الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٠٣٬١٢٣٬٣٣٦
المواقع الحالية ١٢٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة صندوق استثمار سلسلة MML - الفئة الأولية لصندوق نمو رأس المال المتوسط MML عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٢٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٠٣٬١٢٣٬٣٣٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتMML SERIES INVESTMENT FUND - MML Mid Cap Growth Fund Initial Class هي Veeva Systems Inc. (US:VEEV) , Hologic, Inc. (US:HOLX) , Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (US:ALNY) , PTC Inc. (US:PTC) , and Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) . تشمل مواقع MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Mid Cap Growth Fund Initial Class الجديدة BioNTech SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BNTX) , Manhattan Associates, Inc. (US:MANH) , Booz Allen Hamilton Holding Corporation (US:BAH) , MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (US:MTSI) , and State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio (US:US8575093013) .

صندوق استثمار سلسلة MML - الفئة الأولية لصندوق نمو رأس المال المتوسط MML - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٩٫١٢ ٣٫٠٢٠٥ ٣٫٠٢٠٥
٠٫٠٠ ٢٫٧٤ ٠٫٩٠٨٠ ٠٫٨٢٨٨
٠٫٠٢ ٤٫٩٢ ١٫٦٢٩٦ ٠٫٧٣٨٤
٠٫٠٧ ٣٫٤٨ ١٫١٥٢٨ ٠٫٦٨٣٥
٠٫١٠ ٦٫٤٥ ٢٫١٣٣٨ ٠٫٦٧٩٥
٠٫٠٢ ٥٫٦٦ ١٫٨٧٣٢ ٠٫٦٤١٦
٠٫٠٣ ٥٫٦١ ١٫٨٥٨٥ ٠٫٥٧٢٠
٠٫٠٧ ٤٫٨٨ ١٫٦١٤٠ ٠٫٥٥٣١
