الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٥٨٬٨١٣٬٩١٧
المواقع الحالية ٥٢
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة شركة Monument Group Wealth Advisors، LLC عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٥٨٬٨١٣٬٩١٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتMonument Group Wealth Advisors, LLC هي Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF (US:DFAI) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (US:DFAE) . تشمل مواقع Monument Group Wealth Advisors, LLC الجديدة NVIDIA Corporation (US:NVDA) , .

شركة Monument Group Wealth Advisors، LLC - قيمة المحفظة
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٧٥ ٢٥٫٨٢ ١٦٫٢٥٨٣ ٠٫٧٣٥٨
٠٫٠٦ ١٧٫٤٥ ١٠٫٩٨٦٢ ٠٫٥١٨٠
٠٫٠٠ ٠٫٣٦ ٠٫٢٢٩٤ ٠٫٢٢٩٤
٠٫٠٠ ٠٫٦٧ ٠٫٤٢١٣ ٠٫١٨١٦
٠٫٢٤ ٦٫٨١ ٤٫٢٨٨٠ ٠٫١٦٧٧
٠٫٠١ ١٫٣٤ ٠٫٨٤١٧ ٠٫٠٨٩٣
٠٫٠٠ ٠٫٣٧ ٠٫٢٣٠٥ ٠٫٠٨٤٣
٠٫٠٠ ٠٫٣٥ ٠٫٢٢١٧ ٠٫٠٥٥٠
٠٫٠٠ ٠٫٤٨ ٠٫٣٠٠١ ٠٫٠٤٥٠
٠٫٠٠ ٠٫٣٥ ٠٫٢١٧٣ ٠٫٠١٨٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٦ ٩٫٠٠ ٥٫٦٦٩٠ ؜٠٫٦٠٨٦
٠٫٠٠ ٠٫٣٠ ٠٫١٨٦٧ ؜٠٫٤٤٥٩
١٫٩٨ ٧٠٫٨٠ ٤٤٫٥٨٣٣ ؜٠٫٢٩٨٦
٠٫٠٠ ٠٫٣٩ ٠٫٢٤٣٥ ؜٠٫١٢٢٨
٠٫٠٠ ٠٫٣٢ ٠٫١٩٩٦ ؜٠٫٠٨٥٨
٠٫٠٤ ٢٫٠٧ ١٫٣٠١٢ ؜٠٫٠٨٥٢
٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ٠٫١٥٠٣ ؜٠٫٠٦٣٤
٠٫٠١ ٠٫٥٧ ٠٫٣٥٧٩ ؜٠٫٠٥٢٦
٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ٠٫١٤٦٩ ؜٠٫٠٤٤١
٠٫٠٠ ٠٫٣٦ ٠٫٢٢٥٧ ؜٠٫٠٤٤١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-29 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)
Δالأسهم
(%)
Δالأسهم
(%)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة
(%)
Δالمحفظة
(%)
DFAC / صندوق استثمار متداول الأبعاد - صندوق استثمار متداول للأسهم الأمريكية الأساسية 2 ١٫٩٨ ٠٫٦٦ ٧٠٫٨٠ ٩٫٣٦ ٤٤٫٥٨٣٣ ؜٠٫٢٩٨٦
DFAI / Dimensional ETF Trust - صندوق الاستثمار المتداول لسوق الأسهم الدولية الأساسية الأبعاد ٠٫٧٥ ٤٫١٧ ٢٥٫٨٢ ١٥٫٣١ ١٦٫٢٥٨٣ ٠٫٧٣٥٨
VTI / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Total Stock Market ETF ٠٫٠٦ ٤٫٤٨ ١٧٫٤٥ ١٥٫٥٤ ١٠٫٩٨٦٢ ٠٫٥١٨٠
VEA / صناديق الطليعة المدارة من الضرائب - Vanguard FTSE Developed Markets ETF ٠٫١٦ ؜١١٫٣٦ ٩٫٠٠ ؜٠٫٥٩ ٥٫٦٦٩٠ ؜٠٫٦٠٨٦
DFAE / صندوق ETF الأبعاد - صندوق الاستثمار المتداول للأسهم الأساسية الناشئة الأبعاد ٠٫٢٤ ٢٫٤٦ ٦٫٨١ ١٤٫٥٧ ٤٫٢٨٨٠ ٠٫١٦٧٧
VTV / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Value ETF ٠٫٠٢ ٦٫٦٠ ٣٫٣٩ ٩٫٠٧ ٢٫١٣٤٧ ؜٠٫٠١٩٩
VB / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Small-Cap ETF ٠٫٠١ ٣٫٩١ ٣٫٠٤ ١١٫٠٥ ١٫٩١٧١ ٠٫٠١٦٥
