الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٣٨٬٤٨٤٬٦٤٢
المواقع الحالية ٧١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة صندوق استثمار سلسلة MML - صندوق MML للنمو الأساسي من الدرجة الثانية عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٣٨٬٤٨٤٬٦٤٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتMML SERIES INVESTMENT FUND - MML Fundamental Growth Fund Class II هي Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . تشمل مواقع MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Fundamental Growth Fund Class II الجديدة Keurig Dr Pepper Inc. (US:KDP) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٧ ١١٫٣٣ ٨٫١٨٦٥ ٢٫٠٣١٨
٠٫٠٣ ١٢٫٥٩ ٩٫٠٩٣٤ ٢٫٠١٢٠
٠٫٠١ ٢٫٢٩ ١٫٦٥٤٥ ١٫٦٥٤٥
٠٫٠١ ٤٫٠٩ ٢٫٩٥٤١ ١٫٠٧١٥
٠٫٠٠ ١٫٠١ ٠٫٧٢٨٣ ٠٫٧٢٨٣
٠٫٠١ ١٫٣١ ٠٫٩٤٧٥ ٠٫٦٩٠١
٠٫٠١ ٢٫٤٨ ١٫٧٩٣٣ ٠٫٥٧٢٦
٠٫٠٢ ٠٫٧٤ ٠٫٥٣١٠ ٠٫٥٣١٠
٠٫٠١ ٤٫٦٠ ٣٫٣٢٢٦ ٠٫٥١٣٦
٠٫٠٤ ١٫٢٨ ٠٫٩٢٣٩ ٠٫٥١٢٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ١٫١٨ ٠٫٨٥٤٢ ؜١٫١٤٦٦
٠٫٠٤ ٧٫٤٧ ٥٫٣٩٥١ ؜١٫٠٠٦٤
٠٫٠١ ٠٫٦٩ ٠٫٤٩٤٩ ؜٠٫٦٩٦٢
٠٫٠٠ ١٫٦٠ ١٫١٥٤٥ ؜٠٫٦٠١٤
٠٫٠١ ٢٫٠٥ ١٫٤٨٠٧ ؜٠٫٥٩٧٩
٠٫٠٠ ١٫١٨ ٠٫٨٥٤٨ ؜٠٫٥٨٧١
٠٫٠٢ ٣٫٣٢ ٢٫٣٩٧٤ ؜٠٫٥٤٢٠
٠٫٠٠ ٠٫٣٢ ٠٫٢٣٤٧ ؜٠٫٥٣٣٠
٠٫٠١ ٠٫٩٠ ٠٫٦٤٧٥ ؜٠٫٤٣١٧
٠٫٠٢ ١٫٥٥ ١٫١٢٢٣ ؜٠٫٣٧٩٨
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-25 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٣ ٤٫٥٠ ١٢٫٥٩ ٣٨٫٤٦ ٩٫٠٩٣٤ ٢٫٠١٢٠
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠٧ ؜١٫٦١ ١١٫٣٣ ٤٣٫٤٣ ٨٫١٨٦٥ ٢٫٠٣١٨
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٤ ؜١٫٦١ ٧٫٤٧ ؜٩٫١٣ ٥٫٣٩٥١ ؜١٫٠٠٦٤
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٣ ؜٤٫٩٥ ٧٫١٠ ٩٫٦٠ ٥٫١٣٠٦ ٠٫٠٨٢٨
