الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٧٦٬٤٩٥٬١٧٨
المواقع الحالية ٢٠٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة CVSB - صندوق الاستثمار المتداول كالفيرت ذو الدرجة الاستثمارية القصيرة جدًا عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٠٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٧٦٬٤٩٥٬١٧٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتCVSB - Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF هي United States Treasury Note/Bond (US:US9128287B09) , Bank of America Corp. (US:US06051GLA57) , Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , Goldman Sachs Group Inc/The (US:US38145GAM24) , and Truist Financial Corp. (US:US89788MAH51) . تشمل مواقع CVSB - Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF الجديدة United States Treasury Note/Bond (US:US9128287B09) , Bank of America Corp. (US:US06051GLA57) , Goldman Sachs Group Inc/The (US:US38145GAM24) , Truist Financial Corp. (US:US89788MAH51) , and Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital (US:US161175AY09) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١١٫٩٩ ٦٫٨٦٣٩ ٦٫٨٦٣٩
١١٫١١ ٦٫٣٦٠٠ ٦٫٣٦٠٠
٤٫٤٦ ٢٫٥٥٥٨ ٢٫٥٥٥٨
١٫٧٨ ١٫٠١٩٠ ١٫٠١٩٠
١٫٧٦ ١٫٠٠٩٧ ١٫٠٠٩٧
١٫٧٥ ١٫٠٠٠٣ ١٫٠٠٠٣
١٫٧٣ ٠٫٩٩٠٣ ٠٫٩٩٠٣
١٫٧٠ ٠٫٩٧٥٢ ٠٫٩٧٥٢
١٫٦٦ ٠٫٩٥٣٠ ٠٫٩٥٣٠
١٫٣٩ ٠٫٧٩٦٥ ٠٫٧٩٦٥
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٣٫٦٨ ٣٫٦٨ ٢٫١٠٦٣ ؜٠٫٦٤٢٨
٠٫٢٥ ٠٫١٤٢٤ ؜٠٫٤٤٩٠
٠٫٢٠ ٠٫١١٧٠ ؜٠٫٢٩١١
٠٫٣٠ ٠٫١٧١٥ ؜٠٫٢٦٢٢
٠٫٣٩ ٠٫٢٢٤٦ ؜٠٫٢٢٦٧
٢٫٠١ ١٫١٥٢٣ ؜٠٫١٨٣٣
٠٫٣٠ ٠٫١٧١٢ ؜٠٫١٦٧٧
٠٫٢٩ ٠٫١٦٨٥ ؜٠٫١٥٦٦
٠٫٤٠ ٠٫٢٢٩٦ ؜٠٫١٢٣٣
٠٫٥٨ ٠٫٣٣٠٥ ؜٠٫١١٧١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-22 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKS97) ١١٫٩٩ ٦٫٨٦٣٩ ٦٫٨٦٣٩
US9128287B09 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ١١٫١١ ٦٫٣٦٠٠ ٦٫٣٦٠٠
US06051GLA57 / شركة بنك أوف أمريكا ٤٫٨٦ ؜٢٫٠٦ ٢٫٧٨٠٨ ٠٫٢٨٤٨
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLS88) ٤٫٤٦ ٢٫٥٥٥٨ ٢٫٥٥٥٨
US61747C7074 / محفظة مورجان ستانلي لصناديق السيولة المؤسسية الحكومية، الفئة المؤسسية ٣٫٦٨ ؜٣٢٫٦٥ ٣٫٦٨ ؜٣٢٫٦٥ ٢٫١٠٦٣ ؜٠٫٦٤٢٨
US38145GAM24 / مجموعة جولدمان ساكس إنك/ذا ٣٫٣٦ ؜١٥٫٩٤ ١٫٩٢٤٠ ؜٠٫٠٨٧٧
US89788MAH51 / شركة تروست المالية ٢٫٩١ ٥٣٫١١ ١٫٦٦٤٦ ٠٫٧٠٨٩
US161175AY09 / ميثاق الاتصالات التشغيلية LLC / رأس المال التشغيلي للاتصالات الميثاق ٢٫٥٥ ٢٨٫٦٦ ١٫٤٦٣١ ٠٫٤٦٣٥
