الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٠٣٬٠٥٩
المواقع الحالية ٥٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة مونتشانين لإدارة الأصول، ذ.م.م عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٠٣٬٠٥٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتMontchanin Asset Management, Llc هي Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Kinder Morgan, Inc. (US:KMI) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . تشمل مواقع Montchanin Asset Management, Llc الجديدة FS KKR Capital Corp. (US:FSK) , General Electric Company (US:GE) , Charles River Laboratories International, Inc. (US:CRL) , DURECT Corporation (US:DRRX) , and Stewart Information Services Corporation (US:STC) .

مونتشانين لإدارة الأصول، ذ.م.م - قيمة المحفظة
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٩ ٠٫٠١ ٧٫٥٨٠١ ١٫٥٤٢٣
٠٫٠٨ ٠٫٠٢ ١٩٫١٠٨٥ ٠٫٩٨٤٩
٠٫٠٣ ٠٫٠١ ٦٫١٢٠٨ ٠٫٧٤٤٦
٠٫٠٣ ٠٫٠١ ٦٫٢٣٢٤ ٠٫٥٥٨٥
٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫١٥٩٥ ٠٫٤٣٤٣
٠٫١١ ٠٫٠٠ ٣٫٢٧٣٩ ٠٫٤٢٢٧
٠٫١٧ ٠٫٠٠ ٣٫٠٦٢٣ ٠٫٣٤٤٨
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٤٠٥ ٠٫٣١٩٣
٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٩٣٨٧ ٠٫٣١٠٤
٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٦٤٧٦ ٠٫٢٨٠١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٣٫٨٢٩٨ ؜١٫٠٦٥٣
٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٩٥٢٩ ؜٠٫٧١٢٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٠٤٧ ؜٠٫٥٨٦٩
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٥٤٠٩
٠٫٠٢ ٠٫٠١ ٨٫٣٢٤٤ ؜٠٫٤٤٠٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٤٢٣٠
٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫١٩٣٥ ؜٠٫٤٠٥٤
٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٦٥٥٩ ؜٠٫٣٦٩٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٣١٤٢
٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٤٫٦٥٨٥ ؜٠٫٣٠٨٥
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-02-20 لفترة التقرير 2024-12-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)
Δالأسهم
(%)
Δالأسهم
(%)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة
(%)
Δالمحفظة
(%)
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٨ ؜٦٫٨٣ ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٩٫١٠٨٥ ٠٫٩٨٤٩
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٢ ؜٧٫٩٢ ٠٫٠١ ؜١١٫١١ ٨٫٣٢٤٤ ؜٠٫٤٤٠٢
KMI / شركة كيندر مورغان ٠٫٢٩ ؜٣٫٨٨ ٠٫٠١ ١٦٫٦٧ ٧٫٥٨٠١ ١٫٥٤٢٣
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٣ ؜٨٫٤٢ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٦٫٢٣٢٤ ٠٫٥٥٨٥
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٣ ؜٤٫٨٨ ٠٫٠١ ٢٠٫٠٠ ٦٫١٢٠٨ ٠٫٧٤٤٦
CTAS / شركة سينتاس ٠٫٠٣ ٠٫٣٨ ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٠٠ ٤٫٦٥٨٥ ؜٠٫٣٠٨٥
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٤٫٥٣٠٤ ٠٫٠٤٨١
VRTX / شركة فيرتكس للصناعات الدوائية ٠٫٠١ ؜١٤٫١٨ ٠٫٠٠ ؜٤٠٫٠٠ ٣٫٨٢٩٨ ؜١٫٠٦٥٣
EPD / Enterprise Products Partners LP - شراكة محدودة ٠٫١١ ١٫٢٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٣٫٢٧٣٩ ٠٫٤٢٢٧
QYLD / صناديق Global X - Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF ٠٫١٧ ٥٫٩٥ ٠٫٠٠ ٥٠٫٠٠ ٣٫٠٦٢٣ ٠٫٣٤٤٨
HON / شركة هانيويل الدولية ٠٫٠١ ؜١٢٫٣٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٢٫٤٠٩٣ ٠٫٠٢٠٧
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠١ ؜٠٫٩٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٩٣٨٧ ٠٫٣١٠٤
TMO / شركة ثيرمو فيشر العلمية ٠٫٠٠ ؜١٫٥٧ ٠٫٠٠ ؜٥٠٫٠٠ ١٫٩٠٣٨ ؜٠٫٢٨٠٢
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠١ ؜٠٫٢١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٦٨٠٦ ٠٫٠٥٤١
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠١ ؜١٤٫٨٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٦٤٧٦ ٠٫٢٨٠١
DD / شركة دوبونت دي نيمور ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٣٤٣٩ ؜٠٫١٤٨١
AMD / شركة الأجهزة الدقيقة المتقدمة ٠٫٠١ ؜٣٫٦٩ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫١٩٣٥ ؜٠٫٤٠٥٤
