الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٦٤٬٢٤١٬٠٧٠
المواقع الحالية ١٢٥
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة صندوق استثمار سلسلة MML - الفئة الأولية لصندوق دخل أسهم MML عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٢٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٦٤٬٢٤١٬٠٧٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتMML SERIES INVESTMENT FUND - MML Equity Income Fund Initial Class هي MetLife, Inc. (US:MET) , The Southern Company (US:SO) , QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) , The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . تشمل مواقع MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Equity Income Fund Initial Class الجديدة Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Siemens Aktiengesellschaft (AT:SIE) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , The Procter & Gamble Company (US:PG) , and Alphabet Inc. (US:GOOG) .

صندوق استثمار سلسلة MML - الفئة الأولية لصندوق دخل أسهم MML - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٤ ٧٫٦٨ ١٫٦٥٨٥ ١٫٦٥٨٥
٠٫٠٢ ٥٫٩٦ ١٫٢٨٧٥ ١٫٢٨٧٥
٠٫٠٣ ٥٫٥٨ ١٫٢٠٤٦ ١٫٢٠٤٦
٠٫٠٣ ٤٫٩٠ ١٫٠٥٧٩ ١٫٠٥٧٩
٠٫٠٢ ٤٫٣٦ ٠٫٩٤٠٩ ٠٫٩٤٠٩
٠٫٠٢ ٥٫٠٧ ١٫٠٩٥٨ ٠٫٩١٨٧
٣٫٨٠ ٠٫٨٢١٧ ٠٫٨٢١٧
٣٫٣٨ ٣٫٣٨ ٠٫٧٣٠٨ ٠٫٧٣٠٨
٠٫٠١ ٢٫٦٨ ٠٫٥٧٩٥ ٠٫٥٧٩٥
٠٫٠١ ٣٫٦٢ ٠٫٧٨٢١ ٠٫٥٦٦١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜١٫٣١٩٥
٠٫٠١ ١٫٠٥ ٠٫٢٢٥٩ ؜٠٫٦٠٢٨
٠٫٠١ ٣٫٦٣ ٠٫٧٨٤٧ ؜٠٫٥٤٩٥
٠٫٠٦ ٥٫٤٨ ١٫١٨٣٢ ؜٠٫٥١٠٦
٠٫٣٠ ٦٫٢٤ ١٫٣٤٦٩ ؜٠٫٥٠٩٩