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٢٫٣٦ ؜١٨٫٦٣ ١٫٣٥٠٦ ؜٠٫١٠٨٦
US87342RAC88 / تاكو بيل للتمويل ذ.م.م ٢٫٢٢ ٠٫٠٩ ١٫٢٧٣٠ ٠٫١٥٥٣
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٢٫١٨ ؜٢٫٦٣ ١٫٢٤٩٤ ٠٫١٢١٦
US172967NX53 / سيتي جروب، وشركة ٢٫٠١ ٢٤٫٥٥ ١٫١٥٣٧ ٠٫٣٣٩٣
US830867AA59 / شركة دلتا إيرلاينز إنك / سكاي مايلز آي بي المحدودة ٢٫٠١ ؜٢٤٫١٦ ١٫١٥٢٣ ؜٠٫١٨٣٣
Blue Owl Asset Leasing Trust LLC, Series 2024-1A, Class A2 / ABS-O (US095921AB86) ١٫٩٦ ؜١٥٫٣١ ١٫١٢٤٢ ؜٠٫٠٤٣١
US46652LU215 / شركة جابيل ١٫٧٨ ١٫٠١٩٠ ١٫٠١٩٠
US46647PBW59 / جي بي مورجان تشيس وشركاه ١٫٧٦ ١٫٠٠٩٧ ١٫٠٠٩٧
Brookfield Infrastructure Holdings Canada, Inc. / STIV (US11275MX762) ١٫٧٥ ١٫٠٠٠٣ ١٫٠٠٠٣
US95000U2F97 / ويلز فارجو وشركاه ١٫٧٣ ٠٫٩٩٠٣ ٠٫٩٩٠٣
US87161CAN56 / شركة سينوفوس المالية ١٫٧٢ ٠٫٠٠ ٠٫٩٨٤٠ ٠٫١١٩٢
Octane Receivables Trust, Series 2024-3A, Class A2 / ABS-O (US67571GAB86) ١٫٧٢ ؜٤٫٨٢ ٠٫٩٨٣٩ ٠٫٠٧٥٢
PNC Bank NA / DBT (US69353RFX17) ١٫٧٠ ٠٫٩٧٥٢ ٠٫٩٧٥٢
US629377CN02 / شركة إن آر جي للطاقة ١٫٦٨ ٣١٫٥٨ ٠٫٩٥٩٥ ٠٫٣١٨٦
US29278GAZ19 / إنيل فاينانس إنترناشونال إن في ١٫٦٧ ٢٫٠٧ ٠٫٩٥٩١ ٠٫١٣٣٤
Oceanview Mortgage Trust, Series 2025-3, Class AF1 / ABS-MBS (US67648CAU45) ١٫٦٦ ٠٫٩٥٣٠ ٠٫٩٥٣٠
CVS / CVS Health Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٥٧ ١٫١٦ ٠٫٩٠١٩ ٠٫١١٨٤
US05946KAK79 / بلباو فيزكايا سيلفر بنك سا ١٫٥٤ ؜١١٫٧٧ ٠٫٨٧٩٧ ٠٫٠٠٣٣
US80281LAS43 / مجموعة سانتاندر المملكة المتحدة القابضة بي إل سي ١٫٥٣ ؜٠٫٤٦ ٠٫٨٧٦٥ ٠٫١٠٢٧
US63306A4114 / البنك الوطني الكندي ينضم إلى شركة بريستول مايرز سكويب ١٫٤٧ ؜٠٫٠٧ ٠٫٨٣٩٢ ٠٫١٠٠٨
US00928QAT85 / إيركاسل المحدودة ١٫٤٦ ؜٠٫١٤ ٠٫٨٣٦٦ ٠٫١٠٠٦
US902613AU26 / مجموعة يو بي إس إيه جي ١٫٤٦ ؜٠٫٢١ ٠٫٨٣٥٤ ٠٫٠٩٩٧
US345397B280 / شركة FORD MTR CR LLC 3.375% 13/11/2025 ١٫٣٩ ٠٫٧٩٦٥ ٠٫٧٩٦٥
J.P. Morgan Mortgage Trust, Series 2024-HE1, Class A1 / ABS-O (US46658AAA34) ١٫٣٨ ؜١٦٫٤٨ ٠٫٧٩٢٨ ؜٠٫٠٤١٤
US88339FAB94 / صندوق تمويل النظرية 2022-2 ١٫٣٦ ؜١٫٣٠ ٠٫٧٨٠٣ ٠٫٠٨٥٥
US06279JAC36 / مجموعة بنك أيرلندا بي إل سي ١٫٣٤ ؜١٠٫٤٨ ٠٫٧٦٨٢ ٠٫٠١٣٩
US87166FAD50 / بنك التزامن ١٫٣٢ ؜٠٫١٥ ٠٫٧٥٧٥ ٠٫٠٩٠٦
US06738ECC75 / باركليز بي ال سي ١٫٣١ ٤٣٫٤٨ ٠٫٧٥٠٧ ٠٫٢٩١١
US025676AM95 / شركة أمريكان إكويتي إنفستمنت لايف القابضة ١٫٣١ ٤٣٤٫٦٩ ٠٫٧٥٠٦ ٠٫٦٢٧٣
US15135BAR24 / شركة سينتين ١٫٢٨ ٤١٫٨٦ ٠٫٧٣٣٦ ٠٫٢٧٨٩
US46115HAW79 / انتيسا سان باولو سبا ١٫٢٠ ١٩٫٩٦ ٠٫٦٨٨٨ ٠٫١٨٣٩