VWO / صناديق مؤشر الطليعة للأسهم الدولية - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF ٠٫٠٤ ؜٥٫٤٥ ٢٫٠٧ ٣٫٣٥ ١٫٣٠١٢ ؜٠٫٠٨٥٢
VBR / صناديق مؤشر الطليعة - صندوق الطليعة ذو القيمة السوقية الصغيرة ٠٫٠١ ١٧٫٦٥ ١٫٣٤ ٢٣٫١٣ ٠٫٨٤١٧ ٠٫٠٨٩٣
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF ٠٫٠٢ ؜٥٫٢٦ ١٫٣٢ ٨٫٣٥ ٠٫٨٣٤١ ؜٠٫٠١٣١
DFSU / صندوق استثمار متداول الأبعاد - صندوق استثمار متداول الأبعاد للاستدامة الأمريكية الأساسية 1 ٠٫٠٣ ١٫٤٨ ١٫١٦ ١١٫٢٣ ٠٫٧٣٠٢ ٠٫٠٠٧٥
AAPL / شركة أبل ٠٫٠١ ١٣٫٤٩ ١٫١٦ ٤٫٨٠ ٠٫٧٢٩٤ ؜٠٫٠٣٦٦
KO / شركة كوكا كولا ٠٫٠١ ٦٫٦٦ ٠٫٨٢ ٥٫٣٠ ٠٫٥١٣٧ ؜٠٫٠٢٣٠
AVUS / صندوق أمريكان سينشري إتف تراست - صندوق أفانتيس للأسهم الأمريكية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٧٨ ٩٫٠٤ ٠٫٤٩٤٣ ؜٠٫٠٠٤٣
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٠ ٤٦٫٠٤ ٠٫٦٧ ٩٣٫٩١ ٠٫٤٢١٣ ٠٫١٨١٦
SYK / شركة سترايكر ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٦٣ ٦٫٤٠ ٠٫٣٩٨١ ؜٠٫٠١٤٣
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF ٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ٠٫٦١ ١٠٫٦٧ ٠٫٣٨٥٩ ٠٫٠٠٢٢
VGSH / صناديق فانجارد سكوتسديل - صندوق فانجارد للخزانة قصيرة الأجل ٠٫٠١ ؜٠٫٦٥ ٠٫٥٧ ؜٠٫٣٥ ٠٫٣٥٨٩ ؜٠٫٠٣٨٢
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠١ ٥٫٨٨ ٠٫٥٧ ؜٤٫٠٥ ٠٫٣٥٧٩ ؜٠٫٠٥٢٦
IBM / المؤسسة الدولية للحاسبات الآلية ٠٫٠٠ ؜٤٫٧٢ ٠٫٤٩ ١٣٫٠٤ ٠٫٣١١١ ٠٫٠٠٧٩
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٠ ٩٫٦٠ ٠٫٤٨ ٢٩٫٧٠ ٠٫٣٠٠١ ٠٫٠٤٥٠
DFAT / صندوق استثمار متداول الأبعاد - صندوق استثمار متداول ذو قيمة مستهدفة أمريكية الأبعاد ٠٫٠١ ؜٠٫٠٢ ٠٫٤٧ ٤٫٩٠ ٠٫٢٩٦٦ ؜٠٫٠١٥٠
FDL / صندوق فيرست ترست للتداول في البورصة - صندوق فيرست ترست مورنينج ستار لمؤشر توزيع الأرباح ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٣ ؜٣٫٥٦ ٠٫٢٧٢٩ ؜٠٫٠٣٨٨
DFUV / صندوق استثمار متداول الأبعاد - صندوق استثمار متداول ذو قيمة سوقية أمريكية ذات أبعاد ٠٫٠١ ٠٫٠١ ٠٫٤١ ٢٫٥٢ ٠٫٢٥٦٨ ؜٠٫٠١٨٧
DHS / WisdomTree Trust - صندوق WisdomTree الأمريكي للأرباح المرتفعة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٠ ؜٣٫١٩ ٠٫٢٤٨٩ ؜٠٫٠٣٤٢
VUG / صناديق مؤشر الطليعة - مؤسسة Vanguard Growth ETF ٠٫٠٠ ؜٣٨٫١١ ٠٫٣٩ ؜٢٦٫٨٩ ٠٫٢٤٣٥ ؜٠٫١٢٢٨
SPY / صندوق SPDR S&P 500 المتداول في البورصة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٧ ١٠٫٦٥ ٠٫٢٣٥٨ ٠٫٠٠٠٨
MGK / Vanguard World Fund - صندوق Vanguard Mega Cap Growth ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٧ ١٨٫٧٩ ٠٫٢٣٥٠ ٠٫٠١٦٨
MGC / صندوق فانجارد العالمي - صندوق فانجارد ميجا كاب المتداول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٧ ١١٫٧١ ٠٫٢٣٤٣ ٠٫٠٠٣٤
