الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٣٥٬١٧٧٬١٤٤
المواقع الحالية ٧٠
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة مل اند آر لإدارة الثروات ذ.م.م عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٣٥٬١٧٧٬١٤٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتMl & R Wealth Management Llc هي Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF (US:DFUS) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF (US:DFUV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF (US:DFAT) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF (US:DFAS) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF (US:DFIV) . تشمل مواقع Ml & R Wealth Management Llc الجديدة Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Large Cap Value ETF (US:DFLV) , .

مل اند آر لإدارة الثروات ذ.م.م - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٫٢٢ ١٢٦٫٣٠ ٢٩٫٠٢٣٧ ١٫٥٣٧٧
٢٫١٢ ٨٦٫٧٦ ١٩٫٩٣٧٨ ١٫٠٤٩٤
٠٫٠٥ ١٣٫٢٣ ٣٫٠٤٠٠ ٠٫٢٩٧٥
٠٫٠٢ ٠٫٥٢ ٠٫١١٨٧ ٠٫١١٨٧
٠٫٠٠ ٠٫٨٨ ٠٫٢٠٢٤ ٠٫١١١٢
٠٫٠٥ ٤٫٤٤ ١٫٠٢٠٨ ٠٫٠٩١١
٠٫٠١ ٠٫٧٠ ٠٫١٦١٨ ٠٫٠٧٣٦
٠٫٠٢ ١٫٨٥ ٠٫٤٢٥٠ ٠٫٠٦٤٦
٠٫٠١ ٠٫٢٦ ٠٫٠٥٨٩ ٠٫٠٥٨٩
٠٫٠١ ٠٫٨٩ ٠٫٢٠٣٧ ٠٫٠٥٥٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٦٩ ٢١٫٩٨ ٥٫٠٥١٠ ؜٠٫٥٤٢٠
٠٫٠٥ ٤٫٩١ ١٫١٢٨٣ ؜٠٫٤٤٩٨
٠٫١١ ٢٫٩٣ ٠٫٦٧٣٧ ؜٠٫٢٦٢١
٠٫٠١ ٠٫٨٠ ٠٫١٨٣٤ ؜٠٫٢٤١٦
٠٫٠٢ ٣٫٥٨ ٠٫٨٢٢٢ ؜٠٫١٨٧٥
٠٫٠١ ٠٫٩٧ ٠٫٢٢١٨ ؜٠٫١٧٦٩
٠٫٠٠ ٢٫٠٥ ٠٫٤٧٠١ ؜٠٫١١٠٢
٠٫٠٤ ٢٫٣٦ ٠٫٥٤١٥ ؜٠٫١٠٤٩
٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ٠٫٠٥٢٦ ؜٠٫١٠٣٥
٠٫١٥ ٣٫٧٠ ٠٫٨٤٩٩ ؜٠٫٠٩٧٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2024-05-14 لفترة التقرير 2024-03-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
DFUS / صندوق Dimensional ETF Trust - صندوق Dimensional US Equity Market ETF ٢٫٢٢ ؜٥٫٣٦ ١٢٦٫٣٠ ٤٫٠٤ ٢٩٫٠٢٣٧ ١٫٥٣٧٧
DFUV / صندوق استثمار متداول الأبعاد - صندوق استثمار متداول ذو قيمة سوقية أمريكية ذات أبعاد ٢٫١٢ ؜٥٫٣٥ ٨٦٫٧٦ ٤٫٠٠ ١٩٫٩٣٧٨ ١٫٠٤٩٤
DFAT / صندوق استثمار متداول الأبعاد - صندوق استثمار متداول ذو قيمة مستهدفة أمريكية الأبعاد ٠٫٨١ ؜٥٫٦٥ ٤٤٫٢٧ ؜١٫٨٦ ١٠٫١٧٢٦ ؜٠٫٠٤٠٨
DFAS / Dimensional ETF Trust - صندوق الاستثمار المتداول للأبعاد الصغيرة في الولايات المتحدة ٠٫٧٠ ؜٦٫٤٢ ٤٣٫٨٧ ؜٢٫١٦ ١٠٫٠٨٠٠ ؜٠٫٠٧٠٦
DFIV / صندوق الاستثمار المتداول للأبعاد - صندوق الاستثمار المتداول للقيمة الدولية للأبعاد ٠٫٨٢ ؜٧٫٨٦ ٣٠٫٢٧ ؜١٫٤٥ ٦٫٩٥٥١ ٠٫٠٠١١
DFAC / صندوق استثمار متداول الأبعاد - صندوق استثمار متداول للأسهم الأمريكية الأساسية 2 ٠٫٦٩ ؜١٨٫٥٩ ٢١٫٩٨ ؜١١٫٠٢ ٥٫٠٥١٠ ؜٠٫٥٤٢٠
