الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ١٥٤٬٩٣٠٬٤٣٠ |
| المواقع الحالية | ٣٢٦ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة صندوق مورغان ستانلي لديون الأسواق الناشئة عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٢٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٥٤٬٩٣٠٬٤٣٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتMorgan Stanley Emerging Markets Debt Fund Inc هي Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Securities Portfolio (US:US61747C5250) , Ukraine Government International Bond (UA:XS1303929894) , Ethiopia International Bond (ET:XS1151974877) , Egypt Government International Bond (EG:XS1558078496) , and Dominican Republic International Bond (DO:USP3579ECH82) . تشمل مواقع Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund Inc الجديدة Ukraine Government International Bond (UA:XS1303929894) , Ethiopia International Bond (ET:XS1151974877) , Egypt Government International Bond (EG:XS1558078496) , Dominican Republic International Bond (DO:USP3579ECH82) , and Petroleos Mexicanos (MX:US71654QDC33) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ١٣٫٩٢ | ١٣٫٩٢ | ٩٫١٧٤٧ | ٨٫٥٨٩٠ | |
| ٥٫٥٤ | ٣٫٦٥٤٠ | ٣٫٦٥٤٠ | ||
| ٢٫٧٠ | ١٫٧٧٩٥ | ١٫٧٧٩٥ | ||
| ١٫٩٢ | ١٫٢٦٥٨ | ١٫٢٦٥٨ | ||
| ١٫٥٥ | ١٫٠٢٠٧ | ١٫٠٢٠٧ | ||
| ١٫٥٣ | ١٫٠٠٥٣ | ١٫٠٠٥٣ | ||
| ١٫٠٣ | ٠٫٦٧٧٥ | ٠٫٦٧٧٥ | ||
| ١٫٣٥ | ٠٫٨٨٦٦ | ٠٫٥٤٩٩ | ||
| ٠٫٨١ | ٠٫٥٣٣٦ | ٠٫٥٣٣٦ | ||
| ٠٫٧٨ | ٠٫٥١٤٥ | ٠٫٥١٤٥ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ١٫٥٩ | ١٫٠٤٨٠ | ٠٫٩٢٣٠ | ||
| ٠٫٥٢ | ٠٫٣٤٤٨ | ٠٫٨٣١٢ | ||
| ٠٫٦١ | ٠٫٣٩٩٥ | ٠٫٧٧١٣ | ||
| ٠٫٥٥ | ٠٫٣٥٩٨ | ٠٫٦٨٣٦ | ||
| ٠٫٢٧ | ٠٫١٧٨٠ | ٠٫٦٠٢٤ | ||
| ٠٫١٩ | ٠٫١٢٢٧ | ٠٫٥٨٥١ | ||
| ٠٫٧٠ | ٠٫٤٥٩٣ | ٠٫٥٦٠٢ | ||
| ٠٫٥٨ | ٠٫٣٨٢٠ | ٠٫٥٥٨٦ | ||
| ٠٫١٥ | ٠٫٠٩٨٩ | ٠٫٥٠٤٨ | ||
| ٠٫٦٩ | ٠٫٤٥٢٤ | ٠٫٥٠١٨ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-22 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
| الأمان | النوع | متوسط سعر السهم | الأسهم (مليون) |
Δالأسهم (%) |
Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US61747C5250 / صناديق السيولة المؤسسية لمورغان ستانلي - محفظة أوراق الخزينة | ١٣٫٩٢ | ١٬٤٥٦٫٠٢ | ١٣٫٩٢ | ١٬٤٥٧٫٠٥ | ٩٫١٧٤٧ | ٨٫٥٨٩٠ | |||
| Tanzania 2024 Term Loan A2 / LON (000000000) | ٥٫٥٤ | ٣٫٦٥٤٠ | ٣٫٦٥٤٠ | ||||||
| XS1303929894 / السندات الحكومية الدولية في أوكرانيا | ٣٫٥١ | ٩٫٩٦ | ٢٫٣١٣٥ | ٠٫٢٢٣٥ | |||||
| XS1151974877 / إثيوبيا السندات الدولية | ٢٫٧٣ | ٢٢٫٢٥ | ١٫٧٩٧٣ | ٠٫٤٩٨٣ | |||||
| Staatsolie Maatschappij Suriname NV 2025 Revolver / LON (000000000) | ٢٫٧٠ | ١٫٧٧٩٥ | ١٫٧٧٩٥ | ||||||
| Montenegro Government International Bond / DBT (XS3037625319) | ٢٫١٧ | ١٠٫٢٢ | ١٫٤٢٨٣ | ٠٫١٤٠٦ | |||||
| XS2264968665 / سندات حكومة ساحل العاج الدولية | ١٫٩٢ | ١٫٢٦٥٨ | ١٫٢٦٥٨ | ||||||
| XS2384704800 / سندات حكومة نيجيريا الدولية MTN 8.250000% 28/09/2051 | ١٫٨١ | ٥٠٫٠٠ | ١٫١٩٢٤ | ٠٫٤٠٢٤ | |||||
| Honduras Government International Bond / DBT (USP5178RAE82) | ١٫٧٠ | ٧٠٫٩٣ | ١٫١١٩٨ | ٠٫٤٦٨٦ | |||||
| Republic of Cameroon International Bond / DBT (XS2869469333) | ١٫٥٩ | ٤٧٫١٨ | ١٫٠٤٨٠ | ٠٫٩٢٣٠ | |||||
| Commonwealth of The Bahamas 2024 EUR Term Loan / LON (000000000) | ١٫٥٥ | ١٫٠٢٠٧ | ١٫٠٢٠٧ | ||||||
| XS2264968665 / سندات حكومة ساحل العاج الدولية | ١٫٥٣ | ١٫٠٠٥٣ | ١٫٠٠٥٣ | ||||||
| Samarco Mineracao SA / DBT (USP8405QAA78) | ١٫٥٠ | ٦٫١٥ | ٠٫٩٩٠٤ | ٠٫٠٦٣٧ | |||||
| Ghana Government International Bonds / DBT (XS2893151287) | ١٫٤٩ | ١٩٫٧١ | ٠٫٩٨١٢ | ٠٫١٦٧١ | |||||
| OHI Group SA / DBT (US67712MAB54) | ١٫٣٨ | ١٫٠٣ | ٠٫٩٠٦٨ | ٠٫٠١٥٣ | |||||
| Albania Government International Bond / DBT (XS3004338557) | ١٫٣٥ | ١٦١٫٦٧ | ٠٫٨٨٦٦ | ٠٫٥٤٩٩ | |||||
| Jscb Agrobank / DBT (XS2891726296) | ١٫٣٢ | ١٫٦٩ | ٠٫٨٧٣٠ | ٠٫٠٢٠٣ | |||||
| XS1558078496 / سندات الحكومة المصرية الدولية | ١٫٢٣ | ١٣٦٫٤٧ | ٠٫٨١٢٤ | ٠٫٤٧٠٧ | |||||
| Suriname Government International Bond / DBT (US86886PAD42) | ١٫٢١ | ٦٫٢٤ | ٠٫٧٩٧٢ | ٠٫٠٥١٧ | |||||
| USP3579ECH82 / سندات جمهورية الدومينيكان الدولية | ١٫٢٠ | ١٫٦٩ | ٠٫٧٩٣٣ | ٠٫٠١٨٦ | |||||
| US71654QDC33 / النفط المكسيكي | ١٫١٦ | ٩٫٦٦ | ٠٫٧٦٤٦ | ٠٫٠٧٦١ | |||||
| XS2328392951 / مجموعة الصين للنفط والغاز المحدودة | ١٫٠٨ | ٠٫٨٤ | ٠٫٧١٣٠ | ٠٫٠١٠٨ | |||||
