الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ١٦٣٬٩٣٨٬٨٢٨ |
| المواقع الحالية | ١٧٩ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة صندوق الاستثمار من سلسلة MML II - الفئة الأولية لصندوق MML المحمي من التضخم والدخل عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٧٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٦٣٬٩٣٨٬٨٢٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتMML Series Investment Fund II - MML Inflation-Protected and Income Fund Initial Class هي COLT 2022-1 Mortgage Loan Trust (US:US19688HAA95) , US TREASURY I/L 2.375% 10-15-28 (US:US91282CJH51) , American Honda Finance Corp (US:US02665JVJ68) , Oak Street Investment Grade Net Lease Fund Series (US:US67190AAA43) , and AESOP_20-2A (US:US05377RDY71) . تشمل مواقع MML Series Investment Fund II - MML Inflation-Protected and Income Fund Initial Class الجديدة COLT 2022-1 Mortgage Loan Trust (US:US19688HAA95) , US TREASURY I/L 2.375% 10-15-28 (US:US91282CJH51) , American Honda Finance Corp (US:US02665JVJ68) , Oak Street Investment Grade Net Lease Fund Series (US:US67190AAA43) , and AESOP_20-2A (US:US05377RDY71) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٤٫٠٠ | ٢٫٤٥٧١ | ٢٫٤٥٧١ | ||
| ٢٫٩٨ | ١٫٨٣٢٨ | ١٫٨٣٢٨ | ||
| ٢٫٦٧ | ١٫٦٣٩٥ | ١٫٦٣٩٥ | ||
| ٤٫٢٠ | ٢٫٥٨٤٦ | ١٫٥٧٢١ | ||
| ٢٫٥١ | ١٫٥٤٠٧ | ١٫٥٤٠٧ | ||
| ٢٫٣٣ | ١٫٤٣٤٥ | ١٫٤٣٤٥ | ||
| ٢٫٠٦ | ١٫٢٦٤٠ | ١٫٢٦٤٠ | ||
| ٢٫٠٢ | ١٫٢٤١٨ | ١٫٢٤١٨ | ||
| ٢٫٠٠ | ١٫٢٣١٠ | ١٫٢٣١٠ | ||
| ٢٫٠٠ | ١٫٢٢٨٢ | ١٫٢٢٨٢ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٠٫٠٦ | ٠٫٠٣٥٥ | ١٫١٣٧٣ | ||
| ٠٫٨٣ | ٠٫٨٣ | ٠٫٥١٠٣ | ٠٫٥١٠٣ | |
| ٠٫٧٧ | ٠٫٤٧٣٢ | ٠٫٤٧٤٤ | ||
| ٠٫٩٠ | ٠٫٥٥٠٧ | ٠٫٣٨٣١ | ||
| ٠٫٩٢ | ٠٫٥٦٧٥ | ٠٫٢٩٦٧ | ||
| ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٢٢٤٤ | ||
| ٠٫٢٦ | ٠٫١٦١٨ | ٠٫١٩٤٨ | ||
| ١٫٨٥ | ١٫١٣٧٨ | ٠٫١٨٣٥ | ||
| ٠٫١٥ | ٠٫٠٩٠٩ | ٠٫١٤٢٠ | ||
| ١٫٤٣ | ٠٫٨٧٨٨ | ٠٫١٢١١ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-25 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
| الأمان | النوع | متوسط سعر السهم | الأسهم (مليون) |
Δالأسهم (%) |
Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US19688HAA95 / كولت 2022-1 صندوق قرض الرهن العقاري | ٤٫٦٢ | ٢٫٢٤ | ٢٫٨٤١٩ | ٠٫٠١٨٤ | |||||
| US91282CJH51 / سندات الخزانة الأمريكية I/L 2.375% 10-15-28 | ٤٫٢٠ | ١٤٧٫٩٦ | ٢٫٥٨٤٦ | ١٫٥٧٢١ | |||||
| 84858MDD7 / شركة سباير | ٤٫٠٠ | ٢٫٤٥٧١ | ٢٫٤٥٧١ | ||||||
| T / شركة تيلوس | ٣٫٩٩ | ١٫١٧ | ٢٫٤٥٥٨ | ٠٫٠٩٨٠ | |||||
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CLV18) | ٣٫٥٤ | ٠٫٨٠ | ٢٫١٧٦٣ | ٠٫٠٧٩٦ | |||||
| Pagaya Ai Debt Trust 2024-4 / ABS-O (US69548CAB37) | ٣٫٣٧ | ٠٫٤٤ | ٢٫٠٧١٦ | ٠٫٠٥٠٢ | |||||