٠٫٠١ ٣٫٦٨ ١٫٢١٩٢ ٠٫٥٢٩٧
٠٫٠٦ ٤٫٧٨ ١٫٥٨٢٨ ٠٫٤٨٨٧
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ١٫٨٦ ٠٫٦١٦٦ ؜٠٫٨٢٩٨
٠٫٠١ ١٫٣٤ ٠٫٤٤٥٢ ؜٠٫٦٩٤٢
٠٫٠١ ٣٫٢٧ ١٫٠٨٣١ ؜٠٫٦٩٠١
٠٫٠١ ٢٫٦٣ ٠٫٨٧١٠ ؜٠٫٦٥٩٢
٠٫٠٣ ١٫٠٩ ٠٫٣٦١٦ ؜٠٫٥٣٧٢
٠٫٠٠ ٠٫٨٦ ٠٫٢٨٤١ ؜٠٫٥٠٤٥
٠٫٠٢ ٦٫٦١ ٢٫١٨٧٦ ؜٠٫٣٢٠١
٠٫٠١ ١٫٧٩ ٠٫٥٩٢٨ ؜٠٫٢٧٠٢
٠٫٠٤ ٤٫٥٠ ١٫٤٨٨٢ ؜٠٫٢٥٩٧
٠٫٠١ ٠٫٦٩ ٠٫٢٢٧٢ ؜٠٫٢١٠٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-25 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) ٩٫١٢ ٣٫٠٢٠٥ ٣٫٠٢٠٥
VEEV / شركة فيفا سيستمز ٠٫٠٢ ؜٢٦٫١٩ ٦٫٦١ ؜٨٫٢٣ ٢٫١٨٧٦ ؜٠٫٣٢٠١
HOLX / شركة هولوجيك ٠٫١٠ ٤٦٫٣٢ ٦٫٤٥ ٥٤٫٣٦ ٢٫١٣٣٨ ٠٫٦٧٩٥
ALNY / شركة النيلام للأدوية ٠٫٠٢ ٣٢٫٥٠ ٥٫٦٦ ٦٠٫٠١ ١٫٨٧٣٢ ٠٫٦٤١٦
PTC / شركة بي تي سي ٠٫٠٣ ٣٦٫٦٤ ٥٫٦١ ٥١٫٩٨ ١٫٨٥٨٥ ٠٫٥٧٢٠
LNG / شركة شينير للطاقة ٠٫٠٢ ٢٣٫٢٦ ٥٫٢٧ ٢٩٫٧٣ ١٫٧٤٣٥ ٠٫٣٢٩٦
TYL / تايلر تكنولوجيز، وشركة ٠٫٠١ ٤٠٫٨٠ ٥٫٠٢ ٤٣٫٥٨ ١٫٦٦٣٤ ٠٫٤٤٤٦
A / اجيلنت تكنولوجيز، وشركة ٠٫٠٤ ٤٥٫٢٠ ٤٫٩٧ ٤٦٫٤٦ ١٫٦٤٥٩ ٠٫٤٦٣٨
HLT / شركة هيلتون العالمية القابضة ٠٫٠٢ ٦٤٫٣٥ ٤٫٩٢ ٩٢٫٣٤ ١٫٦٢٩٦ ٠٫٧٣٨٤
MCHP / تكنولوجيا الرقائق الدقيقة إنكوربوريتد ٠٫٠٧ ١٠٫١١ ٤٫٨٨ ٦٠٫٠٥ ١٫٦١٤٠ ٠٫٥٥٣١
TXT / شركة تكسترون ٠٫٠٦ ٣٦٫٩٥ ٤٫٧٨ ٥٢٫٢١ ١٫٥٨٢٨ ٠٫٤٨٨٧
YUM / يم! العلامات التجارية، وشركة ٠٫٠٣ ٣٨٫٣٦ ٤٫٧٣ ٣٠٫٢٨ ١٫٥٦٥٣ ٠٫٣٠١٤
FWONK / مجموعة الفورمولا واحد ٠٫٠٤ ؜٢٢٫٨٥ ٤٫٥٠ ؜١٠٫٤٤ ١٫٤٨٨٢ ؜٠٫٢٥٩٧
LSCC / شركة شعرية لأشباه الموصلات ٠٫٠٩ ٤٧٫٨٣ ٤٫٤٢ ٣٨٫٠٧ ١٫٤٦٣٧ ٠٫٣٤٨٥
DPZ / شركة دومينوز بيتزا ٠٫٠١ ٢٥٫٠١ ٤٫٣٦ ٢٢٫٦٢ ١٫٤٤٤٨ ٠٫٢٠٥١
