الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٦٩١٬٥٥٣٬٣٨٩
المواقع الحالية ١٠
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة صندوق استثمار سلسلة MML II - صندوق MML Blend من الدرجة الأولية عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٦٩١٬٥٥٣٬٣٨٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتMML Series Investment Fund II - MML Blend Fund Initial Class هي iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF (US:IUSB) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , and iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGIB) . تشمل مواقع MML Series Investment Fund II - MML Blend Fund Initial Class الجديدة State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio (US:US8575093013) , .

صندوق استثمار سلسلة MML II - صندوق MML Blend من الدرجة الأولية - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٨٫٥٩ ٨٫٥٩ ١٫٢٥٧٨ ١٫٢٥٧٨
١٫٥٥ ٢٠٩٫٥١ ٣٠٫٦٩٦٤ ٠٫٩٤٦٠
٠٫٣١ ١٩١٫٠٩ ٢٧٫٩٩٧٨ ٠٫٩٠٢٦
١٫٠٢ ٠٫١٤٩٩ ٠٫١٤٩٩
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٠٦ ١٠٤٫٦٧ ١٥٫٣٣٥٤ ؜٠٫٨٢٩٥
٢٫٢٧ ١٠٤٫٧٩ ١٥٫٣٥٣٢ ؜٠٫٨١٥٧
٠٫٥٠ ٢٦٫٤٣ ٣٫٨٧٢٠ ؜٠٫١٥٧٣
٠٫٣٣ ٢٦٫٢٥ ٣٫٨٤٥٧ ؜٠٫١١٨٦
٠٫٠٥ ٥٫٧١ ٠٫٨٣٦٨ ؜٠٫٠١٥٤
٠٫٢٢ ١٣٫٤٩ ١٫٩٧٦٩ ؜٠٫٠٠٤٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-25 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total US Stock Market ETF ١٫٥٥ ؜٣٫٦١ ٢٠٩٫٥١ ٦٫٦٨ ٣٠٫٦٩٦٤ ٠٫٩٤٦٠
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF ٠٫٣١ ؜٣٫٣١ ١٩١٫٠٩ ٦٫٨٤ ٢٧٫٩٩٧٨ ٠٫٩٠٢٦
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF ٢٫٢٧ ؜٢٫١٤ ١٠٤٫٧٩ ؜١٫٨٢ ١٥٫٣٥٣٢ ؜٠٫٨١٥٧
AGG / iShares Trust - iShares Core US Aggregate Bond ETF ١٫٠٦ ؜٢٫١٩ ١٠٤٫٦٧ ؜١٫٩١ ١٥٫٣٣٥٤ ؜٠٫٨٢٩٥
IGIB / iShares Trust - صندوق الاستثمار المتداول لسندات الشركات من فئة الاستثمار من iShares لمدة 5-10 سنوات ٠٫٥٠ ؜٢٫٠٨ ٢٦٫٤٣ ؜٠٫٦٤ ٣٫٨٧٢٠ ؜٠٫١٥٧٣
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ صندوق الاستثمار المتداول لسندات الشركات ذات العائد المرتفع ٠٫٣٣ ؜١٫٨٩ ٢٦٫٢٥ ٠٫٣٠ ٣٫٨٤٥٧ ؜٠٫١١٨٦
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF ٠٫٢٢ ؜٢٫٩٤ ١٣٫٤٩ ٣٫١٧ ١٫٩٧٦٩ ؜٠٫٠٠٤٣
US8575093013 / ستيت ستريت نافيجيتور للأوراق المالية لإقراض محفظة سوق المال الحكومية ٨٫٥٩ ٨٫٥٩ ١٫٢٥٧٨ ١٫٢٥٧٨
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF ٠٫٠٥ ؜٢٫٨٦ ٥٫٧١ ١٫٥٣ ٠٫٨٣٦٨ ؜٠٫٠١٥٤
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) ١٫٠٢ ٠٫١٤٩٩ ٠٫١٤٩٩