| US02665JVJ68 / شركة هوندا الأمريكية للتمويل | ٢٫٩٨ | ١٫٨٣٢٨ | ١٫٨٣٢٨ | ||||||
| US67190AAA43 / سلسلة صناديق صافي الإيجار من شركة أوك ستريت للاستثمار | ٢٫٩٧ | ١٫٩٨ | ١٫٨٢٧٩ | ٠٫٠١٦٥ | |||||
| US05377RDY71 / AESOP_20-2A | ٢٫٦٧ | ١٫٦٣٩٥ | ١٫٦٣٩٥ | ||||||
| CPS Auto Receivables Trust 2024-A / ABS-O (US22411CAB63) | ٢٫٥١ | ١٫٥٤٠٧ | ١٫٥٤٠٧ | ||||||
| US91282CHP95 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٢٫٤١ | ١٠٥٫٤٦ | ١٫٤٨١٨ | ٠٫٧٨١٣ | |||||
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CNB36) | ٢٫٣٣ | ١٫٤٣٤٥ | ١٫٤٣٤٥ | ||||||
| SMB Asset-Backed Repackaging Trust 2024-R1 / ABS-O (US78450BAA44) | ٢٫٢٨ | ٨٫٨٤ | ١٫٤٠٢٣ | ٠٫٠٩١٦ | |||||
| American Credit Acceptance Receivables Trust 2024-2 / ABS-O (US02531BAE92) | ٢٫٢٣ | ٠٫٢٢ | ١٫٣٦٨١ | ٠٫٠٣٦٠ | |||||
| US00792FAD06 / تأكيد صندوق توريق الأصول 2023-ب | ٢٫٢٢ | ٠٫٧٢ | ١٫٣٦٥٧ | ٠٫٠٢٩٢ | |||||
| US67181DAA90 / OAK STREET Investment GRADE NET LEASE FUND SERIES 2 SER 2020-1A CL A1 REGD 144A P / P 1.85000000 | ٢٫١٧ | ٢٫٣٨ | ١٫٣٣٤٤ | ٠٫٠٠٦٥ | |||||
| FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) | ٢٫٠٦ | ١٫٢٦٤٠ | ١٫٢٦٤٠ | ||||||
| US67578XAC20 / صندوق مستحقات الأوكتان 2022-2 | ٢٫٠٢ | ١٫٢٤١٨ | ١٫٢٤١٨ | ||||||
| US88167QAE61 / صندوق تسلا لتأجير السيارات 2023-ب | ٢٫٠١ | ٠٫٥٩ | ١٫٢٣٧٣ | ٠٫٠٢٨١ | |||||
| US96042VAG41 / صندوق ويستليك لمستحقات السيارات 2022-2 | ٢٫٠٠ | ٠٫٥٠ | ١٫٢٣١٧ | ٠٫٠٢٩٤ | |||||
| Tricolor Auto Securitization Trust / ABS-O (US89617QAA85) | ٢٫٠٠ | ١٫٢٣١٠ | ١٫٢٣١٠ | ||||||
| American Credit Acceptance Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US02531AAE10) | ٢٫٠٠ | ٠٫٣٥ | ١٫٢٣٠٩ | ٠٫٠٣٠٦ | |||||
| E1SE34 / Eversource Energy - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٢٫٠٠ | ١٫٢٢٨٢ | ١٫٢٢٨٢ | ||||||
| DTE Electric Co / STIV (US23336GUM13) | ١٫٩٩ | ١٫٢٢٦٤ | ١٫٢٢٦٤ | ||||||
| US12598CAJ53 / CPS Auto Trust، السلسلة 2021-C، الفئة E | ١٫٩٨ | ١٫٢١٥٩ | ١٫٢١٥٩ | ||||||
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CLE92) | ١٫٩٤ | ٠٫١٠ | ١٫١٩٥٠ | ٠٫٠٣٥٩ | |||||
| Pagaya AI Debt Grantor Trust 2024-8 / ABS-O (US69544QAA85) | ١٫٨٥ | ١٦٫٣٧ | ١٫١٣٧٨ | ٠٫١٨٣٥ | |||||
| Affirm Asset Securitization Trust 2025-X1 / ABS-O (US00834MAA18) | ١٫٨٥ | ١٫١٣٥٦ | ١٫١٣٥٦ | ||||||
| US9128283R96 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ١٫٨١ | ٠٫٩٥ | ١٫١١٤٢ | ٠٫٠٤١٨ | |||||
| US91282CGW55 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ١٫٧٩ | ٠٫٧٩ | ١٫١٠٢٥ | ٠٫٠٣٩٩ | |||||
| Tricolor Auto Securitization Trust 2025-1 / ABS-O (US89617CAA99) | ١٫٧٥ | ١٫٠٧٨٥ | ١٫٠٧٨٥ | ||||||
| Oportun Funding Trust 2024-3 / ABS-O (US68377NAA90) | ١٫٧٢ | ١٫٠٥٦٢ | ١٫٠٥٦٢ | ||||||
