الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٨٣٬٣٩٩٬٠٨٠
المواقع الحالية ٦٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة MCTOX - أسهم صندوق الفرص التكتيكية الحديثة من الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٨٣٬٣٩٩٬٠٨٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتMCTOX - Modern Capital Tactical Opportunities Fund Class A Shares هي First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Legg Mason BW Global Income Opportunities Fund Inc. (US:BWG) , Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc. (US:EMD) , Brookfield Real Assets Income Fund Inc. (US:RA) , and KKR Income Opportunities Fund (US:KIO) . تشمل مواقع MCTOX - Modern Capital Tactical Opportunities Fund Class A Shares الجديدة Calamos Convertible and High Income Fund (US:CHY) , Virtus Convertible & Income Fund II (US:NCZ) , VanEck ETF Trust - VanEck Vietnam ETF (US:VNM) , BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LND) , and Guggenheim Active Allocation Fund (US:GUG) .

MCTOX - أسهم صندوق الفرص التكتيكية الحديثة من الفئة أ - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٧ ٣٫٣٤ ٣٫٩٨١٤ ٢٫٩٣٧٩
٠٫٥٧ ٣٫١٤ ٣٫٧٣٦٧ ٢٫٨٧٣٧
٠٫٢١ ٢٫٣٠ ٢٫٧٣٨٧ ٢٫٧٣٨٧
٠٫١٥ ٢٫٣٤ ٢٫٧٩١٦ ٢٫٣٥٠٣
٠٫٢٨ ١٫٦٢ ١٫٩٣٣٠ ١٫٩٣٣٠
٠٫٠٩ ١٫٤٧ ١٫٧٤٧٩ ١٫٧٤٧٩
٠٫٠٥ ٢٫٣٢ ٢٫٧٦١٧ ١٫٤٣٢٨
٠٫٠٢ ١٫٠٩ ١٫٢٩٦٣ ١٫٢٣٨٩
٠٫١٢ ٠٫٩٥ ١٫١٣٧٢ ١٫١٣٧٢
٠٫٢٨ ٢٫٤٥ ٢٫٩٢٠٦ ١٫٠٨٦٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٥٫٤٨ ٥٫٤٨ ٦٫٥٢٤٨ ؜١٠٫٣٢٧٥
٠٫٠٧ ٠٫٩٢ ١٫٠٩٠٦ ؜٣٫٢٦٠٦
٠٫٠٨ ٠٫٧٧ ٠٫٩١٢٥ ؜١٫٣٨٧٦
٠٫٠٢ ٠٫٣٠ ٠٫٣٥٥٢ ؜١٫٠٠٧٤
٠٫٤١ ٢٫٤٠ ٢٫٨٥٩٢ ؜٠٫٩٥٩٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٧٦٠٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٦٥٧٦
٠٫٢١ ٠٫٤١ ٠٫٤٨٨١ ؜٠٫٦٠١٠
٠٫٢٢ ٢٫٦٤ ٣٫١٤٤٦ ؜٠٫٥٥٠١
٠٫٠٥ ٠٫٣٣ ٠٫٣٨٩٢ ؜٠٫٤٣٦٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
FGXXX / First American Funds Inc - صندوق الالتزامات الحكومية الأمريكية الأول فئة X ٥٫٤٨ ؜٦٣٫٩٦ ٥٫٤٨ ؜٦٣٫٩٦ ٦٫٥٢٤٨ ؜١٠٫٣٢٧٥
BWG / صندوق ليج ماسون بي دبليو لفرص الدخل العالمي ٠٫٥٠ ٦٫٨٨ ٤٫١٤ ٦٫٣٩ ٤٫٩٣٦٣ ٠٫٦١٧٠
EMD / صندوق ديون الأسواق الناشئة للأصول الغربية ٠٫٣٧ ؜٢٫٥٦ ٣٫٦٧ ؜٠٫٩٧ ٤٫٣٧٥٧ ٠٫٢٦٢٨
