الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١١٨٬٤٧١٬٢٨٨
المواقع الحالية ٣٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة ميتلمان لإدارة الثروات عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١١٨٬٤٧١٬٢٨٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتMittelman Wealth Management هي Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF (US:VYM) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , and Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (US:VWO) . تشمل مواقع Mittelman Wealth Management الجديدة Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF (US:VGSH) , Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (US:SPXL) , SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF (US:SPDW) , ProShares Trust - ProShares UltraPro S&P500 (US:UPRO) , and PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund (US:MINT) .

ميتلمان لإدارة الثروات - قيمة المحفظة
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ٥٫٣٦ ٤٫٥٢٣٥ ١٫٣٩٤٠
٠٫٠٧ ٣٫٩٣ ٣٫٣١٧٨ ١٫٢٩٣٣
٠٫١٧ ٩٫٠٢ ٧٫٦١١٩ ١٫٢٣٤٨
٠٫٠١ ١٫١٧ ٠٫٩٨٤٩ ٠٫٥٧٥١
٠٫٠١ ٠٫٦٨ ٠٫٥٧٣١ ٠٫٥٧٣١
٠٫٠٠ ٠٫٦٣ ٠٫٥٣٥١ ٠٫٥٣٥١
٠٫٠١ ٠٫٥٨ ٠٫٤٩٢٨ ٠٫٤٩٢٨
٠٫٠١ ٢٫٨٧ ٢٫٤١٩٨ ٠٫٤٧٥٨
٠٫٠١ ٠٫٤٩ ٠٫٤١٢٤ ٠٫٤١٢٤
٠٫١١ ٣٫٤٨ ٢٫٩٤١٦ ٠٫٤٠٩٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٠ ١١٫٢٦ ٩٫٥٠٢٦ ؜٢٫١٣٨٨
٠٫١٤ ١٨٫٢٠ ١٥٫٣٦٦٥ ؜١٫٧٤١٤
٠٫٠٢ ١٠٫٩٦ ٩٫٢٤٨٤ ؜١٫٧٠٧٥
٠٫١٤ ٧٫١٣ ٦٫٠١٤٩ ؜٠٫٨٤٠٤
٠٫٢٢ ١٠٫٧٥ ٩٫٠٧٤٨ ؜٠٫٧٨٠٢
٠٫٠١ ٠٫٧٣ ٠٫٦١٢٢ ؜٠٫٤٩٨٣
٠٫٠٩ ١٨٫٩٧ ١٦٫٠١٥٢ ؜٠٫٤٢٣٦
٠٫٠٠ ٠٫٤٧ ٠٫٣٩٤٨ ؜٠٫٣٩٤٧
٠٫٠٠ ٠٫٣٠ ٠٫٢٥٠٠ ؜٠٫٣٣٢٧
٠٫٠١ ٠٫٧١ ٠٫٥٩٥٨ ؜٠٫١٣١٨
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-08 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)
Δالأسهم
(%)
Δالأسهم
(%)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة
(%)
Δالمحفظة
(%)
VIG / صناديق الطليعة المتخصصة - صندوق الطليعة لتقدير الأرباح ٠٫٠٩ ؜١٫٣١ ١٨٫٩٧ ٤٫١٢ ١٦٫٠١٥٢ ؜٠٫٤٢٣٦
VYM / صناديق Vanguard Whitehall - صندوق Vanguard High Dividend ETF ٠٫١٤ ؜٧٫١٣ ١٨٫٢٠ ؜٤٫٠٠ ١٥٫٣٦٦٥ ؜١٫٧٤١٤
VEA / صناديق الطليعة المدارة من الضرائب - Vanguard FTSE Developed Markets ETF ٠٫٢٠ ؜٢٢٫٢٢ ١١٫٢٦ ؜١٢٫٧٦ ٩٫٥٠٢٦ ؜٢٫١٣٨٨
VOO / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard S&P 500 ETF ٠٫٠٢ ؜١٨٫٣٨ ١٠٫٩٦ ؜٩٫٧٨ ٩٫٢٤٨٤ ؜١٫٧٠٧٥