| US36263DAD93 / GLS Auto Receivables Issuer Trust، السلسلة 2021-4A، الفئة د | ١٫٧٠ | ١٫٠٤٣١ | ١٫٠٤٣١ | ||||||
| US91282CEZ05 / سندات الخزانة الأمريكية المرتبطة بالتضخم | ١٫٦٥ | ٠٫٩٢ | ١٫٠١٢٩ | ٠٫٠٣٨٠ | |||||
| US30166AAF12 / EART_21-3A | ١٫٦٤ | ١٫٠٠٥٤ | ١٫٠٠٥٤ | ||||||
| US85573GAC69 / STAR 2021 1 A3 144A | ١٫٦٠ | ٧٫٣٥ | ٠٫٩٨٤٦ | ٠٫٠٤٧٦ | |||||
| Alterna Funding III LLC / ABS-O (US02157JAA34) | ١٫٥٧ | ٠٫١٣ | ٠٫٩٦٧٢ | ٠٫٠٢٨٩ | |||||
| SoFi Consumer Loan Program 2025-1 Trust / ABS-O (US83406YAA91) | ١٫٥٧ | ٠٫٩٦٥٦ | ٠٫٩٦٥٦ | ||||||
| US200474AE49 / الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري التجاري | ١٫٥٦ | ١٫٥٦ | ٠٫٩٦٠٨ | ٠٫٠٤٢٤ | |||||
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CJY84) | ١٫٥٥ | ٠٫٢٦ | ٠٫٩٥٣٩ | ٠٫٠٣٠٠ | |||||
| US912828Y388 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ١٫٥٥ | ٠٫٩٨ | ٠٫٩٥٠٧ | ٠٫٠٣٦٠ | |||||
| US03464PAA57 / صندوق Angel Oak للرهن العقاري، السلسلة 2022-2، الفئة A1 | ١٫٥٤ | ١٫٧٩ | ٠٫٩٤٧٢ | ٠٫٠١٠٤ | |||||
| US20754MBZ95 / صندوق كونيتيكت أفينيو للأوراق المالية 2022-R07 | ١٫٥٠ | ٧٫٣١ | ٠٫٩٢٠٢ | ٠٫٠٤٤١ | |||||
| RAM 2024-1 LLC / ABS-O (US751313AA57) | ١٫٤٣ | ١٤٫٦٤ | ٠٫٨٧٨٨ | ٠٫١٢١١ | |||||
| Oportun Funding Trust 2025-1 / ABS-O (US68377PAA49) | ١٫٣٩ | ٠٫٨٥٣٩ | ٠٫٨٥٣٩ | ||||||
| Long: BGS32PMH9 TRS USD R F .00000 TRS RF / Short: BGS32PMH9 TRS USD P V 00MFEDL TRS PV FEDL01 + 2BPS / DIR (000000000) | ١٫٣٤ | ٠٫٨٢٤٨ | ٠٫٨٢٤٨ | ||||||
| US30166QAF63 / صندوق إكستر لمستحقات السيارات 2022-2 | ١٫٢٥ | ٠٫١٦ | ٠٫٧٧٠٩ | ٠٫٠٢٣٥ | |||||
| US36261AAJ43 / GLS Auto Receivables Source Trust 2021-1 | ١٫٢٥ | ٠٫٧٦٦٦ | ٠٫٧٦٦٦ | ||||||
| US912828Z377 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ١٫١٨ | ١٫٢٩ | ٠٫٧٢٣٣ | ٠٫٠٢٩٨ | |||||
| Point Securitization Trust 2024-1 / ABS-O (US73071KAA43) | ١٫١٧ | ٠٫٦٠ | ٠٫٧١٩٠ | ٠٫٠٢٤٩ | |||||
| US30165XAF24 / صندوق إكستر لمستحقات السيارات، السلسلة 2021-2A، الفئة د | ١٫١٥ | ٣١٫٩٥ | ٠٫٧٠٦٤ | ٠٫١٨٦٧ | |||||
| US38014QAE61 / GLS Auto Receivables Source Trust 2022-3 | ١٫١١ | ٠٫٦٨٥٢ | ٠٫٦٨٥٢ | ||||||
| US63942BAA26 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2021-A | ١٫٠٥ | ٥٫٩٢ | ٠٫٦٤٥٥ | ٠٫٠٢٠٧ | |||||
| US91282CCM10 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ١٫٠٥ | ١٫٢٦ | ٠٫٦٤٣٢ | ٠٫٠٢٦٠ | |||||
| US34411YAA55 / شركة FNA VI LLC | ١٫٠٤ | ١٠٫٧٧ | ٠٫٦٤٢٣ | ٠٫٠٥٦٧ | |||||
| US30227FAN06 / إكستندد ستاي أميركا تراست | ١٫٠٣ | ٠٫٤٨ | ٠٫٦٣٢٨ | ٠٫٠١٥٢ | |||||
| Affirm Asset Securitization Trust 2024-A / ABS-O (US00834BAF40) | ١٫٠٠ | ٠٫٦١٧٨ | ٠٫٦١٧٨ | ||||||
| American Credit Acceptance Receivables Trust 2024-3 / ABS-O (US02490BAC28) | ١٫٠٠ | ٠٫٦١٧٨ | ٠٫٦١٧٨ | ||||||