| XS2288905370 / السندات الحكومية العمانية الدولية | ١٫٠٦ | ٢٫٢١ | ٠٫٧٠٠٩ | ٠٫٠١٩٦ | |||||
| AGTHIA / مجموعة أغذية ش.م.ع | ١٫٠٤ | ٣٤٫٥١ | ٠٫٦٨٧٢ | ٠٫٣٥٤٧ | |||||
| Frigorifico Concepcion SA Term Loan B / LON (000000000) | ١٫٠٣ | ٠٫٦٧٧٥ | ٠٫٦٧٧٥ | ||||||
| ForteBank JSC / DBT (US34955XAB73) | ١٫٠٣ | ٠٫٥٩ | ٠٫٦٧٧١ | ٠٫٠٠٨٦ | |||||
| US917288BL51 / سندات حكومة أوروغواي الدولية | ١٫٠٢ | ٣٦٫٧١ | ٠٫٦٧٥٠ | ٠٫٣٨٤٧ | |||||
| XS1980255936 / سندات الحكومة المصرية الدولية | ٠٫٩٨ | ١٨٫٨٤ | ٠٫٦٤٨٩ | ٠٫١٠٦٧ | |||||
| Suriname Government International Bond / DBT (US86886PAD42) | ٠٫٩٨ | ١٣٫٧١ | ٠٫٦٤٧٥ | ٠٫٠٩٨١ | |||||
| XS2286298711 / سندات حكومة بنين الدولية | ٠٫٩٨ | ٦٫٢٣ | ٠٫٦٤٥٨ | ٠٫٠٣٨٠ | |||||
| XS2199272662 / السندات الحكومية الأردنية الدولية | ٠٫٩٧ | ٩٠٫٥٧ | ٠٫٦٣٩٥ | ٠٫٣١٦٦ | |||||
| National Bank of Uzbekistan / DBT (XS2853544398) | ٠٫٩٧ | ١٫٦٨ | ٠٫٦٣٨٤ | ٠٫٠١٥٠ | |||||
| Digicel International Finance Limited 2024 Term Loan / LON (XAG2761TAB08) | ٠٫٩٤ | ١٫٩٦ | ٠٫٦١٧٦ | ٠٫٠١٥٩ | |||||
| XS2366832496 / سندات حكومة بنين الدولية | ٠٫٩٢ | ١٫٥٤ | ٠٫٦٠٩٠ | ٠٫٠١٣٨ | |||||
| Digicel Intermediate Holdings Ltd / Digicel International Finance Ltd / Difl US / DBT (USG27753AA36) | ٠٫٩٢ | ٢٫٠٠ | ٠٫٦٠٥٦ | ٠٫٠١٥٧ | |||||
| US86886PAC68 / سندات حكومة سورينام الدولية | ٠٫٩١ | ٣٫٩٠ | ٠٫٥٩٧٣ | ٠٫٠٢٦١ | |||||
| USL26915AA33 / فوريسيا القابضة إس إيه | ٠٫٩٠ | ٩٫٥٠ | ٠٫٥٩٣٠ | ٠٫٠٥٤٩ | |||||
| ALPHA / بنك ألفا سا | ٠٫٩٠ | ١٠٫٤٨ | ٠٫٥٩١١ | ٠٫٠٥٩٨ | |||||
| Avianca Midco 2 PLC / DBT (US05369YAC30) | ٠٫٨٩ | ٠٫٢٢ | ٠٫٥٨٥٢ | ٠٫٠٠٢٧ | |||||
| Azule Energy Finance Plc / DBT (US05501YAA64) | ٠٫٨٩ | ١٫١١ | ٠٫٥٨٤٩ | ٠٫٠٠٢٨ | |||||
| XS2125308168 / سندات حكومة أبوظبي الدولية | ٠٫٨٦ | ٢٨٫٣٥ | ٠٫٥٦٨٦ | ٠٫٢١٩٤ | |||||
| US168863DT21 / سندات حكومة تشيلي الدولية | ٠٫٨٤ | ٣٦٫٥٢ | ٠٫٥٥٦١ | ٠٫٣١٣٦ | |||||
| TBC Bank JSC / DBT (XS2808539410) | ٠٫٨٣ | ٢٣٫٥٣ | ٠٫٥٤٨٦ | ٠٫١٦٣٨ | |||||
| Bank of Georgia JSC / DBT (XS2801343414) | ٠٫٨٣ | ١٨٫٨٦ | ٠٫٥٤٤٥ | ٠٫١٢٢٤ | |||||
| Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966242252) | ٠٫٨١ | ٢٩٫٥٨ | ٠٫٥٣٦٧ | ٠٫٢٢٠٤ | |||||
| Gol Finance Inc / DBT (US36254VAN82) | ٠٫٨١ | ٠٫٥٣٣٦ | ٠٫٥٣٣٦ | ||||||
| XS2023698553 / البنك المركزي التونسي السندات الدولية | ٠٫٨٠ | ٢٥٫٩٠ | ٠٫٥٢٨٢ | ٠٫١٧٩٩ | |||||
| KSPI / شركة مساهمة Kaspi.kz | ٠٫٨٠ | ١٫٧٩ | ٠٫٥٢٤٨ | ٠٫٠١٢٢ | |||||
| USP1400MAB48 / بانكو ميركانتيل ديل نورتي إس إيه/جراند كايمان | ٠٫٧٩ | ٢٫٠٨ | ٠٫٥١٩٣ | ٠٫٠١٤٤ | |||||
| US168863DL94 / سندات حكومة تشيلي الدولية | ٠٫٧٨ | ٣٨٫٥١ | ٠٫٥١٧٣ | ٠٫٣١٨٠ | |||||
| USP3699PGM34 / حكومة كوستاريكا 6.550000% 04/03/2034 | ٠٫٧٨ | ٤٥٫٤٤ | ٠٫٥١٧٠ | ٠٫٤٢٤٤ | |||||
| US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) | ٠٫٧٨ | ٠٫٥١٤٥ | ٠٫٥١٤٥ | ||||||
| XS1775617464 / سندات الحكومة المصرية الدولية | ٠٫٧٧ | ١١٠٫١١ | ٠٫٥٠٦٩ | ٠٫٢٦٦٩ | |||||
| Auna SA / DBT (US05151AAA16) | ٠٫٧٧ | ٣٫٢٨ | ٠٫٥٠٥٥ | ٠٫٠١٣٤ | |||||
| US40435WAB63 / مجموعة HTA المحدودة/ موريشيوس | ٠٫٧٦ | ٠٫٤٩٨٤ | ٠٫٤٩٨٤ | ||||||
| XS2214237807 / السندات الحكومية الدولية في الإكوادور | ٠٫٧٤ | ٣٫٥٠ | ٠٫٤٨٨١ | ٠٫٠١٩٦ | |||||
| Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966242419) | ٠٫٧٣ | ٢١٫٥٤ | ٠٫٤٨٢٥ | ٠٫١٢٨٩ | |||||
| Banco de Occidente SA / DBT (XS2816779263) | ٠٫٧٢ | ٢٥٫٢٣ | ٠٫٤٧٦٦ | ٠٫١٥٦٨ | |||||
| Bahamas Government International Bond / DBT (US056732AP57) | ٠٫٧٢ | ٠٫٤٧٣٩ | ٠٫٤٧٣٩ | ||||||
| Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966241528) | ٠٫٧١ | ٠٫٥٧ | ٠٫٤٦٨١ | ٠٫٠٠٥٧ | |||||
| XS2264968665 / سندات حكومة ساحل العاج الدولية | ٠٫٧٠ | ٠٫٤٥٩٤ | ٠٫٤٥٩٤ | ||||||
| Ivory Coast Government International Bonds / DBT (XS3030237120) | ٠٫٧٠ | ٥٥٫٣٠ | ٠٫٤٥٩٣ | ٠٫٥٦٠٢ | |||||
| Philippines Government International Bonds / DBT (US718286DC88) | ٠٫٦٩ | ٥٢٫٩٢ | ٠٫٤٥٢٤ | ٠٫٥٠١٨ | |||||
| USP5015VAK28 / سندات حكومة غواتيمالا | ٠٫٦٩ | ١٫٦٣ | ٠٫٤٥١٦ | ٠٫٠١٠١ | |||||
| XS2290959860 / Yuexiu REIT MTN Co Ltd | ٠٫٦٨ | ٠٫٢٩ | ٠٫٤٤٩٨ | ٠٫٠٠٤١ | |||||
| XS2234859283 / السندات الحكومية العمانية الدولية | ٠٫٦٨ | ٥٢٫٨٤ | ٠٫٤٤٩٠ | ٠٫٤٩٦٥ | |||||
| ABRA Global Finance / DBT (US000852AC70) | ٠٫٦٨ | ١٤٫١٤ | ٠٫٤٤٨٣ | ٠٫٠٧٠٦ | |||||
| Grupo Aeromexico SAB de CV / DBT (US40054JAD19) | ٠٫٦٧ | ٠٫٧٥ | ٠٫٤٣٨٧ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| YPFD / YPF سوسيداد أنونيما | ٠٫٦٦ | ١٫٢٣ | ٠٫٤٣٣٤ | ٠٫٠٠٧٨ | |||||
| Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966242336) | ٠٫٦٦ | ٨٫٧٧ | ٠٫٤٣٢٢ | ٠٫٠٣٨١ | |||||
| 88WE / السندات الحكومية الأنغولية الدولية | ٠٫٦٦ | ١١١٫٩٧ | ٠٫٤٣٢٠ | ٠٫٢٢٩٤ | |||||
| XS1807305328 / سندات الحكومة المصرية الدولية | ٠٫٦٥ | ٧٨٫٤٢ | ٠٫٤٣٠٥ | ٠٫١٩٠٢ | |||||
| Fideicomiso Irrevocable de Administracion y Fuente de Pago Numero CIB/4323 / DBT (USP2R57MAA12) | ٠٫٦٥ | ٤٫١٥ | ٠٫٤٢٩٩ | ٠٫٠١٩٧ | |||||
| XS2322319638 / السندات الحكومية الدولية الباكستانية | ٠٫٦٥ | ٤٫٣٥ | ٠٫٤٢٧٤ | ٠٫٠٢٠٦ | |||||
| USP7807HAV70 / بتروليوس دي فنزويلا إس إيه | ٠٫٦٤ | ٦٫٣١ | ٠٫٤٢٠٦ | ٠٫٠٢٥٤ | |||||
| XS2574267261 / السندات الحكومية الدولية المجرية | ٠٫٦٣ | ٣٩٫٢٤ | ٠٫٤١٣٤ | ٠٫٢٦٢٣ | |||||
| Constellation Oil Services Holding SA / DBT (US650921AA71) | ٠٫٦٣ | ٠٫١٦ | ٠٫٤١٢٨ | ٠٫٠٠٣٣ | |||||
| Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS / DBT (XS2926261426) | ٠٫٦٢ | ٣٦٫٤٣ | ٠٫٤١١١ | ٠٫٢٣١٠ | |||||
| USP06518AH06 / سندات حكومة جزر البهاما الدولية | ٠٫٦٢ | ٢٠٠٫٤٨ | ٠٫٤١٠١ | ٠٫٢٧٤٤ | |||||
| XS2388445764 / ACCESS BANK PLC SR غير مضمونة REGS 09/26 6.125 | ٠٫٦٢ | ٠٫٣٣ | ٠٫٤٠٦٦ | ٠٫٠٠٤٥ | |||||
| Ittihad International Ltd / DBT (XS2653858691) | ٠٫٦٢ | ٢٥٫١٥ | ٠٫٤٠٦٢ | ٠٫١٣٣٠ | |||||
| XS2360598630 / جمهورية الكاميرون السندات الدولية | ٠٫٦١ | ٢٨٫٤٩ | ٠٫٤٠٢٣ | ٠٫١٥٦٤ | |||||
| US718286CW51 / السندات الحكومية الفلبينية الدولية | ٠٫٦١ | ٦٦٫١١ | ٠٫٣٩٩٥ | ٠٫٧٧١٣ | |||||
| GLNG / شركة جولار للغاز الطبيعي المسال المحدودة | ٠٫٦١ | ٠٫١٧ | ٠٫٣٩٨٩ | ٠٫٠٠٣٣ | |||||
| Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966241874) | ٠٫٦٠ | ٤٫٢٠ | ٠٫٣٩٢٩ | ٠٫٠١٨١ | |||||
| XS2277590209 / CAS CAPITAL NO 1 LIMITED 4%/VAR PERP REGS | ٠٫٥٩ | ٥٣٫٢٣ | ٠٫٣٩١٢ | ٠٫١٣٧٩ | |||||
| XS1968706876 / السندات الحكومية الدولية الرومانية | ٠٫٥٨ | ٠٫٣٨٤٦ | ٠٫٣٨٤٦ | ||||||
| TECO2 / تيليكوم الأرجنتين إس.إيه | ٠٫٥٨ | ٠٫٣٨٢٤ | ٠٫٣٨٢٤ | ||||||
| Uzbek Industrial and Construction Bank ATB / DBT (XS2849506402) | ٠٫٥٨ | ١٫٢٢ | ٠٫٣٨٢١ | ٠٫٠٠٧٢ | |||||
| Hungary Government International Bonds / DBT (XS2744128369) | ٠٫٥٨ | ٥٩٫٦٨ | ٠٫٣٨٢٠ | ٠٫٥٥٨٦ | |||||
| Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966241791) | ٠٫٥٧ | ٥٤٫٠٢ | ٠٫٣٧٣٥ | ٠٫٤٣٢٦ | |||||
| Republic of Kenya Government International Bonds / DBT (XS3010561762) | ٠٫٥٧ | ٢٢٫٨٩ | ٠٫٣٧٣٥ | ٠٫١٠٧٧ | |||||
| US040114HS26 / السندات الحكومية الدولية لجمهورية الأرجنتين | ٠٫٥٦ | ١١٫٧٦ | ٠٫٣٧١٢ | ٠٫٠٤٦٦ | |||||
| Piramal Finance Ltd / DBT (XS2863565326) | ٠٫٥٥ | ١٫٢٨ | ٠٫٣٦٤٧ | ٠٫٠٠٦٩ | |||||
| XS2125308242 / سندات حكومة أبوظبي الدولية | ٠٫٥٥ | ٦٥٫٧٩ | ٠٫٣٥٩٨ | ٠٫٦٨٣٦ | |||||
| XS2214239506 / السندات الحكومية الدولية في الإكوادور | ٠٫٥٤ | ٥٠٫٦٩ | ٠٫٣٥٨٧ | ٠٫١٢١٧ | |||||
| 93QC / إيكوبانك ترانسناشونال إنك 9.5% 18/04/2024 144A | ٠٫٥٤ | ٢٫٣٥ | ٠٫٣٥٦١ | ٠٫٠٠٦٢ | |||||
| XS1419879686 / سندات الحكومة اللبنانية الدولية | ٠٫٥٣ | ٥٫٣٧ | ٠٫٣٤٩٩ | ٠٫٠٢٠٤ | |||||
| USY6886MAE04 / بتروناس كابيتال المحدودة | ٠٫٥٢ | ٧٠٫٨٨ | ٠٫٣٤٤٨ | ٠٫٨٣١٢ | |||||
| XS2318315921 / البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية / ذا | ٠٫٥٢ | ٧٤٫٨٣ | ٠٫٣٤٣٥ | ٠٫١٤٨١ | |||||
| KOS / شركة كوزموس للطاقة المحدودة | ٠٫٥٢ | ٢٠٫٢٨ | ٠٫٣٤٢٢ | ٠٫٠٨٤٠ | |||||
| XS1750114396 / السندات الحكومية العمانية الدولية | ٠٫٥٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣٤١٠ | ٠٫٠٠٢١ | |||||
| Provincia de Cordoba / DBT (US74408DAF15) | ٠٫٥٢ | ٠٫٣٤٠٢ | ٠٫٣٤٠٢ | ||||||
| Limak Yenilenebilir Enerji AS / DBT (US53263MAA09) | ٠٫٥١ | ٠٫٢٠ | ٠٫٣٣٨٠ | ٠٫٠٠٣٤ | |||||
| PFDAVVNDA / Banco Davivienda SA - الأسهم المفضلة | ٠٫٥١ | ٠٫٣٣٦١ | ٠٫٣٣٦١ | ||||||
| BMA.5 / بانكو ماكرو سا | ٠٫٥١ | ٠٫٣٣٤٦ | ٠٫٣٣٤٦ | ||||||
| USP7808BAB38 / بتروليوس ديل بيرو إس إيه | ٠٫٥١ | ٠٫٢٠ | ٠٫٣٣٤٠ | ٠٫٠٠٣٣ | |||||
| US401494AW96 / سندات حكومة غواتيمالا | ٠٫٥١ | ١٫٤١ | ٠٫٣٣٣٢ | ٠٫٠٠٧٢ | |||||
| USG95448AA75 / شركة وي صودا للاستثمارات القابضة بي إل سي | ٠٫٥٠ | ٢٨٫٥٣ | ٠٫٣٣٠٧ | ٠٫١٢٨٤ | |||||
| USY3119PFH74 / بنك HDFC المحدود | ٠٫٥٠ | ٠٫٣٢٩٩ | ٠٫٣٢٩٩ | ||||||
| US71654QCC42 / بتروليوس ميكسيكانوس بوند | ٠٫٥٠ | ٥٫٧٦ | ٠٫٣٢٧٣ | ٠٫٠٢٠٢ | |||||
| USP3579EBE60 / سندات جمهورية الدومينيكان الدولية | ٠٫٥٠ | ٠٫٤١ | ٠٫٣٢٦٨ | ٠٫٠٠٤٠ | |||||