RA / صندوق بروكفيلد للدخل للأصول الحقيقية ٠٫٢٦ ؜١٢٫٠٥ ٣٫٥٣ ؜١٠٫٦٤ ٤٫٢١١٨ ؜٠٫١٧٥١
KIO / صندوق فرص الدخل KKR ٠٫٢٧ ٢٤٧٫٦٢ ٣٫٣٤ ٢٥٥٫٠٥ ٣٫٩٨١٤ ٢٫٩٣٧٩
SDHY / صندوق الفرص ذات العائد المرتفع PGIM قصير المدة ٠٫١٩ ؜٦٫٦٤ ٣٫٢٤ ؜٤٫٦٣ ٣٫٨٥٥٥ ٠٫٠٩٣٨
EDD / صندوق مورغان ستانلي للديون المحلية للأسواق الناشئة، Inc. ٠٫٦٣ ١٧٫٣٣ ٣٫٢٣ ٢٧٫٨٢ ٣٫٨٤٣٢ ١٫٠٤٤٦
ASG / صندوق ليبرتي أول ستار للنمو، Inc. ٠٫٥٧ ٢٦٠٫٢٨ ٣٫١٤ ٣٠٣٫٠٨ ٣٫٧٣٦٧ ٢٫٨٧٣٧
VGI / صندوق الدخل العالمي متعدد القطاعات من Virtus ٠٫٣٨ ١١٫٦٩ ٣٫٠٠ ١٣٫١٨ ٣٫٥٧٠٢ ٠٫٦٣٣٩
NPCT / صندوق Nuveen Core Plus Impact ٠٫٢٤ ؜١٧٫٢٧ ٢٫٦٩ ؜١٣٫٢٤ ٣٫٢٠٢١ ؜٠٫٢٣٣١
BGB / صندوق بلاكستون الاستراتيجي للائتمان لعام 2027 ٠٫٢٢ ؜٢١٫٠٥ ٢٫٦٤ ؜٢٠٫٧٧ ٣٫١٤٤٦ ؜٠٫٥٥٠١
AOD / صندوق Abrdn الإجمالي للأرباح الديناميكية ٠٫٢٨ ٢١٫٩٢ ٢٫٤٧ ٢٨٫٧٩ ٢٫٩٤٧٧ ٠٫٨١٦٨
DMA / صندوق الحق متعدد البدائل ٠٫٢٨ ٤٣٫٦٠ ٢٫٤٥ ٤٨٫١٩ ٢٫٩٢٠٦ ١٫٠٨٦٠
ACP / صندوق استراتيجيات ائتمان الدخل Abrdn ٠٫٤١ ؜٣٠٫٤٢ ٢٫٤٠ ؜٣٠٫٣٢ ٢٫٨٥٩٢ ؜٠٫٩٥٩٠
BGH / صندوق بارينجز العالمي ذو العائد المرتفع قصير المدة ٠٫١٥ ٤٧٨٫٠١ ٢٫٣٤ ٤٩٠٫١٨ ٢٫٧٩١٦ ٢٫٣٥٠٣
GGAL / Grupo Financiero Galicia SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ١٠٩٫٠٩ ٢٫٣٢ ٩٣٫٤١ ٢٫٧٦١٧ ١٫٤٣٢٨
IRS / IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٧ ؜٨٫٣١ ٢٫٣١ ؜٠٫٩٩ ٢٫٧٤٧٨ ٠٫١٦٤٨
CHY / صندوق كالاموس القابل للتحويل وذو الدخل المرتفع ٠٫٢١ ٢٫٣٠ ٢٫٧٣٨٧ ٢٫٧٣٨٧
NXDT / NexPoint صندوق العقارات المتنوعة ٠٫٥٢ ٥٫٠٥ ٢٫١٧ ١٤٫٩٤ ٢٫٥٨٤٩ ٠٫٤٩١٥
CRESY / شركة Cresud العامة المحدودة، التجارية والعقارية والمالية والزراعية - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٧ ؜٣٫٨٤ ١٫٨٧ ؜٦٫٣٨ ٢٫٢٢٢٦ ٠٫٠١٣٣
TEI / صندوق تمبلتون للدخل في الأسواق الناشئة ٠٫٣٠ ٣٠٫٦٨ ١٫٧٧ ٤٥٫٧٧ ٢٫١١٤٥ ٠٫٧٦٤١
BGY / صندوق بلاك روك المعزز للأرباح الدولية ٠٫٢٨ ١٫٦٢ ١٫٩٣٣٠ ١٫٩٣٣٠
BIZD / VanEck ETF Trust - صندوق VanEck BDC للدخل ٠٫٠٩ ١٫٤٧ ١٫٧٤٧٩ ١٫٧٤٧٩
AWF / صندوق AllianceBernstein العالمي للدخل المرتفع ٠٫١٢ ٦١٫٤١ ١٫٣٤ ٦٦٫٠٤ ١٫٥٩١٢ ٠٫٦٩٨٦
PFF / iShares Trust - مؤسسة iShares Preferred and Income Securities ETF ٠٫٠٤ ١٣٥٫٢٩ ١٫٢٣ ١١٧٫٥٥ ١٫٤٦٢٢ ٠٫٧٠٦٤
MXF / صندوق المكسيك، وشركة ٠٫٠٧ ؜٢٢٫٣٩ ١٫٢٢ ؜٤٫١٧ ١٫٤٥١٥ ٠٫٠٤١٧
JEPQ / صندوق جي بي مورغان المتداول في البورصة - صندوق جي بي مورغان ناسداك للأسهم المميزة للدخل ٠٫٠٢ ١٬٩٠٠٫٠٠ ١٫٠٩ ٢٬٠٣٣٫٣٣ ١٫٢٩٦٣ ١٫٢٣٨٩
