الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٩١٬٧٦٢٬٤٥٦
المواقع الحالية ٦٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة صندوق استثمار سلسلة MML - الدرجة الأولية لصندوق نمو الشركات الكبرى MML عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٩١٬٧٦٢٬٤٥٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتMML SERIES INVESTMENT FUND - MML Blue Chip Growth Fund Initial Class هي NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . تشمل مواقع MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Blue Chip Growth Fund Initial Class الجديدة Carvana Co. (US:US146869AM47) , Carvana Co. (US:US146869AN20) , Carvana Co. (US:US146869AL63) , T. Rowe Price Government Reserve Fund (US:US76105Y1091) , and .

صندوق استثمار سلسلة MML - الدرجة الأولية لصندوق نمو الشركات الكبرى MML - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٤٤ ٦٩٫٠٣ ١٤٫٠٤٩٠ ٣٫٣٦١١
٠٫١٤ ٦٧٫٨٧ ١٣٫٨١١١ ٢٫٢٦٣٦
٠٫٠٤ ٣٣٫١١ ٦٫٧٣٨٣ ١٫٩١٣٦
٠٫٠٥ ١٥٫١٤ ٣٫٠٨١١ ١٫٠٥٥٢
٠٫٠٥ ١٥٫٢٠ ٣٫٠٩٣٠ ٠٫٨٨٤٥
٠٫٠٣ ٨٫٠٨ ١٫٦٤٤٤ ٠٫٨٠٢٩
٢٫٥٤ ٠٫٥١٦٤ ٠٫٥١٦٤
٠٫٠١ ١٤٫٤٨ ٢٫٩٤٦٢ ٠٫٥١٤٨
٠٫٠١ ٢٫٩٠ ٠٫٥٨٩٣ ٠٫٣٢٢٠
٠٫٠١ ٤٫٣٩ ٠٫٨٩٣٤ ٠٫٢٠٠٧
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٠ ١٧٫٥٧ ٣٫٥٧٥٨ ؜٢٫٠٦٨٦
٠٫١٩ ٣٨٫١٤ ٧٫٧٦٢٤ ؜١٫٥٥٧٨
٠٫١٦ ٣٥٫١١ ٧٫١٤٥٣ ؜١٫٢٤٢٠
٠٫٠١ ٣٫٤٥ ٠٫٧٠٢١ ؜٠٫٨٤٤٨
٠٫٠٢ ١٣٫٩٦ ٢٫٨٤٠٠ ؜٠٫٧٢٨٤
٠٫٠٤ ١٥٫٥٨ ٣٫١٧٠٦ ؜٠٫٥٤٤٧
٠٫٠٢ ١١٫٦٨ ٢٫٣٧٦٢ ؜٠٫٣٧٩٣
٠٫٠٢ ٤٫٩٦ ١٫٠١٠٢ ؜٠٫٣٢١٨
٠٫٠٢ ٤٫٤٩ ٠٫٩١٢٩ ؜٠٫٢٢٨٨
٠٫٠١ ٢٫٢٣ ٠٫٤٥٣٦ ؜٠٫٢٠٥٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-25 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٤٤ ٢٫٦١ ٦٩٫٠٣ ٤٩٫٥٨ ١٤٫٠٤٩٠ ٣٫٣٦١١
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫١٤ ٢٫٧١ ٦٧٫٨٧ ٣٦٫١٠ ١٣٫٨١١١ ٢٫٢٦٣٦