| SBNA Auto Receivables Trust 2025-SF1 / ABS-O (US78437XAB29) | ١٫٠٠ | ٠٫٦١٤٩ | ٠٫٦١٤٩ | ||||||
| Exeter Select Automobile Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US30185AAB70) | ١٫٠٠ | ٠٫٦١٤٦ | ٠٫٦١٤٦ | ||||||
| US05549GAG64 / بي اتش ام اس 2018 ايه تي ال اس بي 144 ايه | ١٫٠٠ | ٠٫٧١ | ٠٫٦١٤٦ | ٠٫٠٢١٦ | |||||
| G1PC34 / شركة قطع الغيار الأصلية - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫٠٠ | ٠٫٦١٣٦ | ٠٫٦١٣٦ | ||||||
| Bunge Ltd Finance Corp / STIV (US12057AUW25) | ١٫٠٠ | ٠٫٦١٢٤ | ٠٫٦١٢٤ | ||||||
| VW Credit Inc / STIV (US91842JVS58) | ٠٫٩٩ | ٠٫٦١٠٣ | ٠٫٦١٠٣ | ||||||
| US30165JAF30 / صندوق إكستر لمستحقات السيارات، السلسلة 2021-4A، الفئة د | ٠٫٩٨ | ٠٫٦٠٤٧ | ٠٫٦٠٤٧ | ||||||
| US23802WAA99 / بنك البيانات المصدر ذ.م.م | ٠٫٩٨ | ٠٫٧٢ | ٠٫٦٠١٤ | ٠٫٠٢٠٩ | |||||
| US91282CGK18 / سندات الخزانة الأمريكية المرتبطة بالتضخم | ٠٫٩٣ | ٠٫٧٦ | ٠٫٥٦٩٤ | ٠٫٠٢٠٥ | |||||
| Pagaya AI Debt Grantor Trust 2024-10 / ABS-O (US69544MAA71) | ٠٫٩٢ | ٣٦٫٢١ | ٠٫٥٦٧٥ | ٠٫٢٩٦٧ | |||||
| Drive Auto Receivables Trust / ABS-O (US262102AB26) | ٠٫٩٠ | ٠٫٥٥٤١ | ٠٫٥٥٤١ | ||||||
| GreenSky Home Improvement Trust 2024-1 / ABS-O (US39571MAB46) | ٠٫٩٠ | ٤٢٫٧٤ | ٠٫٥٥٠٧ | ٠٫٣٨٣١ | |||||
| US670857AB76 / OBX 2021 NQM2 A2 144A | ٠٫٨٩ | ١٫٢٢ | ٠٫٥٤٨٨ | ٠٫٠٠٩٢ | |||||
| US68785AAD72 / OSCAR_21-1A | ٠٫٨٧ | ٠٫٥٣٥٩ | ٠٫٥٣٥٩ | ||||||
| US35564KRE19 / فريدي ماك - سندات دين مخاطر الائتمان للوكالة المهيكلة | ٠٫٨٦ | ١٦٫٥٤ | ٠٫٥٣٠٧ | ٠٫٠٨٦٩ | |||||
| US64031QBE08 / صندوق قروض الطلاب Nelnet 2004-3 | ٠٫٨٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٥٢٩٦ | ٠٫٠١٥١ | |||||
| US912810FH69 / سندات الخزانة الأمريكية 3 7/8% سندات 30 سنة 15/04/2029 | ٠٫٨٥ | ٠٫٣٥ | ٠٫٥٢٣٩ | ٠٫٠١٦٨ | |||||
| Alterna Funding III LLC / ABS-O (US02157JAC99) | ٠٫٨٥ | ٠٫١٢ | ٠٫٥٢٠١ | ٠٫٠١٥٨ | |||||
| US64031QBY61 / Nelnet Student Loan Trust 2005-2 | ٠٫٨٣ | ٠٫١٢ | ٠٫٥١٠٠ | ٠٫٠١٥٢ | |||||
| FCCU Auto Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US31424YAB48) | ٠٫٨٠ | ٠٫٤٩٢٥ | ٠٫٤٩٢٥ | ||||||
| US68269DAD66 / ONEMAIN DIRECT AUTO RECEIVABLE ODART 2022 1A C 144A | ٠٫٨٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٤٩١٤ | ٠٫٠١٤٢ | |||||
| US30227FAJ93 / إكستندد ستاي أميركا تراست | ٠٫٧٧ | ٠٫٩٠ | ٠٫٤٧٥٢ | ٠٫٠٠٩٧ | |||||
| US33844WAE03 / صندوق الائتمان الرائد للسيارات 2021-2 | ٠٫٧٧ | ٥١٫٥١ | ٠٫٤٧٣٢ | ٠٫٤٧٤٤ | |||||
| US912810RF75 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٠٫٧٥ | ٢٫٦٠ | ٠٫٤٦١٧ | ٠٫٠٠١٣ | |||||
| US9128285W63 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٠٫٧٥ | ١٫٠٨ | ٠٫٤٦١٣ | ٠٫٠١٧٧ | |||||
| FCI Funding 2024-1 LLC / ABS-O (US31425BAA52) | ٠٫٧٤ | ٢١٫٧٠ | ٠٫٤٥٢٨ | ٠٫١٠٩٠ | |||||