US25755TAE01 / دومينوز بيتزا ماستر المصدر ذ.م.م ١٫١٨ ٠٫٠٨ ٠٫٦٧٦٦ ٠٫٠٨٢٥
US832248AZ15 / شركة سميثفيلد للأغذية ١٫١٣ ٠٫٦٤٧٩ ٠٫٦٤٧٩
US85236KAE29 / شركة Stack Infrastructure Issuer LLC ١٫٠٦ ٠٫٦٦ ٠٫٦٠٩٧ ٠٫٠٧٧٦
US928881AB78 / شركة فونتير ١٫٠٦ ٠٫٧٦ ٠٫٦٠٦٩ ٠٫٠٧٧٦
Pagaya AI Debt Grantor Trust, Series 2025-1, Class A2 / ABS-O (US69544NAB38) ١٫٠٥ ٠٫١٠ ٠٫٦٠٣١ ٠٫٠٧٣٥
US26208LAD01 / DRIVEN BRANDS FUNDING LLC ١٫٠٤ ؜٠٫١٠ ٠٫٥٩٥٢ ٠٫٠٧١٣
US418751AE33 / HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC ١٫٠١ ؜٧٫٩٩ ٠٫٥٨٠٥ ٠٫٠٢٥٩
US750236AW16 / شركة راديان جروب ١٫٠٠ ٠٫٥٧٣٤ ٠٫٥٧٣٤
GNMA, Series 2025-2, Class FB / ABS-MBS (US38385BP536) ١٫٠٠ ؜١٫٥٨ ٠٫٥٧١٣ ٠٫٠٦١١
PNC Bank NA / DBT (US69353RFY99) ٠٫٩٩ ٠٫٥٦٧٣ ٠٫٥٦٧٣
US29444UBF21 / شركة إكوينيكس ٠٫٩٧ ؜٤٫٤٤ ٠٫٥٥٥٣ ٠٫٠٤٤٥
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫٩٦ ؜٥٫٣٣ ٠٫٥٥٠١ ٠٫٠٣٩٥
US085770AA31 / شركة بيري العالمية للضمان ٠٫٩٦ ٠٫٠٠ ٠٫٥٥٠١ ٠٫٠٦٦٣
US50155QAJ94 / كيندريل القابضة، وشركة ٠٫٩٦ ٤٢٦٫٩٢ ٠٫٥٤٩٦ ٠٫١٥٧٥
US458140AU47 / إنتل كورب بوند ٠٫٩٦ ٠٫٦٣ ٠٫٥٤٩٢ ٠٫٠٦٩١
US05367AAH68 / مجموعة أفييشن كابيتال ذ.م.م ٠٫٩٦ ٠٫٠٠ ٠٫٥٤٧٢ ٠٫٠٦٦١
US064159HB54 / سندات بنك نوفا سكوتيا (هاليفاكس، NS). ٠٫٩٥ ٠٫١١ ٠٫٥٤٤٣ ٠٫٠٦٦٣
US80282KBE55 / سانتاندر القابضة الولايات المتحدة الأمريكية، وشركة ٠٫٩٤ ؜٨٫٦٩ ٠٫٥٣٥٨ ٠٫٠١٩٩
US345397C437 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م ٠٫٩٣ ٠٫٥٣٤٩ ٠٫٥٣٤٩
US22003BAL09 / خصائص مكتب الشركة LP ٠٫٩٢ ٠٫٦٦ ٠٫٥٢٥٤ ٠٫٠٦٦٦
Brookfield Infrastructure Holdings Canada, Inc. / STIV (US11275MU875) ٠٫٩١ ٠٫٥٢٠٦ ٠٫٥٢٠٦
US25470DAL38 / ديسكفري للاتصالات ذ.م.م ٠٫٩٠ ؜٠٫١١ ٠٫٥١٤٩ ٠٫٠٦١٧
GNMA, Series 2023-101, Class FM / ABS-MBS (US38384CBT53) ٠٫٨٩ ٠٫٥٠٩٢ ٠٫٥٠٩٢
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٨٩ ؜٥٫٧٣ ٠٫٥٠٨٨ ٠٫٠٣٤١
Chase Auto Credit Linked Notes, Series 2025-1, Class B / ABS-O (US46591HCS76) ٠٫٨٨ ٠٫٥٠٢٧ ٠٫٥٠٢٧
US904678AU32 / يونيكريديت إس بي إيه ٠٫٨٨ ٨٦٫٥٧ ٠٫٥٠١٤ ٠٫٢٦٤٩
US17288XAB01 / القلعة LP ٠٫٨٧ ؜٠٫١١ ٠٫٥٠٠٦ ٠٫٠٥٩٩
Crown Castle International Corp. / STIV (US22823PV599) ٠٫٨٧ ٠٫٤٩٨٦ ٠٫٤٩٨٦
Hyundai Capital America / DBT (US44891ADU88) ٠٫٨٧ ٠٫٤٩٧٨ ٠٫٤٩٧٨
INTOWN Mortgage Trust, Series 2025-STAY, Class B / ABS-MBS (US46117WAC64) ٠٫٨٦ ٠٫١٢ ٠٫٤٩٤١ ٠٫٠٦٠٣
US83370G5999 / سوسيتيه جنرال SA، ELN، (مرتبط بمؤشر ناسداك 100) ٠٫٨٦ ٠٫٢٣ ٠٫٤٩١٢ ٠٫٠٦٠٥