AAPL / شركة أبل ٠٫١٩ ٢٫٦١ ٣٨٫١٤ ؜٥٫٢٣ ٧٫٧٦٢٤ ؜١٫٥٥٧٨
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫١٦ ؜١٥٫٩٣ ٣٥٫١١ ؜٣٫٠٦ ٧٫١٤٥٣ ؜١٫٢٤٢٠
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٤ ٢٤٫١٠ ٣٣٫١١ ٥٨٫٩٣ ٦٫٧٣٨٣ ١٫٩١٣٦
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫١٠ ؜٣٦٫٥١ ١٧٫٥٧ ؜٢٧٫٩١ ٣٫٥٧٥٨ ؜٢٫٠٦٨٦
V / شركة فيزا ٠٫٠٤ ؜٤٫١٤ ١٥٫٥٨ ؜٢٫٨٩ ٣٫١٧٠٦ ؜٠٫٥٤٤٧
CVNA / شركة كارفانا ٠٫٠٥ ؜١٫١١ ١٥٫٢٠ ٥٩٫٣٨ ٣٫٠٩٣٠ ٠٫٨٨٤٥
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠٥ ٥٫١٢ ١٥٫١٤ ٧٣٫٠٦ ٣٫٠٨١١ ١٫٠٥٥٢
NFLX / نيتفليكس، وشركة ٠٫٠١ ؜٣٫٩٨ ١٤٫٤٨ ٣٧٫٨٩ ٢٫٩٤٦٢ ٠٫٥١٤٨
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٢ ؜٤٫٠٥ ١٣٫٩٦ ؜٩٫٤٤ ٢٫٨٤٠٠ ؜٠٫٧٢٨٤
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠٢ ؜٤٫٢٨ ١١٫٦٨ ؜١٫٨٧ ٢٫٣٧٦٢ ؜٠٫٣٧٩٣
TSLA / شركة تسلا ٠٫٠٤ ؜٣٫٩٣ ١١٫٣٧ ١٧٫٧٥ ٢٫٣١٣٠ ٠٫٠٧٧٧
NOW / سيرفيس ناو، وشركة ٠٫٠١ ؜٤٫١٨ ١٠٫٢٢ ٢٣٫٧٤ ٢٫٠٧٩٩ ٠٫١٦٧٠
GE / شركة جنرال اليكتريك ٠٫٠٣ ٧٢٫٩١ ٨٫٠٨ ١٢٢٫٤١ ١٫٦٤٤٤ ٠٫٨٠٢٩
ISRG / حدسية الجراحية، وشركة ٠٫٠١ ؜٥٫٣٧ ٧٫٣٨ ٣٫٨٣ ١٫٥٠١٨ ؜٠٫١٤٤١
BKNG / شركة الحجز القابضة ٠٫٠٠ ؜٥٫٥٦ ٥٫١١ ١٨٫٦٧ ١٫٠٤٠٣ ٠٫٠٤٢٨
TMUS / تي موبايل الولايات المتحدة، وشركة ٠٫٠٢ ؜٣٫٣٩ ٤٫٩٦ ؜١٣٫٦٨ ١٫٠١٠٢ ؜٠٫٣٢١٨
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٣ ؜١٤٫١٨ ٤٫٧١ ؜٢٫٢٠ ٠٫٩٥٩٣ ؜٠٫١٥٦٨
CB / تشب المحدودة ٠٫٠٢ ؜٥٫١٦ ٤٫٤٩ ؜٩٫٠١ ٠٫٩١٢٩ ؜٠٫٢٢٨٨
CEG / شركة كوكبة للطاقة ٠٫٠١ ؜٨٫٣٢ ٤٫٣٩ ٤٦٫٧٧ ٠٫٨٩٣٤ ٠٫٢٠٠٧
ASML / ASML Holding NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٤٫٦٦ ٤٫١٦ ١٥٫٣٠ ٠٫٨٤٦٦ ٠٫٠١١٠
CMG / شركة شيبوتل المكسيكية جريل، Inc. ٠٫٠٧ ؜٤٫٦٦ ٣٫٩٢ ٦٫٦٢ ٠٫٧٩٧١ ؜٠٫٠٥٣٦
SNPS / سينوبسيس، وشركة ٠٫٠١ ؜٥٫٢٣ ٣٫٨٤ ١٣٫٣٢ ٠٫٧٨١٢ ؜٠٫٠٠٣٤