| US35564KMA42 / فريدي ماك - سندات دين مخاطر الائتمان للوكالة المهيكلة | ٠٫٧٢ | ٢٠٫٢٩ | ٠٫٤٤٤٥ | ٠٫٠٩٧٣ | |||||
| US9128287D64 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٠٫٧٢ | ١٫٢٦ | ٠٫٤٤٤٢ | ٠٫٠١٨١ | |||||
| SoFi Consumer Loan Program 2025-2 Trust / ABS-O (US83407HAA59) | ٠٫٧٠ | ٠٫٤٣١٠ | ٠٫٤٣١٠ | ||||||
| US48275RAJ68 / KREF، السلسلة 2021-FL2، الفئة د | ٠٫٦٩ | ٠٫١٤ | ٠٫٤٢٣٩ | ٠٫٠١١٦ | |||||
| Oportun Issuance Trust 2024-2 / ABS-O (US68377KAA51) | ٠٫٦٨ | ٠٫٤١٧٠ | ٠٫٤١٧٠ | ||||||
| US03465AAA79 / صندوق أنجيل أوك للرهن العقاري 2020-6 | ٠٫٦٣ | ٠٫٤٧ | ٠٫٣٨٩٩ | ٠٫٠٠٩١ | |||||
| Pagaya AI Debt Grantor Trust 2024-5 / ABS-O (US69544LAA98) | ٠٫٦٣ | ١٦٫٠٧ | ٠٫٣٨٨٩ | ٠٫٠٦١٠ | |||||
| US207942AA18 / فاني ماي كونيتيكت أفينيو للأوراق المالية | ٠٫٦٣ | ٩٫٢٦ | ٠٫٣٨٥٩ | ٠٫٠٢٧١ | |||||
| US12557LBK08 / سي آي إم ترست 2019-INV3 | ٠٫٦٠ | ٥٫٣٥ | ٠٫٣٧٠١ | ٠٫٠٠٩٩ | |||||
| US08861YAA47 / صندوق التوريق BHG | ٠٫٥٧ | ٢٢٫٠٥ | ٠٫٣٥٠٢ | ٠٫٠٨٦٠ | |||||
| US682687AA60 / صندوق OneMain المباشر للمستحقات التلقائية 2021-1 | ٠٫٥٦ | ٠٫٣٤٥٤ | ٠٫٣٤٥٤ | ||||||
| US20753ACJ16 / صندوق كونيتيكت أفينيو للأوراق المالية، السلسلة 2023-R03، الفئة 2M1 | ٠٫٥٦ | ١١٫٨٩ | ٠٫٣٤٢٤ | ٠٫٠٣٥٠ | |||||
| US437084QY54 / صندوق أصول الأسهم المنزلية 2005-9 | ٠٫٥٤ | ١١٫٦٩ | ٠٫٣٣٤٨ | ٠٫٠٣٣٣ | |||||
| US75525AAB17 / REACH_23-1A | ٠٫٥٣ | ٠٫٣٢٥٨ | ٠٫٣٢٥٨ | ||||||
| US05377RDV33 / أفيس بدجيت لتأجير السيارات، التمويل، إيسوب ذ.م.م | ٠٫٥٣ | ٠٫٣٢٤١ | ٠٫٣٢٤١ | ||||||
| US91282CDX65 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٠٫٥٢ | ١٫١٦ | ٠٫٣٢٢٤ | ٠٫٠١٢٨ | |||||
| US91282CBF77 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٠٫٥٢ | ١٫٣٧ | ٠٫٣١٩٤ | ٠٫٠١٣٢ | |||||
| US912810QP66 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٠٫٥٢ | ١٫٩٠ | ٠٫٣١٧٣ | ٠٫٠٠٣٠ | |||||
| US912810FQ68 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds سندات الخزانة | ٠٫٥٠ | ٠٫٦٠ | ٠٫٣٠٩٢ | ٠٫٠١٠٧ | |||||
| Affirm Asset Securitization Trust 2024-X1 / ABS-O (US00834XAB55) | ٠٫٥٠ | ٠٫٣٠٧٩ | ٠٫٣٠٧٩ | ||||||
| US92539LAC46 / صندوق التوريق الحقيقي 2021-3 | ٠٫٥٠ | ٢٫٧٢ | ٠٫٣٠٧٨ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| US78403DAP50 / صندوق برج SBA | ٠٫٤٨ | ٠٫٢٩٦٣ | ٠٫٢٩٦٣ | ||||||
| US912810TP30 / سندات الخزانة الأمريكية I/L 1.5% 02-15-53 | ٠٫٤٧ | ٣٫٨٩ | ٠٫٢٨٨٨ | ٠٫٠٠٣١ | |||||
| US784428AG96 / SLC Student Loan Trust 2006-2 | ٠٫٤٦ | ٢٫٣٦ | ٠٫٢٨٠٤ | ٠٫٠٠١١ | |||||
| US693699AA89 / PVONE 2023 2A A 144A | ٠٫٤٥ | ٢١٫٢٢ | ٠٫٢٧٨٩ | ٠٫٠٦٤٥ | |||||
| US693652AB59 / PSMC 2020-2 الثقة PSMC 2020-2 A2 | ٠٫٤٤ | ٣٫٤٨ | ٠٫٢٧٣٣ | ٠٫٠٠١٧ | |||||
| ACHV ABS TRUST 2024-1PL / ABS-O (US00092BAA26) | ٠٫٤٤ | ٢٦٫٦٤ | ٠٫٢٦٧٥ | ٠٫٠٨٧٢ | |||||