FTI / تكنيب اف ام سي بي ال سي ٠٫١٣ ٢٧٫٤٨ ٤٫٣٦ ٣٨٫٥٦ ١٫٤٤١٩ ٠٫٣٤٧٠
IR / شركة انجرسول راند ٠٫٠٥ ٣٦٫٦٣ ٤٫٢٩ ٤٢٫٠١ ١٫٤٢٠٣ ٠٫٣٦٨١
DKNG / شركة درافت كينجز ٠٫١٠ ؜٢٣٫٢٣ ٤٫١٦ ؜٠٫٨٣ ١٫٣٧٨١ ؜٠٫٠٨٤١
DLTR / شجرة الدولار، وشركة ٠٫٠٤ ١٢٫٥٥ ٤٫١٥ ٤٨٫٥٣ ١٫٣٧٣٨ ٠٫٤٠٠٥
AIZ / أشورانت، وشركة ٠٫٠٢ ٣١٫١٩ ٤٫٠٤ ٢٣٫٥٠ ١٫٣٣٨٠ ٠٫١٩٨٥
TFX / تيليفليكس إنكوربوريتد ٠٫٠٣ ٣٦٫٧٤ ٣٫٨٣ ١٧٫١٢ ١٫٢٦٦٥ ٠٫١٢٨٩
ZS / شركة زيسكالر ٠٫٠١ ١٧٫٥٧ ٣٫٦٨ ٨٦٫٠١ ١٫٢١٩٢ ٠٫٥٢٩٧
PLNT / كوكب اللياقة البدنية، وشركة ٠٫٠٣ ٤٦٫٣٩ ٣٫٦٨ ٦٥٫٢٢ ١٫٢١٨٨ ٠٫٤٤٢٩
MPWR / أنظمة الطاقة المتجانسة، وشركة ٠٫٠٠ ١٤٫٠١ ٣٫٥٦ ٤٣٫٧٦ ١٫١٧٨١ ٠٫٣١٦١
ROST / روس ستورز، وشركة ٠٫٠٣ ٤٠٫٨٤ ٣٫٥٣ ٤٠٫٥٩ ١٫١٦٧٤ ٠٫٢٩٤٠
BALL / شركة الكرة ٠٫٠٦ ٢٠٫٤٦ ٣٫٤٩ ٢٩٫٨٠ ١٫١٥٥٠ ٠٫٢١٨٦
Viking Holdings Ltd / EC (BMG93A5A1010) ٠٫٠٧ ٩٢٫٧٦ ٣٫٤٨ ١٥٨٫٥٠ ١٫١٥٢٨ ٠٫٦٨٣٥
PCTY / شركة بايلوسيتي القابضة ٠٫٠٢ ٣٧٫٤١ ٣٫٤٨ ٣٢٫٩١ ١٫١٥٢٤ ٠٫٢٤٠٢
AVY / شركة أفيري دينيسون ٠٫٠٢ ٢٢٫٠١ ٣٫٤٥ ٢٠٫٢٨ ١٫١٤١٠ ٠٫١٤٣٢
MTD / شركة ميتلر توليدو انترناشيونال ٠٫٠٠ ٨٥٫٦٨ ٣٫٣٨ ٨٤٫٧٠ ١٫١١٩٢ ٠٫٤٨١٧
BWXT / شركة بي دبليو إكس تكنولوجيز ٠٫٠٢ ؜٣٥٫٧٩ ٣٫٣٦ ؜٦٫٢٣ ١٫١١١٩ ؜٠٫١٣٥٦
EQT / شركة اي كيو تي ٠٫٠٦ ١٩٫٢٧ ٣٫٣٤ ٣٠٫١٦ ١٫١٠٥٩ ٠٫٢١٢٣
TOST / توست، Inc. ٠٫٠٧ ٣٨٫٨٧ ٣٫٣١ ٨٥٫٤٤ ١٫٠٩٦٤ ٠٫٤٧٤٣
RJF / ريموند جيمس المالية، وشركة ٠٫٠٢ ٣٧٫٣٤ ٣٫٣١ ٥١٫٧٠ ١٫٠٩٤٧ ٠٫٣٣٥٣
ESAB / شركة إيساب ٠٫٠٣ ٣٦٫٠٩ ٣٫٣١ ٤٠٫٨٢ ١٫٠٩٤٢ ٠٫٢٧٦٨
MLM / شركة مارتن ماريتا للمواد ٠٫٠١ ٣٢٫٨٩ ٣٫٣٠ ٥٢٫٦١ ١٫٠٩٤٠ ٠٫٣٣٩٧
CASY / متاجر كيسي العامة، وشركة ٠٫٠١ ؜٤٥٫٣٤ ٣٫٢٧ ؜٣٥٫٧٥ ١٫٠٨٣١ ؜٠٫٦٩٠١