SHOP / شركة شوبيفاي ٠٫٠٣ ؜٣٫٢١ ٣٫٧٣ ١٧٫٠٢ ٠٫٧٥٨٧ ٠٫٠٢١١
INTU / شركة إنتويت ٠٫٠٠ ؜٥٫٠٥ ٣٫٥٨ ٢١٫٨١ ٠٫٧٢٨٧ ٠٫٠٤٧٩
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠١ ؜١٣٫٢٩ ٣٫٤٥ ؜٤٨٫٣٥ ٠٫٧٠٢١ ؜٠٫٨٤٤٨
GEV / شركة جي إي فيرنوفا ٠٫٠١ ٤٤٫٧٢ ٢٫٩٠ ١٥٠٫٨٧ ٠٫٥٨٩٣ ٠٫٣٢٢٠
DASH / دور داش، وشركة ٠٫٠١ ؜١٫١٩ ٢٫٦٩ ٣٣٫٢٥ ٠٫٥٤٧٤ ٠٫٠٨٠٠
DHR / شركة داناهر ٠٫٠١ ؜٢٫٨٨ ٢٫٦٣ ؜٦٫٤١ ٠٫٥٣٤٨ ؜٠٫١١٥٥
SYK / شركة سترايكر ٠٫٠١ ؜٣٫٣٨ ٢٫٦٠ ٢٫٦٨ ٠٫٥٢٩٧ ؜٠٫٠٥٧٣
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) ٢٫٥٤ ٠٫٥١٦٤ ٠٫٥١٦٤
ROP / شركة روبر تكنولوجيز ٠٫٠٠ ؜٥٫٨٣ ٢٫٤٨ ؜٩٫٤٥ ٠٫٥٠٤٩ ؜٠٫١٢٩٧
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٤٫٠٨ ٢٫٤٢ ٣٠٫٨٩ ٠٫٤٩٣٥ ٠٫٠٦٤٤
SE / Sea Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٣٫٦٧ ٢٫٣٤ ١٨٫٠٥ ٠٫٤٧٥٣ ٠٫٠١٧٢
TMO / شركة ثيرمو فيشر العلمية ٠٫٠١ ؜٣٫٨١ ٢٫٢٣ ؜٢١٫٦٣ ٠٫٤٥٣٦ ؜٠٫٢٠٥٠
MPWR / أنظمة الطاقة المتجانسة، وشركة ٠٫٠٠ ؜٤٫٧٤ ٢٫١٦ ٢٠٫١٤ ٠٫٤٣٩٤ ٠٫٠٢٣١
CRWD / شركة كراود سترايك القابضة ٠٫٠٠ ٥٫٩٨ ٢٫٠١ ٥٣٫١٢ ٠٫٤٠٩٦ ٠٫١٠٥١
MS / مورجان ستانلي ٠٫٠١ ؜١٤٫٧٣ ١٫٩٧ ٢٫٩٨ ٠٫٤٠١٠ ؜٠٫٠٤٢٣
TJX / شركات TJX، وشركة ٠٫٠٢ ؜٥٫٣٧ ١٫٩٥ ؜٤٫٠٧ ٠٫٣٩٧٨ ؜٠٫٠٧٤٠
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) ٠٫٠١ ؜٤٫٦٧ ١٫٩٠ ١٣٫٨٢ ٠٫٣٨٧٢ ؜٠٫٠٠٠٠
MMC / شركات مارش وماكلينان، وشركة ٠٫٠١ ؜٧٫٦٣ ١٫٨٥ ؜١٧٫٢٣ ٠٫٣٧٦٦ ؜٠٫١٤١٢
GS / مجموعة جولدمان ساكس، وشركة ٠٫٠٠ ؜٢٨٫٥٤ ١٫٨١ ؜٧٫٤٥ ٠٫٣٦٩٣ ؜٠٫٠٨٤٦
LIN / ليند بي ال سي ٠٫٠٠ ؜٣٫٩٥ ١٫٨١ ؜٣٫٢٠ ٠٫٣٦٩٢ ؜٠٫٠٦٤٩
SCHW / شركة تشارلز شواب ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٧٨ ١٦٫٦٢ ٠٫٣٦٢٧ ٠٫٠٠٨٦
ROST / روس ستورز، وشركة ٠٫٠١ ؜٣٫٩١ ١٫٧٧ ؜٤٫٠٦ ٠٫٣٦١٠ ؜٠٫٠٦٧٢
CL / شركة كولجيت بالموليف ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٧٦ ؜٢٫٩٨ ٠٫٣٥٨٤ ؜٠٫٠٦٢٠