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٣ ١٫٠٣ ٤٫٦٠ ١٥٫١٤ ٣٫٣٢٤١ ٠٫٢١٠٩
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠١ ؜٠٫٤٠ ٤٫٦٠ ٢٧٫٥٧ ٣٫٣٢٢٦ ٠٫٥١٣٦
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠١ ٢٫٧٨ ٤٫٠٩ ٦٩٫٢١ ٢٫٩٥٤١ ١٫٠٧١٥
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠١ ٠٫٢٢ ٣٫٨١ ١٨٫٤٦ ٢٫٧٤٩٤ ٠٫٢٤٦٤
PM / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٠٫٠٢ ؜٢٣٫٣٥ ٣٫٣٢ ؜١٢٫٠٦ ٢٫٣٩٧٤ ؜٠٫٥٤٢٠
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٢٢٫١٤ ٢٫٧٧ ٢٥٫٢٤ ٢٫٠٠٤٣ ٠٫٢٧٨٣
SCHW / شركة تشارلز شواب ٠٫٠٣ ؜١٢٫٤٨ ٢٫٥٤ ٢٫٠١ ١٫٨٣٤٤ ؜٠٫١٠٤٦
GE / شركة جنرال اليكتريك ٠٫٠١ ٢٣٫١٨ ٢٫٤٨ ٥٨٫٤٩ ١٫٧٩٣٣ ٠٫٥٧٢٦
WMT / شركة وول مارت ٠٫٠٢ ؜٢٫١٦ ٢٫٤٠ ٨٫٩٩ ١٫٧٣٤١ ٠٫٠١٨٢
ORCL / شركة أوراكل ٠٫٠١ ٢٫٢٩ ١٫٦٥٤٥ ١٫٦٥٤٥
T / شركة ايه تي اند تي ٠٫٠٨ ؜٧٫٥٣ ٢٫١٨ ؜٥٫٣٩ ١٫٥٧٤١ ؜٠٫٢١٩٧
UBER / شركة أوبر تكنولوجيز ٠٫٠٢ ؜١٤٫٦١ ٢٫١٨ ٩٫٣٥ ١٫٥٧٢١ ٠٫٠٢١٧
AIG / المجموعة الأمريكية الدولية ٠٫٠٢ ٤٫٨٠ ٢٫١٠ ٣٫١٩ ١٫٥١٨٨ ؜٠٫٠٦٨٥
FI / شركة فيسيرف ٠٫٠١ ؜١٫٦١ ٢٫٠٥ ؜٢٣٫٢٠ ١٫٤٨٠٧ ؜٠٫٥٩٧٩
AXP / شركة امريكان اكسبريس ٠٫٠١ ؜١٧٫٦٣ ٢٫٠١ ؜٢٫٣٤ ١٫٤٤٩٠ ؜٠٫١٥١٠
NOW / سيرفيس ناو، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٫٥٦ ٢٫٠٠ ٢٧٫٠٨ ١٫٤٤٨٣ ٠٫٢١٩٧
EQH / شركة الإنصاف القابضة ٠٫٠٣ ؜١٫٦١ ١٫٩١ ٥٫٩٨ ١٫٣٨٣٣ ؜٠٫٠٢٤٤
MDT / شركة مدترونيك ش ٠٫٠٢ ٤٫٥٣ ١٫٨٤ ١٫٣٨ ١٫٣٣٠٧ ؜٠٫٠٨٤٤
PLD / مقدمة، وشركة ٠٫٠٢ ؜١٫٦١ ١٫٨٤ ؜٧٫٤٩ ١٫٣٢٩٥ ؜٠٫٢٢٠١
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠١ ؜١٫٦٢ ١٫٨٣ ؜١٥٫٧٩ ١٫٣٢٥٦ ؜٠٫٣٧١٩
BSX / شركة بوسطن العلمية ٠٫٠٢ ؜٨٫٠٤ ١٫٧٧ ؜٢٫١٠ ١٫٢٧٨٠ ؜٠٫١٢٩٤