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF ٠٫٠٥ ؜٠٫٥٥ ١٣٫٢٣ ٩٫٢٢ ٣٫٠٤٠٠ ٠٫٢٩٧٥
AVUS / صندوق أمريكان سينشري إتف تراست - صندوق أفانتيس للأسهم الأمريكية ٠٫٠٥ ؜٣٥٫٨١ ٤٫٩١ ؜٢٩٫٥٥ ١٫١٢٨٣ ؜٠٫٤٤٩٨
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٤٫٤٤ ٨٫١٨ ١٫٠٢٠٨ ٠٫٠٩١١
DFAX / صندوق ETF للأبعاد - عالم الأبعاد باستثناء الأسهم الأساسية الأمريكية 2 ETF ٠٫١٦ ؜١٠٫٨٦ ٣٫٩٧ ؜٧٫١٥ ٠٫٩١٢٩ ؜٠٫٠٥٥٨
AVLV / American Century ETF Trust - مؤسسة Avantis US Large Cap Value ETF ٠٫٠٦ ؜١٩٫١٠ ٣٫٩٣ ؜٩٫٩٨ ٠٫٩٠٣٦ ؜٠٫٠٨٥٦
DFAE / صندوق ETF الأبعاد - صندوق الاستثمار المتداول للأسهم الأساسية الناشئة الأبعاد ٠٫١٥ ؜١٣٫٨١ ٣٫٧٠ ؜١١٫٦٤ ٠٫٨٤٩٩ ؜٠٫٠٩٧٧
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٢ ؜٩٫٩٢ ٣٫٥٨ ؜١٩٫٧٨ ٠٫٨٢٢٢ ؜٠٫١٨٧٥
DISV / صندوق ETF للأبعاد - صندوق الاستثمار المتداول ذو القيمة السوقية الصغيرة الدولية للأبعاد ٠٫١١ ؜٣٢٫٧٣ ٢٫٩٣ ؜٢٩٫٠٧ ٠٫٦٧٣٧ ؜٠٫٢٦٢١
AVUV / American Century ETF Trust - مؤسسة Avantis US Small Cap Value ETF ٠٫٠٣ ؜١٦٫٢١ ٢٫٥٦ ؜١٢٫٥٨ ٠٫٥٨٨٠ ؜٠٫٠٧٤٦
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٢٫٥٦ ٥٫٩٧ ٠٫٥٨٧٣ ٠٫٠٤١٣
AVDV / American Century ETF Trust - مؤسسة Avantis International Small Cap Value ETF ٠٫٠٤ ؜٢١٫٦٨ ٢٫٣٦ ؜١٧٫٤٨ ٠٫٥٤١٥ ؜٠٫١٠٤٩
SPY / صندوق SPDR S&P 500 المتداول في البورصة ٠٫٠٠ ؜٢٧٫٤٧ ٢٫٠٥ ؜٢٠٫١٨ ٠٫٤٧٠١ ؜٠٫١١٠٢
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠٢ ؜٠٫٠٦ ١٫٨٥ ١٦٫٢٢ ٠٫٤٢٥٠ ٠٫٠٦٤٦
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF ٠٫٠٠ ؜٢٦٫٦٤ ١٫٨٠ ؜١٩٫٢٦ ٠٫٤١٣٣ ؜٠٫٠٩١٠
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٠ ٠٫٤٩ ١٫٦٤ ١٢٫٤٥ ٠٫٣٧٥٨ ٠٫٠٤٦٥
AVSC / American Century ETF Trust - مؤسسة Avantis US Small Cap Equity ETF ٠٫٠٣ ؜١٣٫٩١ ١٫٦٣ ؜١١٫٧١ ٠٫٣٧٤٣ ؜٠٫٠٤٣٤
AVIV / American Century ETF Trust - مؤسسة Avantis International ذات القيمة الكبيرة ETF ٠٫٠٣ ؜٥٫٠٧ ١٫٤١ ؜٠٫٢٨ ٠٫٣٢٤٩ ٠٫٠٠٣٩
DFAR / صندوق استثمار متداول الأبعاد - صندوق استثمار متداول للعقارات الأمريكية الأبعاد ٠٫٠٥ ٠٫٥٨ ١٫١٥ ؜١٫٠٣ ٠٫٢٦٤٢ ٠٫٠٠١١
VTI / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Total Stock Market ETF ٠٫٠٠ ؜٣٢٫٣٧ ١٫١٢ ؜٢٥٫٩١ ٠٫٢٥٧٧ ؜٠٫٠٨٤٩
VTEB / صناديق الطليعة للسندات البلدية - صندوق الطليعة للسندات المعفاة من الضرائب ٠٫٠٢ ؜١٥٫٤٤ ١٫٠١ ؜١٦٫٢١ ٠٫٢٣١٧ ؜٠٫٠٤٠٧
VNQ / صناديق الطليعة المتخصصة - مؤسسة الطليعة العقارية المتداولة ٠٫٠١ ؜٤٤٫٠٠ ٠٫٩٧ ؜٤٥٫١٧ ٠٫٢٢١٨ ؜٠٫١٧٦٩
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF ٠٫٠٠ ٠٫٧٨ ٠٫٩٣ ٥٫٥٩ ٠٫٢١٢٧ ٠٫٠١٤٢