٠٫٠٢ ٥٫٩٤ ١٫٢٨١٩ ؜٠٫٤٨٢٠
٠٫١٨ ٤٫٦٦ ١٫٠٠٦٤ ؜٠٫٤٧٧٥
٠٫٠٣ ٢٫٨٤ ٠٫٦١٢٤ ؜٠٫٤٤٢٩
٠٫٠٦ ٦٫٠٣ ١٫٣٠١٨ ؜٠٫٤٢١٦
٠٫٠٤ ٥٫١٥ ١٫١١٢٦ ؜٠٫٤١٧٨
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-25 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MET / شركة ميتلايف ٠٫١٢ ٤٠٫٩٤ ٩٫٨٥ ٤١٫١٦ ٢٫١٢٧٣ ؜٠٫٠٦٥٦
SO / الشركة الجنوبية ٠٫١٠ ٤٣٫٣٥ ٩٫٤٦ ٤٣٫١٧ ٢٫٠٤٢٢ ؜٠٫٠٣٣٦
QCOM / كوالكوم إنكوربوريتد ٠٫٠٦ ٤٥٫٠١ ٩٫٠٩ ٥٠٫٣٤ ١٫٩٦٤١ ٠٫٠٦٢٩
SCHW / شركة تشارلز شواب ٠٫١٠ ٢٧٫١٦ ٨٫٧٧ ٤٨٫٢٢ ١٫٨٩٣٣ ٠٫٠٣٤٣
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٣ ٣٧٫٠١ ٨٫٧٠ ٦١٫٩٢ ١٫٨٧٩١ ٠٫١٩٠٤
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٠٫١١ ١٠٫٨٧ ٨٫٦٢ ٢٣٫٧٤ ١٫٨٦١٧ ؜٠٫٣٢٧٨
ELV / شركة إليفانس هيلث ٠٫٠٢ ٤٠٫٧٨ ٨٫٣٨ ٢٥٫٩٠ ١٫٨١٠٢ ؜٠٫٢٨٢٣
LHX / L3Harris تكنولوجيز، وشركة ٠٫٠٣ ٢٥٫٣٠ ٨٫٠٥ ٥٠٫١٧ ١٫٧٣٨٥ ٠٫٠٥٣٧
C / شركة سيتي جروب ٠٫٠٩ ٣٦٫٠٦ ٧٫٩٦ ٦٣٫١٧ ١٫٧١٩٥ ٠٫١٨٥٧
KMB / شركة كيمبرلي كلارك ٠٫٠٦ ٤٩٫٥٢ ٧٫٩١ ٣٥٫٥٤ ١٫٧٠٨٣ ؜٠٫١٢٥٨
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٤ ٧٫٦٨ ١٫٦٥٨٥ ١٫٦٥٨٥
PM / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٠٫٠٤ ٨٫٥٥ ٧٫١٧ ٢٤٫٥٦ ١٫٥٤٨٠ ؜٠٫٢٦٠٦
CB / تشب المحدودة ٠٫٠٢ ٢٠٫٤٠ ٧٫٠٩ ١٥٫٥٠ ١٫٥٣٢٠ ؜٠٫٣٩٨١
EQH / شركة الإنصاف القابضة ٠٫١٢ ٢٥٫٠٧ ٦٫٩٩ ٣٤٫٧٢ ١٫٥١٠٢ ؜٠٫١٢١٣
EQR / الأسهم السكنية ٠٫١٠ ٤٩٫٨١ ٦٫٩٠ ٤١٫٢٥ ١٫٤٩٠٣ ؜٠٫٠٤٥١
BDX / بيكتون، ديكنسون وشركاه ٠٫٠٤ ٥٤٫٣٧ ٦٫٤٥ ١٦٫٠٩ ١٫٣٩٢٨ ؜٠٫٣٥٣٢
CF / شركة سي إف للصناعات القابضة ٠٫٠٧ ٣٢٫٠٦ ٦٫٤٠ ٥٥٫٤٨ ١٫٣٨١٩ ٠٫٠٨٨٤
BA / شركة بوينغ ٠٫٠٣ ٤٤٫٣١ ٦٫٣١ ٧٧٫٣٠ ١٫٣٦٣٤ ٠٫٢٤٤٣