| US718286CX35 / السندات الحكومية الفلبينية الدولية | ٠٫٤٩ | ٢٩٫٣٦ | ٠٫٣٢٠٩ | ٠٫١٢٩٩ | |||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QH30) | ٠٫٤٨ | ٠٫٣١٨٣ | ٠٫٣١٨٣ | ||||||
| XS2339789732 / شركة ليماك اسكندرون الدولية لإدارة الموانئ | ٠٫٤٧ | ٠٫٨٥ | ٠٫٣١٢٩ | ٠٫٠٠٤٨ | |||||
| USU5007TAB18 / شركة كوزموس للطاقة المحدودة | ٠٫٤٧ | ١٣٥٫٣٥ | ٠٫٣٠٧٣ | ٠٫١٧٧٨ | |||||
| US760942BA98 / سندات حكومة أوروغواي الدولية | ٠٫٤٦ | ٠٫٤٣ | ٠٫٣٠٥١ | ٠٫٠٠١١ | |||||
| XS0146173371 / السندات الحكومية الدولية السلفادورية | ٠٫٤٦ | ٣٫١٧ | ٠٫٣٠١٢ | ٠٫٠١١٣ | |||||
| MBH Bank Nyrt / DBT (XS2978001324) | ٠٫٤٦ | ٩٫٣٨ | ٠٫٣٠٠٠ | ٠٫٠٢٧٢ | |||||
| Total Play Telecomunicaciones SA de CV / DBT (US89157PAD06) | ٠٫٤٥ | ٠٫٢٩٩٦ | ٠٫٢٩٩٦ | ||||||
| C2OL34 / مجموعة سيبيست ش.م. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٤٥ | ٠٫٤٤ | ٠٫٢٩٦١ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| 62ML / سندات الكويت الحكومية الدولية | ٠٫٤٤ | ٠٫٤٥ | ٠٫٢٩٢٦ | ٠٫٠٠٣٤ | |||||
| USY68856AV83 / بتروناس كابيتال المحدودة | ٠٫٤٤ | ٢٨٫١٠ | ٠٫٢٩٠٦ | ٠٫١١٠٦ | |||||
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) | ٠٫٤٤ | ٠٫٢٨٨٢ | ٠٫٢٨٨٢ | ||||||
| USP5880CAB65 / IRSA INVER Y 11.5 7/20/20 REGS | ٠٫٤٣ | ١٨٫٢٧ | ٠٫٢٨٦١ | ٠٫٠٦١٩ | |||||
| Vedanta Resources Finance II PLC / DBT (US92243XAK72) | ٠٫٤٣ | ٠٫٦٩ | ٠٫٢٨٣٧ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| XS2079842642 / سندات الحكومة المصرية الدولية | ٠٫٤٣ | ٨٫٦٥ | ٠٫٢٨١٧ | ٠٫٠٢٣٩ | |||||
| USN53766AA41 / إم في 24 كابيتال بي في | ٠٫٤٣ | ٢٫٢٩ | ٠٫٢٨١١ | ٠٫٠٠٤٩ | |||||
| XS2270576965 / السندات الحكومية الدولية المغربية | ٠٫٤٢ | ٢٧٫١٩ | ٠٫٢٧٩٤ | ٠٫١٠١٣ | |||||
| USP1S81BAA64 / بي بي في ايه بانكومر سا/تكساس | ٠٫٤٢ | ١٫٢٠ | ٠٫٢٧٧٦ | ٠٫٠٠٥١ | |||||
| Ukraine Government International Bonds / DBT (XS2895056013) | ٠٫٤١ | ٢٩٫٣٨ | ٠٫٢٧١٣ | ٠٫١١٠١ | |||||
| XS2586007036 / او تي بي بنك ش | ٠٫٤٠ | ٠٫٧٥ | ٠٫٢٦٥٥ | ٠٫٠٠٤١ | |||||
| Polaris Renewable Energy Inc / DBT (NO0013405704) | ٠٫٣٩ | ٠٫٢٦ | ٠٫٢٥٦٧ | ٠٫٠٠٢٦ | |||||
| XS2388562139 / السندات الدولية الصربية MTN 2.050000% 23/09/2036 | ٠٫٣٩ | ١٣٫٤٩ | ٠٫٢٥٥٥ | ٠٫٠٣١٩ | |||||
| XS1729875598 / السندات الحكومية الدولية الباكستانية | ٠٫٣٩ | ٣٫٧٧ | ٠٫٢٥٣٩ | ٠٫٠١٠٤ | |||||
| Ukraine Government International Bonds / DBT (XS2895057334) | ٠٫٣٨ | ٥٢٫٧٤ | ٠٫٢٥٠١ | ٠٫٢٧٥٤ | |||||
| XS2244927823 / كيرنل هولدنج اس.ايه | ٠٫٣٧ | ٤٫٢٠ | ٠٫٢٤١٠ | ٠٫٠٠٨٩ | |||||
| USP16259AM84 / بي بي في ايه بانكومر سا/تكساس | ٠٫٣٤ | ١٫٢٠ | ٠٫٢٢١٩ | ٠٫٠٠٣٩ | |||||
| USP7721BAE13 / بيرو للغاز الطبيعي المسال ريالا | ٠٫٣٣ | ١٢٫٥٠ | ٠٫٢١٩٧ | ٠٫٠٢٥٩ | |||||
| USG91237AB60 / شركة تالو للنفط PLC | ٠٫٣٣ | ١٢٫٥٠ | ٠٫٢١٧٤ | ٠٫٠٢٩٢ | |||||
| US LONG BOND(CBT) SEP25 / DIR (000000000) | ٠٫٣٣ | ٠٫٢١٦٦ | ٠٫٢١٦٦ | ||||||
| XS0294364954 / بتروليوس دي فنزويلا إس إيه | ٠٫٣٣ | ٥٫٧٥ | ٠٫٢١٦٢ | ٠٫٠١٢٠ | |||||
| Honduras Government International Bond / DBT (US438180AK75) | ٠٫٣٢ | ٦٫٠٦ | ٠٫٢٠٧٨ | ٠٫٠١٢٨ | |||||
| XS1944412748 / السندات الحكومية العمانية الدولية | ٠٫٣١ | ٦١٫٨٠ | ٠٫٢٠٧٦ | ٠٫٣٣٠٨ | |||||
| USP7807HAT25 / بتروليوس دي فنزويلا إس إيه | ٠٫٣١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٠٦٤ | ٠٫٠٠١١ | |||||
| USP19189AE26 / كامبوسول سا | ٠٫٣١ | ٠٫٣٢ | ٠٫٢٠٥٧ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| OTPD / بنك OTP Nyrt. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٣١ | ٠٫٢٠٥٥ | ٠٫٢٠٥٥ | ||||||
| US71654QBW15 / النفط المكسيكي | ٠٫٣١ | ٠٫٢٠٢٣ | ٠٫٢٠٢٣ | ||||||
| XS1678623734 / جمهورية أذربيجان السندات الدولية | ٠٫٣٠ | ٣٥٫٨٦ | ٠٫٢٠٠٩ | ٠٫١٠٩٧ | |||||
| XS1777972941 / السندات الحكومية الدولية في نيجيريا | ٠٫٣٠ | ٣٧٫٦٥ | ٠٫٢٠٠٣ | ٠٫١١٨٢ | |||||
| OIBR4 / أوي سا - الأسهم المفضلة | ٠٫٣٠ | ١٩٫٦٨ | ٠٫١٩٩٦ | ٠٫٠٤٦٧ | |||||
| Suriname Government International Bond / DBT (USP68788AC53) | ٠٫٣٠ | ٤٫١٨ | ٠٫١٩٧١ | ٠٫٠٠٨٦ | |||||
| US25714PCW68 / سندات جمهورية الدومينيكان الدولية | ٠٫٣٠ | ٣٩٫٧٦ | ٠٫١٩٦١ | ٠٫١٢٦٨ | |||||
| USY6142NAH18 / سندات منغوليا الدولية 7.875000% 06/05/2029 | ٠٫٢٩ | ١٫٧٤ | ٠٫١٩٢٥ | ٠٫٠٠٤٢ | |||||
| US040114HU71 / السندات الحكومية الدولية لجمهورية الأرجنتين | ٠٫٢٩ | ١٣٫٣٣ | ٠٫١٨٨٦ | ٠٫٠٢٧٥ | |||||
| USP3579ECF27 / سندات جمهورية الدومينيكان الدولية | ٠٫٢٩ | ٣٩٫١٠ | ٠٫١٨٨٢ | ٠٫١١٨٨ | |||||