US929771AE35 / شركة واتشوفيا 6.605% إيضاحات في 10/10/2025 ٠٫٨٥ ٠٫٤٨٨٧ ٠٫٤٨٨٧
US12803RAB06 / كايكسا بنك سا ٠٫٨٤ ٠٫٤٨١٦ ٠٫٤٨١٦
US46647PBT21 / جي بي مورجان تشيس آند كو 1.045%/VAR 19/11/2026 ٠٫٨٤ ٠٫٤٨٠٢ ٠٫٤٨٠٢
US00080QAF28 / بنك ايه بي ان أمرو إن في ٠٫٨٣ ٤٢٫٧٦ ٠٫٤٧٤٣ ٠٫١٨٢٢
HSBC26C / إتش إس بي سي القابضة بي إل سي ٠٫٨٢ ٠٫١٢ ٠٫٤٧٢٠ ٠٫٠٥٧٦
US05581KAA97 / بي إن بي باريبا سا ٠٫٨٠ ٠٫٢٥ ٠٫٤٥٦٧ ٠٫٠٥٦٠
US92212KAB26 / فانتاج داتا سنترز ذ.م.م ٠٫٧٩ ٠٫٧٦ ٠٫٤٥٤٦ ٠٫٠٥٨٤
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫٧٨ ٠٫٤٤٧٢ ٠٫٤٤٧٢
US95000U3C57 / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٧٨ ١٢٠٫٧٤ ٠٫٤٤٥٤ ٠٫٢٦٧٨
US345397XU23 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م ٠٫٧٧ ٠٫٤٤١٩ ٠٫٤٤١٩
Crossroads Asset Trust, Series 2024-A, Class A2 / ABS-O (US227927AB63) ٠٫٧٧ ؜١٣٫٣٧ ٠٫٤٤١٧ ؜٠٫٠٠٦٣
HLTN Commercial Mortgage Trust, Series 2024-DPLO, Class A / ABS-MBS (US40424UAA51) ٠٫٧٦ ؜٠٫١٣ ٠٫٤٣٦٥ ٠٫٠٥٢٢
NRTH Mortgage Trust, Series 2024-PARK, Class A / ABS-MBS (US67021HAA41) ٠٫٧٦ ٠٫٠٠ ٠٫٤٣٦١ ٠٫٠٥٢٦
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫٧٣ ؜٧٫٣٥ ٠٫٤١٩٠ ٠٫٠٢١٥
US00130HCE36 / ملاحظة: ٠٫٧٢ ٠٫٨٥ ٠٫٤١٠١ ٠٫٠٥٢٧
US418751AL75 / HAT HOLDINGS I LLC/HAT REGD 144A P/P 8.00000000 ٠٫٧١ ٠٫٧١ ٠٫٤٠٨٦ ٠٫٠٥١٧
US25755TAJ97 / دومينوز بيتزا ماستر المصدر ذ.م.م ٠٫٧١ ٠٫١٤ ٠٫٤٠٥٧ ٠٫٠٤٩٧
Crossroads Asset Trust, Series 2025-A, Class A2 / ABS-O (US22767VAB45) ٠٫٧٠ ٠٫٤٠٢١ ٠٫٤٠٢١
US20602DAA90 / شركة كونسنتريكس ٠٫٦٩ ؜٠٫١٤ ٠٫٣٩٦٠ ٠٫٠٤٧٢
US30227FAE07 / إكستندد ستاي أميركا تراست ٠٫٦٩ ؜١٫٠١ ٠٫٣٩٣٣ ٠٫٠٤٤٤
US24703TAE64 / ديل انترناشيونال ذ.م.م / شركة إي إم سي ٠٫٦٨ ٠٫١٥ ٠٫٣٨٦٦ ٠٫٠٤٧٠
US14040HCU77 / شركة كابيتال وان المالية ٠٫٦٧ ؜٢٦٫٤٠ ٠٫٣٨٣٧ ؜٠٫٠٧٤١
US77313LAA17 / شركة Rocket Mortgage LLC / شركة Rocket Mortgage Co-Issuer Inc ٠٫٦٤ ٤٦٫٥٦ ٠٫٣٦٦١ ٠٫١٤٦٤
ORL Trust, Series 2024-GLKS, Class A / ABS-MBS (US67120DAA37) ٠٫٦٤ ؜٠٫١٦ ٠٫٣٦٥٢ ٠٫٠٤٣٦
US83368RAZ55 / سوسيتيه جنرال سا ٠٫٦٢ ٠٫٣٥٥٦ ٠٫٣٥٥٦
US12803VAA35 / CAJUN 2021-1 A2 11/51 ٠٫٦٢ ١٫٣٢ ٠٫٣٥٢٣ ٠٫٠٤٦٦
US46115HBU05 / إنتيسا سانباولو سبا ٠٫٦١ ؜٢٠٫١٦ ٠٫٣٥٢١ ؜٠٫٠٣٥٤
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫٦١ ؜٩٫٣٣ ٠٫٣٥١٠ ٠٫٠١٠٩
SHR Trust, Series 2024-LXRY, Class A / ABS-MBS (US784234AA47) ٠٫٦١ ؜٠٫٣٣ ٠٫٣٤٦٩ ٠٫٠٤١٢
US26884UAC36 / خصائص إي بي آر ٠٫٦٠ ١٠٠٫٣٣ ٠٫٣٤٤٤ ٠٫١٩٣٠
MRX / شركة ماركس جروب ٠٫٦٠ ٠٫٣٤٢٣ ٠٫٣٤٢٣