HFRO / صناديق المرتفعات I - صندوق الفرص والدخل في المرتفعات ٠٫٢١ ٣٫٣٧ ١٫٠٧ ٣٫٣٨ ١٫٢٧٦٨ ٠٫١٢٧٢
SAN / Banco Santander, SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٢ ٠٫٩٥ ١٫١٣٧٢ ١٫١٣٧٢
CEPU / Central Puerto SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٠٫٩٥ ٥٫٣٢ ١٫١٣٣٧ ٠٫١٣١٨
HFRO.PRB / صناديق المرتفعات I - صندوق الفرص والدخل في المرتفعات - الأسهم المفضلة ٠٫٠٦ ؜٨٫٠٢ ٠٫٩٤ ؜٦٫٥٥ ١٫١٢٢٥ ٠٫٠٠٤٢
KYN / صندوق كاين أندرسون للبنية التحتية للطاقة، Inc. ٠٫٠٧ ؜٦٧٫٤٧ ٠٫٩٢ ؜٥٨٫٦٧ ١٫٠٩٠٦ ؜٣٫٢٦٠٦
SABA / صندوق سابا كابيتال للدخل والفرص الثاني ٠٫٠٨ ؜٦٥٫٠٤ ٠٫٧٧ ؜٦٣٫١١ ٠٫٩١٢٥ ؜١٫٣٨٧٦
BBD / Banco Bradesco SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢١ ٠٫٦٥ ٠٫٧٦٩٥ ٠٫٧٦٩٥
NCZ / صندوق Virtus القابل للتحويل والدخل II ٠٫٠٤ ٠٫٥٦ ٠٫٦٦٣٣ ٠٫٦٦٣٣
RSF / صندوق RiverNorth لرأس المال والدخل، Inc. ٠٫٠٤ ؜٣٣٫٠٥ ٠٫٥٢ ؜٣٥٫٩١ ٠٫٦٢٣٤ ؜٠٫٢٨٢٣
SUPV / Grupo Supervielle SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٤٩٫٢٥ ٠٫٥٢ ٦١٣٫٧٠ ٠٫٦٢١٤ ٠٫٤٠١٤
ETW / صندوق فرص الشراء والكتابة العالمي الذي تديره شركة إيتون فانس ٠٫٠٦ ٨٫٤١ ٠٫٥١ ١٣٫٥٠ ٠٫٦١٢٣ ٠٫١١٠٩
VKQ / صندوق إنفيسكو البلدي ٠٫٠٥ ٢١٫٦٩ ٠٫٤٨ ١٥٫٣٨ ٠٫٥٧٢٤ ٠٫١١٠٧
IVR / شركة إنفيسكو للرهن العقاري كابيتال ٠٫٠٦ ٣٩٣٫٨٩ ٠٫٤٣ ٣٩٥٫٤٠ ٠٫٥١٣٨ ٠٫٤١٦٣
CIG / Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢١ ؜٦٢٫٥٥ ٠٫٤١ ؜٥٨٫٣٥ ٠٫٤٨٨١ ؜٠٫٦٠١٠
HGLB / صندوق التخصيص العالمي للمرتفعات ٠٫٠٥ ٣٣٫٩٩ ٠٫٤٠ ٣٩٫٩٣ ٠٫٤٨٠٧ ٠٫١٦١١
NCV / صندوق Virtus القابل للتحويل والدخل ٠٫٠٣ ١٣٢٫٣٣ ٠٫٣٦ ١٥٥٫٠٠ ٠٫٤٢٦٤ ٠٫٢٧٠٨
IHD / صندوق فويا للأسهم ذات الأرباح المرتفعة للأسواق الناشئة ٠٫٠٥ ؜٦٠٫٥٦ ٠٫٣٣ ؜٥٦٫١٨ ٠٫٣٨٩٢ ؜٠٫٤٣٦٤
TGS / Transportadora de Gas del Sur SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣١ ؜٢٫٢١ ٠٫٣٧٠٠ ٠٫٠١٨٢
FT / مؤسسة فرانكلين العالمية ٠٫٠٤ ٠٫٣٠ ٠٫٣٦٣٣ ٠٫٣٦٣٣
FTHY / صندوق First Trust للفرص ذات العائد المرتفع لعام 2027 ٠٫٠٢ ؜٧٠٫١٩ ٠٫٣٠ ؜٧٠٫٧٣ ٠٫٣٥٥٢ ؜١٫٠٠٧٤
VNM / VanEck ETF Trust - VanEck Vietnam ETF ٠٫٠٢ ٠٫٢٨ ٠٫٣٢٧٩ ٠٫٣٢٧٩
NMCO / صندوق الفرص الائتمانية لبلدية نوفين ٠٫٠٣ ٠٫٢٧ ٠٫٣٢٢٨ ٠٫٣٢٢٨
CAAP / شركة المطارات الأمريكية SA ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ١٠٫٩٧ ٠٫٣١٣٨ ٠٫٠٥٠٠