KVUE / شركة كينفيو ٠٫٣٠ ٢٠٫٩٤ ٦٫٢٤ ٥٫٥٧ ١٫٣٤٦٩ ؜٠٫٥٠٩٩
ZBH / شركة زيمر بيوميت القابضة ٠٫٠٧ ٤٤٫٠٤ ٦٫١٩ ١٦٫٠٨ ١٫٣٣٧٨ ؜٠٫٣٣٩٣
CVS / شركة CVS الصحية ٠٫٠٩ ٤٥٫٣٩ ٦٫١٥ ٤٨٫٠٥ ١٫٣٢٧٦ ٠٫٠٢٢٥
IP / شركة الورق الدولية ٠٫١٣ ٤٦٫٧٣ ٦٫٠٥ ٢٨٫٧٨ ١٫٣٠٧٧ ؜٠٫١٦٩٨
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠٦ ٢١٫٢٧ ٦٫٠٣ ٩٫٩٢ ١٫٣٠١٨ ؜٠٫٤٢١٦
FP / توتال انيرجيز SE ٠٫١٠ ٢٣٫٦١ ٦٫٠٣ ١٧٫٦٣ ١٫٣٠١٦ ؜٠٫٣٠٨٥
SIE / سيمنز Aktiengesellschaft ٠٫٠٢ ٥٫٩٦ ١٫٢٨٧٥ ١٫٢٨٧٥
GE / شركة جنرال اليكتريك ٠٫٠٢ ؜١٧٫٧٦ ٥٫٩٤ ٥٫٧٦ ١٫٢٨١٩ ؜٠٫٤٨٢٠
COP / كونوكو فيليبس ٠٫٠٧ ٧٣٫٥٨ ٥٫٩١ ٤٨٫٣٢ ١٫٢٧٧٠ ٠٫٠٢٤٢
AEE / شركة اميرين ٠٫٠٦ ٤٢٫٦٥ ٥٫٧٢ ٣٦٫٤٥ ١٫٢٣٥٥ ؜٠٫٠٨٢١
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٣ ٥٫٥٨ ١٫٢٠٤٦ ١٫٢٠٤٦
AIG / المجموعة الأمريكية الدولية ٠٫٠٦ ٣٫٢٦ ٥٫٤٨ ١٫٦٥ ١٫١٨٣٢ ؜٠٫٥١٠٦
SWK / شركة ستانلي بلاك اند ديكر ٠٫٠٨ ٤٦٫٨٨ ٥٫٢٢ ٢٩٫٤٤ ١٫١٢٦٥ ؜٠٫١٤٠٠
HIG / مجموعة هارتفورد للتأمين المحدودة ٠٫٠٤ ٣٫١٨ ٥٫١٥ ٥٫٧٩ ١٫١١٢٦ ؜٠٫٤١٧٨
CL / شركة كولجيت بالموليف ٠٫٠٦ ٧٨٫٤٦ ٥٫١٣ ٧٣٫١٥ ١٫١٠٨٩ ٠٫١٧٦٨
CI / مجموعة سيجنا ٠٫٠٢ ٤٦٫٢٤ ٥٫١٢ ٤٦٫٩٦ ١٫١٠٥٩ ٠٫٠١٠٧
LVS / شركة لاس فيغاس ساندز ٠٫١٢ ٥٣٫٥٤ ٥٫١١ ٧٢٫٩٤ ١٫١٠٣١ ٠٫١٧٤٩
DIS / شركة والت ديزني ٠٫٠٤ ٢٩٫٧٢ ٥٫٠٩ ٦٣٫٠٢ ١٫٠٩٩٧ ٠٫١١٧٩
CRM / شركة سيلزفورس ٠٫٠٢ ٧٨٦٫٠٥ ٥٫٠٧ ٨٠١٫٠٧ ١٫٠٩٥٨ ٠٫٩١٨٧
NWSA / شركة الأخبار ٠٫١٧ ١٤٫٧٥ ٥٫٠٠ ٢٥٫٢٩ ١٫٠٧٩٨ ؜٠٫١٧٤٤
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫١١ ٣٦٫٣٩ ٤٫٩٩ ٥٤٫٦٨ ١٫٠٧٨٤ ٠٫٠٦٣٧
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠١ ؜٢٫٥٧ ٤٫٩٤ ٢٩٫٠٨ ١٫٠٦٦٢ ؜٠٫١٣٥٦