US12516WAA99 / سنت تراست 2023-CITY ٠٫٦٠ ؜٠٫٣٣ ٠٫٣٤١٨ ٠٫٠٤٠٦
J1EF34 / Jefferies Financial Group Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٨ ؜٣٥٫١٠ ٠٫٣٣٠٥ ؜٠٫١١٧١
US08860DAB91 / صندوق التوريق BHG 2022-C ٠٫٥٧ ؜٢٢٫٣١ ٠٫٣٢٧٣ ؜٠٫٠٤٢٩
US42824CAW91 / شركة هيوليت باكارد إنتربرايز ٠٫٥٧ ٠٫٠٠ ٠٫٣٢٤٧ ٠٫٠٣٩١
US Bank NA / DBT (US90331HPS66) ٠٫٥٦ ٠٫٣٢٢٤ ٠٫٣٢٢٤
US742855AB59 / شركة Prodigy Finance CM2021-1 شركة النشاط المعين ٠٫٥٦ ؜٨٫٨٥ ٠٫٣١٨٦ ٠٫٠١١٣
US233046AK74 / دي بي ماستر فاينانس ذ.م.م ٠٫٥٥ ؜٠٫١٨ ٠٫٣١٧٤ ٠٫٠٣٨٠
US52608MAB46 / صندوق Lendbuzz للتوريق 2023-2 ٠٫٥٥ ؜١٦٫٦٩ ٠٫٣١٤٧ ؜٠٫٠١٧٢
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٣ ؜١٦٫١٦ ٠٫٣٠٣٥ ؜٠٫٠١٤٧
US817743AA56 / لا يوجد ٠٫٥٣ ٠٫١٩ ٠٫٣٠٣١ ٠٫٠٣٦٩
Oportun Issuance Trust, Series 2025-A, Class A / ABS-O (US68377TAA60) ٠٫٥٢ ؜٠٫١٩ ٠٫٣٠٠٦ ٠٫٠٣٦٢
US525931AB72 / صندوق Lendbuzz للتوريق 2023-3 ٠٫٥٢ ؜١٥٫٥٨ ٠٫٢٩٨١ ؜٠٫٠١٢٠
US882925AB67 / صندوق تمويل النظرية 2022-3 ٠٫٥١ ؜٠٫٧٨ ٠٫٢٩٢٥ ٠٫٠٣٣٣
US46657FAA30 / صندوق جي بي مورغان للرهن العقاري 2023-HE2 ٠٫٥١ ؜١٦٫٢٦ ٠٫٢٩٢٥ ؜٠٫٠١٤٢
TX Trust, Series 2024-HOU, Class A / ABS-MBS (US90216DAA00) ٠٫٥١ ؜٠٫٣٩ ٠٫٢٩٠٧ ٠٫٠٣٤١
HILT Commercial Mortgage Trust, Series 2024-ORL, Class B / ABS-MBS (US403956AC97) ٠٫٥١ ؜٠٫٢٠ ٠٫٢٨٩٦ ٠٫٠٣٤٧
US05401AAK79 / شركة أفولون القابضة للتمويل المحدودة ٠٫٥٠ ٠٫٢٨٦٨ ٠٫٢٨٦٨
US52608LAB62 / صندوق Lendbuzz للتوريق 2023-1 ٠٫٥٠ ؜١٦٫٢٤ ٠٫٢٨٣٩ ؜٠٫٠١٣٨
Reach ABS Trust, Series 2024-2A, Class A / ABS-O (US75525HAA86) ٠٫٤٨ ؜٢٤٫٧٣ ٠٫٢٧٧٤ ؜٠٫٠٤٦٥
US47216QAB95 / يذهب بييت NV ٠٫٤٨ ٠٫٢٧٢٥ ٠٫٢٧٢٥
US30227FAA84 / إكستندد ستاي أميركا تراست ٠٫٤٧ ؜٠٫٨٤ ٠٫٢٧٠٤ ٠٫٠٣٠٤
Oportun Funding Trust, Series 2024-3, Class A / ABS-O (US68377NAA90) ٠٫٤٦ ؜٢٩٫٩١ ٠٫٢٦٥٩ ؜٠٫٠٦٧٨
US95058XAG34 / ويندي للتمويل ذ.م.م ٠٫٤٦ ٠٫٠٠ ٠٫٢٦٣٦ ٠٫٠٣١٨
US830867AB33 / شركة دلتا إيرلاينز إنك / سكاي مايلز آي بي المحدودة ٠٫٤٥ ٠٫٦٧ ٠٫٢٥٧٨ ٠٫٠٣٢٧
US742855AA76 / شركة Prodigy Finance CM2021-1 شركة النشاط المعين ٠٫٤٤ ؜٩٫١٣ ٠٫٢٥١٢ ٠٫٠٠٨٥
Octane Receivables Trust, Series 2024-RVM1, Class A / ABS-O (US67579FAA49) ٠٫٤٤ ؜١١٫٠٢ ٠٫٢٤٩٨ ٠٫٠٠٢٩
US78081BAH69 / رويالتي فارما بي ال سي ٠٫٤٣ ٠٫٩٣ ٠٫٢٤٨٠ ٠٫٠٣١٩
US233046AN14 / دي بي ماستر فاينانس ذ.م.م ٠٫٤٣ ٠٫٧١ ٠٫٢٤٤٩ ٠٫٠٣١٠
US05609VAG05 / صندوق الرهن العقاري التجاري BX 2021-VOLT ٠٫٤١ ؜٢٫٦١ ٠٫٢٣٤٩ ٠٫٠٢٢٨
