫٣٢٤٧ ٠٫٠٠٩٢
Alliander NV / DBT (XS2829852842) ٢٫٧٠ ٦٫٨٢ ٠٫٣٢٣٦ ٠٫٠٢٩٤
Finance Of America Structured Securities Trust Series 2024-S2 / ABS-O (US31739VAA26) ٢٫٦٩ ؜٠٫٨٨ ٠٫٣٢٣٣ ٠٫٠٠٦٥
GR0128017747 / السندات الحكومية للجمهورية الهيلينية ٢٫٦٨ ٤٦٫٨٨ ٠٫٣٢١٧ ٠٫٠٨٢٠
MFD / تمويل الرهن العقاري PLC MFD 2008 1 B1 REGS ٢٫٦٦ ٧٫٢٦ ٠٫٣١٩٤ ٠٫٠٣٠١
FR0014003S56 / كهرباء فرنسا سا ٢٫٦٤ ؜٥٫٠٦ ٠٫٣١٧٤ ؜٠٫٠٠٧٢
AAL / شركة مجموعة الخطوط الجوية الأمريكية ٢٫٦٤ ؜٢٫٧٣ ٠٫٣١٧١ ٠٫٠٠٠٥
US284902AF02 / الدورادو جولد كورب ٢٫٦٣ ؜٠٫١١ ٠٫٣١٦٣ ٠٫٠٠٨٨
CUENCA DPR TERM LOAN / LON (000000000) ٢٫٦٢ ٠٫٣١٥٢ ٠٫٣١٥٢
US74970CAD65 / سلسلة ائتمان إصدار الملكية RMF 2022-2، الفئة M3 ٢٫٦١ ٢٫١٥ ٠٫٣١٣٤ ٠٫٠١٥٥
Cascade Funding Mortgage Trust / ABS-MBS (US12531BAE83) ٢٫٦١ ٠٫٣١٣٢ ٠٫٣١٣٢
XS2621539910 / إتش إس بي سي هولدنجز بي إل سي ٢٫٥٦ ٦٫٨٦ ٠٫٣٠٦٨ ٠٫٠٢٨٠
US00178XAF06 / AMSR Trust، السلسلة 2019-SFR1، الفئة F ٢٫٥٦ ؜٠٫١٦ ٠٫٣٠٦٨ ٠٫٠٠٨٣
XS2176897754 / سندات الحكومة المصرية الدولية ٢٫٥٥ ١٢٫٨١ ٠٫٣٠٦٦ ٠٫٠٤٢٨
Champs Trust 2024-2 / ABS-MBS (US15878BAA08) ٢٫٥٥ ؜١٠٫٢٢ ٠٫٣٠٥٨ ؜٠٫٠٢٥٠
FR001400I7P8 / BPCE SA /EUR/ REGD V/R REG S EMTN 5.75000000 ٢٫٥٤ ؜٣٦٫٤٨ ٠٫٣٠٥١ ؜٠٫١٦١٢
US3137H9MB27 / فريدي ماك Multifamily منظم من خلال الشهادات ٢٫٥٤ ؜٠٫٦٦ ٠٫٣٠٥٠ ٠٫٠٠٦٩
XS2054210252 / فينترسهال ديا فاينانس بي في ٢٫٥٤ ٩٫٨١ ٠٫٣٠٥٠ ٠٫٠٣٥٣
RCO VII Mortgage LLC 2024-1 / ABS-O (US754921AA22) ٢٫٥٤ ؜٩٫٤٦ ٠٫٣٠٤٦ ؜٠٫٠٢٢١
EFMT 2024-RM1 / ABS-MBS (US26843HAA68) ٢٫٥٢ ؜٠٫٣٢ ٠٫٣٠٣٠ ٠٫٠٠٧٨
US79581PAC95 / صندوق الرهن العقاري البديل من سالودا 2020-SEQ1 ٢٫٥١ ٠٫٣٠١٥ ٠٫٣٠١٥
US78430EAL92 / SG Commercial Mortgage Securities Trust 2019-PREZ ٢٫٥٠ ١٫٠٩ ٠٫٣٠٠٣ ٠٫٠١١٨
Brean Asset Backed Securities Trust 2023-RM7 / ABS-MBS (US10638BAA26) ٢٫٤٩ ؜٠٫٦٨ ٠٫٢٩٩٤ ٠٫٠٠٦٦
XS1799611642 / اكسا سا ٢٫٤٨ ٩٫١٨ ٠٫٢٩٧٢ ٠٫٠٣٢٨
US71677KAA60 / شركة بيتسمارت / شركة بيتسمارت المالية ٢٫٤٧ ٥٤٫٠٢ ٠٫٢٩٦٥ ٠٫١٠٩٦
US74969XAA90 / سلسلة ائتمان إصدار الملكية RMF 2022-1، الفئة A1 ٢٫٤٦ ١٫٤٤ ٠٫٢٩٥٥ ٠٫٠١٢٦
XS2462323853 / شركة بنك أوف أمريكا ٢٫٤٦ ٧٫٠٦ ٠٫٢٩٤٩ ٠٫٠٢٧٤
FR001400F323 / بنك الاحتياطي الفيدرالي CRD MUT ٢٫٤٣ ٧٫٨٢ ٠٫٢٩١٤ ٠٫٠٢٩٠
US74333QAN51 / صندوق التقدم السكني، السلسلة 2021-SFR9، الفئة F ٢٫٤١ ٢٫٠٨ ٠٫٢٨٩٣ ٠٫٠١٤١
US35563PTU39 / سلسلة الثقة لتحويل مخاطر الائتمان المحنكة 2020-3 ٢٫٤٠ ١٫٢٣ ٠٫٢٨٧٨ ٠٫٠١١٧
US12658RAA86 / كريديت سويس للرهن العقاري 05/23 1 ٢٫٣٩ ؜٠٫٤٦ ٠٫٢٨٧٢ ٠٫٠٠٧١
Horizon Aircraft Finance IV Ltd / ABS-O (US43990EAA91) ٢٫٣٩ ٠٫٠٠ ٠٫٢٨٧٠ ٠٫٠٠٨٣
DE000A351U49 / أليانز إس إي ٢٫٣٩ ٦٫٨٤ ٠٫٢٨٧٠ ٠٫٠٢٦١
CFMT 2024-NR1 LLC / ABS-MBS (US12531DAA28) ٢٫٣٧ ؜٣٫٠٧ ٠٫٢٨٤٧ ؜٠٫٠٠٠٥
US452763AA32 / IMPRL 22-NQM7 A1 144A 7.369% 11-25-67/26 ٢٫٣٧ ؜٥٫٠١ ٠٫٢٨٤٦ ؜٠٫٠٠٦٤
US12529HAB50 / سي اف ام تي 2020-ABC1 ذ م م ٢٫٣٧ ١٫٥٠ ٠٫٢٨٤٦ ٠٫٠١٢٤
VINE 2023-SFR1 Trust / ABS-O (US91825KAE73) ٢٫٣٥ ٢٫٢٢ ٠٫٢٨١٨ ٠٫٠١٤١
ATLX 2024-RPL1 Trust / ABS-MBS (US049915AC56) ٢٫٣٤ ٠٫٦٩ ٠٫٢٨٠٩ ٠٫٠١٠٠
US74969MAB19 / صندوق إصدار الملكية RMF 2020-1 ٢٫٣٢ ٣٫٥٣ ٠٫٢٧٨٥ ٠٫٠١٧٣
NYMT Loan Trust Series 2025-R1 / ABS-MBS (US67120XAA90) ٢٫٣١ ؜٣٤٫١٠ ٠٫٢٧٦٩ ؜٠٫١٣١٢
US41754FAF53 / إتش سي سي إل تي 2020-1 M5 ٢٫٣٠ ؜٠٫٥٢ ٠٫٢٧٦٥ ٠٫٠٠٦٦
CABK / بنك كايكسا، سا ٢٫٣٠ ٨٫٢٣ ٠٫٢٧٦٤ ٠٫٠٢٨٤
XS1048428442 / فولكس واجن الدولية للتمويل NV ٢٫٢٧ ٨٫٩٦ ٠٫٢٧٣١ ٠٫٠٢٩٨
XS2320533131 / ريبسول إنترناشيونال فاينانس بي في ٢٫٢٧ ٩٫٠٢ ٠٫٢٧٢٩ ٠٫٠٢٩٨
US74143JAA97 / بريت 2021-RN3 ذ م م ٢٫٢٦ ؜٤٫٣٩ ٠٫٢٧١٧ ؜٠٫٠٠٤٣
US57767XAA81 / شركة ماف للمشتريات ٢٫٢٦ ؜١٤٫٨٧ ٠٫٢٧٠٨ ؜٠٫٠٣٨٢
US07326FAE88 / صندوق بايفيو للأصول التجارية 2007-6 ٢٫٢٥ ؜٣٫١٨ ٠٫٢٧٠٧ ؜٠٫٠٠٠٨
XS1172951508 / النفط المكسيكي ٢٫٢٤ ٨٢٫١٤ ٠٫٢٦٩٥ ٠٫١٢٥٨
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٢٫٢٣ ؜٢٫٤٥ ٠٫٢٦٧٩ ٠٫٠٠١٢
US579063AB46 / شركة كوندور ميرجر سوب ٢٫٢٣ ١٣٫١٣ ٠٫٢٦٧٩ ٠٫٠٣٧٩
US50205TAA25 / صندوق الرهن العقاري LHOME 2023-RTL3 ٢٫٢٢ ؜٠٫٥٨ ٠٫٢٦٦٩ ٠٫٠٠٦٣