| US912810RW09 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٠٫٤٣ | ٣٫١٣ | ٠٫٢٦٦٣ | ٠٫٠٠١٢ | |||||
| Long: BGS3F1W46 TRS USD R F .00000 TRS RF / Short: BGS3F1W46 TRS USD P V 00MFEDL TRS PV FEDL01 +23BPS / DIR (000000000) | ٠٫٤٢ | ٠٫٢٥٩٣ | ٠٫٢٥٩٣ | ||||||
| US20754DAA54 / CAS_22-R05 | ٠٫٤٢ | ١٩٫٨١ | ٠٫٢٥٨٩ | ٠٫٠٥٤٨ | |||||
| US14687GAC96 / كارفانا أوتو المستحقات الثقة CRVNA 2021-N3 B | ٠٫٤٢ | ١٢٫٩٧ | ٠٫٢٥٦٤ | ٠٫٠٢٩٧ | |||||
| US05603KAE55 / تمويل BOF URSA | ٠٫٤١ | ١٦٫٠٩ | ٠٫٢٥٣٦ | ٠٫٠٤٠٠ | |||||
| US912810RL44 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٠٫٤٠ | ٢٫٩٣ | ٠٫٢٤٤٥ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| US912810PZ57 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٠٫٣٩ | ٠٫٥٢ | ٠٫٢٣٨٩ | ٠٫٠٠٨١ | |||||
| US08860FAA66 / صندوق الأوراق المالية لمجموعة المصرفيين للرعاية الصحية | ٠٫٣٧ | ٢٩٫٦٢ | ٠٫٢٢٥٤ | ٠٫٠٨٥٣ | |||||
| US64033LAD29 / NSLT 2014 2A B 144A | ٠٫٣٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٢٥٢ | ٠٫٠٠٦٥ | |||||
| Long: BGS35UMN2 TRS USD R F .00000 TRS RF / Short: BGS35UMN2 TRS USD P V 00MFEDL TRS PV FEDL01 +23BPS / DIR (000000000) | ٠٫٣٧ | ٠٫٢٢٤٩ | ٠٫٢٢٤٩ | ||||||
| US912810RR14 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٠٫٣٦ | ٢٫٩٨ | ٠٫٢٢٠٦ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| SWAP CCPC GOLDMAN SACHS COC / STIV (000000000) | ٠٫٣٥ | ٠٫٣٥ | ٠٫٢١٥٢ | ٠٫٢١٥٢ | |||||
| US912810TE82 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٠٫٣٤ | ٤٫٧٩ | ٠٫٢٠٧٩ | ٠٫٠٠٤٢ | |||||
| US912810SB52 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٠٫٣٣ | ٣٫٤٧ | ٠٫٢٠٥٨ | ٠٫٠٠١٠ | |||||
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds / DBT (US912810TY47) | ٠٫٣٣ | ٣٫٧٥ | ٠٫٢٠٥٧ | ٠٫٠٠١٩ | |||||
| US912810QV35 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٠٫٣٣ | ٢٫٣٧ | ٠٫٢٠٣٣ | ٠٫٠٠١٠ | |||||
| US78449TAC53 / الشركات الصغيرة والمتوسطة 2019 أ A2B 144A | ٠٫٣٣ | ١٢٫٥٧ | ٠٫٢٠١٧ | ٠٫٠٢١٩ | |||||
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CKL45) | ٠٫٣٢ | ٠٫٦٣ | ٠٫١٩٦٤ | ٠٫٠٠٧٠ | |||||
| US35564KYN35 / فريدي ماك - سندات دين مخاطر الائتمان للوكالة المهيكلة | ٠٫٣٠ | ١٠٫٦٥ | ٠٫١٨٥٧ | ٠٫٠١٦٣ | |||||
| US85572JAC18 / صندوق ستاروود للرهن العقاري السكني 2019-INV1 | ٠٫٣٠ | ٢٠٫٥٨ | ٠٫١٨٥٥ | ٠٫٠٤١٢ | |||||
| US43283GAC69 / HGVT_22-2A | ٠٫٢٧ | ١٠٫٥٣ | ٠٫١٦٧٥ | ٠٫٠١٤١ | |||||
| US912810SV17 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٠٫٢٧ | ٤٫٢٩ | ٠٫١٦٤٩ | ٠٫٠٠٢٥ | |||||
| US83149EAG26 / SLMA 2006 5 ب | ٠٫٢٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٦٣٩ | ٠٫٠٠٤٧ | |||||