TYG / شركة السلحفاة للبنية التحتية للطاقة ٠٫٠١ ؜٤٥٫٦٧ ٠٫٢٥ ؜٤٤٫٧٤ ٠٫٣٠١٣ ؜٠٫٢٠٥٠
IDE / صندوق Voya للبنية التحتية والصناعات والمواد ٠٫٠٢ ؜٣٣٫٢٢ ٠٫٢١ ؜٢٦٫١٥ ٠٫٢٤٩٦ ؜٠٫٠٦٥٢
EEA / صندوق الأسهم الأوروبية، وشركة ٠٫٠٢ ؜٣٣٫٣٣ ٠٫٢٠ ؜٢٥٫٢٧ ٠٫٢٤٣٨ ؜٠٫٠٥٩٠
PHK / صندوق بيمكو للدخل المرتفع ٠٫٠٤ ؜٦٤٫٨١ ٠٫٢٠ ؜٦٥٫٥٢ ٠٫٢٤٠١ ؜٠٫٤٠٦٩
ARCO / شركة أركوس دورادوس القابضة ٠٫٠٣ ؜٤٩٫٠٣ ٠٫٢٠ ؜٥٠٫١٣ ٠٫٢٣٥٠ ؜٠٫٢٠٣٤
EDN / شركة الشمال للتوزيع والتسويق شركة عامة محدودة - إيصال الإيداع (أسهم عادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٩ ؜١٣٫٦٤ ٠٫٢٢٧٤ ؜٠٫٠١٦٦
SEVN / شركة سيفين هيلز العقارية ٠٫٠١ ؜٣٧٫٢١ ٠٫١٧ ؜٣٩٫٥٧ ٠٫٢٠١٣ ؜٠٫١٠٧٥
NML / صندوق نيوبيرجر بيرمان للبنية التحتية للطاقة والدخل ٠٫٠٢ ٤٠٤٫٠٩ ٠٫١٧ ٤٠٩٫٠٩ ٠٫٢٠٠٢ ٠٫١٦٣٢
LOMA / Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ٠٫١٩٦١ ٠٫٠١٣٢
YPF / YPF Sociedad Anónima - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٦ ؜١٠٫٢٩ ٠٫١٨٧٣ ؜٠٫٠٠٧٠
SBI / شركة ويسترن أسيت إنترميديت موني فاند إنك. ٠٫٠٢ ٠٫١٥ ٠٫١٨٠١ ٠٫١٨٠١
EHI / صندوق ويسترن أسيت العالمي للدخل المرتفع ٠٫٠٢ ٠٫١٤ ٠٫١٧٢١ ٠٫١٧٢١
LND / BrasilAgro - شركة العقارات الزراعية البرازيلية - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٦ ٠٫٠٦٧٣ ٠٫٠٦٧٣
BlackRock Municipal Credit Alpha Portfolio / EC (US09262J1025) ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٠٫٠٦٤٩ ٠٫٠٦٤٩
NBXG / صندوق نيوبيرجر بيرمان لاتصالات الجيل القادم ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٠٫٠٥٩٩ ٠٫٠٥٩٩
GUG / صندوق غوغنهايم للتخصيص النشط ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٠٫٠٥٦٩ ٠٫٠٥٦٩
BKN / شركة BlackRock Investment Quality Municipal Trust Inc. ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٠٫٠٤٠٢ ٠٫٠٤٠٢
RSF.RT / صندوق ريفر نورث لرأس المال والدخل - حقوق الملكية ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٥ ٠٫٠٠٢٥
JEPI / صندوق جي بي مورغان المتداول في البورصة - صندوق جي بي مورغان للأسهم المميزة للدخل ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٧٦٠٤
ARDC / صندوق آريس الديناميكي لتخصيص الائتمان، Inc. ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٦٥٧٦
IAF / صندوق أبردن للأسهم الأسترالية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٧٨٧