Eurohome Italy Mortgages Srl / ABS-MBS (IT0004304710) ٢٫١٧ ؜٠٫١٨ ٠٫٢٦٠٨ ٠٫٠٠٧١
EVKG / مجموعة إيفر جلوري الدولية ٢٫١٧ ؜٤٫٤٤ ٠٫٢٦٠٨ ؜٠٫٠٠٤٢
US87404LAC63 / جايا للطيران المحدودة ٢٫١٧ ١٫٦٠ ٠٫٢٦٠٠ ٠٫٠١١٥
US161175BT05 / ميثاق الاتصالات التشغيلية LLC / رأس المال التشغيلي للاتصالات الميثاق ٢٫١٦ ؜١٫١٠ ٠٫٢٥٩٦ ٠٫٠٠٤٨
US02005NBU37 / شركة ألي المالية ٢٫١٦ ؜٣٢٫٩٥ ٠٫٢٥٩٣ ؜٠٫١١٦٢
US3618F4Y624 / بركة جيني ماي الثانية ٢٫١٥ ٠٫٠٠ ٠٫٢٥٨٣ ٠٫٠٠٧٥
XS1843448314 / Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG في ميونيخ ٢٫١٣ ٨٫٩٤ ٠٫٢٥٦١ ٠٫٠٢٧٨
EUROB / يوروبنك إرغاسياس للخدمات والقابضة إس إيه ٢٫١٣ ٠٫٢٥٦٠ ٠٫٢٥٦٠
US450913AF55 / شركة آي إم جيولد ٢٫١١ ١٫١٥ ٠٫٢٥٣٦ ٠٫٠١٠١
ANG.PRD / American National Group Inc. - أسهم ممتازة ٢٫١١ ١٫٤٩ ٠٫٢٥٣٤ ٠٫٠١٠٩
US74969TAG58 / صندوق إصدار الاستحواذ RMF 2021-HB1 ٢٫١١ ٣٫١٨ ٠٫٢٥٣٠ ٠٫٠١٤٩
US75576AAA16 / صندوق READYCAP لإقراض الأعمال الصغيرة 2023-3 ٢٫٠٩ ؜٨٫٩٠ ٠٫٢٥٠٦ ؜٠٫٠١٦٦
US81254UAK25 / شركة سيسبان ٢٫٠٨ ١٨٫٧٦ ٠٫٢٥٠٢ ٠٫٠٤٥٦
Telefonica Emisiones SA / DBT (XS2753311393) ٢٫٠٧ ٧٫٨٥ ٠٫٢٤٩١ ٠٫٠٢٤٨
US05565QDV77 / ضمان الشركة 12/99 فار ٢٫٠٧ ؜١٫٤٣ ٠٫٢٤٨٧ ٠٫٠٠٣٦
US039524AA11 / شركة ARCHES BUYER INC 4.25% 01/06/2028 144A ٢٫٠٧ ٠٫٦٣ ٠٫٢٤٨٧ ٠٫٠٠٨٨
XS2675884576 / فولكس واجن الدولية للتمويل NV ٢٫٠٦ ٧٫٣٩ ٠٫٢٤٧٧ ٠٫٠٢٣٦
DE000A3E5MH6 / فونوفيا إس إي ٢٫٠٤ ١١٫٢٠ ٠٫٢٤٤٥ ٠٫٠٣١٠
PTEDPLOM0017 / EDP - Energias de Portugal SA ٢٫٠٣ ٩٫٧٨ ٠٫٢٤٤٠ ٠٫٠٢٨١
XS2488626883 / شركة ديوك للطاقة ٢٫٠٢ ٧٫٦٢ ٠٫٢٤٢٥ ٠٫٠٢٣٦
XS2109819859 / تليفونيكا أوروبا BV 2.502%/VAR PERP REGS ٢٫٠٠ ٩٫٥٨ ٠٫٢٤٠٣ ٠٫٠٢٧٤
US10638RAC34 / سلسلة الأوراق المالية المدعومة بالأصول من Brean 2023-SRM1، الفئة M2 ١٫٩٩ ٢٫٧٤ ٠٫٢٣٨٨ ٠٫٠١٣١
XS2289588837 / فيريسيور القابضة AB ١٫٩٨ ٩٫٣١ ٠٫٢٣٨٢ ٠٫٠٢٦٥
USG95448AA75 / شركة وي صودا للاستثمارات القابضة بي إل سي ١٫٩٧ ؜٠٫٧٦ ٠٫٢٣٦٢ ٠٫٠٠٥١
FR0014005RZ4 / شركة كريدي أجريكول للتأمينات ش.م ١٫٩٦ ٨٫٥٨ ٠٫٢٣٥٥ ٠٫٠٢٥٠
XS2211183756 / بروسوس نيفادا ١٫٩٥ ٩٫١٨ ٠٫٢٣٤١ ٠٫٠٢٥٩
US30259RAE53 / FMC GMSR جهة الإصدار ١٫٩٥ ٠٫٨٨ ٠٫٢٣٣٩ ٠٫٠٠٨٨
US55903VBC63 / شركة وارنرميديا القابضة ١٫٩٣ ؜٣٫٠٢ ٠٫٢٣١٤ ؜٠٫٠٠٠٣
US049362AA49 / Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl ١٫٩١ ٨٤٫٩٥ ٠٫٢٢٨٧ ٠٫١٠٨٦
US225401BB38 / مجموعة كريدي سويس إيه جي ١٫٨٩ ٠٫٦٤ ٠٫٢٢٧٥ ٠٫٠٠٨٠
XS2288824969 / بنك التنمية لغرب أفريقيا ١٫٨٩ ٨٫٢٦ ٠٫٢٢٦٦ ٠٫٠٢٣٤
US88632QAE35 / شركة بيكارد ميدكو ١٫٨٨ ١٩٫٦٣ ٠٫٢٢٦١ ٠٫٠٤٢٦
US83370G5999 / سوسيتيه جنرال SA، ELN، (مرتبط بمؤشر ناسداك 100) ١٫٨٨ ١٫٣٥ ٠٫٢٢٥٧ ٠٫٠٠٩٤
US86828LAC63 / شركة Superior Plus LP / شركة Superior General Partner Inc ١٫٨٧ ٠٫٢٢٤٥ ٠٫٢٢٤٥
US74969TAF75 / صندوق إصدار الاستحواذ RMF 2021-HB1 ١٫٨٧ ١٫١٩ ٠٫٢٢٤٤ ٠٫٠٠٩٢
USN53766AA41 / إم في 24 كابيتال بي في ١٫٨٧ ؜٠٫٢٧ ٠٫٢٢٤٠ ٠٫٠٠٥٩
US1248EPCE15 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp ١٫٨٦ ٢٫١٤ ٠٫٢٢٣٢ ٠٫٠١٠٩
US60337JAA43 / شركة مينيرفا ميرجر ساب ١٫٨٢ ؜١٫٢٠ ٠٫٢١٨٣ ٠٫٠٠٣٨
US92840JAB52 / VistaJet مالطا فاينانس PLC / XO Management Holding Inc ١٫٨٢ ؜٥٫٧٦ ٠٫٢١٨٠ ؜٠٫٠٠٦٦
NEXT34 / NextEra Energy, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٨١ ٠٫٢١٧١ ٠٫٢١٧١
XS0276089223 / قروض القاعة الكبرى رقم 1 PLC ١٫٨١ ٧٫٢٤ ٠٫٢١٧٠ ٠٫٠٢٠٦
Velocity Commercial Capital Loan Trust 2024-2 / ABS-MBS (US92259PAA75) ١٫٨١ ؜١٣٫٢٢ ٠٫٢١٦٨ ؜٠٫٠٢٥٨
US279158AS81 / ايكوبترول اس ايه ١٫٨٠ ؜١٢٫٦١ ٠٫٢١٦٥ ؜٠٫٠٢٤٠
US63874UAL89 / Natixis Commercial Mortgage Securities Trust 2019-10K ١٫٧٩ ٤٫١٤ ٠٫٢١٤٥ ٠٫٠١٤٥
Chobani LLC / Chobani Finance Corp Inc / DBT (US17027NAC65) ١٫٧٨ ٠٫٣٤ ٠٫٢١٤٠ ٠٫٠٠٦٩
US65106WAB19 / مجموعة نيوكاسل للبنية التحتية للفحم بي تي واي المحدودة ١٫٧٨ ٠٫٧٤ ٠٫٢١٣٩ ٠٫٠٠٧٧
USP1400MAB48 / بانكو ميركانتيل ديل نورتي إس إيه/جراند كايمان ١٫٧٧ ؜٠٫٥٠ ٠٫٢١٣٠ ٠٫٠٠٥١
US07336UAA16 / بي بي في ايه بانكومر سا/تكساس ١٫٧٧ ٠٫٤٠ ٠٫٢١٢١ ٠٫٠٠٦٩
FR0013283371 / بنك RCI SA ١٫٧٧ ٧٫٩٥ ٠٫٢١٢٠ ٠٫٠٢١٣