APH / شركة امفينول ٠٫٠٣ ٣٧٫٨٧ ٢٫٩٣ ١٠٧٫٥٩ ٠٫٩٦٨٩ ٠٫٤٧٧٨
TTD / مكتب التجارة، وشركة ٠٫٠٤ ٦٫٦٥ ٢٫٩١ ٤٠٫٢٩ ٠٫٩٦٣٩ ٠٫٢٤١٢
BR / شركة برودريدج للحلول المالية ٠٫٠١ ٣٤٫٥٥ ٢٫٨٨ ٣٤٫٨٩ ٠٫٩٥٤٩ ٠٫٢١٠١
AVTR / شركة أفانتور ٠٫٢١ ٣١٫٩٤ ٢٫٨٦ ٩٫٥٥ ٠٫٩٤٥٥ ٠٫٠٣٧٦
CCCS / شركة سي سي سي للحلول الذكية القابضة ٠٫٣٠ ٣٥٫٢٦ ٢٫٨٤ ٤٠٫٩٧ ٠٫٩٣٨٥ ٠٫٢٣٨٠
KEYS / شركة كيسايت تكنولوجيز ٠٫٠٢ ٣٧٫٣١ ٢٫٨٣ ٥٠٫١٩ ٠٫٩٣٨٤ ٠٫٢٨١٣
FERG / شركة فيرجسون إنتربرايزز ٠٫٠١ ٣٤٫٤٥ ٢٫٧٩ ٨٢٫٧٢ ٠٫٩٢٤٤ ٠٫٣٩٢٢
MSCI / شركة إم إس سي آي ٠٫٠٠ ١٬٠٨٣٫٠٨ ٢٫٧٤ ١٬١٠٧٫٩٣ ٠٫٩٠٨٠ ٠٫٨٢٨٨
EFX / شركة إيكويفاكس ٠٫٠١ ٣٣٫٣٤ ٢٫٧١ ٤١٫٩٨ ٠٫٨٩٧٠ ٠٫٢٣٢٤
COO / شركات كوبر، وشركة ٠٫٠٤ ٤٢٫٣٥ ٢٫٦٨ ٢٠٫٠٩ ٠٫٨٨٨٦ ٠٫١١٠٢
CBOE / شركة سي بي أو إي جلوبال ماركتس إنك ٠٫٠١ ٧٫٩٠ ٢٫٦٨ ١١٫٢١ ٠٫٨٨٧٠ ٠٫٠٤٧٨
ALC / شركة ألكون ٠٫٠٣ ٢٤٫٠٢ ٢٫٦٧ ١٥٫٣٣ ٠٫٨٨٤٣ ٠٫٠٧٧٧
CSGP / مجموعة كوستار، وشركة ٠٫٠٣ ٣٥٫٥٣ ٢٫٦٦ ٣٧٫٥٣ ٠٫٨٨٢١ ٠٫٢٠٧٤
BURL / متاجر بيرلينجتون، وشركة ٠٫٠١ ٣٥٫٠١ ٢٫٦٣ ٣١٫٨١ ٠٫٨٧١٠ ٠٫١٧٥٧
IT / شركة جارتنر ٠٫٠١ ؜٣٧٫٨٢ ٢٫٦٣ ؜٤٠٫١١ ٠٫٨٧١٠ ؜٠٫٦٥٩٢
PSTG / شركة بيور ستوريج ٠٫٠٥ ٣٩٫٢٦ ٢٫٦٣ ٨١٫١٦ ٠٫٨٦٩٠ ٠٫٣٦٤٣
ZM / شركة زووم للاتصالات ٠٫٠٣ ٣٦٫٨١ ٢٫٦١ ٤٤٫٦٠ ٠٫٨٦٥٢ ٠٫٢٣٥٨
MKTX / شركة ماركت أكسيس القابضة ٠٫٠١ ٣٥٫٠٨ ٢٫٥٧ ٣٩٫٤٦ ٠٫٨٥١٨ ٠٫٢٠٩٢
IONS / شركة أيونيس للأدوية ٠٫٠٦ ٤٣٫٣٤ ٢٫٥٧ ٨٧٫٧١ ٠٫٨٤٩٧ ٠٫٣٧٣٥
ODFL / شركة أولد دومينيون فريت لاين ٠٫٠٢ ٥٢٫٧٠ ٢٫٤٧ ٤٩٫٨٢ ٠٫٨١٨٥ ٠٫٢٤٣٧
FTV / شركة فورتيف ٠٫٠٥ ١٧٫٧٩ ٢٫٤٤ ؜١٦٫٠٨ ٠٫٨٠٦٨ ؜٠٫٢٠٤٧
TEAM / شركة اتلاسيان ٠٫٠١ ٥٨٫٠٠ ٢٫٤٣ ٥١٫٢٤ ٠٫٨٠٥١ ٠٫٢٤٥٠
