الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٩٢٬٢٦٤٬٧٧٩
المواقع الحالية ٢٥
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة Moneda SA مدير الصندوق العام عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٩٢٬٢٦٤٬٧٧٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتMoneda S.A. Administradora General de Fondos هي MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PBR) , iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF (US:ACWI) , and iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) .

Moneda SA مدير الصندوق العام - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٣٢ ٥٫١٧ ٥٫٦٠٦٠ ٤٫٢١٩٤
٠٫٠٧ ٣٫٣٦ ٣٫٦٤٠٦ ٣٫٦٤٠٦
٠٫٠٥ ٢٫١٩ ٢٫٣٦٩٣ ٢٫٣٦٩٣
٠٫١٩ ٢٫٠٨ ٢٫٢٥٧١ ٢٫٢٥٧١
٠٫٠١ ٥٫٤٠ ٥٫٨٥٤٧ ٠٫٦٠٨٤
٠٫٠١ ٤٫٣٠ ٤٫٦٥٦٧ ٠٫٤٣٦٤
٠٫٠٣ ٠٫٨٢ ٠٫٨٨٤٥ ٠٫٣٤٧٨
٠٫٠٥ ٢٫١٨ ٢٫٣٥٨٠ ٠٫٢٩٨٦
٠٫٠١ ٠٫٨٦ ٠٫٩٣٢٧ ٠٫٢٣٧٤
٠٫٠٧ ١٫٨٢ ١٫٩٧٤٨ ٠٫١٩٢٧
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٥١ ٦٫٣٩ ٦٫٩٢٢٨ ؜٣٫٠٧٤٩
٠٫٠١ ٢٨٫١٣ ٣٠٫٤٩١٨ ؜٢٫٣٧٦٤
٠٫٤٨ ٤٫٧٠ ٥٫٠٩٨٢ ؜١٫٦٨٤٢
٠٫٠٧ ٢٫٣٠ ٢٫٤٨٧٥ ؜١٫٥١٣٦
٠٫٠٧ ٦٫٧٢ ٧٫٢٨٠٢ ؜٠٫٧٦٧٩
٠٫٠٢ ٢٫٠٣ ٢٫٢٠١٦ ؜٠٫٦٩٥٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٥٣٨٨
٠٫٠٢ ٠٫٩١ ٠٫٩٩١١ ؜٠٫١٧٢٦
٠٫٠٤ ٥٫٦٠ ٦٫٠٦٦٣ ؜٠٫٠٨١٠
٠٫٠٢ ٠٫٤١ ٠٫٤٤٤٠ ؜٠٫٠٠٨٨
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-14 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MELI / شركة ميركادوليبر ٠٫٠١ ؜٣١٫٤٩ ٢٨٫١٣ ؜٨٫١٤ ٣٠٫٤٩١٨ ؜٢٫٣٧٦٤
AGG / iShares Trust - iShares Core US Aggregate Bond ETF ٠٫٠٧ ؜١٠٫٦٨ ٦٫٧٢ ؜١٠٫٤٣ ٧٫٢٨٠٢ ؜٠٫٧٦٧٩
PBR / Petroleo Brasileiro SA - بتروبراس - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥١ ؜٢١٫٤١ ٦٫٣٩ ؜٣١٫٤٣ ٦٫٩٢٢٨ ؜٣٫٠٧٤٩
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF ٠٫٠٤ ؜١١٫٥٧ ٥٫٦٠ ؜٢٫٢٩ ٦٫٠٦٦٣ ؜٠٫٠٨١٠
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٥٫٤٠ ١٠٫٥٠ ٥٫٨٥٤٧ ٠٫٦٠٨٤
BVN / Compañía de Minas Buenaventura SAA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٢ ٢٨١٫٠٧ ٥٫١٧ ٣٠٠٫٣١ ٥٫٦٠٦٠ ٤٫٢١٩٤
VALE / Vale SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٨ ؜٢٣٫٥٠ ٤٫٧٠ ؜٢٥٫٥٧ ٥٫٠٩٨٢ ؜١٫٦٨٤٢
SPY / صندوق SPDR S&P 500 المتداول في البورصة ٠٫٠١ ؜١٫٠٨ ٤٫٣٠ ٩٫٢٦ ٤٫٦٥٦٧ ٠٫٤٣٦٤