Ocwen Loan Investment Trust 2024-HB1 / ABS-MBS (US675952AD77) ١٫٧٧ ١٫٥٥ ٠٫٢١١٩ ٠٫٠٠٩٣
US83545GBD34 / شركة سونيك للسيارات ١٫٧٦ ٠٫٢١٠٩ ٠٫٢١٠٩
XS1909057645 / لوجيكور فاينانس سارل ١٫٧٥ ٩٫٧٨ ٠٫٢١٠٣ ٠٫٠٢٤٢
US 5YR NOTE (CBT) JUN25 / DIR (000000000) ١٫٧٥ ٠٫٢١٠٠ ٠٫٢١٠٠
US57638P1049 / ماستربراند، وشركة ١٫٧٥ ٠٫٢٠٩٧ ٠٫٢٠٩٧
US05591VAA35 / BPR 2021-ويل أ 6/23 ١٫٧٤ ؜١٫٦٤ ٠٫٢٠٨٨ ٠٫٠٠٢٧
LVS / شركة Las Vegas Sands Corp. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٧٣ ٠٫٢٠٧٧ ٠٫٢٠٧٧
STX / سيجيت تكنولوجي هولدنجز بي إل سي ١٫٧٢ ٠٫٢٠٦٢ ٠٫٢٠٦٢
CFMT 2024-HB13 LLC / ABS-O (US12530VAE56) ١٫٧١ ٢٫٥١ ٠٫٢٠٥٨ ٠٫٠١٠٩
US128786AA80 / كالديريس للتمويل ذ.م.م ١٫٦٩ ؜١٢٫٢٤ ٠٫٢٠٣٢ ؜٠٫٠٢١٦
CMCS34 / شركة كومكاست - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٦٨ ٧٫٧٥ ٠٫٢٠٢١ ٠٫٠٢٠٠
XS2614623978 / شركة ترانسربان للتمويل المحدودة ١٫٦٧ ٨٫٩٤ ٠٫٢٠٠٦ ٠٫٠٢١٨
US06675QAC78 / بنك التنمية لغرب أفريقيا ١٫٦٧ ؜١٣٫٥٤ ٠٫٢٠٠٣ ؜٠٫٠٢٤٦
US82321UAA16 / شركة شنتون لاستثمار الطائرات المحدودة ١٫٦٧ ؜٢٫٠٠ ٠٫٢٠٠٢ ٠٫٠٠١٨
ES0377954021 / اتفاقية التجارة الحرة 27 ١٫٦٦ ٧٫٥٤ ٠٫١٩٨٨ ٠٫٠١٩٣
XS2193982803 / أبجون فاينانس بي في ١٫٦٥ ؜١٧٫٦٤ ٠٫١٩٧٩ ؜٠٫٠٣٥٤
NYMT Loan Trust Series 2024-BPL1 / ABS-MBS (US62956MAA36) ١٫٦٤ ؜٠٫٥٥ ٠٫١٩٧١ ٠٫٠٠٤٧
Loxam SAS / DBT (XS2982118072) ١٫٦٤ ٠٫١٩٧٠ ٠٫١٩٧٠
US3618FCDP54 / بركة جيني ماي الثانية ١٫٦٣ ٠٫٠٠ ٠٫١٩٥٢ ٠٫٠٠٥٦
Artera Services LLC / DBT (US04302XAA28) ١٫٦١ ؜٣٫٩٣ ٠٫١٩٣٩ ؜٠٫٠٠٢١
US00831TAC53 / بنك التصدير والاستيراد الأفريقي/THE 144A 3.798000% 17/05/2031 ١٫٥٩ ١٫٠١ ٠٫١٩١٣ ٠٫٠٠٧٣
INEOS Finance PLC / DBT (XS2991272068) ١٫٥٧ ١٢٥٫٩٧ ٠٫١٨٨١ ٠٫١٠٧٢
US928881AB78 / شركة فونتير ١٫٥٦ ١٫٠٤ ٠٫١٨٦٧ ٠٫٠٠٧٢
US69380GAA76 / PRKCM 2023-AFC4 الثقة سير 2023-AFC4 CL A1 S/UP REGD 144A P/P 7.22500000 ١٫٥٦ ؜٥٫٠١ ٠٫١٨٦٧ ؜٠٫٠٠٤٢
US3137H4RJ11 / فريدي ماك Multifamily منظم من خلال الشهادات ١٫٥٥ ٠٫٨٥ ٠٫١٨٦٢ ٠٫٠٠٦٩
4020 / الشركة العقارية السعودية ١٫٥٢ ؜٢٨٫٠١ ٠٫١٨٣٠ ؜٠٫٠٦٣٩
MORTGAGE SUBORDINATE TR / ABS-O (US61914PAB76) ١٫٥٢ ٣٫٤٠ ٠٫١٨٢٧ ٠٫٠١١١
Bryant Park Funding 2024-22 Ltd / ABS-CBDO (US11766CAJ36) ١٫٥١ ؜٢٫٠٢ ٠٫١٨٠٨ ٠٫٠٠١٦
Golub Capital Partners CLO 72 B Ltd / ABS-CBDO (US381941AG81) ١٫٥٠ ؜١٫٦٤ ٠٫١٨٠٦ ٠٫٠٠٢٢
OCP CLO 2024-32 Ltd / ABS-CBDO (US67570CAJ18) ١٫٥٠ ؜١٫٧٠ ٠٫١٨٠٥ ٠٫٠٠٢٢
Empower CLO 2024-1 Ltd / ABS-CBDO (US29244RAG02) ١٫٥٠ ؜١٫١٨ ٠٫١٨٠٥ ٠٫٠٠٣١
BATTALION CLO LTD / ABS-CBDO (US07134FAG54) ١٫٥٠ ؜٢٫١٥ ٠٫١٨٠٣ ٠٫٠٠١٤
Palmer Square CLO 2018-1 Ltd / ABS-CBDO (US69703PAS83) ١٫٥٠ ؜٢٫١٥ ٠٫١٨٠٣ ٠٫٠٠١٤
Barings Clo Ltd 2019-IV / ABS-CBDO (US06761VAY39) ١٫٥٠ ؜٢٫٠٢ ٠٫١٨٠٢ ٠٫٠٠١٦
Elmwood CLO 32 Ltd / ABS-CBDO (US29003TAJ16) ١٫٥٠ ؜١٫٦٤ ٠٫١٨٠١ ٠٫٠٠٢٣
US30259RAL96 / FMC GMSR جهة الإصدار ١٫٥٠ ١٫٧٧ ٠٫١٧٩٧ ٠٫٠٠٨٢
Madison Park Funding LV Ltd / ABS-CBDO (US55819FAY79) ١٫٤٩ ؜٢٫١٧ ٠٫١٧٩١ ٠٫٠٠١٣
Elmwood CLO 40 Ltd / ABS-CBDO (US29004GAA76) ١٫٤٨ ٠٫١٧٨٢ ٠٫١٧٨٢
Harvest US CLO 2024-2 Ltd / ABS-CBDO (US41756YAJ47) ١٫٤٨ ؜٣٫٥٩ ٠٫١٧٧٢ ؜٠٫٠٠١٣
Bryant Park Funding 2023-19 Ltd / ABS-CBDO (US11765AAY55) ١٫٤٧ ٠٫١٧٦٦ ٠٫١٧٦٦
US41757BAA26 / صندوق قرض الحصاد SBA ١٫٤٥ ؜٧٫٦٦ ٠٫١٧٣٨ ؜٠٫٠٠٩٠
Harvest Commercial Capital Loan Trust 2019-1 / ABS-MBS (US41753CAG15) ١٫٤٤ ٠٫١٧٣١ ٠٫١٧٣١
Barings CLO Ltd 2025-I / ABS-CBDO (US067928AA97) ١٫٤٤ ٠٫١٧٣٠ ٠٫١٧٣٠
XS2613209670 / شركة مطار سيدني المالية المحدودة ١٫٤٣ ٨٫٢٥ ٠٫١٧١٩ ٠٫٠١٧٧
Zegona Finance PLC / DBT (US98927UAA51) ١٫٤٣ ؜٠٫٣٥ ٠٫١٧١٦ ٠٫٠٠٤٤
PRPM 2024-RCF3 LLC / ABS-MBS (US74390BAJ70) ١٫٣٩ ٣٫٦٧ ٠٫١٦٦٣ ٠٫٠١٠٥
US18453HAC07 / شركة Clear Channel Outdoor Holdings Inc ١٫٣٨ ؜١٠٫٤٥ ٠٫١٦٥٦ ؜٠٫٠١٤١
AMT / شركة البرج الأمريكية ١٫٣٧ ١٫٢٦ ٠٫١٦٤٣ ٠٫٠٠٦٨
Onity Loan Investment Trust 2024-HB2 / ABS-MBS (US68278DAE31) ١٫٣٥ ١٫٨١ ٠٫١٦٢٤ ٠٫٠٠٧٦
US12655TAY55 / COMM 2019-GC44 صندوق الرهن العقاري ١٫٣٥ ؜١٫٠٣ ٠٫١٦١٩ ٠٫٠٠٣٠