CRH / شركة سي آر إتش ٠٫٠٢ ٥٫٥٧ ١٫٧٤ ١٠٫١٧ ١٫٢٦٠٤ ٠٫٠٢٦٧
LONN / مجموعة لونزا ايه جي ٠٫٠٠ ؜٨٫٤٤ ١٫٦٧ ٦٫٢٥ ١٫٢٠٤٣ ؜٠٫٠١٧٤
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٠ ؜٢٤٫٨٨ ١٫٦٠ ؜٢٩٫٠٧ ١٫١٥٤٥ ؜٠٫٦٠١٤
ATO / شركة أتموس للطاقة ٠٫٠١ ٩٫٠٥ ١٫٥٦ ٨٫٧٢ ١٫١٢٦٧ ٠٫٠٠٩٢
C / شركة سيتي جروب ٠٫٠٢ ؜٣٢٫٨١ ١٫٥٥ ؜١٩٫٤٥ ١٫١٢٢٣ ؜٠٫٣٧٩٨
HUBB / هوبل إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜١٠٫٠١ ١٫٥٢ ١١٫١٢ ١٫٠٩٧٦ ٠٫٠٣١٩
AJG / آرثر جي غالاغر وشركاه ٠٫٠٠ ٣٤٫٤٣ ١٫٤٩ ٢٤٫٦٢ ١٫٠٧٩١ ٠٫١٤٥٦
CVS / شركة CVS الصحية ٠٫٠٢ ؜١٠٫٩٦ ١٫٤٨ ؜٩٫٣٩ ١٫٠٦٧٠ ؜٠٫٢٠٢٢
OTIS / شركة أوتيس العالمية ٠٫٠١ ١٩٫٢١ ١٫٤٨ ١٤٫٤٢ ١٫٠٦٦٥ ٠٫٠٦١٠
RCL / رويال كاريبيان للرحلات البحرية المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٣٫٨٣ ١٫٤٤ ٣١٫٣٨ ١٫٠٣٧٧ ٠٫١٨٥٨
TXN / تكساس إنسترومنتس إنكوربوريتد ٠٫٠١ ؜١٢٫٤٠ ١٫٣٨ ١٫١٧ ٠٫٩٩٦٧ ؜٠٫٠٦٥٣
SU / شركة سنكور للطاقة ٠٫٠٤ ؜١٢٫٤٧ ١٫٣٥ ؜١٥٫٣٢ ٠٫٩٧٨٤ ؜٠٫٢٦٧٨
COR / شركة سينكورا ٠٫٠٠ ؜١٫٦٢ ١٫٣٥ ٦٫٠٥ ٠٫٩٧٥٩ ؜٠٫٠١٦١
AIR / إيرباص إس إي ٠٫٠١ ٢٣٤٫٤٧ ١٫٣١ ٢٩٧٫٢٧ ٠٫٩٤٧٥ ٠٫٦٩٠١
PPL / شركة بي بي إل ٠٫٠٤ ١٥٧٫٨٧ ١٫٢٨ ١٤٢٫٠٥ ٠٫٩٢٣٩ ٠٫٥١٢٣
LNG / شركة شينير للطاقة ٠٫٠١ ٩٫٢٥ ١٫٢٤ ١٥٫٠٣ ٠٫٨٩٥٨ ٠٫٠٥٥٦
CRM / شركة سيلزفورس ٠٫٠٠ ؜٣٧٫٠٩ ١٫١٨ ؜٣٦٫٠٥ ٠٫٨٥٤٨ ؜٠٫٥٨٧١
MCD / شركة ماكدونالدز ٠٫٠٠ ؜٥٠٫٧٨ ١٫١٨ ؜٥٣٫٩٧ ٠٫٨٥٤٢ ؜١٫١٤٦٦
PH / شركة باركر-هانيفين ٠٫٠٠ ؜١٣٫٥١ ١٫١٤ ؜٠٫٦١ ٠٫٨٢٧١ ؜٠٫٠٧٠٣
DIS / شركة والت ديزني ٠٫٠١ ؜٣٠٫٠٦ ١٫١٣ ؜١٢٫٦٣ ٠٫٨١٩٤ ؜٠٫٠٥٩٠
ASML / ASML Holding NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٫٥٤ ١٫١٢ ١٩٫٠٩ ٠٫٨١١٧ ٠٫٠٧٦٦
DD / شركة دوبونت دي نيمور ٠٫٠٢ ؜١٫٦١ ١٫٠٧ ؜٩٫٦٧ ٠٫٧٧٦٣ ؜٠٫١٥٠١
INTU / شركة إنتويت ٠٫٠٠ ١٫٠١ ٠٫٧٢٨٣ ٠٫٧٢٨٣