TRU / TransUnion ٠٫٠٣ ١٠٩٫٨٩ ٢٫٤٠ ١٢٢٫٥٢ ٠٫٧٩٥٠ ٠٫٤١٩٢
CPAY / شركة كورباي ٠٫٠١ ١٤٫٨٢ ٢٫٣٤ ٩٫٢٤ ٠٫٧٧٥٥ ٠٫٠٢٨٨
NYT / شركة نيويورك تايمز ٠٫٠٤ ٣٥٫٣٣ ٢٫٢٩ ٥٢٫٧٤ ٠٫٧٥٧٧ ٠٫٢٣٥٨
EXE / شركة توسيع الطاقة ٠٫٠٢ ٣٥٫٤٣ ٢٫١٤ ٤٢٫٣٤ ٠٫٧٠٧٧ ٠٫١٨٤٤
MKC / ماكورميك وشركاه، إنكوربوريتد ٠٫٠٣ ٧٤٫٢٠ ٢٫١٠ ٦٠٫٤٧ ٠٫٦٩٥٠ ٠٫٢٣٩٤
FICO / شركة عادل إسحاق ٠٫٠٠ ١٠٫٦٠ ٢٫١٠ ٩٫٦١ ٠٫٦٩٤٧ ٠٫٠٢٨٠
ULTA / شركة أولتا بيوتي ٠٫٠٠ ٢٤٫٥١ ٢٫٠٩ ٥٨٫٨٩ ٠٫٦٩٢٤ ٠٫٢٣٤٠
NXPI / إن إكس بي لأشباه الموصلات إن في ٠٫٠١ ٨١٫١٣ ٢٫٠٦ ١٠٨٫٢٠ ٠٫٦٨١٢ ٠٫٣٣٧١
BRKR / شركة بروكر ٠٫٠٥ ٣٥٫٥١ ١٫٩٧ ٣٣٫٧٦ ٠٫٦٥٣٤ ٠٫١٣٩٥
TXRH / شركة تكساس رودهاوس ٠٫٠١ ٨٥٫٤٥ ١٫٩١ ١٠٨٫٦٥ ٠٫٦٣٠٩ ٠٫٣١٢٧
RDDT / رديت، وشركة ٠٫٠١ ٤٫٩٥ ١٫٨٩ ٥٠٫٦٨ ٠٫٦٢٦٠ ٠٫١٨٨٨
JBHT / شركة جي بي هانت لخدمات النقل ٠٫٠١ ٩٫٩٢ ١٫٨٩ ٦٫٧٢ ٠٫٦٢٥٥ ٠٫٠٠٨٨
ASND / Ascendis Pharma A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٣٥٫١٤ ١٫٨٩ ٤٩٫٦٨ ٠٫٦٢٥٤ ٠٫١٨٥٨
TW / شركة تريدويب ماركتس ٠٫٠١ ؜٥٤٫٥٢ ١٫٨٦ ؜٥٥٫١٦ ٠٫٦١٦٦ ؜٠٫٨٢٩٨
ALGN / محاذاة التكنولوجيا، وشركة ٠٫٠١ ؜٣٩٫٣٧ ١٫٧٩ ؜٢٧٫٧٦ ٠٫٥٩٢٨ ؜٠٫٢٧٠٢
MOH / شركة مولينا للرعاية الصحية ٠٫٠١ ٣٨٫٦٨ ١٫٧٩ ٢٥٫٣٩ ٠٫٥٩٢٢ ٠٫٠٩٥٥
VLTO / شركة فيرالتو ٠٫٠٢ ٣٤٫٩٧ ١٫٧٤ ٣٩٫٨٦ ٠٫٥٧٧٣ ٠٫١٤٢٩
7PV / شركة بيركنستوك القابضة ٠٫٠٣ ٧٠٫٨١ ١٫٦٨ ٨٣٫٣٧ ٠٫٥٥٤٨ ٠٫٢٣٦٢
DUOL / شركة دولينجو ٠٫٠٠ ٢١٫٥٣ ١٫٦٧ ٦٠٫٤٢ ٠٫٥٥٣١ ٠٫١٩٠٥
AXV / أكسيس كابيتال القابضة المحدودة ٠٫٠٢ ٣٦٫٧٩ ١٫٦٥ ٤١٫٧٤ ٠٫٥٤٥٣ ٠٫١٤٠٤
MKL / شركة مجموعة ماركيل ٠٫٠٠ ٣٥٫٩٣ ١٫٦٠ ٤٥٫١٥ ٠٫٥٣٠٣ ٠٫١٤٦١
ITT / شركة آي تي تي ٠٫٠١ ٥٠٫٥٦ ١٫٦٠ ٨٢٫٧٦ ٠٫٥٣٠٣ ٠٫٢٢٥١