USP0608AAB28 / AES بنما جيل القابضة SRL ١٫٣٤ ؜٣٤٫٥٥ ٠٫١٦١٣ ؜٠٫٠٧٨٠
XS2295335413 / ايبردرولا انترناشيونال بي في ١٫٣٢ ؜٢٢٫٤١ ٠٫١٥٨٤ ؜٠٫٠٣٩٩
US126673US94 / صندوق الشهادات المدعومة بالأصول CWABS 2004-15 ١٫٣١ ؜٠٫١٥ ٠٫١٥٦٨ ٠٫٠٠٤٣
XS2432131188 / توتال انيرجيز SE ١٫٢٩ ٤٫٢٨ ٠٫١٥٥٠ ٠٫٠١٠٧
US20824CAB19 / Conn's Receivables Funding LLC، السلسلة 2023-أ، الفئة ب ١٫٢٩ ؜٣٣٫٣٧ ٠٫١٥٤٩ ؜٠٫٠٧٠٩
US36485MAL37 / شركة جاردا العالمية للأمن ١٫٢٨ ؜٢٫٨٨ ٠٫١٥٤١ ٠٫٠٠٠١
VICI Properties LP / DBT (US925650AH69) ١٫٢٦ ١٫٢٨ ٠٫١٥١٦ ٠٫٠٠٦٢
Oaktree CLO 2019-4 Ltd / ABS-CBDO (US67402CBN56) ١٫٢٥ ؜١٫٨٨ ٠٫١٥٠٢ ٠٫٠٠١٥
US71654QDC33 / النفط المكسيكي ١٫٢٥ ؜١٫٦٦ ٠٫١٤٩٨ ٠٫٠٠٢٠
US92858RAB69 / تمويل Vmed O2 UK I PLC ١٫٢٣ ٠٫١٤٧٩ ٠٫١٤٧٩
Focus Financial Partners LLC / DBT (US34417VAA52) ١٫٢٣ ٠٫١٤٧٤ ٠٫١٤٧٤
US693981AA03 / PRKCM 2023-AFC1 الثقة سير 2023-AFC1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 6.59800000 ١٫٢٠ ؜٥٫٥٢ ٠٫١٤٤١ ؜٠٫٠٠٤٠
BAHA Trust 2024-MAR / ABS-MBS (US05493XAE04) ١٫١٩ ؜٥٤٫٠٣ ٠٫١٤٣٣ ؜٠٫١٥٩٣
FR00140046Y4 / إنجي سا ١٫١٩ ٠٫١٤٢٩ ٠٫١٤٢٩
DGZ / DB Gold Short ETN ١٫١٦ ٧٫١١ ٠٫١٣٩٤ ٠٫٠١٣١
US89835RAA23 / Banco Actinver SA / Grupo GICSA SAB de CV ١٫١٦ ؜٢٫٣٦ ٠٫١٣٩٠ ٠٫٠٠٠٧
FR00140066D6 / إنجي - خط الولاء 2024 ١٫١٥ ٠٫١٣٧٩ ٠٫١٣٧٩
XS2384701020 / السندات الحكومية الدولية في نيجيريا ١٫١٥ ٩٫٥٧ ٠٫١٣٧٥ ٠٫٠١٥٦
US74969TAD28 / صندوق إصدار الاستحواذ RMF 2021-HB1 ١٫١٣ ٠٫٤٤ ٠٫١٣٦٠ ٠٫٠٠٤٦
XS0903532090 / إن جي جي فاينانس بي إل سي ١٫١٣ ٧٫٦٠ ٠٫١٣٥٩ ٠٫٠١٣٢
US37959GAC15 / شركة جلوبال أتلانتيك فين ١٫١٢ ؜١٫٥٨ ٠٫١٣٤٧ ٠٫٠٠١٩
JT International Financial Services BV / DBT (XS2793255162) ١٫١٢ ؜٢٥٫٠٨ ٠٫١٣٤٦ ؜٠٫٠٣٩٨
US019576AC18 / ALLIED UNVL HOLDCO LLC / ALLIED UNVL FIN CORP 6% 01/06/2029 144A ١٫١١ ١٫٣٧ ٠٫١٣٣١ ٠٫٠٠٥٦
US073250BM31 / Bayview Financial Revolving Asset Trust 2005-A ١٫١٠ ١٫٦٦ ٠٫١٣٢١ ٠٫٠٠٥٨
XS2247718435 / بلاكستون بروبرتي بارتنرز أوروبا القابضة سارل ١٫٠٩ ١٠٫٠٨ ٠٫١٣١٢ ٠٫٠١٥٥
DE000A3K5HW7 / جاب القابضة بي في ١٫٠٨ ٧٫٧٩ ٠٫١٢٩٦ ٠٫٠١٢٩
XS2069316128 / البنا RMBS DAC ١٫٠٦ ٧٫٤٨ ٠٫١٢٧٦ ٠٫٠١٢٢
US87246VAF94 / TICP CLO VI 2016-2 المحدودة ١٫٠٠ ؜٠٫٧٩ ٠٫١٢٠٤ ٠٫٠٠٢٥
Magnetite XXII Ltd / ABS-CBDO (US55954HBE18) ١٫٠٠ ؜٠٫٦٩ ٠٫١٢٠٣ ٠٫٠٠٢٧
OCP CLO Ltd / ABS-CBDO (US67570KAG94) ١٫٠٠ ؜٠٫٦٠ ٠٫١٢٠٢ ٠٫٠٠٢٨
Elmwood CLO VIII Ltd / ABS-CBDO (US29003EAY14) ١٫٠٠ ؜٢٫٢٥ ٠٫١٢٠١ ٠٫٠٠٠٨
Magnetite XXII Ltd / ABS-CBDO (US55954HBC51) ٠٫٩٩ ؜١٫٧٨ ٠٫١١٩٣ ٠٫٠٠١٤
US89686QAB23 / Trivium Packaging Finance BV ٠٫٩٩ ؜١٫٢٠ ٠٫١١٨٨ ٠٫٠٠٢١
Benefit Street Partners CLO XV Ltd / ABS-CBDO (US08179MAY57) ٠٫٩٩ ؜٢٫٤٧ ٠٫١١٨٨ ٠٫٠٠٠٥
US89640YBG89 / ترينيتي CLO السادس المحدودة ٠٫٩٩ ؜١٫٥٠ ٠٫١١٨٧ ٠٫٠٠١٨
Galaxy 33 CLO Ltd / ABS-CBDO (US36321EAL92) ٠٫٩٩ ؜٢٫٨٥ ٠٫١١٨٧ ٠٫٠٠٠١
OCP CLO 2022-24 Ltd / ABS-CBDO (US67118YAY95) ٠٫٩٨ ؜٤٫٢٨ ٠٫١١٨٢ ؜٠٫٠٠١٧
Calderys Financing II LLC / DBT (US12878AAA97) ٠٫٩٨ ٩٠٫١٤ ٠٫١١٨١ ٠٫٠٥٧٧
US12530JAC62 / صندوق التمويل العقاري المتتالي 2022-AB2 ٠٫٩٨ ٢٫٣٠ ٠٫١١٧٤ ٠٫٠٠٥٩
Barings CLO Ltd 2025-I / ABS-CBDO (US067927AJ24) ٠٫٩٧ ٠٫١١٧٠ ٠٫١١٧٠
US62955MAB28 / NRZ فائض الأوراق المضمونة بالسبريد ٠٫٩٧ ؜٤٫٢٥ ٠٫١١٦٢ ؜٠٫٠٠١٧
XS2289797248 / شركة نورتي غاز لتوزيع الطاقة ٠٫٩٦ ٩٫٦٨ ٠٫١١٥٧ ٠٫٠١٣٣
US74970FAA57 / صندوق إصدار الملكية RMF 2022-3 ٠٫٩٦ ١٫٢٧ ٠٫١١٥٠ ٠٫٠٠٤٧
US26827EAC93 / إيكاف أنا المحدودة ٠٫٩٤ ١٫٨٤ ٠٫١١٣٣ ٠٫٠٠٥٢
Global Atlantic Fin Co / DBT (US37959GAG29) ٠٫٩٤ ؜٢٫٨٩ ٠٫١١٣١ ؜٠٫٠٠٠٠
US85572RAA77 / ستارت المحدودة/برمودا ٠٫٩٤ ؜٢٫٥٠ ٠٫١١٢٤ ٠٫٠٠٠٤
US89641BAE39 / ترينيتي CLO السادس المحدودة ٠٫٩٢ ؜٣٫١٤ ٠٫١١١٠ ؜٠٫٠٠٠٣
US3137FXYY89 / فريدي ماك Multifamily منظم من خلال الشهادات ٠٫٨٩ ؜١٫٩٩ ٠٫١٠٦٥ ٠٫٠٠١٠
US 10YR NOTE (CBT)JUN25 / DIR (000000000) ٠٫٨٨ ٠٫١٠٥١ ٠٫١٠٥١
US65106WAA36 / مجموعة نيوكاسل للبنية التحتية للفحم بي تي واي المحدودة ٠٫٨٧ ٠٫١١ ٠٫١٠٤٨ ٠٫٠٠٣٢
XS0353591505 / Ludgate Funding PLC ٠٫٨٧ ١١٫٣٣ ٠٫١٠٤٠ ٠٫٠١٣٤