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠١ ٢٨٫٢٨ ٠٫٨٩ ٣٥٫٦٨ ٠٫٢٠٣٧ ٠٫٠٥٥٨
QQQ / إنفيسكو QQQ الثقة، السلسلة 1 ٠٫٠٠ ١٠١٫٧٣ ٠٫٨٨ ١١٨٫٩١ ٠٫٢٠٢٤ ٠٫١١١٢
AVEM / American Century ETF Trust - صندوق أفانتيس للأسهم في الأسواق الناشئة ٠٫٠١ ؜٥٨٫٦٤ ٠٫٨٠ ؜٥٧٫٥٢ ٠٫١٨٣٤ ؜٠٫٢٤١٦
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٠ ١٫١١ ٠٫٧٨ ١٩٫٠٥ ٠٫١٧٩٦ ٠٫٠٣١٠
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٠ ؜١٢٫٠٩ ٠٫٧٨ ٢٠٫٥٠ ٠٫١٧٨٥ ٠٫٠٣٢٧
VST / شركة فيسترا ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٧٠ ٨٠٫٩٨ ٠٫١٦١٨ ٠٫٠٧٣٦
NVO / Novo Nordisk A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٠٫٤٩ ٠٫٦٣ ٢٣٫٥٨ ٠٫١٤٤٧ ٠٫٠٢٩٣
BSV / صناديق مؤشر الطليعة للسندات - صندوق الطليعة للسندات قصيرة الأجل ٠٫٠١ ؜٢٨٫١٦ ٠٫٦٢ ؜٢٨٫٥١ ٠٫١٤١٩ ؜٠٫٠٥٣٦
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٠ ؜٤٠٫٤٨ ٠٫٦٠ ؜٢٩٫٣٦ ٠٫١٣٨٩ ؜٠٫٠٥٤٩
DFAI / Dimensional ETF Trust - صندوق الاستثمار المتداول لسوق الأسهم الدولية الأساسية الأبعاد ٠٫٠٢ ؜٣٢٫٩٢ ٠٫٥٨ ؜٢٩٫١٦ ٠٫١٣٤٠ ؜٠٫٠٥٢٥
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٠ ؜٤٫٤٦ ٠٫٥٤ ؜٣٫٥٨ ٠٫١٢٣٨ ؜٠٫٠٠٢٧
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠٠ ؜٠٫٥٨ ٠٫٥٣ ١٠٫١٩ ٠٫١٢١٨ ٠٫٠١٢٧
EPD / Enterprise Products Partners LP - شراكة محدودة ٠٫٠٢ ٠٫٥٢ ٠٫١١٨٧ ٠٫١١٨٧
SCHB / شواب ترست الاستراتيجية - شواب الولايات المتحدة السوق الواسعة ETF ٠٫٠١ ٢٫٨٧ ٠٫٤٩ ١٢٫٨٤ ٠٫١١٣٢ ٠٫٠١٤٣
ASML / ASML Holding NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٧٫٤٩ ٠٫٤٧ ١٨٫٥٣ ٠٫١٠٧٥ ٠٫٠١٨٢
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠٠ ؜٩٫٤٩ ٠٫٤٧ ٦٥٫٤٨ ٠٫١٠٦٩ ٠٫٠٤٣١
DFCF / صندوق الاستثمار المتداول الأبعاد - صندوق الاستثمار المتداول للدخل الثابت الأساسي الأبعاد ٠٫٠١ ؜٤٫٧٥ ٠٫٤٢ ؜٥٫٨٤ ٠٫٠٩٦٤ ؜٠٫٠٠٤٤
KO / شركة كوكا كولا ٠٫٠١ ٠٫٨٦ ٠٫٤١ ٤٫٥٥ ٠٫٠٩٥٣ ٠٫٠٠٥٦
MCD / شركة ماكدونالدز ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤١ ؜٤٫٨٤ ٠٫٠٩٥٠ ؜٠٫٠٠٣٤
TXN / تكساس إنسترومنتس إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ١٫٩٠ ٠٫٤٠ ٤٫١٦ ٠٫٠٩٢٣ ٠٫٠٠٥٠
SO / الشركة الجنوبية ٠٫٠١ ؜٠٫٢٤ ٠٫٣٩ ٢٫١٢ ٠٫٠٨٨٨ ٠٫٠٠٣١
GJR / شركة ستراتس تراست لشركة بروكتر أند غامبل للأمن - الأمن المفضل ٠٫٠٠ ٣٫٠١ ٠٫٣٨ ١٣٫٩٠ ٠٫٠٨٦٨ ٠٫٠١١٨
ABBV / شركة آبفي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٨ ١٧٫٥٥ ٠٫٠٨٦٢ ٠٫٠١٣٩
PEP / شركة بيبسيكو ٠٫٠٠ ٠٫٤٧ ٠٫٣٧ ٣٫٦٣ ٠٫٠٨٥٣ ٠٫٠٠٤١
C.WSA / سيتي جروب، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٤ ٢٫٤١ ٠٫٠٧٨٤ ٠٫٠٠٣٢