PWR / شركة كوانتا للخدمات ٠٫٠٠ ٣٤٫١٧ ١٫٥٨ ٩٩٫٥٠ ٠٫٥٢٣٩ ٠٫٢٤٧٧
SEE / شركة الهواء المختومة ٠٫٠٥ ٢٥٫٥٤ ١٫٥٤ ٣٤٫٧٩ ٠٫٥١٠٧ ٠٫١١٢١
XPO / شركة إكس بي أو ٠٫٠١ ٥٠٫٠٧ ١٫٥١ ٧٦٫١٤ ٠٫٤٩٨٧ ٠٫٢٠٠٩
6B6 / monday.com المحدودة. ٠٫٠٠ ٣٢٫٦٢ ١٫٤٩ ٧١٫٦١ ٠٫٤٩٤٤ ٠٫١٩١١
VRSK / شركة فيريسك أناليتيكس ٠٫٠٠ ١٦٫٢١ ١٫٤٥ ٢١٫٦٣ ٠٫٤٧٨٣ ٠٫٠٦٤٦
EHC / تشمل مؤسسة الصحة ٠٫٠١ ٤٢٫٧٢ ١٫٣٩ ٧٢٫٨٢ ٠٫٤٥٨٩ ٠٫١٧٩٥
LULU / لولوليمون أثليتيكا المحدودة ٠٫٠١ ٩٤٫٢٨ ١٫٣٦ ٦٣٫٠٤ ٠٫٤٥١٥ ٠٫١٦٠٢
CART / شركة مابلبير ٠٫٠٣ ٥٠٫٠٦ ١٫٣٥ ٧٠٫١١ ٠٫٤٤٦٧ ٠٫١٧٠٦
IEX / شركة آيدكس ٠٫٠١ ؜٥٧٫٦٣ ١٫٣٤ ؜٥٨٫٩١ ٠٫٤٤٥٢ ؜٠٫٦٩٤٢
CH1134540470 / على القابضة AG ٠٫٠٢ ٨٨٫٦٠ ١٫٢٨ ١٢٣٫٨٢ ٠٫٤٢٣١ ٠٫٢٢٤٠
LLYVK / مجموعة الحرية الحية ٠٫٠٢ ٥٩٫٢٦ ١٫٢٤ ٨٩٫٧٤ ٠٫٤١٠٢ ٠٫١٨٢٧
GLW / كورنينج إنكوربوريتد ٠٫٠٢ ٣٥٫٧٣ ١٫٢٣ ١٠٣٫٨٢ ٠٫٤٠٦٤ ٠٫٢٢٩٤
MTCH / شركة ماتش جروب ٠٫٠٤ ٤٦٫٠٣ ١٫٢١ ٤٤٫٦٠ ٠٫٣٩٩٣ ٠٫١٠٨٨
BNTX / BioNTech SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ١٫١٥ ٠٫٣٧٩٢ ٠٫٣٧٩٢
BFAM / شركة برايت هورايزونز للحلول العائلية ٠٫٠١ ؜٢٢٫٤٤ ١٫١٣ ؜٢٤٫٥٨ ٠٫٣٧٣٠ ؜٠٫١٤٧١
WCN / اتصالات النفايات، وشركة ٠٫٠١ ١٢٫٧٢ ١٫١٢ ٧٫٨٣ ٠٫٣٦٩٢ ٠٫٠٠٩٠
MANH / مانهاتن أسوشيتس، وشركة ٠٫٠١ ١٫١١ ٠٫٣٦٦٠ ٠٫٣٦٦٠
SARO / شركة ستاندارد ايرو ٠٫٠٣ ؜٦٤٫٣٨ ١٫٠٩ ؜٥٧٫٦٧ ٠٫٣٦١٦ ؜٠٫٥٣٧٢
BAH / شركة بوز ألن هاملتون القابضة ٠٫٠١ ١٫٠٨ ٠٫٣٥٧٣ ٠٫٣٥٧٣
MTSI / شركة ماكوم لحلول التكنولوجيا القابضة ٠٫٠١ ٠٫٩٤ ٠٫٣١١٤ ٠٫٣١١٤
TPG / شركة تي بي جي ٠٫٠٢ ١٤٧٫٦٧ ٠٫٩٣ ١٧٤٫٤١ ٠٫٣٠٨٩ ٠٫١٩٠٢