SHW / شركة شيروين ويليامز ٠٫٠٠ ؜٤٫٥٤ ١٫٧١ ؜٦٫١٥ ٠٫٣٤٨١ ؜٠٫٠٧٣٩
SPGI / شركة ستاندرد آند بورز العالمية ٠٫٠٠ ؜٥٫٦٩ ١٫٦٣ ؜٢٫١٦ ٠٫٣٣٢٤ ؜٠٫٠٥٤١
TXN / تكساس إنسترومنتس إنكوربوريتد ٠٫٠١ ١٠٩٫٤٩ ١٫٤٣ ١٤١٫٩٦ ٠٫٢٩١١ ٠٫١٥٤٢
TDG / مجموعة ترانس ديجم إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜٥٫٨٥ ١٫٤٢ ٣٫٥٠ ٠٫٢٨٩٠ ؜٠٫٠٢٨٧
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫٠١ ؜٢٤٫٩٩ ١٫٣٧ ؜٢٩٫٨٩ ٠٫٢٧٩٣ ؜٠٫١٧٣٩
CTAS / شركة سينتاس ٠٫٠١ ٧٫٢٦ ١٫٣٢ ١٦٫٣٦ ٠٫٢٦٧٩ ٠٫٠٠٥٨
ODFL / شركة أولد دومينيون فريت لاين ٠٫٠١ ؜٦٫١٦ ١٫٠٩ ؜٨٫٠١ ٠٫٢٢٢٢ ؜٠٫٠٥٢٥
MDLZ / شركة موندليز الدولية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٠٠ ؜٠٫٦٠ ٠٫٢٠٣٧ ؜٠٫٠٢٩٥
ELV / شركة إليفانس هيلث ٠٫٠٠ ؜١٨٫٠٣ ١٫٠٠ ؜٢٦٫٦٨ ٠٫٢٠٢٦ ؜٠٫١١١٩
ADYEY / Adyen NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ؜٨٫٩٤ ٠٫٩٦ ٩٫١٠ ٠٫١٩٥٤ ؜٠٫٠٠٨٢
FI / شركة فيسيرف ٠٫٠١ ؜٩٫٣٥ ٠٫٩٠ ؜٢٩٫٢٥ ٠٫١٨٣٧ ؜٠٫١١١٧
SLB / شلمبرجير المحدودة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٧٩ ؜١٩٫١٦ ٠٫١٦١٤ ؜٠٫٠٦٥٨
PLTR / شركة بالانتير تكنولوجيز ٠٫٠١ ١٢٥٫٠٠ ٠٫٧٤ ٢٦٤٫٣٦ ٠٫١٤٩٨ ٠٫١٠٢٩
DDOG / شركة داتا دوج ٠٫٠١ ٧٫٩٨ ٠٫٧٣ ٤٦٫٠٨ ٠٫١٤٧٩ ٠٫٠٣٢٨
US146869AM47 / شركة كارفانا ٠٫٥٦ ٦٫٧٣ ٠٫١١٣٠ ؜٠٫٠٠٧٦
US146869AN20 / شركة كارفانا ٠٫٣٩ ؜٠٫٧٧ ٠٫٠٧٨٧ ؜٠٫٠١١٥
VLTO / شركة فيرالتو ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٣ ٣٫٤٦ ٠٫٠٦٧١ ؜٠٫٠٠٦٦
CFLT / شركة كونفلوينس ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٢ ٦٫٣٣ ٠٫٠٦٥٠ ؜٠٫٠٠٤٥
US146869AL63 / شركة كارفانا ٠٫٢١ ؜٠٫٤٧ ٠٫٠٤٣٥ ؜٠٫٠٠٦٢
US76105Y1091 / T. صندوق رو برايس الحكومي الاحتياطي ٠٫٠٠ ؜٣٣٫٣٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