الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ٦٣٬٢٧١٬١٥٩ |
| المواقع الحالية | ١١ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة صندوق استثمار سلسلة MML II - فئة خدمة صندوق التخصيص MML iShares 60/40 من الفئة الأولى عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٦٣٬٢٧١٬١٥٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتMML Series Investment Fund II - MML iShares 60/40 Allocation Fund Service Class I هي iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (US:IDEV) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , and iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGSB) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٠٫١٥ | ٢٠٫٣٩ | ٣٢٫٢٣٥٠ | ١٫١٦٧٣ | |
| ٠٫١١ | ٨٫٥٢ | ١٣٫٤٧٧٣ | ٠٫٦١٦٠ | |
| ٠٫٠١ | ٥٫٩٢ | ٩٫٣٦١٤ | ٠٫٣٢٧٠ | |
| ٠٫٠٢ | ١٫٣٢ | ٢٫٠٩٣١ | ٠٫١٠٣٣ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٠٫١٩ | ١٨٫٨٩ | ٢٩٫٨٦٠٦ | ١٫٦٠٨٢ | |
| ٠٫٠٦ | ٣٫٠١ | ٤٫٧٥٨٥ | ٠٫٢٢٩٨ | |
| ٠٫٠١ | ١٫١٧ | ١٫٨٥٤٢ | ٠٫١٥٩٧ | |
| ٠٫٠٣ | ١٫٨٦ | ٢٫٩٤٥٦ | ٠٫٠٧٦٥ | |
| ٠٫٠٢ | ٠٫٦١ | ٠٫٩٦٨٧ | ٠٫٠٢٩٥ | |
| ٠٫٠١ | ٠٫٣٠ | ٠٫٤٧٧٢ | ٠٫٠٢١٥ | |
| ٠٫٠٢ | ١٫٢٦ | ١٫٩٩٤٨ | ٠٫٠٠٤٢ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-25 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