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫٠١ ١١٫٥٥ ١٫٠٠ ٤٫٢٦ ٠٫٧٢٤٩ ؜٠٫٠٢٤٧
COF / مؤسسة كابيتال وان المالية ٠٫٠٠ ؜٦٨٫٦٩ ٠٫٩٥ ؜٣٩٫١٣ ٠٫٦٨٦٠ ؜٠٫٢٨٦٢
AMT / شركة البرج الأمريكية ٠٫٠٠ ؜١٠٫٦٩ ٠٫٩٣ ١٫٧٦ ٠٫٦٦٩٥ ٠٫١٠١٨
ZBH / شركة زيمر بيوميت القابضة ٠٫٠١ ؜١٩٫٧١ ٠٫٩٠ ؜٣٥٫٣١ ٠٫٦٤٧٥ ؜٠٫٤٣١٧
THC / شركة تينيت للرعاية الصحية ٠٫٠٠ ؜١٤٫٨٨ ٠٫٨٤ ١١٫٣٨ ٠٫٦٠٨٩ ٠٫٠١٩٤
COO / شركات كوبر، وشركة ٠٫٠١ ؜١٤٫١٨ ٠٫٧٦ ؜٢٧٫٦٥ ٠٫٥٤٨٨ ؜٠٫٢٦٨٦
KDP / شركة كيوريج دكتور بيبر ٠٫٠٢ ٠٫٧٤ ٠٫٥٣١٠ ٠٫٥٣١٠
EMR / شركة إيمرسون للكهرباء ٠٫٠١ ؜٦٣٫١٦ ٠٫٦٩ ؜٥٥٫١٧ ٠٫٤٩٤٩ ؜٠٫٦٩٦٢
VVV / شركة فالفولين ٠٫٠٢ ؜١٢٫٧٢ ٠٫٦٧ ؜٥٫٠٧ ٠٫٤٨٧٥ ؜٠٫٠٦٦١
PCTY / شركة بايلوسيتي القابضة ٠٫٠٠ ؜١٫٦٢ ٠٫٦٤ ؜٤٫٩٣ ٠٫٤٦٠٦ ؜٠٫٠٦١٤
ALC / شركة ألكون ٠٫٠١ ١٫٦٢ ٠٫٦٢ ؜٥٫٤٥ ٠٫٤٥١٠ ؜٠٫٠٦٣٦
AEE / شركة اميرين ٠٫٠١ ٧٢٫٢٥ ٠٫٦٠ ٦٤٫٥٨ ٠٫٤٣٧٠ ٠٫١٥١٠
LOW / شركات لوي، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٫٦٥ ٠٫٥٨ ؜٦٫٤٢ ٠٫٤٢١٤ ؜٠٫٠٦٤٣
TSLA / شركة تسلا ٠٫٠٠ ؜٣٦٫٨٣ ٠٫٥٧ ؜٢٢٫٤٩ ٠٫٤١٣٣ ؜٠٫١٦٢٣
DHI / شركة دكتور هورتون ٠٫٠٠ ٢٨٫٧٩ ٠٫٥٥ ٣٠٫٨١ ٠٫٣٩٩١ ٠٫٠٦٩٦
GILD / شركة جلعاد للعلوم ٠٫٠٠ ؜١٩٫٩٧ ٠٫٥٢ ؜٢٠٫٨٠ ٠٫٣٧٤٥ ؜٠٫١٣٥٥
CEG / شركة كوكبة للطاقة ٠٫٠٠ ؜١٫٦١ ٠٫٥١ ٥٧٫٣٦ ٠٫٣٧١٢ ٠٫١١٧١
AZN / AstraZeneca PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٢١٫٠٨ ٠٫٤٧ ؜٢٤٫٨٨ ٠٫٣٤٠٤ ؜٠٫١٤٨٨
NTRA / شركة ناتيرا ٠٫٠٠ ؜٨٫١٢ ٠٫٣٧ ٩٫٧٣ ٠٫٢٦٩٢ ٠٫٠٠٤٧
MDB / شركة مونغو دي بي ٠٫٠٠ ؜١١٫٢٥ ٠٫٣٥ ٦٫٣١ ٠٫٢٥٦٢ ؜٠٫٠٠٣٨
TYL / تايلر تكنولوجيز، وشركة ٠٫٠٠ ؜٦٧٫٦٧ ٠٫٣٢ ؜٦٧٫١١ ٠٫٢٣٤٧ ؜٠٫٥٣٣٠
SNOW / شركة ندفة الثلج ٠٫٠٠ ؜٦٩٫٠٠ ٠٫٢٦ ؜٥٢٫٦٩ ٠٫١٩١٤ ؜٠٫٢٤٣٤
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) ٠٫٢٢ ٠٫١٥٨٢ ٠٫١٥٨٢