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫٨٥ ٠٫١٠٢٥ ٠٫١٠٢٥
EURO-BOBL FUTURE JUN25 / DIR (000000000) ٠٫٨٥ ٠٫١٠١٧ ٠٫١٠١٧
RiverView HECM Trust / ABS-MBS (USU76675AA21) ٠٫٨٤ ؜١٫٧٥ ٠٫١٠١٣ ٠٫٠٠١١
BBIRD / بلاكبيرد كابيتال إيركرافت ليس سيكيوريتيزيشن المحدودة 2016-1 ٠٫٨٤ ؜٢٥٫٦٤ ٠٫١٠١١ ؜٠٫٠٣٠٨
US14732FAA03 / CASCADE MH ASSET TRUST 2019-MH1 SER 2019-MH1 CL AV/R REGD 144A P/P 4.00000000 ٠٫٨٣ ؜٠٫٨٤ ٠٫٠٩٩٩ ٠٫٠٠٢١
STAR 2025-SFR5 Trust / ABS-O (US85520CAG06) ٠٫٨١ ٠٫٣٧ ٠٫٠٩٧٢ ٠٫٠٠٣١
GITSIT Mortgage Loan Trust 2024-NPL1 / ABS-O (US375925AA22) ٠٫٨٠ ؜٣٨٫١٩ ٠٫٠٩٥٨ ؜٠٫٠٥٤٧
STARR / ابدأ أيرلندا ٠٫٧٨ ؜٣٫١٢ ٠٫٠٩٣٣ ؜٠٫٠٠٠٢
Brookhaven Park CLO LTD / ABS-CBDO (US113520AJ92) ٠٫٧٥ ؜٢٫٥٩ ٠٫٠٩٠٣ ٠٫٠٠٠٣
XS2446175577 / السندات الحكومية الأنغولية الدولية ٠٫٧٥ ؜٦١٫٦٤ ٠٫٠٩٠٢ ؜٠٫١٣٨٢
US17328EAL20 / صندوق سيتي جروب للرهن العقاري التجاري، السلسلة 2020-555، الفئة F ٠٫٧٣ ١٫٢٤ ٠٫٠٨٨١ ٠٫٠٠٣٦
XS0329654312 / نيوجيت للتمويل PLC ٠٫٧٣ ٦٫٥٧ ٠٫٠٨٧٧ ٠٫٠٠٧٧
LVS / شركة Las Vegas Sands Corp. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٧٠ ٠٫٠٨٤٦ ٠٫٠٨٤٦
US36242DD269 / صندوق قرض الرهن العقاري GSR 2005-3F ٠٫٧٠ ؜٤٫٥٢ ٠٫٠٨٣٨ ؜٠٫٠٠١٣
XS2264968665 / سندات حكومة ساحل العاج الدولية ٠٫٧٠ ؜٦٨٫٧٢ ٠٫٠٨٣٥ ؜٠٫١٧٥٦
XS0277482286 / Lansdowne Mortgage Securities No 2 PLC ٠٫٦٩ ٦٫٠١ ٠٫٠٨٢٧ ٠٫٠٠٧٠
Ghana Government International Bond / DBT (US374422AM52) ٠٫٦٨ ؜٤٫٣٤ ٠٫٠٨٢٠ ؜٠٫٠٠١٣
XS0333313988 / Mansard Mortgages 2007-2 PLC ٠٫٦٨ ٢٫١٠ ٠٫٠٨٢٠ ٠٫٠٠٤٠
US53958AAB44 / LoanMe Trust Prime 2018-1 ٠٫٦٧ ؜٢١٫٠١ ٠٫٠٨٠٩ ؜٠٫٠١٨٥
XS1629774230 / فولكس واجن الدولية للتمويل NV ٠٫٦٧ ٨٫٦٢ ٠٫٠٨٠٣ ٠٫٠٠٨٦
XS2264871828 / سندات حكومة ساحل العاج الدولية ٠٫٦٤ ؜٦٨٫٧١ ٠٫٠٧٦٦ ؜٠٫١٦٠٩
XS0309227279 / يوروهوم للرهن العقاري بي إل سي ٠٫٦٠ ١٫٧٠ ٠٫٠٧١٧ ٠٫٠٠٣٢
US86935JAB35 / صندوق ساذرلاند للرهن العقاري التجاري 2021-SBC10 ٠٫٥٨ ؜٢٫٣٥ ٠٫٠٧٠٠ ٠٫٠٠٠٣
US59111RAA05 / معدن كايمان ميتال 2017 1 أ 144A ٠٫٥٧ ؜٣٫٧٤ ٠٫٠٦٨١ ؜٠٫٠٠٠٦
US04542BFA52 / ABFC 2004-OPT1 تراست ٠٫٥٧ ؜١٫٩٠ ٠٫٠٦٨١ ٠٫٠٠٠٧
BNP / بي إن بي باريبا سا ٠٫٥٣ ٠٫٠٦٣٩ ٠٫٠٦٣٩
XS2409267254 / تمويل هيستيا ٠٫٥٣ ؜١٠٫٣٠ ٠٫٠٦٣٨ ؜٠٫٠٠٥٣
US65537BAB62 / سلسلة القروض الائتمانية البديلة لشركة نومورا لقبول الأصول 2006-WF1 ٠٫٥٣ ؜١٫٦٩ ٠٫٠٦٣١ ٠٫٠٠٠٨
BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico / DBT (US072912AA61) ٠٫٥١ ٠٫٠٦١٧ ٠٫٠٦١٧
US956187AA63 / مجموعة التكنولوجيا الغربية ذ.م.م ٠٫٥١ ؜٢٥٫١٨ ٠٫٠٦١٠ ؜٠٫٠١٨٢
XS0248590613 / RMAC للأوراق المالية رقم 1 PLC ٠٫٤٩ ٢٫٩٢ ٠٫٠٥٩٢ ٠٫٠٠٣٣
US03768TAA07 / أبيدوس كلو XXXV ٠٫٤٩ ؜٢٫١٩ ٠٫٠٥٩١ ٠٫٠٠٠٥
XS0353594434 / Ludgate Funding PLC ٠٫٤٩ ١٢٫١٦ ٠٫٠٥٨٨ ٠٫٠٠٨٠
US48251DAG16 / كيه كيه آر كلو 16 المحدودة ٠٫٤٨ ؜٣٫٩٨ ٠٫٠٥٨٠ ؜٠٫٠٠٠٧
ES0347854004 / IM القس 4 اتفاقية التجارة الحرة ٠٫٤٨ ٠٫٢١ ٠٫٠٥٧٥ ٠٫٠٠١٩
US65253MAB46 / صندوق قروض الأعمال الصغيرة Newtek 2021-1 ٠٫٤٨ ؜١٣٫٢٥ ٠٫٠٥٧٤ ؜٠٫٠٠٦٨
Ghana Government International Bond / DBT (US374422AP83) ٠٫٤٨ ؜٧٫٠٣ ٠٫٠٥٧٢ ؜٠٫٠٠٢٦
US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. ٠٫٤٨ ٠٫٠٥٧٢ ٠٫٠٥٧٢
XS0272303008 / مانسارد الرهون العقارية 2006-1 بي إل سي ٠٫٤٤ ٦٫٨٦ ٠٫٠٥٢٣ ٠٫٠٠٤٧
US161542DB82 / سلسلة ائتمان شراء قرض تمويل تشيس 2003-C2 ٠٫٤٢ ؜١٫٨٦ ٠٫٠٥٠٦ ٠٫٠٠٠٦
US12637HAZ10 / سلسلة الثقة المدعومة بالرهن العقاري CSMC 2006-4 ٠٫٤١ ؜٠٫٧٢ ٠٫٠٤٩٧ ٠٫٠٠١١
US576434DZ43 / صندوق القروض البديلة الرئيسي ٠٫٣٦ ؜١٢٫١٤ ٠٫٠٤٣٦ ؜٠٫٠٠٤٦
IT0005332488 / برج الثور، السلسلة 2018-IT1، الفئة أ ٠٫٣٦ ٩٫٤٢ ٠٫٠٤٣٣ ٠٫٠٠٤٨
US12544NAA54 / إعادة توريق الثقة في الرهن العقاري CHL 2008-2R ٠٫٣٦ ؜٤٫٠٣ ٠٫٠٤٢٩ ؜٠٫٠٠٠٥
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٣٥ ٠٫٠٤٢٣ ٠٫٠٤٢٣
FR00140066D6 / إنجي - خط الولاء 2024 ٠٫٣٥ ٧٫٧٤ ٠٫٠٤١٨ ٠٫٠٠٤١
XS0333311693 / Mansard Mortgages 2007-2 PLC ٠٫٣٢ ٢٫٢٦ ٠٫٠٣٨١ ٠٫٠٠١٩
DE000A254TM8 / أليانز إس إي ٠٫٣٢ ٨٫٥٩ ٠٫٠٣٨٠ ٠٫٠٠٤١