| US922646AS37 / سندات حكومة فنزويلا الدولية | ٠٫٢٩ | ٣٤٫٣٣ | ٠٫١٨٨٠ | ٠٫٠٩٦٣ | |||||
| XS1781710626 / السندات الحكومية الدولية في كينيا | ٠٫٢٨ | ٢٫٥٥ | ٠٫١٨٦١ | ٠٫٠٠٥٩ | |||||
| Avianca Midco 2 PLC / DBT (US05369YAA73) | ٠٫٢٨ | ٠٫٣٦ | ٠٫١٨٥٠ | ٠٫٠٠١٩ | |||||
| Ukraine Government International Bonds / DBT (XS2895057177) | ٠٫٢٨ | ٥٦٫١٣ | ٠٫١٨٤٤ | ٠٫٢٣٢٤ | |||||
| XS2391395154 / مصر السندات الحكومية الدولية MTN 7.300000% 30/09/2033 | ٠٫٢٨ | ٠٫١٨١٨ | ٠٫١٨١٨ | ||||||
| Bulgaria Government International Bonds / DBT (XS2890436087) | ٠٫٢٧ | ١٫١١ | ٠٫١٨٠٦ | ٠٫٠٠٣١ | |||||
| US617726AM65 / السندات الحكومية الدولية المغربية | ٠٫٢٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٧٩٩ | ٠٫٠٠١٣ | |||||
| US040114HT09 / السندات الحكومية الدولية لجمهورية الأرجنتين | ٠٫٢٧ | ٧٧٫٣٣ | ٠٫١٧٨٠ | ٠٫٦٠٢٤ | |||||
| Golomt Bank / DBT (USY27906AA76) | ٠٫٢٧ | ٠٫١٧٦٦ | ٠٫١٧٦٦ | ||||||
| Ukraine Government International Bonds / DBT (XS2895056526) | ٠٫٢٧ | ٦٫٦٩ | ٠٫١٧٤٩ | ٠٫٠١١٢ | |||||
| 93QC / إيكوبانك ترانسناشونال إنك 9.5% 18/04/2024 144A | ٠٫٢٦ | ٢٫٥٨ | ٠٫١٧٤٧ | ٠٫٠٠٣١ | |||||
| USP7807HAR68 / بتروليوس دي فنزويلا إس إيه | ٠٫٢٦ | ٧١٫٤٩ | ٠٫١٧٤٣ | ٠٫٤٣٢٤ | |||||
| Ukraine Government International Bonds / DBT (XS2895056369) | ٠٫٢٦ | ٣٫٦٥ | ٠٫١٧٤١ | ٠٫٠٠٥٦ | |||||
| Ukraine Government International Bonds / DBT (XS2895055981) | ٠٫٢٦ | ٥٫٧٦ | ٠٫١٧٢٨ | ٠٫٠٠٩٢ | |||||
| Cimko Cimento VE Beton Sanayi Ticaret AS / DBT (XS3045389700) | ٠٫٢٦ | ٠٫١٧١٥ | ٠٫١٧١٥ | ||||||
| USP3579ECJ49 / سندات جمهورية الدومينيكان الدولية | ٠٫٢٦ | ٢٫٣٧ | ٠٫١٧١٠ | ٠٫٠٠٥٣ | |||||
| XS2264555744 / صربيا السندات الدولية | ٠٫٢٥ | ٤٨٫٨٩ | ٠٫١٦٧٣ | ٠٫١٥٦٩ | |||||
| XS2264968665 / سندات حكومة ساحل العاج الدولية | ٠٫٢٥ | ٠٫١٦٣٩ | ٠٫١٦٣٩ | ||||||
| Generacion Mediterranea SA / Central Termica Roca SA / DBT (US36875KAJ07) | ٠٫٢٥ | ٣٥٫٧٥ | ٠٫١٦٣٧ | ٠٫٠٨٩٥ | |||||
| XS2318315921 / البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية / ذا | ٠٫٢٤ | ٧٫٤٩ | ٠٫١٦٠٩ | ٠٫٠١١٨ | |||||
| MBH Bank Nyrt / DBT (XS3061479435) | ٠٫٢٤ | ٠٫١٦٠٥ | ٠٫١٦٠٥ | ||||||
| XS2113615228 / سندات حكومة الجابون الدولية | ٠٫٢٤ | ١٫٧٠ | ٠٫١٥٧٩ | ٠٫٠٠٣٨ | |||||
| El Salvador Government International Bond / DBT (US283875CG53) | ٠٫٢٤ | ٣٫٠٦ | ٠٫١٥٥٨ | ٠٫٠٠٥٣ | |||||
| XS1586230051 / سندات الحكومة اللبنانية الدولية | ٠٫٢٤ | ٢٧٫٠٢ | ٠٫١٥٥٠ | ٠٫٠٥٦٣ | |||||
| BABA / مجموعة علي بابا القابضة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٢٣ | ٠٫١٥٤٢ | ٠٫١٥٤٢ | ||||||
| Constellation Oil Services Holding SA / DBT (USL67356AA09) | ٠٫٢٣ | ٠٫٤٣ | ٠٫١٥٣٧ | ٠٫٠٠١٢ | |||||
| El Salvador Government International Bonds / DBT (USP01012CF16) | ٠٫٢٢ | ١٫٣٦ | ٠٫١٤٨٣ | ٠٫٠٠٣٤ | |||||
| Vedanta Resources Finance II PLC / DBT (US92243XAJ00) | ٠٫٢٢ | ٠٫٩٣ | ٠٫١٤٤٠ | ٠٫٠٠٢٢ | |||||
| XS2264968665 / سندات حكومة ساحل العاج الدولية | ٠٫٢٢ | ٠٫١٤٣٠ | ٠٫١٤٣٠ | ||||||
| Yinson Boronia Production BV / DBT (US98584XAA37) | ٠٫٢١ | ٧٠٫٩٢ | ٠٫١٣٩٩ | ٠٫٣٣٨١ | |||||
| USP17625AC16 / سندات حكومة فنزويلا الدولية | ٠٫٢١ | ١١٫١١ | ٠٫١٣٨٩ | ٠٫٠١٤٩ | |||||
| USP01012AN67 / السندات الحكومية الدولية السلفادورية | ٠٫٢١ | ٤٫٥٠ | ٠٫١٣٨١ | ٠٫٠٠٦٩ | |||||
| US25714PCF36 / ممثل الدومينيكان 7.45% 04/30/44 144A | ٠٫٢١ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٣٨١ | ٠٫٠٠٠٦ | |||||
| USP3579EAY34 / سندات جمهورية الدومينيكان الدولية | ٠٫٢١ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٣٨١ | ٠٫٠٠٠٦ | |||||
| USP97475AN08 / سندات حكومة فنزويلا الدولية | ٠٫٢١ | ٢٣٫٩٥ | ٠٫١٣٦٩ | ٠٫٠٢٧٦ | |||||
| Montenegro Government International Bond / DBT (XS2779850630) | ٠٫٢١ | ٧٧٫٥٧ | ٠٫١٣٦٨ | ٠٫٤٦٨٠ | |||||
| XS0559237796 / سندات الحكومة اللبنانية الدولية | ٠٫٢٠ | ٣٤٫٣١ | ٠٫١٣٢٨ | ٠٫٠٦٧٧ | |||||
| Vedanta Resources Finance II PLC / DBT (US92243XAL55) | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٣٢٣ | ٠٫٠٠١٣ | |||||
| Trinidad & Tobago Government International Bond / DBT (USP93960AJ47) | ٠٫٢٠ | ٢٫٥٦ | ٠٫١٣٢٢ | ٠٫٠٠٤١ | |||||
| Raizen Fuels Finance SA / DBT (US75102XAF33) | ٠٫٢٠ | ٠٫١٣١٠ | ٠٫١٣١٠ | ||||||
| Secure International Finance Co Inc / DBT (US81373LAA08) | ٠٫٢٠ | ٦٫١٦ | ٠٫١٣٠٩ | ٠٫٠٠٧٣ | |||||
| Vedanta Resources Finance II PLC / DBT (US92243XAM39) | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٣٠٨ | ٠٫٠٠١١ | |||||