SoFi Consumer Loan Program Trust, Series 2025-1, Class A / ABS-O (US83406YAA91) ٠٫٤١ ؜٢١٫٥٤ ٠٫٢٣٣٩ ؜٠٫٠٢٨١
Volkswagen Group of America Finance LLC / DBT (US928668CK66) ٠٫٤٠ ؜٤٢٫٨٦ ٠٫٢٢٩٦ ؜٠٫١٢٣٣
US0158578734 / شركة ألجونكوين للطاقة والمرافق العامة ٠٫٣٩ ؜٥٦٫٢٥ ٠٫٢٢٤٦ ؜٠٫٢٢٦٧
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫٣٩ ؜٢٫٥٢ ٠٫٢٢١٩ ٠٫٠٢٢٠
Ally Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2024-A, Class B / ABS-O (US02007GZ551) ٠٫٣٧ ؜١١٫٧٩ ٠٫٢١٤٧ ٠٫٠٠١٢
US428291AN87 / شركة هيكسيل ٠٫٣٧ ٠٫٢١٢٨ ٠٫٢١٢٨
US827048AX76 / شركة سيلجان القابضة ٠٫٣٦ ٠٫٢٠٩٠ ٠٫٢٠٩٠
US08576PAH47 / شركة بيري العالمية ٠٫٣٦ ٠٫٢٠٨٧ ٠٫٢٠٨٧
Ally Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2024-B, Class B / ABS-O (US02007G4C45) ٠٫٣٦ ؜١١٫٠٣ ٠٫٢٠٣٨ ٠٫٠٠٢٧
PEAC Solutions Receivables LLC, Series 2024-1A, Class A2 / ABS-O (US69433BAB36) ٠٫٣٦ ؜١٦٫٢٧ ٠٫٢٠٣٨ ؜٠٫٠١٠٠
A3KMYN / شركة Air Lease - الأسهم المفضلة ٠٫٣٥ ١٩٥٫٨٠ ٠٫٢٠١٨ ؜٠٫٠٠٠٥
US345397ZW60 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م ٠٫٣٥ ٠٫١٩٩١ ٠٫١٩٩١
Reach ABS Trust, Series 2025-1A, Class A / ABS-O (US75525PAA03) ٠٫٣٤ ؜١٩٫٤٤ ٠٫١٩٧٢ ؜٠٫٠١٨٢
Tricolor Auto Securitization Trust, Series 2024-3A, Class A / ABS-O (US89617AAA34) ٠٫٣٤ ؜٣٠٫٧٥ ٠٫١٩٥١ ؜٠٫٠٥٢١
US02005NBF69 / شركة ألي المالية ٠٫٣٣ ٠٫١٩١١ ٠٫١٩١١
Octane Receivables Trust, Series 2024-2A, Class A2 / ABS-O (US67578YAB20) ٠٫٣١ ؜١٨٫١٨ ٠٫١٧٥٤ ؜٠٫٠١٣٣
US65339KBS87 / شركة NextEra Energy Capital Holdings Inc ٠٫٣٠ ؜٦٥٫٢٧ ٠٫١٧١٥ ؜٠٫٢٦٢٢
US36143L2A26 / صندوق التمويل العالمي GA ٠٫٣٠ ؜٥٥٫٧٢ ٠٫١٧١٢ ؜٠٫١٦٧٧
US80290CBB90 / سلسلة الملاحظات المرتبطة بالائتمان من بنك سانتاندر 2022-ب ٠٫٢٩ ؜٥٤٫٤٢ ٠٫١٦٨٥ ؜٠٫١٥٦٦
Oportun Issuance Trust, Series 2024-1A, Class B / ABS-O (US68377JAC45) ٠٫٢٩ ؜٧٫٨٦ ٠٫١٦٧٩ ٠٫٠٠٧٦
Bank of New York Mellon (The) / DBT (US06405LAF85) ٠٫٢٧ ٠٫١٥٦٧ ٠٫١٥٦٧
US20754MBZ95 / صندوق كونيتيكت أفينيو للأوراق المالية 2022-R07 ٠٫٢٦ ؜٧٫٤٢ ٠٫١٥٠٤ ٠٫٠٠٧٨
US68269MAC82 / صندوق OneMain للإصدار المالي 2021-1 ٠٫٢٦ ٠٫١٤٨٤ ٠٫١٤٨٤
Athene Global Funding / DBT (US04685A3S83) ٠٫٢٥ ؜٧٨٫٨٨ ٠٫١٤٢٤ ؜٠٫٤٤٩٠
PEAC Solutions Receivables LLC, Series 2024-2A, Class A2 / ABS-O (US69392BAB27) ٠٫٢٤ ؜١٢٫٥٩ ٠٫١٣٥٦ ؜٠٫٠٠٠٤
US83370G5999 / سوسيتيه جنرال SA، ELN، (مرتبط بمؤشر ناسداك 100) ٠٫٢٣ ٠٫٠٠ ٠٫١٣٠٥ ٠٫٠١٦١
US36143L2G95 / صندوق التمويل العالمي GA ٠٫٢٢ ٠٫١٢٧٢ ٠٫١٢٧٢