Long: SMIE9GQ17 IRS MXN R F 8.63500 II2738460241210 CCPOIS / Short: SMIE9GQ17 IRS MXN P V 00MTIEF II5941750241210 CCPOIS / DIR (000000000) ٠٫٣٠ ٠٫٠٣٥٨ ٠٫٠٣٥٨
US86359LGT08 / استثمارات الرهن العقاري للأصول المهيكلة II Trust 2005-AR1 ٠٫٣٠ ؜١٫٩٩ ٠٫٠٣٥٦ ٠٫٠٠٠٣
US12328RAA86 / Business Loan Express Business Loan Trust 2007-A ٠٫٢٧ ؜٦٫٩٩ ٠٫٠٣٢٠ ؜٠٫٠٠١٤
US05946XE748 / صندوق تمويل بنك أوف أمريكا 2005-5 ٠٫٢٦ ؜١٣٫٧٧ ٠٫٠٣١٧ ؜٠٫٠٠٣٩
BNP / بي إن بي باريبا سا ٠٫٢٦ ٠٫٠٣١٠ ٠٫٠٣١٠
US863579LA49 / صندوق القرض العقاري المنظم ذو المعدل القابل للتعديل ٠٫٢٤ ؜٤٫٤٤ ٠٫٠٢٨٥ ؜٠٫٠٠٠٥
US67087TCM18 / شركة أوكوود للمستثمرين العقاريين ٠٫٢٣ ؜٦٫٥٦ ٠٫٠٢٧٤ ؜٠٫٠٠١١
US36242DPF41 / GSR قرض الرهن العقاري الثقة GSR 2004 14 3A1 ٠٫٢٢ ؜٣٫٠٤ ٠٫٠٢٦٩ ٠٫٠٠٠٠
US863579DQ82 / صندوق القرض العقاري المنظم ذو المعدل القابل للتعديل ٠٫٢٢ ؜١٫٣٥ ٠٫٠٢٦٤ ٠٫٠٠٠٤
Long: SMIE9PC61 IRS MXN R F 8.58500 II4261800241211 CCPOIS / Short: SMIE9PC61 IRS MXN P V 00MTIEF II9324550241211 CCPOIS / DIR (000000000) ٠٫٢٢ ٠٫٠٢٦٠ ٠٫٠٢٦٠
Long: SMIE9PC95 IRS MXN R F 8.58500 II7588750241211 CCPOIS / Short: SMIE9PC95 IRS MXN P V 00MTIEF II5884110241211 CCPOIS / DIR (000000000) ٠٫٢٢ ٠٫٠٢٦٠ ٠٫٠٢٦٠
US12669F2J13 / CHL صندوق تمرير الرهن العقاري 2004-20 ٠٫٢٠ ؜٢٫٣٩ ٠٫٠٢٤٥ ٠٫٠٠٠١
US91824FAA75 / VCC 2022-MC1 تراست ٠٫٢٠ ؜٥٣٫٨٣ ٠٫٠٢٤٠ ؜٠٫٠٢٦٣
US22541NPT09 / سلسلة شهادات المرور المدعومة بالرهن العقاري CSFB 2002-29 ٠٫٢٠ ؜٣٫٩٠ ٠٫٠٢٣٧ ؜٠٫٠٠٠٣
US94984UAA43 / قرض ويلز فارجو البديل 2007-PA4 Trust ٠٫١٩ ؜٣٫٥٢ ٠٫٠٢٣١ ؜٠٫٠٠٠٢
US85501YAA82 / STWH_21-NPB1 ٠٫١٨ ؜٤٦٫٥٥ ٠٫٠٢١٤ ؜٠٫٠١٧٤
US74957VAQ23 / سلسلة RFMSI 2006-S6 الثقة ٠٫١٧ ؜٢٫٢٦ ٠٫٠٢٠٨ ٠٫٠٠٠٠
US17307GR837 / شركة سيتي جروب للقروض العقارية ٠٫١٧ ؜١٨٫٢٣ ٠٫٠٢٠٠ ؜٠٫٠٠٣٧
US46651NAB01 / جول إير المحدودة ٠٫١٦ ؜١١٫٣٥ ٠٫٠١٩٨ ؜٠٫٠٠١٨
US22541Q3U47 / شهادات المرور المدعومة بالرهن العقاري من CSFB، السلسلة 2003-29، الفئة 1A1 ٠٫١٥ ؜٩٫٦٤ ٠٫٠١٨٠ ؜٠٫٠٠١٤
Long: SMIE9GVZ6 IRS MXN R F 8.60500 II5424210241210 CCPOIS / Short: SMIE9GVZ6 IRS MXN P V 00MTIEF II3457690241210 CCPOIS / DIR (000000000) ٠٫١٥ ٠٫٠١٨٠ ٠٫٠١٨٠
EURO-BUND FUTURE JUN25 / DIR (000000000) ٠٫١٤ ٠٫٠١٧٢ ٠٫٠١٧٢
US12668BMY64 / صندوق القرض البديل 2006-5T2 ٠٫١٤ ؜٣٫٥٥ ٠٫٠١٦٣ ؜٠٫٠٠٠٢
US41161PBM41 / صندوق قرض الرهن العقاري HarbourView 2003-1 ٠٫١٣ ؜٢٫٢٧ ٠٫٠١٥٦ ٠٫٠٠٠١
US52521YAC03 / ليمان الرهن العقاري الثقة LMT 2007 8 2A1 ٠٫١٢ ١٣٫٨٩ ٠٫٠١٤٩ ٠٫٠٠٢٢
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫١٢ ٠٫٠١٤٧ ٠٫٠١٤٧
US46643AAG85 / JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust، السلسلة 2014-C23، الفئة د ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٤١ ٠٫٠٠٠٤
US81743PBH82 / صندوق سيكويا للرهن العقاري 2003-4 ٠٫١٢ ؜٦٫٥٠ ٠٫٠١٣٩ ؜٠٫٠٠٠٤
US3622ELAF38 / صندوق GSAA للأسهم المنزلية 2006-18 ٠٫١٢ ؜٥٫٧٤ ٠٫٠١٣٨ ؜٠٫٠٠٠٥
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫١٠ ٠٫٠١٢٤ ٠٫٠١٢٤
US75576QAA67 / صندوق قروض الأعمال الصغيرة ReadyCap Lending Trust 2019-2 ٠٫١٠ ؜١٧٫٣٩ ٠٫٠١١٥ ؜٠٫٠٠١٩
US12667G5X71 / صندوق القروض البديل 2005-43 ٠٫٠٩ ؜١٫٠٦ ٠٫٠١١٢ ٠٫٠٠٠١
US12669GXF35 / إعادة أداء قرض REMIC Trust 2005-R1 ٠٫٠٩ ؜٥٫٢٦ ٠٫٠١٠٩ ؜٠٫٠٠٠٣
US12667G4G57 / صندوق القرض البديل 2005-J10 ٠٫٠٩ ؜٧٫٤٥ ٠٫٠١٠٥ ؜٠٫٠٠٠٥
US12592NAA63 / صندوق التوريق COOF 2015-1 ٠٫٠٨ ؜٧٫٨٧ ٠٫٠٠٩٩ ؜٠٫٠٠٠٥
US65536PAP53 / سلسلة القروض الائتمانية البديلة لشركة نومورا لقبول الأصول 2006-AF1 ٠٫٠٨ ؜١٫٢٧ ٠٫٠٠٩٤ ٠٫٠٠٠١
US 10YR ULTRA FUT JUN25 / DIR (000000000) ٠٫٠٨ ٠٫٠٠٩٣ ٠٫٠٠٩٣
US46627MAU18 / جي بي مورغان صندوق القروض البديلة ٠٫٠٧ ؜٢٫٦٧ ٠٫٠٠٨٨ ؜٠٫٠٠٠٠
BNP / بي إن بي باريبا سا ٠٫٠٧ ٠٫٠٠٨٤ ٠٫٠٠٨٤
EURO-BUXL 30Y BND JUN25 / DIR (000000000) ٠٫٠٧ ٠٫٠٠٨١ ٠٫٠٠٨١
XS0362465535 / EMF NL BV EMFNL 2008 APRX A2 REGS ٠٫٠٧ ؜١٢٫١٦ ٠٫٠٠٧٩ ؜٠٫٠٠٠٧
US126680AA57 / صندوق القرض البديل 2007-OA7 ٠٫٠٧ ؜٢٫٩٩ ٠٫٠٠٧٩ ؜٠٫٠٠٠٠