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫٠٣ ٤٫٩٠ ١٫٠٥٧٩ ١٫٠٥٧٩
LUV / شركة طيران ساوثويست ٠٫١٥ ٤٤٫٥٢ ٤٫٧٩ ٣٩٫٦٢ ١٫٠٣٤٣ ؜٠٫٠٤٣٨
TXN / تكساس إنسترومنتس إنكوربوريتد ٠٫٠٢ ٤١٫٠٥ ٤٫٧٥ ٦٢٫٩٦ ١٫٠٢٥٤ ٠٫١٠٩٨
WY / شركة وييرهاويزر ٠٫١٨ ١٢٫٤٩ ٤٫٦٦ ؜١٫٢٩ ١٫٠٠٦٤ ؜٠٫٤٧٧٥
FITB / الخامسة الثالثة بانكورب ٠٫١١ ٥١٫٣٠ ٤٫٦٤ ٥٨٫٧٥ ١٫٠٠١٦ ٠٫٠٨٣٥
HBAN / هنتنغتون بانكشيرز إنكوربوريتد ٠٫٢٨ ١٢٫٣٥ ٤٫٦٣ ٢٥٫٤٥ ٠٫٩٩٩٨ ؜٠٫١٥٩٩
L / شركة لويز ٠٫٠٥ ٢٦٫٨٨ ٤٫٥٣ ٢٦٫٥٤ ٠٫٩٧٨٣ ؜٠٫١٤٦٨
CSX / شركة سي إس إكس ٠٫١٤ ٦٧٫١١ ٤٫٤٢ ٨٥٫٢٨ ٠٫٩٥٤٠ ٠٫٢٠٤٧
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٠٢ ٤٫٣٦ ٠٫٩٤٠٩ ٠٫٩٤٠٩
USB / الولايات المتحدة بانكورب ٠٫٠٩ ٥٩٫٣٠ ٤٫١٥ ٧٠٫٧٥ ٠٫٨٩٦٥ ٠٫١٣٢٤
FI / شركة فيسيرف ٠٫٠٢ ٣٢٫٤٨ ٤٫٠١ ٣٫٤٣ ٠٫٨٦٦٦ ؜٠٫٣٥٢٦
005930 / شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة ٠٫٠٩ ٥٣٫٢٣ ٣٫٩٥ ٧١٫٥٧ ٠٫٨٥٣٩ ٠٫١٢٩٥
ACN / شركة أكسنتشر المحدودة ٠٫٠١ ٤٦٫٩١ ٣٫٨٩ ٤٠٫٧٤ ٠٫٨٤٠١ ؜٠٫٠٢٨٧
SRE / دائماً ٠٫٠٥ ٤١٫٩٥ ٣٫٨٤ ٥٠٫٧٣ ٠٫٨٢٨٧ ٠٫٠٢٨٦
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) ٣٫٨٠ ٠٫٨٢١٧ ٠٫٨٢١٧
UPS / المتحدة لخدمات الطرود، وشركة ٠٫٠٤ ٤٢٫٣٧ ٣٫٨٠ ٣٠٫٦٧ ٠٫٨٢٠٧ ؜٠٫٠٩٣٤
MDT / شركة مدترونيك ش ٠٫٠٤ ١٥٫٩٥ ٣٫٧١ ١٢٫٤٩ ٠٫٨٠١٤ ؜٠٫٢٣٥٤
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠١ ٤٣٫٦٩ ٣٫٦٣ ؜١٤٫٤٠ ٠٫٧٨٤٧ ؜٠٫٥٤٩٥
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠١ ٤٢٦٫٧٧ ٣٫٦٢ ٤٢٧٫٠٧ ٠٫٧٨٢١ ٠٫٥٦٦١
TSN / شركة تايسون فودز ٠٫٠٦ ٤٨٫٣١ ٣٫٥٢ ٣٠٫٠٦ ٠٫٧٦٠٧ ؜٠٫٠٩٠٧
D / شركة دومينيون للطاقة ٠٫٠٦ ٢١٫٥٩ ٣٫٤١ ٢٢٫٥٩ ٠٫٧٣٧٣ ؜٠٫١٣٨١