| Navoi Mining and Metallurgical Company 2024 Term Loan / LON (000000000) | ٠٫٢٠ | ٠٫١٣٠٢ | ٠٫١٣٠٢ | ||||||
| Mongolia Government International Bond / DBT (USY6142NAJ73) | ٠٫٢٠ | ٠٫١٢٩٧ | ٠٫١٢٩٧ | ||||||
| VENZ / سندات حكومة فنزويلا الدولية | ٠٫١٩ | ١٢٫٧٩ | ٠٫١٢٨٥ | ٠٫٠١٥٤ | |||||
| Provincia De Neuquen Tranche B Term Loan / LON (000000000) | ٠٫١٩ | ٠٫١٢٨٥ | ٠٫١٢٨٥ | ||||||
| Republic of Armenia International Bond / DBT (XS3020792696) | ٠٫١٩ | ٦٠٫٠٨ | ٠٫١٢٨٤ | ٠٫١٨٩٩ | |||||
| USP7807HAQ85 / بتروليوس دي فنزويلا إس إيه | ٠٫١٩ | ٤٫٤٦ | ٠٫١٢٧٥ | ٠٫٠٠٥١ | |||||
| US715638CE05 / جمهورية البيرو SR الأنظمة غير المضمونة 02/29 5.94 | ٠٫١٩ | ٦٠٫٢١ | ٠٫١٢٧٥ | ٠٫١٩٠٣ | |||||
| Benin Government International Bond / DBT (XS2976334222) | ٠٫١٩ | ٥١٫٣٩ | ٠٫١٢٦٩ | ٠٫١٣١٧ | |||||
| USN15516AF97 / شركة براسكيم هولندا للتمويل بي في | ٠٫١٩ | ٧٢٫٩٠ | ٠٫١٢٥٢ | ٠٫٣١٩٤ | |||||
| Benin Government International Bond / DBT (XS2759982064) | ٠٫١٩ | ١٫٠٧ | ٠٫١٢٥٢ | ٠٫٠٠٢٦ | |||||
| XS2317281710 / مجموعة HTA المحدودة/ موريشيوس | ٠٫١٩ | ١٫٦١ | ٠٫١٢٥٠ | ٠٫٠٠٢٦ | |||||
| USU13518AC64 / كاناكول للطاقة المحدودة | ٠٫١٩ | ٥١٫٩١ | ٠٫١٢٥٠ | ٠٫١٣٢٦ | |||||
| XS1268475727 / Synlab غير المضمونة Bondco PLC | ٠٫١٩ | ١٠٦٫٥٩ | ٠٫١٢٤٤ | ٠٫٠٦٤٣ | |||||
| Bahamas Government International Bond / DBT (USP06518AC19) | ٠٫١٩ | ٠٫١٢٢٩ | ٠٫١٢٢٩ | ||||||
| US040114HV54 / السندات الحكومية الدولية لجمهورية الأرجنتين | ٠٫١٩ | ٣٩٫٤١ | ٠٫١٢٢٧ | ٠٫٠٧٨٥ | |||||
| XS1268475727 / Synlab غير المضمونة Bondco PLC | ٠٫١٩ | ٧٫٠٠ | ٠٫١٢٢٧ | ٠٫٠٠٨٤ | |||||
| US71654QCB68 / النفط المكسيكي | ٠٫١٩ | ٨٣٫٣٣ | ٠٫١٢٢٧ | ٠٫٥٨٥١ | |||||
| XS2176897754 / سندات الحكومة المصرية الدولية | ٠٫١٩ | ٦٫٩٤ | ٠٫١٢٢٣ | ٠٫٠٠٨٩ | |||||
| USP0R11WAG52 / بانكو دافيفيندا سا | ٠٫١٩ | ٢٫٢١ | ٠٫١٢٢١ | ٠٫٠٠٣٢ | |||||
| XS1052421150 / ممثل لبناني متوسط المدى NTS 144A 5.8% 14/04/2020 REGS | ٠٫١٨ | ٦٢٨٫٠٠ | ٠٫١٢٠٥ | ٠٫١٠٣٦ | |||||
| USP4R54KAA49 / فريجوريفيكو كونسيبسيون اس ايه 7.700000% 21/07/2028 | ٠٫١٨ | ١٩٫٠٩ | ٠٫١١٧٤ | ٠٫٠٢٧٠ | |||||
| XS2446175577 / السندات الحكومية الأنغولية الدولية | ٠٫١٨ | ٤٨٫٨٤ | ٠٫١١٦٦ | ٠٫١٠٩٣ | |||||
| XS2264968665 / سندات حكومة ساحل العاج الدولية | ٠٫١٨ | ٠٫١١٦٢ | ٠٫١١٦٢ | ||||||
| XS2264968665 / سندات حكومة ساحل العاج الدولية | ٠٫١٨ | ٠٫١١٦١ | ٠٫١١٦١ | ||||||
| XS0294364954 / بتروليوس دي فنزويلا إس إيه | ٠٫١٧ | ٠٫١١٣٤ | ٠٫١١٣٤ | ||||||
| USP5015VAM83 / سندات حكومة غواتيمالا | ٠٫١٧ | ١٫٢٠ | ٠٫١١١٦ | ٠٫٠٠٢٢ | |||||
| US715638DU38 / السندات الحكومية الدولية في بيرو | ٠٫١٧ | ٨١٫٦٤ | ٠٫١١١٤ | ٠٫٤٨٧٨ | |||||
| XS1419879769 / سندات الحكومة اللبنانية الدولية | ٠٫١٧ | ٧٩٫٣٥ | ٠٫١٠٩٢ | ٠٫٠٤٨٥ | |||||
| XS2278994418 / سندات بنين الحكومية الدولية 4.875000% 19/01/2032 | ٠٫١٦ | ١١٫٨١ | ٠٫١٠٦٣ | ٠٫٠١١٨ | |||||
| Provincia De Neuquen Tranche A Term Loan / LON (000000000) | ٠٫١٥ | ٠٫١٠١٠ | ٠٫١٠١٠ | ||||||
| Ukraine Government International Bonds / DBT (XS2895056955) | ٠٫١٥ | ٣٫٨٠ | ٠٫١٠٠٨ | ٠٫٠٠٣٠ | |||||
| XS0240295575 / سندات العراق الدولية | ٠٫١٥ | ٠٫٦٦ | ٠٫١٠٠٥ | ٠٫٠٠١٦ | |||||
| US040114HX11 / السندات الحكومية الدولية لجمهورية الأرجنتين | ٠٫١٥ | ٨٫٦٣ | ٠٫٠٩٩٦ | ٠٫٠٠٨٠ | |||||
| XS2364199757 / السندات الحكومية الدولية الرومانية | ٠٫١٥ | ٨٤٫٢٤ | ٠٫٠٩٨٩ | ٠٫٥٠٤٨ | |||||
| HTHT / H World Group Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫١٥ | ٥٫١٣ | ٠٫٠٩٧٦ | ٠٫٠٠٤٩ | |||||
| XS2571924070 / السندات الحكومية الرومانية الدولية MTN 7.625000% 17/01/2053 | ٠٫١٥ | ٠٫٠٩٦١ | ٠٫٠٩٦١ | ||||||
| USP37878AC26 / السندات الحكومية البوليفية الدولية | ٠٫١٤ | ٠٫٠٩٤٨ | ٠٫٠٩٤٨ | ||||||
| Ghana Government International Bonds / DBT (XS2893147251) | ٠٫١٤ | ٦٫٠٤ | ٠٫٠٩٢٩ | ٠٫٠٠٥١ | |||||
| USP7807HAP03 / بتروليوس دي فنزويلا إس إيه | ٠٫١٤ | ١٥٫٦٦ | ٠٫٠٩٢٩ | ٠٫٠١٦٠ | |||||
| PDD / PDD Holdings Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫١٤ | ١٫٤٢ | ٠٫٠٩١٩ | ٠٫٠٠٠٦ | |||||
| USP0608AAB28 / AES بنما جيل القابضة SRL | ٠٫١٣ | ٢٫٣٤ | ٠٫٠٨٦٤ | ٠٫٠٠٢١ | |||||
| XS0217249126 / سندات حكومة فنزويلا الدولية | ٠٫١٣ | ٤٦٫٠٦ | ٠٫٠٨٥٧ | ٠٫٠٧٢٣ | |||||
| XS1313004928 / السندات الحكومية الدولية الرومانية | ٠٫١٣ | ٠٫٠٨٥٥ | ٠٫٠٨٥٥ | ||||||
| XS0294367205 / بتروليوس دي فنزويلا إس إيه | ٠٫١٣ | ٥٫٢٢ | ٠٫٠٨٣٨ | ٠٫٠٠٤٣ | |||||