US3137AL5L91 / FHLMC، REMIC، السلسلة 3990، فئة TF ٠٫٢٢ ؜٥٫٩٨ ٠٫١٢٦٢ ٠٫٠٠٨٣
Clarus Capital Funding LLC, Series 2024-1A, Class A2 / ABS-O (US18271JAB89) ٠٫٢٢ ؜٩٫٥٤ ٠٫١٢٤٩ ٠٫٠٠٣٢
US31396YHZ88 / FNMA، ريميك، سلسلة 2008-3، فئة FA ٠٫٢٢ ؜٢٫٢٧ ٠٫١٢٣٧ ٠٫٠١٢٩
Lendbuzz Securitization Trust, Series 2024-3A, Class A2 / ABS-O (US52609YAB74) ٠٫٢١ ؜١٣٫٨٢ ٠٫١٢١٩ ؜٠٫٠٠١٩
Mercury Financial Credit Card Master Trust, Series 2024-2A, Class A / ABS-O (US58940BAZ94) ٠٫٢١ ؜٠٫٤٨ ٠٫١١٩٦ ٠٫٠١٣٩
US233046AF89 / دي بي ماستر فاينانس ذ.م.م ٠٫٢١ ٠٫٩٨ ٠٫١١٨٤ ٠٫٠١٥٣
US87020PAX50 / سويدبانك أب ٠٫٢٠ ؜٧٤٫٨١ ٠٫١١٧٠ ؜٠٫٢٩١١
DLLMT LLC, Series 2024-1A, Class A2 / ABS-O (US23347AAC53) ٠٫٢٠ ؜١٦٫٦٠ ٠٫١١٢٣ ؜٠٫٠٠٦٣
Lendbuzz Securitization Trust, Series 2025-2A, Class A2 / ABS-O (US52611JAB61) ٠٫١٩ ٠٫١٠٩١ ٠٫١٠٩١
Pagaya Ai Debt Grantor Trust, Series 2024-9, Class A / ABS-O (US69546QAA67) ٠٫١٩ ؜١٥٫٢٥ ٠٫١٠٨٥ ؜٠٫٠٠٤٠
US742857AA33 / شركة Prodigy Finance CM2021-1 شركة النشاط المعين ٠٫١٨ ؜٨٫٩١ ٠٫١٠٥٦ ٠٫٠٠٣٧
US31396NGM20 / FHLMC، REMIC، السلسلة 3136، فئة FA ٠٫١٨ ؜٧٫٦٥ ٠٫١٠٤٠ ٠٫٠٠٥٣
J.P. Morgan Mortgage Trust, Series 2024-HE2, Class A1 / ABS-O (US46593HAA68) ٠٫١٧ ؜١٣٫٤٧ ٠٫٠٩٥٩ ؜٠٫٠٠١٣
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٦ ؜٤٫٢٢ ٠٫٠٩١٢ ٠٫٠٠٧٦
Wingspire Equipment Finance LLC, Series 2024-1A, Class A2 / ABS-O (US97415AAB89) ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨٩٤ ٠٫٠١٠٨
US05602HAA14 / BPR Trust 2022-SSP ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨٦٠ ٠٫٠١٠٢
Enterprise Fleet Financing LLC, Series 2024-2, Class A2 / ABS-O (US29375RAB24) ٠٫١٤ ؜٢٠٫٦٧ ٠٫٠٨١٤ ؜٠٫٠٠٨٨
Chesapeake Funding II LLC, Series 2024-1A, Class A2 / ABS-O (US165183DJ06) ٠٫١٤ ؜١١٫٨٧ ٠٫٠٨١٣ ٠٫٠٠٠٣
Auxilior Term Funding LLC, Series 2024-1A, Class A2 / ABS-O (US05335FAB76) ٠٫١٢ ؜٢٧٫٥٤ ٠٫٠٦٩٤ ؜٠٫٠١٤٩
Goldman Sachs Bank USA / DBT (US38151LAG59) ٠٫١١ ؜٥٢٫٧٠ ٠٫٠٦٠٦ ؜٠٫٠٥١٢
US01166WAA53 / خطوط ألاسكا الجوية 2020-1 الدرجة ب تمر عبر الثقة ٠٫١٠ ؜٠٫٩٧ ٠٫٠٥٨٦ ٠٫٠٠٦٨
US30333LAB45 / صندوق إصدار FHF 2023-2 ٠٫١٠ ؜١٩٫٠٥ ٠٫٠٥٨٦ ؜٠٫٠٠٥١
US29375CAB54 / تمويل أسطول المؤسسات 2023-1 ذ.م.م ٠٫١٠ ؜٢٥٫٣٧ ٠٫٠٥٧٦ ؜٠٫٠٠٩٩
US466330AG22 / جي بي مورغان تشيس COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES COR JPMCC 2021-MHC B ٠٫١٠ ١٫٠١ ٠٫٠٥٧٤ ٠٫٠٠٧١
US03236YAB11 / امور تمويل المعدات المستحقات XII LLC ٠٫١٠ ؜١٧٫٣٦ ٠٫٠٥٧٣ ؜٠٫٠٠٣٧