US8575093013 / ستيت ستريت نافيجيتور للأوراق المالية لإقراض محفظة سوق المال الحكومية ٣٫٣٨ ٣٫٣٨ ٠٫٧٣٠٨ ٠٫٧٣٠٨
VTRS / شركة فياتريس ٠٫٣٦ ٤٧٫٤٦ ٣٫٢١ ٥١٫١٨ ٠٫٦٩٣٦ ٠٫٠٢٦٠
AMAT / المواد التطبيقية، وشركة ٠٫٠٢ ٤٤٫٨٦ ٣٫١٨ ٨٢٫٧٢ ٠٫٦٨٧٥ ٠٫١٤٠٠
ROK / شركة روكويل للأتمتة ٠٫٠١ ٦٣٫٦٥ ٣٫١٦ ١١٠٫٤٥ ٠٫٦٨٢٨ ٠٫٢١٠٥
SLB / شلمبرجير المحدودة ٠٫٠٩ ٧٣٫٠١ ٣٫١٢ ٣٩٫٩٢ ٠٫٦٧٣٢ ؜٠٫٠٢٧١
FTV / شركة فورتيف ٠٫٠٦ ١٨٣٫٤١ ٢٫٩٤ ١٠١٫٩٢ ٠٫٦٣٥٥ ٠٫١٧٧٤
NEE / شركة نيكست إيرا للطاقة ٠٫٠٤ ٢٦٫٠٣ ٢٫٨٩ ٢٣٫٤٤ ٠٫٦٢٤٤ ؜٠٫١١١٨
CMI / شركة الكمون ٠٫٠١ ٤٣٫٣٦ ٢٫٨٩ ٤٩٫٧٩ ٠٫٦٢٤٤ ٠٫٠١٧٨
WMT / شركة وول مارت ٠٫٠٣ ؜٢٤٫١٨ ٢٫٨٤ ؜١٥٫٥٥ ٠٫٦١٢٤ ؜٠٫٤٤٢٩
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫٠٤ ٣٣٥٫٩٦ ٢٫٨٣ ٢٨٤٫٩٠ ٠٫٦١١١ ٠٫٣٧٩٨
WMB / شركات ويليامز، وشركة ٠٫٠٤ ٢٠٫٥٥ ٢٫٧٨ ٢٦٫٧١ ٠٫٥٩٩٤ ؜٠٫٠٨٩٠
AZN / AstraZeneca PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ٤٨٫٨٨ ٢٫٧١ ٤١٫٦٠ ٠٫٥٨٦٠ ؜٠٫٠١٦٤
ALL / شركة أولستات ٠٫٠١ ٢٫٦٨ ٠٫٥٧٩٥ ٠٫٥٧٩٥
CMCSA / شركة كومكاست ٠٫٠٧ ٤٦٫٣٤ ٢٫٦٧ ٤١٫٥٣ ٠٫٥٧٥٧ ؜٠٫٠١٦٢
EQT / شركة اي كيو تي ٠٫٠٥ ٤٫٣٩ ٢٫٦٦ ١٣٫٩٩ ٠٫٥٧٣٦ ؜٠٫١٥٩٠
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٠ ١١٠٫٣٠ ٢٫٦٢ ٣٣٩٫٠٣ ٠٫٥٦٦٢ ٠٫٣٩٥١
NSC / شركة نورفولك الجنوبية ٠٫٠١ ٢٨٫٩٧ ٢٫٦١ ٣٩٫٤١ ٠٫٥٦٣١ ؜٠٫٠٢٤٨
EXE / شركة توسيع الطاقة ٠٫٠٢ ٩٨٫٩٩ ٢٫٥١ ١٠٩٫١٦ ٠٫٥٤٢٦ ٠٫١٦٤٩
REXR / شركة ريكسفورد للعقارات الصناعية ٠٫٠٧ ٥٩٫٨٩ ٢٫٤٧ ٤٥٫٣٤ ٠٫٥٣٢٤ ؜٠٫٠٠٠٩
STT / شركة ستيت ستريت ٠٫٠٢ ٢٤٦٫١٧ ٢٫٣٣ ٣١١٫٤٦ ٠٫٥٠٣٩ ٠٫٣٢٥٥
RYN / شركة رايونير ٠٫١٠ ٥٠٫٧٠ ٢٫٣٠ ١٩٫٨٥ ٠٫٤٩٦٩ ؜٠٫١٠٦٢
BA.PRA / شركة بوينج - الأمن المفضل ٠٫٠٣ ٤٥٫١٢ ٢٫٢٢ ٦٤٫٩٣ ٠٫٤٧٨٤ ٠٫٠٥٦٣