| US75575AAA25 / تمويل الرهن العقاري الجاهز 2023-FL12، LLC | ٠٫٢٦ | ٥٥٫٩٥ | ٠٫١٦١٨ | ٠٫١٩٤٨ | |||||
| SWAP GOLDMAN SACHS COC / STIV (000000000) | ٠٫٢٥ | ٠٫٢٥ | ٠٫١٥٣٧ | ٠٫١٥٣٧ | |||||
| US912810SG40 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٠٫٢٣ | ٣٫٣٥ | ٠٫١٤٢١ | ٠٫٠٠١٢ | |||||
| US63940NAC48 / NAVSL_17-1A | ٠٫٢٣ | ٢٫٥٨ | ٠٫١٣٩٨ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| US78449LAC28 / صندوق قروض التعليم الخاص للشركات الصغيرة والمتوسطة 2018-ب | ٠٫٢٢ | ١٤٫٢٣ | ٠٫١٣٧٢ | ٠٫٠١٨٣ | |||||
| US78442GRY43 / SLM Student Loan Trust 2006-2 | ٠٫٢٢ | ٣٫٩٨ | ٠٫١٣٤٠ | ٠٫٠٠١٣ | |||||
| US912810SM18 / الولايات المتحدة TII .25 15/02/2050 (نصائح) | ٠٫٢٢ | ٣٫٩٨ | ٠٫١٣٣٦ | ٠٫٠٠١٥ | |||||
| US67448TBF12 / OBX 2020-EXP1 TR 1ML+95 02/25/2060 144A | ٠٫٢١ | ١٫٤٠ | ٠٫١٢٩٨ | ٠٫٠٠١٩ | |||||
| US912810RA88 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٠٫٢١ | ٢٫٣٦ | ٠٫١٢٧٥ | ٠٫٠٠٠٦ | |||||
| US48122HAB06 / صندوق قروض الطلاب جي بي مورغان 2007-أ | ٠٫٢٠ | ٠٫٤٩ | ٠٫١٢٤٨ | ٠٫٠٠٣٢ | |||||
| US78442GMR47 / SLMA 2004 8 ب | ٠٫٢٠ | ٣٫٣٨ | ٠٫١٢٣٢ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| US78442GQT66 / SLMA 2005 8 ب | ٠٫١٩ | ٣٫٦١ | ٠٫١١٥٥ | ٠٫٠٠٠٦ | |||||
| Reach Abs Trust 2024-1 / ABS-O (US75526PAA93) | ٠٫١٦ | ٤١٫١٨ | ٠٫٠٩٩٠ | ٠٫٠٦٣٨ | |||||
| US63935BAA17 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-H | ٠٫١٦ | ٩٫٢٥ | ٠٫٠٩٦٧ | ٠٫٠٠٦٦ | |||||
| US55283AAA79 / صندوق ام سي ايه القابضة ذ.م.م | ٠٫١٥ | ٣٢٫٣٠ | ٠٫٠٩٤٤ | ٠٫٠٤٠٩ | |||||
| US78442GSL13 / SLM Student Loan Trust 2006-4 | ٠٫١٥ | ٣٫٢٧ | ٠٫٠٩١٦ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| US96041AAC09 / الثقة في مستحقات السيارات من ويست ليك 2023-4 SER 2023-4A CL A2 REGD 144A P/P 6.23000000 | ٠٫١٥ | ٦٢٫٢١ | ٠٫٠٩٠٩ | ٠٫١٤٢٠ | |||||
| US64031AAJ51 / Nelnet Student Loan Trust 2006-3 | ٠٫١٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٧٥٠ | ٠٫٠٠٢٢ | |||||
| US281378AA73 / Edsouth Indenture No. 9 LLC، السلسلة 2015-1، الفئة أ | ٠٫١٢ | ٣٫٢٣ | ٠٫٠٧٤٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| US78442GLJ30 / سلما 2004 3 ب | ٠٫١١ | ٣٫٣٩ | ٠٫٠٧٠٧ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| US46630XAF50 / JPMAC_07-CH3 | ٠٫٠٩ | ٨٫١٦ | ٠٫٠٥٥٩ | ٠٫٠٠٣١ | |||||
| US62954JAA25 / NP SPE II LLC | ٠٫٠٨ | ٢٢٫٠٠ | ٠٫٠٤٨٣ | ٠٫٠١١٩ | |||||
| US20268WAB00 / سي بي اس ال تي 2021 ايه جي اس بي 144 ايه | ٠٫٠٧ | ١٫٤١ | ٠٫٠٤٣٤ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| Affirm Asset Securitization Trust 2023-X1 / ABS-O (US00834KAB35) | ٠٫٠٦ | ٩٧٫١٠ | ٠٫٠٣٥٥ | ١٫١٣٧٣ | |||||
| US32028GAE52 / صندوق فرانكلين الأول لقرض الرهن العقاري 2006-FF15 | ٠٫٠٦ | ٣٦٫٦٧ | ٠٫٠٣٥٢ | ٠٫٠١٨٧ | |||||