| XS0859367194 / سندات الحكومة اللبنانية الدولية | ٠٫١٢ | ٧٫٨٣ | ٠٫٠٨٢١ | ٠٫٠٠٦٢ | |||||
| VEZM / جمهورية فنزويلا البوليفارية الأنظمة غير المضمونة 12/20 6 | ٠٫١٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٧٩٧ | ٠٫٠٠١٠ | |||||
| US40435WAB63 / مجموعة HTA المحدودة/ موريشيوس | ٠٫١٢ | ٠٫٠٧٨٧ | ٠٫٠٧٨٧ | ||||||
| XS2406936075 / سندات حكومة ألبانيا الدولية | ٠٫١١ | ٧٩٫٣٥ | ٠٫٠٧٥٥ | ٠٫٢٨٥٩ | |||||
| USP17625AA59 / سندات حكومة فنزويلا الدولية | ٠٫١١ | ٢٨٫٤١ | ٠٫٠٧٤٨ | ٠٫٠١٦٧ | |||||
| PDVSA / بتروليوس دي فنزويلا إس إيه | ٠٫١١ | ١٫٨٢ | ٠٫٠٧٤١ | ٠٫٠٠١٨ | |||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | ٠٫١١ | ٠٫٠٧٤١ | ٠٫٠٧٤١ | ||||||
| XS2258400162 / السندات الحكومية الدولية الرومانية | ٠٫١١ | ٠٫٠٧١٧ | ٠٫٠٧١٧ | ||||||
| XS2330503694 / السندات الحكومية الدولية الرومانية | ٠٫١١ | ٨٣٫٥٩ | ٠٫٠٧٠٣ | ٠٫٣٣٩٧ | |||||
| XS1396347723 / سندات الحكومة اللبنانية الدولية | ٠٫١٠ | ٥٫٥٦ | ٠٫٠٦٧٧ | ٠٫٠٠٣٣ | |||||
| XS1126891685 / بتروليوس دي فنزويلا إس إيه | ٠٫١٠ | ١٦٫٠٩ | ٠٫٠٦٦٩ | ٠٫٠٠٩٦ | |||||
| XS2025575114 / مجموعة شيماو القابضة المحدودة | ٠٫١٠ | ١٫٠٢ | ٠٫٠٦٤٤ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| Ghana Government International Bonds / DBT (XS2893165584) | ٠٫٠٩ | ١٠٫٥٩ | ٠٫٠٦٢٢ | ٠٫٠٠٦١ | |||||
| Suriname Government International Bond / DBT (USP68788AD37) | ٠٫٠٩ | ٥٫٧٥ | ٠٫٠٦٠٩ | ٠٫٠٠٣٩ | |||||
| XS2364200514 / السندات الحكومية الدولية الرومانية | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٦٠٥ | ٠٫٠٦٠٥ | ||||||
| XS1396347566 / سندات الحكومة اللبنانية الدولية | ٠٫٠٩ | ٥٢٫٥٤ | ٠٫٠٥٩٦ | ٠٫٠٢٠٧ | |||||
| USP17625AE71 / سندات حكومة فنزويلا الدولية | ٠٫٠٩ | ٤٫٣٠ | ٠٫٠٥٩٠ | ٠٫٠٠٢٣ | |||||
| USP17625AD98 / سندات حكومة فنزويلا الدولية | ٠٫٠٩ | ٧٫٤١ | ٠٫٠٥٧٥ | ٠٫٠٠٤٢ | |||||
| XS2330514899 / السندات الحكومية الدولية الرومانية | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٥٦٨ | ٠٫٠٥٦٨ | ||||||
| USN15516AD40 / شركة براسكيم هولندا للتمويل بي في | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٥٣٧ | ٠٫٠٥٣٧ | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٥٢٩ | ٠٫٠٥٢٩ | ||||||
| XS2214238441 / السندات الحكومية الدولية في الإكوادور | ٠٫٠٧ | ٤٦٫٩٤ | ٠٫٠٤٨٠ | ٠٫٠١٥٩ | |||||
| XS2348280962 / تايمز الصين القابضة المحدودة | ٠٫٠٧ | ٩٫٠٩ | ٠٫٠٤٦٥ | ٠٫٠٠٤٠ | |||||
| XS2485249523 / السندات الحكومية الرومانية | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٤٥٦ | ٠٫٠٤٥٦ | ||||||
| XS1837994794 / السندات الحكومية الدولية الرومانية | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٣٦٥ | ٠٫٠٣٦٥ | ||||||
| USP97475AD26 / سندات حكومة فنزويلا الدولية | ٠٫٠٥ | ٢٦٫٨٣ | ٠٫٠٣٤٧ | ٠٫٠٠٧٩ | |||||
| XS2109813142 / السندات الحكومية الدولية الرومانية | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٣٤٣ | ٠٫٠٣٤٣ | ||||||
| XS2530437339 / مجموعة كي دبليو جي القابضة المحدودة | ٠٫٠٤ | ٢٫٣٣ | ٠٫٠٢٨١ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| USP97475AJ95 / سندات حكومة فنزويلا الدولية | ٠٫٠٤ | ٤٫٥٥ | ٠٫٠٢٧٩ | ٠٫٠٠١٥ | |||||
| XS1953150197 / سوناك الصين القابضة المحدودة | ٠٫٠٤ | ٢٫٦٣ | ٠٫٠٢٦٣ | ٠٫٠٠١١ | |||||
| XS1953150197 / سوناك الصين القابضة المحدودة | ٠٫٠٤ | ٨٫٣٣ | ٠٫٠٢٦٢ | ٠٫٠٠٢٣ | |||||
| EURO-BUND FUTURE SEP25 / DIR (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٢١٧ | ٠٫٠٢١٧ | ||||||
| XS0029484945 / سندات حكومة فنزويلا الدولية | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢١٦ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| Ghana Government International Bonds / DBT (XS2893147681) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٢١٢ | ٠٫٠٢١٢ | ||||||
| XS1720803326 / سندات الحكومة اللبنانية الدولية | ٠٫٠٣ | ٩٣٫٧٥ | ٠٫٠٢٠٨ | ٠٫٠٠٩٧ | |||||
| US922646BL74 / سندات حكومة فنزويلا الدولية | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٩٨ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| US922646AT10 / سندات حكومة فنزويلا الدولية | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١٩٢ | ٠٫٠١٩٢ | ||||||
| XS1586230309 / سندات الحكومة اللبنانية الدولية | ٠٫٠٣ | ١٦٫٦٧ | ٠٫٠١٨٧ | ٠٫٠٠٢٨ | |||||
| XS1419879504 / سندات الحكومة اللبنانية الدولية | ٠٫٠٣ | ٧٥٫٠٠ | ٠٫٠١٨٧ | ٠٫٠٠٧٦ | |||||
| Unigel Luxembourg SA / DBT (USL9467UAD92) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١٨١ | ٠٫٠١٨١ | ||||||