AMD / شركة الأجهزة الدقيقة المتقدمة ٠٫٠٢ ٧٣٫٩٦ ٢٫١٧ ١٤٠٫٤٩ ٠٫٤٦٩٦ ٠٫١٨٥٢
VWAPY / Volkswagen AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٠ ٥٢٫٨٠ ٢٫١٥ ٥٩٫٠٧ ٠٫٤٦٤٣ ٠٫٠٣٩٤
AGCO / شركة اجكو ٠٫٠٢ ٧٠٫٩٢ ٢٫١٢ ٩٠٫٤٠ ٠٫٤٥٨٧ ٠٫١٠٨٣
SOBO / شركة ساوث بو ٠٫٠٨ ٦٠٫٢٩ ٢٫١٠ ٦٢٫٨٩ ٠٫٤٥٣٢ ٠٫٤٥٣٢
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠١ ؜٤٫٥٨ ٢٫٠٨ ؜١٢٫١٣ ٠٫٤٤٩٢ ؜٠٫٢٩٤٦
US21871X1090 / كوربريدج المالية، وشركة ٠٫٠٦ ٢٫٠٠ ٠٫٤٣١٠ ٠٫٤٣١٠
TMO / شركة ثيرمو فيشر العلمية ٠٫٠٠ ٤٤٫٠٩ ١٫٩٩ ١٧٫٤٥ ٠٫٤٢٩٠ ؜٠٫١٠٢٧
SAN / Santander UK plc - الأسهم المفضلة ٠٫٠٢ ٢٫٣١ ١٫٩٥ ؜١٠٫٧٠ ٠٫٤٢٢٠ ؜٠٫٢٦٥٤
TRP / شركة تي سي للطاقة ٠٫٠٤ ٢٣٫٦٠ ١٫٩٥ ٢٧٫٧٤ ٠٫٤٢٠٨ ؜٠٫٠٥٨٦
PSX / فيليبس 66 ٠٫٠٢ ١٦٧٫٦٦ ١٫٩٥ ١٥٨٫٥٧ ٠٫٤٢٠٧ ٠٫١٨٣٩
MAT / شركة ماتيل ٠٫١٠ ٢٢٫٣٠ ١٫٨٨ ٢٤٫١٧ ٠٫٤٠٦٠ ؜٠٫٠٧٠٠
BMY / شركة بريستول مايرز سكويب ٠٫٠٤ ٥٧٫٦٨ ١٫٨٢ ١٩٫٧٥ ٠٫٣٩٢٩ ؜٠٫٠٨٤٩
EOG / شركة إي أو جي للموارد ٠٫٠١ ٤٣٫٣٤ ١٫٧٥ ٣٣٫٦٦ ٠٫٣٧٧٥ ؜٠٫٠٣٣٤
INTC / شركة إنتل ٠٫٠٨ ٥٤٫٧٩ ١٫٦٩ ٥٢٫٧٢ ٠٫٣٦٤٣ ٠٫٠١٧١
HES / شركة هيس ٠٫٠١ ٨٤٫٧٩ ١٫٦٠ ٦٠٫٢٤ ٠٫٣٤٦٥ ٠٫٠٣١٩
WFG / شركة ويست فريزر للأخشاب المحدودة ٠٫٠٢ ٧٥٫٥٤ ١٫٦٠ ٦٧٫٢٦ ٠٫٣٤٦٤ ٠٫٠٤٥٠
CAG / شركة كوناجرا براندز ٠٫٠٧ ١٫٧٧ ١٫٤٠ ؜٢١٫٨٧ ٠٫٣٠١٨ ؜٠٫٢٦٠٤
ADBE / شركة أدوبي ٠٫٠٠ ؜١٫٩٥ ١٫٣٨ ؜١٫٠٨ ٠٫٢٩٧٧ ؜٠٫١٤٠٣
DG / شركة دولار العامة ٠٫٠١ ؜١٣٫٧٧ ١٫٢٩ ١٢٫١٤ ٠٫٢٧٩٤ ؜٠٫٠٨٣١
MMM / 3M Company ٠٫٠١ ٣٫٨٩ ١٫٢٦ ٧٫٧٦ ٠٫٢٧٢٨ ؜٠٫٠٩٥٨
BIIB / شركة بيوجين ٠٫٠١ ٥٣٫٤١ ١٫٢١ ٤٠٫٧٢ ٠٫٢٦٢٢ ؜٠٫٠٠٨٨
APO / أبولو الإدارة العالمية، وشركة ٠٫٠١ ٢١٫٩٧ ١٫٢١ ٢٦٫٤١ ٠٫٢٦١٦ ؜٠٫٠٣٩٧