US65254RAA41 / صندوق قروض الأعمال الصغيرة Newtek، السلسلة 2023-1، الفئة أ ٠٫١٠ ؜٤٫٩٠ ٠٫٠٥٥٦ ٠٫٠٠٤٣
Prosper Marketplace Issuance Trust, Series 2024-1A, Class A / ABS-O (US74363CAA71) ٠٫١٠ ؜٥١٫٥٢ ٠٫٠٥٥٠ ؜٠٫٠٤٥٠
Lendbuzz Securitization Trust, Series 2024-1A, Class A2 / ABS-O (US525935AB86) ٠٫٠٩ ؜١٧٫١٢ ٠٫٠٥٢٩ ؜٠٫٠٠٣٢
FHLMC STACR REMIC Trust, Series 2024-DNA1, Class M1 / ABS-MBS (US35564NAX12) ٠٫٠٩ ؜١٢٫٢٤ ٠٫٠٤٩٣ ؜٠٫٠٠٠٣
GLS Auto Select Receivables Trust, Series 2024-1A, Class A2 / ABS-O (US37988XAB10) ٠٫٠٨ ؜١٥٫٤٦ ٠٫٠٤٧١ ؜٠٫٠٠١٩
Oscar US Funding XVI LLC, Series 2024-1A, Class A2 / ABS-O (US68784GAB95) ٠٫٠٨ ؜٣١٫٣٠ ٠٫٠٤٥٧ ؜٠٫٠١٢٢
US57110PAB76 / Marlette Funding Trust، السلسلة 2023-1A، الفئة ب ٠٫٠٨ ؜٦٥٫٤٩ ٠٫٠٤٥٠ ؜٠٫٠٦٨٩
US55316VAA26 / صندوق الرهن العقاري التجاري MHC 2021-MHC ٠٫٠٧ ؜٥٩٫٨٨ ٠٫٠٣٨٩ ؜٠٫٠٤٥٤
US37190AAA79 / جينباكت لوكسمبورج SARL/جينباكت الولايات المتحدة الأمريكية Inc ٠٫٠٧ ١٫٥٢ ٠٫٠٣٨٦ ٠٫٠٠٤٩
Tricolor Auto Securitization Trust, Series 2024-2A, Class A / ABS-O (US89616PAA12) ٠٫٠٦ ؜٤١٫٨٢ ٠٫٠٣٧١ ؜٠٫٠١٨٦
Reach Abs Trust, Series 2024-1A, Class A / ABS-MBS (US75526PAA93) ٠٫٠٦ ؜٤١٫١٨ ٠٫٠٣٤٦ ؜٠٫٠١٧٠
US50168BAC28 / LADAR 23-3 A3 144A 6.12% 09-15-27/25 ٠٫٠٦ ؜٤٤٫٠٠ ٠٫٠٣٢٤ ؜٠٫٠١٧٩
FHF Issuer Trust, Series 2024-2A, Class A2 / ABS-O (US30336NAC56) ٠٫٠٥ ؜١٥٫٦٢ ٠٫٠٣١٤ ؜٠٫٠٠١٢
US03765HAB78 / أبولو مانجمنت هولدينجز إل بي ٠٫٠٥ ؜٣٥٫١٤ ٠٫٠٢٨٠ ؜٠٫٠٠٩٧
US20754LAA70 / فاني ماي كونيتيكت أفينيو للأوراق المالية ٠٫٠٥ ؜١٨٫٦٤ ٠٫٠٢٧٨ ؜٠٫٠٠٢٠
US37045VAV27 / شركة جنرال موتورز ٠٫٠٥ ؜٧١٫٧٠ ٠٫٠٢٥٨ ؜٠٫٠٥٤٦
US44891ABW62 / هيونداي كابيتال أمريكا ٠٫٠٤ ؜٣٤٫٨٥ ٠٫٠٢٥٠ ؜٠٫٠٠٨٤
US458140CD04 / شركة إنتل ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢١٢ ٠٫٠٠٢٦
US00914AAM45 / شركة تأجير الهواء ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٠٦ ٠٫٠٠٢٧
DLLST LLC, Series 2024-1A, Class A2 / ABS-O (US23346HAB33) ٠٫٠٣ ؜٥٦٫١٤ ٠٫٠١٤٧ ؜٠٫٠١٤١
US04685A2Z36 / أثينا التمويل العالمي ٠٫٠٢ ؜٣٤٫٢٩ ٠٫٠١٣٤ ؜٠٫٠٠٤٦
US68785CAB72 / أوسكار الولايات المتحدة للتمويل XV LLC ٠٫٠٢ ؜٧٥٫٦١ ٠٫٠١١٥ ؜٠٫٠٢٩٨
US67571BAA17 / صندوق مستحقات الأوكتان 2023-1 ٠٫٠٢ ؜٣٦٫٠٠ ٠٫٠٠٩٤ ؜٠٫٠٠٣٦
SFS Auto Receivables Securitization Trust, Series 2024-1A, Class A2 / ABS-O (US78435VAB80) ٠٫٠١ ؜٧٢٫٩٧ ٠٫٠٠٦٠ ؜٠٫٠١٣٠
US88338QAA85 / THRM_23-1A ٠٫٠١ ؜٤٢٫٨٦ ٠٫٠٠٤٦ ؜٠٫٠٠٢٩