الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٢٠٬١٩٠٬٨٩٩
المواقع الحالية ٣٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة صندوق استثمار سلسلة MML - الفئة الأولية لصندوق نمو رأس المال الكبير MML عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٢٠٬١٩٠٬٨٩٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتMML SERIES INVESTMENT FUND - MML Large Cap Growth Fund Initial Class هي NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , Tesla, Inc. (US:TSLA) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . تشمل مواقع MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Large Cap Growth Fund Initial Class الجديدة State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio (US:US8575093013) , .

صندوق استثمار سلسلة MML - الفئة الأولية لصندوق نمو رأس المال الكبير MML - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٤ ٢٢٫٠٥ ١٠٫٠٩١٧ ١٫٨٣١٣
٠٫٠١ ١٧٫٥٦ ٨٫٠٣٧٣ ١٫٣٥٦٣
٠٫٠٦ ١٢٫٢٦ ٥٫٦١٣٨ ١٫٣٢٩٥
٢٫٨٣ ١٫٢٩٤٢ ١٫٢٩٤٢
١٫٧٩ ١٫٧٩ ٠٫٨١٧٢ ٠٫٨١٧٢
٠٫٠٣ ١٨٫٥٦ ٨٫٤٩٧٣ ٠٫٥٧٨٢
٠٫٠٢ ١٠٫١٧ ٤٫٦٥٣٤ ٠٫٥٠٨٠
٠٫٠٥ ١٠٫٣٩ ٤٫٧٥٣٨ ٠٫١٨٦٧
٠٫٠٤ ١٤٫٠٦ ٦٫٤٣٧٢ ٠٫١٧٨١
٠٫٠٥ ٥٫٩٨ ٢٫٧٣٩٣ ٠٫١٦٦٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٣ ١٠٫٨٨ ٤٫٩٧٨١ ؜١٫٠٤٦٧
٠٫٠١ ٥٫٧٤ ٢٫٦٢٨٦ ؜٠٫٧٤٨٢
٠٫٠١ ٠٫٨٦ ٠٫٣٩٢٥ ؜٠٫٥٤١٤
٠٫٠٢ ٥٫٢٤ ٢٫٣٩٩٧ ؜٠٫٣٨٧٠
٠٫٠٠ ٢٫٠٣ ٠٫٩٢٧٤ ؜٠٫٣٧٥٢
٠٫٠٣ ٢٫٩٣ ١٫٣٤٣١ ؜٠٫٣٥٣٩
٠٫٠١ ٣٫٤٢ ١٫٥٦٦٨ ؜٠٫٣٣١١
٠٫٠٤ ٢٫٩٧ ١٫٣٥٩٦ ؜٠٫٢٦٣٧
٠٫٠٢ ٢٫٤٤ ١٫١١٥٧ ؜٠٫٢٥٥٨
٠٫٠٩ ٥٫٣٨ ٢٫٤٦٣٢ ؜٠٫٢٥٢٥
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-25 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
NVDA / شركة نفيديا ٠٫١٤ ؜٣٫٢١ ٢٢٫٠٥ ٤١٫٠٩ ١٠٫٠٩١٧ ١٫٨٣١٣
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٣ ؜٣٫٢٤ ١٨٫٥٦ ٢٣٫٩٢ ٨٫٤٩٧٣ ٠٫٥٧٨٢
NFLX / نيتفليكس، وشركة ٠٫٠١ ؜٣٫٢٥ ١٧٫٥٦ ٣٨٫٩٣ ٨٫٠٣٧٣ ١٫٣٥٦٣
TSLA / شركة تسلا ٠٫٠٤ ؜٣٫١٠ ١٤٫٠٦ ١٨٫٧٨ ٦٫٤٣٧٢ ٠٫١٧٨١
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٦ ؜٣٫٢٣ ١٢٫٨٩ ١١٫٦٠ ٥٫٨٩٩١ ؜٠٫٢٠٥٨
ORCL / شركة أوراكل ٠٫٠٦ ؜٣٫٢٣ ١٢٫٢٦ ٥١٫٣٣ ٥٫٦١٣٨ ١٫٣٢٩٥
V / شركة فيزا ٠٫٠٣ ؜٥٫٨١ ١٠٫٨٨ ؜٤٫٥٨ ٤٫٩٧٨١ ؜١٫٠٤٦٧
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٦ ٠٫٧١ ١٠٫٤٤ ١٤٫٧٦ ٤٫٧٧٨٦ ؜٠٫٠٢٩٨
BA / شركة بوينغ ٠٫٠٥ ؜٢٫١٦ ١٠٫٣٩ ٢٠٫٢١ ٤٫٧٥٣٨ ٠٫١٨٦٧
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٢ ؜٢٫١٦ ١٠٫١٧ ٢٩٫٦٥ ٤٫٦٥٣٤ ٠٫٥٠٨٠