VZ / شركة فيريزون للاتصالات ٠٫٠٣ ٢٨٫٥٦ ١٫١٧ ٢٢٫٦٢ ٠٫٢٥٣١ ؜٠٫٠٤٧٢
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠١ ٧٠٤٫٩٢ ١٫١٥ ٥٩٠٫٣٦ ٠٫٢٤٧٧ ٠٫١٩٥٤
MS / مورجان ستانلي ٠٫٠١ ٣٧٫٨٥ ١٫٠٧ ٦٦٫٤٦ ٠٫٢٣١٧ ٠٫٠٢٩١
SNY / سانوفي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜٢٤٫٣٧ ١٫٠٦ ؜٣٤٫١٢ ٠٫٢٢٩٩ ؜٠٫٢٧٨٠
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) ٠٫٠١ ؜٦٦٫٧٧ ١٫٠٥ ؜٦٠٫٣٦ ٠٫٢٢٥٩ ؜٠٫٦٠٢٨
XEL / شركة اكسيل للطاقة ٠٫٠١ ١٦٤٫٧٩ ١٫٠١ ١٨١٫٨٤ ٠٫٢١٨١ ٠٫١١٦٢
TTE / TotalEnergies SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٣١٫٨٧ ٠٫٩٩ ٢٥٫٢٥ ٠٫٢١٣٢ ؜٠٫٠٣٤٧
RAL / شركة راليانت ٠٫٠٢ ٠٫٩١ ٠٫١٩٧٠ ٠٫١٩٧٠
FERG / شركة فيرجسون إنتربرايزز ٠٫٠٠ ؜٤٣٫٩٠ ٠٫٨٢ ؜٢٣٫٧٩ ٠٫١٧٧٢ ؜٠٫١٦١١
SUI / شركة صن كوميونيتيز ٠٫٠١ ٠٫٨٢ ٠٫١٧٦٥ ٠٫١٧٦٥
NEE.PRR / NextEra Energy, Inc. - الأمان المفضل ٠٫٠٢ ٢٠٫٣٤ ٠٫٧٦ ١٧٫٧٥ ٠٫١٦٤٨ ؜٠٫٠٣٨٩
T / شركة ايه تي اند تي ٠٫٠٢ ٤٨٫٢٢ ٠٫٦٥ ٥١٫٨٦ ٠٫١٤١١ ٠٫٠٠٥٧
HUM / شركة الإنسان ٠٫٠٠ ٤٣٫٤٤ ٠٫٦٣ ٣٢٫٥٦ ٠٫١٣٦٣ ؜٠٫٠١٣٤
GPN / شركة المدفوعات العالمية ٠٫٠١ ٠٫٥٨ ٠٫١٢٤٣ ٠٫١٢٤٣
CAH / شركة كاردينال هيلث ٠٫٠٠ ؜٣٧٫٥٥ ٠٫٤٦ ؜٢٣٫٨٥ ٠٫١٠٠١ ؜٠٫٠٩١٢
KDP / شركة كيوريج دكتور بيبر ٠٫٠١ ٤٨٫١٥ ٠٫٤١ ٤٣٫١١ ٠٫٠٨٧٧ ؜٠٫٠٠١٥
PCG / شركة بي جي أند إي ٠٫٠٢ ٥١٫٢٨ ٠٫٢٥ ٢٢٫٣٩ ٠٫٠٥٣٣ ؜٠٫٠٠٩٩
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜١٫٣١٩٥
US76105Y1091 / T. صندوق رو برايس الحكومي الاحتياطي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US76105Y1091 / T. صندوق رو برايس الحكومي الاحتياطي ٠٫٠٠ ؜٤٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