US12669FVW03 / CHL صندوق تمرير الرهن العقاري 2004-5 ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٧٧ ٠٫٠٠٠١
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) ٠٫٠٦ ٠٫٠٠٧٧ ٠٫٠٠٧٧
US30289XAA46 / FREMF 2016-KF21 صندوق الرهن العقاري ٠٫٠٦ ؜٤٤٫٨٦ ٠٫٠٠٧٢ ؜٠٫٠٠٥٣
US38378GM479 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية ٠٫٠٦ ١٩٫١٥ ٠٫٠٠٦٨ ٠٫٠٠١٢
US12669F7M96 / قروض الإسكان في جميع أنحاء البلاد CWHL 2004 R1 3A 144A ٠٫٠٦ ؜٩٫٦٨ ٠٫٠٠٦٧ ؜٠٫٠٠٠٥
US05532TAD46 / BCAP LLC الثقة BCAP 2010 RR1 1A4 144A ٠٫٠٦ ؜١٫٧٩ ٠٫٠٠٦٧ ٠٫٠٠٠١
US61913PBA93 / صندوق الرهن العقاري 2005-4 ٠٫٠٥ ؜١٠٫٥٣ ٠٫٠٠٦٢ ؜٠٫٠٠٠٤
US059487AA63 / صندوق القرض البديل لبنك أوف أمريكا 2006-6 ٠٫٠٥ ؜٥٫٧٧ ٠٫٠٠٥٩ ؜٠٫٠٠٠٢
XS2068932222 / ضمان بنك HSBC PLC ٠٫٠٥ ٠٫٠٠٥٨ ٠٫٠٠٥٨
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 ٠٫٠٥ ٠٫٠٠٥٦ ٠٫٠٠٥٦
US172987AW97 / سيتي جروب لقرض الرهن العقاري 2006-AR7 ٠٫٠٥ ؜٤٫٢٦ ٠٫٠٠٥٥ ٠٫٠٠٠٠
US362290AA68 / GSR قرض الرهن العقاري الثقة GSR 2007 AR1 1A1 ٠٫٠٤ ؜٢٫٥٠ ٠٫٠٠٤٨ ؜٠٫٠٠٠٠
US36242DWW90 / صندوق GSAA للأسهم المنزلية 2005-3 ٠٫٠٤ ؜٥٫١٣ ٠٫٠٠٤٥ ؜٠٫٠٠٠٢
US78473WAF05 / صندوق قرض الرهن العقاري ستارم 2007-4 ٠٫٠٤ ؜٢٫٧٠ ٠٫٠٠٤٤ ٠٫٠٠٠٠
US12668BUK78 / صندوق القرض البديل 2006-HY10 ٠٫٠٤ ؜٥٫٢٦ ٠٫٠٠٤٤ ؜٠٫٠٠٠١
US073881AD63 / بير ستيرنز ARM Trust 2007-3 ٠٫٠٤ ؜٢٫٧٨ ٠٫٠٠٤٣ ٠٫٠٠٠١
US16165TAE38 / سلسلة تشيس فليكس تراست 2005-1 ٠٫٠٤ ؜٢٫٧٨ ٠٫٠٠٤٣ ٠٫٠٠٠٠
US749228AD45 / سلسلة RALI 2006-QS4 Trust ٠٫٠٣ ؜٢٫٨٦ ٠٫٠٠٤٢ ٠٫٠٠٠٠
US059523AJ94 / صندوق تمويل بنك أوف أمريكا 2007-5 ٠٫٠٣ ؜٢٫٨٦ ٠٫٠٠٤٢ ٠٫٠٠٠١
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٣ ٠٫٠٠٤٠ ٠٫٠٠٤٠
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠٣٧ ٠٫٠٠٣٧
US12667GA298 / صندوق القروض البديل 2005-36 ٠٫٠٣ ؜٣٫٤٥ ٠٫٠٠٣٤ ٠٫٠٠٠٠
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٣ ٠٫٠٠٣٣ ٠٫٠٠٣٣
US86359DRT62 / شركة الأصول المهيكلة للأوراق المالية ٠٫٠٣ ٢٧١٫٤٣ ٠٫٠٠٣١ ٠٫٠٠٢٣
US48250BAA98 / KGS-Alpha SBA COOF Trust، السلسلة 2015-2، الفئة أ ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٦ ٠٫٠٠٠٠
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٢٥ ٠٫٠٠٢٥
US74923CAA09 / سلسلة RALI 2007-QS2 Trust ٠٫٠٢ ؜٤٫٧٦ ٠٫٠٠٢٥ ٠٫٠٠٠٠
US3136AJ4H60 / فاني ماي ريميكس ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٤ ٠٫٠٠٠١
US12668BPM99 / صندوق القروض البديلة على مستوى البلاد ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٣ ٠٫٠٠٠٠
US073888AN98 / بير ستيرنز الأصول المدعومة SECU BSABS 2006 SD3 21A1 ٠٫٠٢ ؜١٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٢ ؜٠٫٠٠٠١
US55274QAL95 / ماستر توريق الأصول ترو ماستر 2006 2 1A11 ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٩ ٠٫٠٠٠٠
PURCHASED KRW / SOLD USD / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠١٣ ٠٫٠٠١٣
PURCHASED KRW / SOLD USD / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠١٣ ٠٫٠٠١٣
US3136AJFH46 / فاني ماي ريميكس ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٢ ٠٫٠٠٠١
US12668BFD01 / صندوق القرض البديل، السلسلة 2005-86CB، الفئة A4 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٠ ٠٫٠٠٠٠
US48249GAA22 / KGS-Alpha SBA COOF Trust، السلسلة 2014-2، الفئة أ ٠٫٠١ ؜١٤٫٢٩ ٠٫٠٠٠٨ ؜٠٫٠٠٠١
US36242D4W09 / صندوق قرض الرهن العقاري GSR 2005-AR3 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٨ ٠٫٠٠٠٠
US31371KEX54 / فاني ماي بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٠
US059523AR11 / صندوق تمويل بنك أوف أمريكا 2007-5 ٠٫٠٠ ؜٢٥٫٠٠ ٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠١
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٣
US31388UJP66 / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٠
US31380PJE07 / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٠
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
US31390MJW55 / فاني ماي بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٠