GGAL / Grupo Financiero Galicia SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٧ ٣٫٣٦ ٣٫٦٤٠٦ ٣٫٦٤٠٦
MCHI / iShares Trust - iShares MSCI China ETF ٠٫٠٤ ٢٫٤٢ ٢٫٣١ ٣٫٧٤ ٢٫٤٩٨٨ ٠٫١١٣٦
SQM / Sociedad Química y Minera de عندي تشيلي SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٧ ؜٣٠٫٦٦ ٢٫٣٠ ؜٣٨٫٤٤ ٢٫٤٨٧٥ ؜١٫٥١٣٦
VIST / Vista Energy، SAB de CV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٢٫١٩ ٢٫٣٦٩٣ ٢٫٣٦٩٣
EWC / iShares, Inc. - iShares MSCI Canada ETF ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٢٫١٨ ١٣٫٤٠ ٢٫٣٥٨٠ ٠٫٢٩٨٦
BND / صناديق مؤشر Vanguard Bond - Vanguard Total Bond Market ETF ٠٫٠٣ ٢٫٤٤ ٢٫١٣ ٢٫٧٠ ٢٫٣٠٩٥ ٠٫٠٨٢٧
LOMA / Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٩ ٢٫٠٨ ٢٫٢٥٧١ ٢٫٢٥٧١
AAXJ / iShares Trust - iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF ٠٫٠٢ ؜٣٢٫٦١ ٢٫٠٣ ؜٢٤٫٧٥ ٢٫٢٠١٦ ؜٠٫٦٩٥٧
ILF / iShares Trust - iShares Latin America 40 ETF ٠٫٠٧ ؜١٫٤١ ١٫٨٢ ٩٫٧٦ ١٫٩٧٤٨ ٠٫١٩٢٧
EZA / iShares, Inc. - iShares MSCI South Africa ETF ٠٫٠٢ ؜٤٫٦٢ ٠٫٩٣ ٦٫٥٤ ١٫٠٠٦٣ ٠٫٠٧٠٨
KSA / iShares Trust - صندوق iShares MSCI السعودية المتداول في البورصة ٠٫٠٢ ؜٩٫٤٨ ٠٫٩١ ؜١٥٫٦٨ ٠٫٩٩١١ ؜٠٫١٧٢٦
EWY / iShares, Inc. - iShares MSCI South Korea ETF ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٨٦ ٣٢٫٩٢ ٠٫٩٣٢٧ ٠٫٢٣٧٤
EWA / iShares, Inc. - iShares MSCI Australia ETF ٠٫٠٣ ٤٥٫٣٢ ٠٫٨٢ ٦٣٫٢٠ ٠٫٨٨٤٥ ٠٫٣٤٧٨
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF ٠٫٠١ ؜٣٫١٦ ٠٫٦٦ ٦٫٨٢ ٠٫٧١٤٢ ٠٫٠٥٢٧
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٦٦ ٨٫٢٦ ٠٫٧١٠١ ٠٫٠٦٠٠
UAE / iShares Trust - iShares MSCI UAE ETF ٠٫٠٢ ؜١١٫٩٩ ٠٫٤١ ؜٢٫٨٥ ٠٫٤٤٤٠ ؜٠٫٠٠٨٨
EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ٩٫٢٧ ٠٫٢٤٣٢ ٠٫٠٢٣٠
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ صندوق الاستثمار المتداول لسندات الشركات ذات العائد المرتفع ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٥٣٨٨
VLRS / المراقب المالي لشركة Vuela Compañía de Aviación، SAB de CV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
SCCO / شركة النحاس الجنوبية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