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 أشهر T-Bill ETF ٠٫٠٠ ؜٢٢٫٧٧ ٠٫٣٤ ؜٢٢٫٣٧ ٠٫٠٧٨٢ ؜٠٫٠٢١١
DFAU / Dimensional ETF Trust - صندوق الاستثمار المتداول للأسهم الأمريكية الأساسية الأبعاد ٠٫٠١ ؜٣١٫٤٤ ٠٫٣٣ ؜٢٤٫٧١ ٠٫٠٧٥٠ ؜٠٫٠٢٣١
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٠ ١٥٫٥٨ ٠٫٣٢ ٥٤٫٦٣ ٠٫٠٧٢٩ ٠٫٠٢٦٣
MMC / شركات مارش وماكلينان، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٠ ٨٫٦٠ ٠٫٠٦٩٧ ٠٫٠٠٦٥
TSLA / شركة تسلا ٠٫٠٠ ؜٩٫٣٩ ٠٫٢٨ ؜٣٥٫٩٧ ٠٫٠٦٥١ ؜٠٫٠٣٥٠
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٠ ؜٦٦٫٤٩ ٠٫٢٦ ؜٦٠٫٦٠ ٠٫٠٦٠٩ ؜٠٫٠٩٠٩
DFLV / صندوق ETF للأبعاد - صندوق استثمار متداول ذو قيمة كبيرة للأبعاد في الولايات المتحدة ٠٫٠١ ٠٫٢٦ ٠٫٠٥٨٩ ٠٫٠٥٨٩
AVMU / American Century Etf Trust - مؤسسة Advantis International Small Cap Value Etf ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ؜٠٫٧٨ ٠٫٠٥٨٥ ٠٫٠٠٠٥
SPGI / شركة ستاندرد آند بورز العالمية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ؜٣٫٤٥ ٠٫٠٥٨١ ؜٠٫٠٠١٢
ADP / المعالجة التلقائية للبيانات، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ٦٫٩٠ ٠٫٠٥٧٢ ٠٫٠٠٤٦
ABT / مختبرات أبوت ٠٫٠٠ ٤٫١٨ ٠٫٢٥ ٧٫٤٢ ٠٫٠٥٦٧ ٠٫٠٠٤٨
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ٠٫٠٥٤٢ ٠٫٠٥٤٢
TMO / شركة ثيرمو فيشر العلمية ٠٫٠٠ ٠٫٥٠ ٠٫٢٣ ٩٫٨٦ ٠٫٠٥٤٠ ٠٫٠٠٥٦
SUB / iShares Trust - iShares صندوق الاستثمار المتداول لسندات موني الوطنية قصيرة الأجل ٠٫٠٠ ؜٦٦٫٥٦ ٠٫٢٣ ؜٦٦٫٩١ ٠٫٠٥٢٦ ؜٠٫١٠٣٥
ITW / شركة إلينوي تول وركس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ٢٫٨٠ ٠٫٠٥٠٦ ٠٫٠٠١٩
RITM / شركة ريثم كابيتال ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٧ ٤٫٣٨ ٠٫٠٣٨٥ ٠٫٠٠٢٢
MITT / AG Mortgage Investment Trust, Inc. ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ؜٣٫١٧ ٠٫٠١٤١ ؜٠٫٠٠٠٣
VTV / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Value ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٥٩٨
BIV / صناديق مؤشر الطليعة للسندات - صندوق الطليعة للسندات المتوسطة الأجل ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
INDI / إيندي أشباه الموصلات، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
AVDE / American Century ETF Trust - مؤسسة أفانتيس الدولية للأسهم ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
DFIC / صندوق ETF للأبعاد - صندوق الاستثمار المتداول للأسهم الدولية الأساسية 2 ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