| XS1953150197 / سوناك الصين القابضة المحدودة | ٠٫٠٣ | ٤٫٠٠ | ٠٫٠١٧٤ | ٠٫٠٠٠٦ | |||||
| XS1196417569 / سندات الحكومة اللبنانية الدولية | ٠٫٠٢ | ٣٠٠٫٠٠ | ٠٫٠١٦١ | ٠٫٠١١٨ | |||||
| XS0793155911 / سندات الحكومة اللبنانية الدولية | ٠٫٠٢ | ٧٫٦٩ | ٠٫٠١٦١ | ٠٫٠٠١٠ | |||||
| USP17625AB33 / سندات حكومة فنزويلا الدولية | ٠٫٠٢ | ٨٥٫٩٠ | ٠٫٠١٥١ | ٠٫٠٨٧٤ | |||||
| XS1313647841 / سندات الحكومة اللبنانية الدولية | ٠٫٠٢ | ١٧٫٦٥ | ٠٫٠١٣٦ | ٠٫٠٠٢٢ | |||||
| Ukraine Government International Bonds / DBT (XS2895056872) | ٠٫٠٢ | ٤٫٧٦ | ٠٫٠١٣٢ | ٠٫٠٠١٠ | |||||
| XS1953150197 / سوناك الصين القابضة المحدودة | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٢٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١١٧ | ٠٫٠١١٧ | ||||||
| XS2027426027 / تايمز الصين القابضة المحدودة | ٠٫٠١ | ١٢٫٥٠ | ٠٫٠٠٩٦ | ٠٫٠٠١٠ | |||||
| EURO-BOBL FUTURE SEP25 / DIR (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٨٩ | ٠٫٠٠٨٩ | ||||||
| XS0493540297 / سندات الحكومة اللبنانية الدولية | ٠٫٠١ | ٨٩٫٦٠ | ٠٫٠٠٨٩ | ٠٫٠٧٣٥ | |||||
| XS1953150197 / سوناك الصين القابضة المحدودة | ٠٫٠١ | ٨٫٣٣ | ٠٫٠٠٨٧ | ٠٫٠٠٠٧ | |||||
| XS1953150197 / سوناك الصين القابضة المحدودة | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٨٦ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| XS1953150197 / سوناك الصين القابضة المحدودة | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٨٥ | ٠٫٠٠٠٦ | |||||
| XS1586230481 / سندات الحكومة اللبنانية الدولية | ٠٫٠١ | ٦٦٫٦٧ | ٠٫٠٠٤٥ | ٠٫٠٠٧٩ | |||||
| EURO-BUXL 30Y BND SEP25 / DIR (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٤٣ | ٠٫٠٠٤٣ | ||||||
| XS1313675974 / سندات الحكومة اللبنانية الدولية | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٤١ | ٠٫٠٠٤١ | ||||||
| EURO-SCHATZ FUT SEP25 / DIR (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٣٥ | ٠٫٠٠٣٥ | ||||||
| XS0944226637 / سندات الحكومة اللبنانية الدولية | ٠٫٠٠ | ٩٨٫٤٤ | ٠٫٠٠٢٧ | ٠٫١٦٥٣ | |||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠٠١٥ | ||||||
| XS0707820659 / سندات الحكومة اللبنانية الدولية | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٤ | ٠٫٠٠١٤ | ||||||
| US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ||||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | ||||||
| US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٨ | ٠٫٠٠١٨ | ||||||
| US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٨ | ٠٫٠٠١٨ | ||||||
| Long: BMIES8NP4 CDS USD R F 1.00000 II2131630250411 CORPORATE / Short: BMIES8NP4 CDS USD P V 03MEVENT II9006010250411 CORPORATE / DCR (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٥١ | ٠٫٠٠٥١ | ||||||
| US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٥٢ | ٠٫٠٠٥٢ | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٦٠ | ٠٫٠٠٦٠ | ||||||
| Long: BMIERAZ02 CDS USD R F 1.00000 II5717100250407 SOVEREIGN / Short: BMIERAZ02 CDS USD P V 03MEVENT II9709640250407 SOVEREIGN / DCR (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٨٧ | ٠٫٠٠٨٧ | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١١٧ | ٠٫٠١١٧ | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١٥٨ | ٠٫٠١٥٨ | ||||||
| Long: BMIERU1Q8 CDS USD R F 1.00000 II2534560250409 SOVEREIGN / Short: BMIERU1Q8 CDS USD P V 03MEVENT II9031930250409 SOVEREIGN / DCR (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١٧٤ | ٠٫٠١٧٤ | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١٨٧ | ٠٫٠١٨٧ | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٢١١ | ٠٫٠٢١١ | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٢٢٥ | ٠٫٠٢٢٥ | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٢٣١ | ٠٫٠٢٣١ | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٢٨١ | ٠٫٠٢٨١ | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٢٨٦ | ٠٫٠٢٨٦ | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٣٢٦ | ٠٫٠٣٢٦ | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٣٣٤ | ٠٫٠٣٣٤ | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٣٣٧ | ٠٫٠٣٣٧ | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٣٤٦ | ٠٫٠٣٤٦ | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٣٧٣ | ٠٫٠٣٧٣ | ||||||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٥٣٧ | ٠٫٠٥٣٧ |