WING / شركة وينج ستوب ٠٫٠٠ ٣٤٫٣٧ ٠٫٩٠ ١٠٠٫٦٧ ٠٫٢٩٩٠ ٠٫١٤٢٢
ULS / شركة يو ال سولوشنز ٠٫٠١ ؜٢٫٤٤ ٠٫٩٠ ٢٦٫٠١ ٠٫٢٩٨٥ ٠٫٠٤٩٣
HUBS / هوبسبوت، وشركة ٠٫٠٠ ؜٦١٫١٠ ٠٫٨٦ ؜٦٢٫١٠ ٠٫٢٨٤١ ؜٠٫٥٠٤٥
BLD / شركة توب بيلد ٠٫٠٠ ٣٥٫٤٩ ٠٫٨٥ ٤٣٫٨٨ ٠٫٢٨٠٢ ٠٫٠٧٥٣
CYTK / الحركية الخلوية، إنكوربوريتد ٠٫٠٢ ٤٧٫٤٨ ٠٫٧٨ ٢١٫١٧ ٠٫٢٥٩٧ ٠٫٠٣٤٤
CRSP / كريسبر ثيرابيوتيكس إيه جي ٠٫٠٢ ٣٥٫٦٣ ٠٫٧٨ ٩٤٫٠٠ ٠٫٢٥٧٢ ٠٫١١٧٦
ROP / شركة روبر تكنولوجيز ٠٫٠٠ ٧٫٣٩ ٠٫٧٧ ٣٫٣٤ ٠٫٢٥٦٣ ؜٠٫٠٠٤٨
US8575093013 / ستيت ستريت نافيجيتور للأوراق المالية لإقراض محفظة سوق المال الحكومية ٠٫٧٦ ٠٫٧٦ ٠٫٢٥٢٣ ٠٫٢٥٢٣
RAL / شركة راليانت ٠٫٠٢ ٠٫٧٦ ٠٫٢٥٠١ ٠٫٢٥٠١
QDEL / شركة كويديل أورثو ٠٫٠٣ ٠٫٤٤ ٠٫٧٤ ؜١٧٫٢٤ ٠٫٢٤٦٦ ؜٠٫٠٦٦٨
MASI / شركة ماسيمو ٠٫٠٠ ٠٫٧٤ ٠٫٢٤٣٧ ٠٫٢٤٣٧
BIIB / شركة بيوجين ٠٫٠١ ؜٤٠٫٤٩ ٠٫٦٩ ؜٤٥٫٣٨ ٠٫٢٢٧٢ ؜٠٫٢١٠٣
CAI / شركة كاريس للعلوم الحياتية ٠٫٠٢ ٠٫٦٦ ٠٫٢١٩٠ ٠٫٢١٩٠
OS / شركة ون ستريم ٠٫٠٢ ٣٦٫٩٦ ٠٫٦٦ ٨١٫٩٩ ٠٫٢١٧٦ ٠٫٠٩١٥
LYV / شركة لايف نيشن إنترتينمنت ٠٫٠٠ ٣٥٫٥٢ ٠٫٥٧ ٥٧٫١٤ ٠٫١٨٩٥ ٠٫٠٦٢٥
RVMD / أدوية الثورة، وشركة ٠٫٠٢ ٠٫٥٧ ٠٫١٨٩٥ ٠٫١٨٩٥
MDB / شركة مونغو دي بي ٠٫٠٠ ٣٢٫٢٥ ٠٫٥٦ ٥٨٫٥٧ ٠٫١٨٣٩ ٠٫٠٦١٧
WST / شركة الغرب للخدمات الصيدلانية ٠٫٠٠ ٣٦٫٩٥ ٠٫٥٤ ٣٤٫٠٠ ٠٫١٧٧٥ ٠٫٠٣٨٠
PCVX / شركة فاكسسيت ٠٫٠٢ ١٥١٫٧٥ ٠٫٥٣ ١١٧٫٠٧ ٠٫١٧٦٩ ٠٫٠٩١٠
SAIL / شركة سيل بوينت ٠٫٠١ ٣٦٫٥٤ ٠٫٣٠ ٦٦٫٦٧ ٠٫٠٩٩٣ ٠٫٠٣٦٦
US76105Y2081 / T. صندوق احتياطي خزينة رو برايس ٠٫٠٠ ١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
CGNX / شركة كوجنيكس ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫١٨٤٦