US31374TW394 / أومبس، 30 سنة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٠
US36211PHU03 / جيني ماي أنا بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠٠
ANZ / مجموعة ANZ القابضة المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
PURCHASED HUF / SOLD EUR / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
US31384WKY56 / فاني ماي بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠٠
PURCHASED PEN / SOLD USD / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
US3136A6TR55 / فاني ماي ريميكس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠٠
US31287YYS70 / فريدي ماك جولد بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠٠
US36209RPP28 / جيني ماي أنا بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
PURCHASED CZK / SOLD EUR / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
US36202CHK27 / بركة جيني ماي الثانية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US31379NGP69 / فاني ماي بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US590215AE96 / سلسلة ثقة المستثمرين في الرهن العقاري من ميريل لينش 2006-A2 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
USHY / iShares Trust - مؤسسة iShares Broad USD لسندات الشركات ذات العائد المرتفع ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٢٤٧٨
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
PURCHASED EUR / SOLD HUF / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
ANZ / مجموعة ANZ القابضة المحدودة ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٣
EURO-OAT FUTURE JUN25 / DIR (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠١٥ ؜٠٫٠٠١٥
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠١٧ ؜٠٫٠٠١٧
US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠١٧ ؜٠٫٠٠١٧
BNP / بي إن بي باريبا سا ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠١٨ ؜٠٫٠٠١٨
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٢٠ ؜٠٫٠٠٢٠
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٠٤٠ ؜٠٫٠٠٤٠
RYBD34 / بنك رويال كندا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ؜٠٫٠٤ ؜٠٫٠٠٤٨ ؜٠٫٠٠٤٨
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ؜٠٫٠٤ ؜٠٫٠٠٥٣ ؜٠٫٠٠٥٣
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) ؜٠٫٠٤ ؜٠٫٠٠٥٣ ؜٠٫٠٠٥٣
JPN 10Y BOND(OSE) JUN25 / DIR (000000000) ؜٠٫٠٦ ؜٠٫٠٠٦٩ ؜٠٫٠٠٦٩
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ؜٠٫٠٦ ؜٠٫٠٠٧٣ ؜٠٫٠٠٧٣
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ؜٠٫٠٦ ؜٠٫٠٠٧٣ ؜٠٫٠٠٧٣
AUST 10Y BOND FUT JUN25 / DIR (000000000) ؜٠٫٠٧ ؜٠٫٠٠٨٥ ؜٠٫٠٠٨٥
US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. ؜٠٫٠٨ ؜٠٫٠٠٩٩ ؜٠٫٠٠٩٩
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ؜٠٫١١ ؜٠٫٠١٣٤ ؜٠٫٠١٣٤
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ؜٠٫١٢ ؜٠٫٠١٤٢ ؜٠٫٠١٤٢
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ؜٠٫١٢ ؜٠٫٠١٤٧ ؜٠٫٠١٤٧
RYBD34 / بنك رويال كندا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ؜٠٫١٢ ؜٠٫٠١٤٧ ؜٠٫٠١٤٧
BNP / بي إن بي باريبا سا ؜٠٫١٤ ؜٠٫٠١٧٤ ؜٠٫٠١٧٤
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 ؜٠٫١٨ ؜٠٫٠٢١٩ ؜٠٫٠٢١٩
US ULTRA BOND CBT JUN25 / DIR (000000000) ؜٠٫٢٥ ؜٠٫٠٣٠١ ؜٠٫٠٣٠١
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ؜٠٫٢٧ ؜٠٫٠٣٢٤ ؜٠٫٠٣٢٤
SWAP JP MORGAN BOC / STIV (000000000) Short ؜٠٫٣٠ ؜٠٫٣٠ ؜٠٫٠٣٦٠ ؜٠٫٠٣٦٠
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 ؜٠٫٣٣ ؜٠٫٠٣٩٧ ؜٠٫٠٣٩٧
US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. ؜٠٫٤٠ ؜٠٫٠٤٧٦ ؜٠٫٠٤٧٦
US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. ؜٠٫٤٧ ؜٠٫٠٥٦٩ ؜٠٫٠٥٦٩
BNP / بي إن بي باريبا سا ؜٠٫٦٩ ؜٠٫٠٨٣٤ ؜٠٫٠٨٣٤
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ؜١٫٣١ ؜٠٫١٥٦٧ ؜٠٫١٥٦٧
BNP / بي إن بي باريبا سا ؜٦٫٨٢ ؜٠٫٨١٩٢ ؜٠٫٨١٩٢