DIS / شركة والت ديزني ٠٫٠٥ ؜٢٫١٦ ٥٫٩٨ ٢٢٫٩٥ ٢٫٧٣٩٣ ٠٫١٦٦٠
ADSK / شركة أوتوديسك ٠٫٠٢ ؜٢٫١٦ ٥٫٩٣ ١٥٫٦٩ ٢٫٧١٣٤ ٠٫٠٠٤٨
VRTX / شركة فيرتكس للصناعات الدوائية ٠٫٠١ ؜٢٫١٠ ٥٫٧٤ ؜١٠٫١٠ ٢٫٦٢٨٦ ؜٠٫٧٤٨٢
SHOP / شركة شوبيفاي ٠٫٠٥ ؜٢٫١٥ ٥٫٣٨ ١٨٫٣٣ ٢٫٤٦٤٠ ٠٫٠٥٩٢
MNST / شركة مونستر للمشروبات ٠٫٠٩ ؜٢٫١٤ ٥٫٣٨ ٤٫٧٥ ٢٫٤٦٣٢ ؜٠٫٢٥٢٥
CRM / شركة سيلزفورس ٠٫٠٢ ؜٢٫١٣ ٥٫٢٤ ؜٠٫٥٥ ٢٫٣٩٩٧ ؜٠٫٣٨٧٠
REGN / شركة ريجينيرون للأدوية ٠٫٠١ ١٥٫١٧ ٣٫٤٢ ؜٤٫٦٥ ١٫٥٦٦٨ ؜٠٫٣٣١١
ISRG / حدسية الجراحية، وشركة ٠٫٠١ ؜٢٫١٤ ٣٫١٥ ٧٫٤٠ ١٫٤٤١٩ ؜٠٫١٠٩٠
NVO / Novo Nordisk A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ؜٢٫٦٨ ٢٫٩٧ ؜٣٫٢٦ ١٫٣٥٩٦ ؜٠٫٢٦٣٧
SBUX / شركة ستاربكس ٠٫٠٣ ؜٢٫١٥ ٢٫٩٣ ؜٨٫٦٠ ١٫٣٤٣١ ؜٠٫٣٥٣٩
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) ٢٫٨٣ ١٫٢٩٤٢ ١٫٢٩٤٢
SEIC / شركة إس إي آي للاستثمارات ٠٫٠٣ ؜٢٫١٦ ٢٫٥٦ ١٣٫٢٢ ١٫١٧٢٢ ؜٠٫٠٢٣١
QCOM / كوالكوم إنكوربوريتد ٠٫٠٢ ؜٩٫٣٩ ٢٫٤٤ ؜٦٫٠٥ ١٫١١٥٧ ؜٠٫٢٥٥٨
DE / ديري وشركاه ٠٫٠٠ ١٩٫٧٦ ٢٫٣١ ٢٩٫٨١ ١٫٠٥٦٥ ٠٫١١٦١
NVS / Novartis AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜٢٫١٦ ٢٫٣٠ ٦٫٢٠ ١٫٠٥١٨ ؜٠٫٠٩١٩
FDS / شركة فاكت سيت لأنظمة الأبحاث ٠٫٠١ ؜٢٫١٧ ٢٫٢٤ ؜٣٫٧٨ ١٫٠٢٤٣ ؜٠٫٢٠٤٨
EXPD / شركة Expeditors International of Washington, Inc. ٠٫٠٢ ؜٢٫١٦ ٢٫١٧ ؜٧٫٠٣ ٠٫٩٩٣٠ ؜٠٫٢٤٠٦
TMO / شركة ثيرمو فيشر العلمية ٠٫٠٠ ٠٫٩١ ٢٫٠٣ ؜١٧٫٧٨ ٠٫٩٢٧٤ ؜٠٫٣٧٥٢
YUM / يم! العلامات التجارية، وشركة ٠٫٠١ ؜٢٫١٦ ١٫٩٥ ؜٧٫٨٦ ٠٫٨٩١٣ ؜٠٫٢٢٥٩
US8575093013 / ستيت ستريت نافيجيتور للأوراق المالية لإقراض محفظة سوق المال الحكومية ١٫٧٩ ١٫٧٩ ٠٫٨١٧٢ ٠٫٨١٧٢
RHHBY / Roche Holding AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ؜٢٫١٦ ١٫٧٦ ؜٣٫٠٨ ٠٫٨٠٥٩ ؜٠٫١٥٤٤
NKE / نايكي، Inc. ٠٫٠٢ ؜٢٫١٧ ١٫٦٥ ٩٫٥٠ ٠٫٧٥٤٧ ؜٠٫٠٤١٤
XYZ / بلوك، وشركة ٠٫٠٢ ؜٢٫٢٠ ١٫٦٤ ٢٢٫٣١ ٠٫٧٥٠٥ ٠٫٠٤١٧
PYPL / باي بال القابضة، وشركة ٠٫٠٢ ؜٢٫١٥ ١٫٦٣ ١١٫٤٥ ٠٫٧٤٤٧ ؜٠٫٠٢٦٩
WDAY / يوم العمل، وشركة ٠٫٠١ ؜٢٫١٤ ١٫٦٠ ٠٫٥٧ ٠٫٧٣٣٠ ؜٠٫١٠٨٧
ILMN / شركة إلومينا ٠٫٠١ ؜٢٫١٤ ١٫٣٥ ١٧٫٧٦ ٠٫٦١٦٢ ٠٫٠١١٥
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٠١ ؜٢٧٫٩٢ ١٫١٩ ؜١٨٫١٩ ٠٫٥٤٣٨ ؜٠٫٢٢٣٥
BABA / مجموعة علي بابا القابضة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٤٣٫٤١ ٠٫٨٦ ؜٥١٫٤٧ ٠٫٣٩٢٥ ؜٠٫٥٤١٤
YUMC / يم الصين القابضة، وشركة ٠٫٠١ ؜٢٣٫٩٧ ٠٫٥٣ ؜٣٤٫٧٢ ٠٫٢٤٤٥ ؜٠٫١٨٧٩