PLTR / شركة بالانتير تكنولوجيز ٠٫٠٢ ؜٢٥٫٤٧ ٠٫٠٠ ١٫١٥٩٥ ٠٫٤٣٤٣
ADBE / شركة أدوبي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫١١٥٩ ؜٠٫١١٨١
XYLD / صناديق Global X - مؤسسة Global X S&P 500 المغطاة للتداول المتداولة ٠٫٠٣ ؜٢٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٠٨٦٨ ؜٠٫١٩٢٣
CQP / Cheniere Energy Partners, LP - شراكة محدودة ٠٫٠٢ ٢٫٥٦ ٠٫٠٠ ١٫٠٣١٤ ٠٫١٥٥١
CTVA / شركة كورتيفا ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٩٥٥٨ ٠٫٠١٩٥
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠١ ؜٥٠٫٨٧ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٩٥٢٩ ؜٠٫٧١٢٣
AJG / آرثر جي غالاغر وشركاه ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٨٨٦٩ ٠٫٠٥٢٠
Dow Chemical Company / (260543103) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
ABBV / شركة آبفي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٨٢٨٧ ؜٠٫٠٤٥٩
KO / شركة كوكا كولا ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٧٨١١ ؜٠٫٠٧٥٠
COP / كونوكو فيليبس ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٧٧٦٣ ؜٠٫٠٠٦١
Viper Energy Partners LP / Unit Holder (92763M105) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
IIPR / العقارات الصناعية المبتكرة، وشركة ٠٫٠١ ٣٩٫٨٤ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٦٨١٢ ؜٠٫٢٥٣٣
DVN / شركة ديفون للطاقة ٠٫٠٢ ؜٢٧٫٤٣ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٦٥٥٩ ؜٠٫٣٦٩٧
LNG / شركة شينير للطاقة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٦٥٠١ ٠٫١٣٣١
RTX / شركة آر تي إكس ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٨٤١ ٠٫٠٠٣٦
GJR / شركة ستراتس تراست لشركة بروكتر أند غامبل للأمن - الأمن المفضل ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٨٤١ ٠٫٠١٠٩
PEP / شركة بيبسيكو ٠٫٠٠ ؜٨٫٢٦ ٠٫٠٠ ٠٫٥٤٩٢ ؜٠٫٠٨٦٧
POWL / شركة باول للصناعات ٠٫٠٠ ١٣٢٫٨٧ ٠٫٠٠ ٠٫٥٤٠٥ ٠٫٣١٩٣
EOG / شركة إي أو جي للموارد ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥١٨١ ٠٫٠٢٥١
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥١٦٢ ٠٫٠٧٣٩
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٥٧٠ ؜٠٫٠٣٧٨
CIWV / شركة المواطنين المالية ٠٫٠١ ١٣٫٣٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٥٢٢ ٠٫٠٩٦٥
CCI / شركة كراون كاسل ٠٫٠١ ١٩٫٩٥ ٠٫٠٠ ٠٫٤٥٠٢ ؜٠٫٠١٥١
PSX / فيليبس 66 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٢٣١ ؜٠٫٠٤٠٥
IBM / المؤسسة الدولية للحاسبات الآلية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٧٦٥ ٠٫٠١٧١
OHI / أوميغا هيلثكير إنفستورز، Inc. ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٩٤٠ ؜٠٫٠٠٦٤
FSK / إف إس كيه آر كابيتال كورب ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٧٣٦ ٠٫٢٧٣٦
GE / شركة جنرال اليكتريك ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٥١٣ ٠٫٢٥١٣
CRL / مختبرات تشارلز ريفر الدولية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٥٠٣ ٠٫٢٥٠٣
WMT / شركة وول مارت ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٤٩٤ ٠٫٠٣٧٤
DRRX / شركة ديوريكت ٠٫٣١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TFC / شركة تروست المالية ٠٫٠١ ؜٥٥٫٦٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢١٨٣ ؜٠٫٢٤٢٤
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٠ ؜٧٩٫١٨ ٠٫٠٠ ٠٫٢٠٤٧ ؜٠٫٥٨٦٩
LIN / ليند بي ال سي ٠٫٠٠ ؜١٦٫٦٧ ٠٫٠٠ ٠٫٢٠٢٨ ؜٠٫٠٦٠٨
STC / شركة ستيوارت لخدمات المعلومات ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٩٩٩ ٠٫١٩٩٩
V / شركة فيزا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٩٥٠ ٠٫١٩٥٠
BA / شركة بوينغ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫١٩١٧
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫١٩٥٤
EQT / شركة اي كيو تي ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٤٢٣٠
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٢٨٦٦
SPXU / ProShares Trust - ProShares UltraPro Short S&P500 ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٣١٤٢
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٥٤٠٩
GD / شركة جنرال دايناميكس ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫١٩٦٣