| US3128S4HQ36 / FH 03/37 متغير متغير | ٠٫٠٦ | ١٫٧٩ | ٠٫٠٣٤٢ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| Long: BGS2QLXM1 IRS USD R V 12MUSCPI BGS2QLXP4 CCPINFLATIONZERO / Short: BGS2QLXM1 IRS USD P F 2.16350 BGS2QLXN9 CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٣٣٠ | ٠٫٠٣٣٠ | ||||||
| Long: BGS3BV7L4 TRS USD R F .00000 TRS RF / Short: BGS3BV7L4 TRS USD P V 00MFEDL TRS PV FEDL01 +20BPS / DIR (000000000) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٣١١ | ٠٫٠٣١١ | ||||||
| US35565HAH84 / فريدي ماك ستاكر ريميك تراست 2020-DNA1 | ٠٫٠٤ | ٧١٫٩٤ | ٠٫٠٢٤٤ | ٠٫٠٥٩١ | |||||
| US863576EH36 / صندوق قرض الرهن العقاري لشركة الأصول المهيكلة للأوراق المالية 2006-GEL1 | ٠٫٠٣ | ٦٠٫٤٧ | ٠٫٠٢١١ | ٠٫٠٣٠٥ | |||||
| Long: BGS30E4S2 IRS USD R V 12MUSCPI BGS30E4U7 CCPINFLATIONZERO / Short: BGS30E4S2 IRS USD P F 2.59900 BGS30E4T0 CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٢٠١ | ٠٫٠٢٠١ | ||||||
| US88576NAE85 / HENDR 06-3A A1 144A FRN (L+20) 09-15-41 | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٩٠ | ٠٫٠٠٠٦ | |||||
| Long: BM128490 IRS USD R V 12MUSCPI BM128490_RECEIVE CCPINFLATIONZ / Short: BM128490 IRS USD P F 2.49000 BM128490_PAY CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١٦١ | ٠٫٠١٦١ | ||||||
| US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١٥٦ | ٠٫٠١٥٦ | ||||||
| Long: BM128676 IRS USD R V 12MUSCPI BM128676_RECEIVE CCPINFLATIONZ / Short: BM128676 IRS USD P F 2.48200 BM128676_PAY CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١٥٠ | ٠٫٠١٥٠ | ||||||
| US86362VAD47 / صندوق قروض الرهن العقاري من شركة Structured Asset Securities Corp، السلسلة 2006-BC6، الفئة A4 | ٠٫٠١ | ٦٣٫٨٩ | ٠٫٠٠٨٥ | ٠٫٠١٣٥ | |||||
| US20267XAD57 / صندوق قروض الطلاب كومونبوند 2018-C-GS | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٧٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٦٢ | ٠٫٠٠٦٢ | ||||||
| US51889RAA77 / LAUREL ROAD PRIME STUDENT LOAN TRUST 2019-A SER 2019-A CL A1FX REGD 144A P/P 2.34000000 | ٠٫٠١ | ٥٧٫٨٩ | ٠٫٠٠٥٢ | ٠٫٠٠٦٣ | |||||
| US LONG BOND(CBT) SEP25 / DIR (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٥١ | ٠٫٠٠٥١ | ||||||
| US00834TAA60 / AFRM 21-Z2 أ 144A 1.17% 11-16-26 | ٠٫٠١ | ٧٢٫٢٢ | ٠٫٠٠٣٣ | ٠٫٠٠٨٠ | |||||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٥ | ٠٫٠٠٢٥ | ||||||
| US640315AH04 / نسلت 2006 2 ب | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٢٢٤٤ | |||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٤٨ | ٠٫٠٠٤٨ | ||||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | ٠٫١٢ | ٠٫٠٧٥٣ | ٠٫٠٧٥٣ | ||||||
| SWAP BNP PARIBAS BOC / STIV (000000000) | Short | ٠٫٨٣ | ٠٫٨٣ | ٠٫٥١٠٣ | ٠٫٥١٠٣ |