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٠ ٣٥٫٥٢ ٠٫٣٧ ٧٤٫٢٩ ٠٫٢٣٠٥ ٠٫٠٨٤٣
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠٠ ٠٫٣٦ ٠٫٢٢٩٤ ٠٫٢٢٩٤
VXUS / Vanguard STAR Funds - صندوق Vanguard Total International Stock ETF ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٦ ١١٫٤٦ ٠٫٢٢٦٩ ٠٫٠٠٢٤
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٠ ٠٫٩٦ ٠٫٣٦ ؜٧٫٩٧ ٠٫٢٢٥٧ ؜٠٫٠٤٤١
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ٢٨٫٩٨ ٠٫٣٥ ٤٦٫٦٧ ٠٫٢٢١٧ ٠٫٠٥٥٠
ESG / صندوق FlexShares Trust - صندوق مؤشر FlexShares STOXX US ESG Select Index ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٥ ٩٫٤٠ ٠٫٢١٩٩ ؜٠٫٠٠١٦
NULG / Nushares ETF Trust - صندوق الاستثمار المتداول Nuveen ESG للنمو الكبير ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٥ ٢٠٫٢١ ٠٫٢١٧٣ ٠٫٠١٨٠
WTW / شركة ويليس تاورز واتسون العامة المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٥٫١١ ٠٫٣٢ ؜٢٣٫١١ ٠٫١٩٩٦ ؜٠٫٠٨٥٨
BSV / صناديق مؤشر الطليعة للسندات - صندوق الطليعة للسندات قصيرة الأجل ٠٫٠٠ ؜٦٧٫٦٨ ٠٫٣٠ ؜٦٧٫٥٤ ٠٫١٨٦٧ ؜٠٫٤٤٥٩
MCD / شركة ماكدونالدز ٠٫٠٠ ٧٫٣٥ ٠٫٢٩ ٠٫٣٤ ٠٫١٨٥٤ ؜٠٫٠١٧٩
RSP / صندوق Invesco المتداول في البورصة - صندوق Invesco S&P 500 المتساوي الوزن ٠٫٠٠ ٠٫٤٠ ٠٫٢٨ ٥٫٣٦ ٠٫١٧٣٧ ؜٠٫٠٠٧٨
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٠ ٢٩٫٨٥ ٠٫٢٧ ١٩٫٥٦ ٠٫١٦٩٥ ٠٫٠١٣٥
PEG / مجموعة مؤسسات الخدمة العامة إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٠٫٤٤ ٠٫٢٧ ٢٫٧٠ ٠٫١٦٧٧ ؜٠٫٠١٢٠
DFSI / صندوق ETF للأبعاد - مؤسسة الأبعاد الدولية للاستدامة الأساسية 1 ETF ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ١٢٫٩٩ ٠٫١٦٤٦ ٠٫٠٠٤٢
RTX / شركة آر تي إكس ٠٫٠٠ ٢٫٨٣ ٠٫٢٦ ١٣٫٥٤ ٠٫١٦٣٨ ٠٫٠٠٤٧
ADP / المعالجة التلقائية للبيانات، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٫١٩ ٠٫٢٦ ؜٠٫٣٩ ٠٫١٦١٠ ؜٠٫٠١٦٧
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ١٧٫٤٨ ٠٫١٥٢٦ ٠٫٠٠٩٧
VO / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Mid-Cap ETF ٠٫٠٠ ؜٢٨٫٤٤ ٠٫٢٤ ؜٢٢٫٧٣ ٠٫١٥٠٣ ؜٠٫٠٦٣٤
VYM / صناديق Vanguard Whitehall - صندوق Vanguard High Dividend ETF ٠٫٠٠ ؜١٨٫١١ ٠٫٢٣ ؜١٥٫٢٧ ٠٫١٤٦٩ ؜٠٫٠٤٤١
NZAC / صناديق أسهم مؤشر SPDR - SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ١١٫٦٥ ٠٫١٤٥٣ ٠٫٠٠٢١
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ٣٫١٧ ٠٫١٤٣٧ ؜٠٫٠٠٩٦
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫٠٠ ٩٫٥٩ ٠٫٢٣ ؜٣٫٤٢ ٠٫١٤٢٤ ؜٠٫٠١٩٨
GL / شركة جلوب لايف ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ؜٥٫٦٥ ٠٫١٣٧١ ؜٠٫٠٢٢٩