VWO / صناديق مؤشر الطليعة للأسهم الدولية - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF ٠٫٢٢ ؜٩٫٩٤ ١٠٫٧٥ ؜١٫٥٨ ٩٫٠٧٤٨ ؜٠٫٧٨٠٢
IGIB / iShares Trust - صندوق الاستثمار المتداول لسندات الشركات من فئة الاستثمار من iShares لمدة 5-10 سنوات ٠٫١٧ ٢٥٫٧٣ ٩٫٠٢ ٢٧٫٥٧ ٧٫٦١١٩ ١٫٢٣٤٨
IGLB / iShares Trust - صندوق الاستثمار المتداول لسندات الشركات من الدرجة الاستثمارية لـ 10+ سنوات من iShares ٠٫١٤ ؜٦٫١٩ ٧٫١٣ ؜٦٫٢٤ ٦٫٠١٤٩ ؜٠٫٨٤٠٤
VB / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Small-Cap ETF ٠٫٠٢ ٤٤٫٥٦ ٥٫٣٦ ٥٤٫٥٣ ٤٫٥٢٣٥ ١٫٣٩٤٠
IGSB / iShares Trust - صندوق الاستثمار المتداول لسندات الشركات من فئة الاستثمار من iShares لمدة 1-5 سنوات ٠٫٠٧ ٧٣٫٨٦ ٣٫٩٣ ٧٥٫١٣ ٣٫٣١٧٨ ١٫٢٩٣٣
FLJP / فرانكلين تمبلتون إتف تراست - فرانكلين إف تي إس إي اليابان إتف ٠٫١١ ١٣٫٥٥ ٣٫٤٨ ٢٤٫١٦ ٢٫٩٤١٦ ٠٫٤٠٩٦
VO / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Mid-Cap ETF ٠٫٠١ ٢٢٫٩٥ ٢٫٨٧ ٣٣٫٠٥ ٢٫٤١٩٨ ٠٫٤٧٥٨
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ صندوق الاستثمار المتداول لسندات الشركات ذات العائد المرتفع ٠٫٠٢ ١٧٫٠٢ ١٫٩٦ ١٩٫٦١ ١٫٦٥٨٢ ٠٫١٧٦٨
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF ٠٫٠١ ٣٥٫٩٥ ١٫٤٠ ٤٧٫١٦ ١٫١٨٠١ ٠٫٣٢٢٤
VSS / صناديق مؤشر Vanguard International للأسهم - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF ٠٫٠١ ١٢٠٫٩٧ ١٫١٧ ١٥٦٫٨٣ ٠٫٩٨٤٩ ٠٫٥٧٥١
BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - صندوق Invesco Senior Loan ETF ٠٫٠٥ ٧٩٫٩٠ ١٫٠١ ٨٢٫٠١ ٠٫٨٥٤٢ ٠٫٣٥٢١
FLIN / فرانكلين تمبلتون إتف تراست - فرانكلين فتس إي إنديا إتف ٠٫٠٢ ٤٢٫٠٠ ٠٫٩١ ٥٣٫٦٥ ٠٫٧٦٤٦ ٠٫٢٣٢٣
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF ٠٫٠٠ ٧٣٫٨٤ ٠٫٨٠ ٩٢٫٢٩ ٠٫٦٧٤٢ ٠٫٢٩٩٦
HOLX / شركة هولوجيك ٠٫٠١ ؜٤٤٫١٤ ٠٫٧٣ ؜٤١٫٠٦ ٠٫٦١٢٢ ؜٠٫٤٩٨٣
GXC / صناديق أسهم مؤشر SPDR - SPDR S&P China ETF ٠٫٠١ ؜١٤٫٠٤ ٠٫٧١ ؜١٢٫٥٣ ٠٫٥٩٥٨ ؜٠٫١٣١٨
VGSH / صناديق فانجارد سكوتسديل - صندوق فانجارد للخزانة قصيرة الأجل ٠٫٠١ ٠٫٦٨ ٠٫٥٧٣١ ٠٫٥٧٣١
SPXL / Direxion Shares ETF Trust - أسهم Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ٠٫٠٠ ٠٫٦٣ ٠٫٥٣٥١ ٠٫٥٣٥١
BND / صناديق مؤشر Vanguard Bond - Vanguard Total Bond Market ETF ٠٫٠١ ٠٫٥٨ ٠٫٤٩٢٨ ٠٫٤٩٢٨
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠٠ ٩٫٥٥ ٠٫٥٧ ٥٩٫٧٨ ٠٫٤٨٣٣ ٠٫١٥٩٨
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI الأسواق الناشئة باستثناء الصين ETF ٠٫٠١ ٠٫٧٠ ٠٫٥٣ ١٥٫٥٤ ٠٫٤٤٦١ ٠٫٠٣٣٠
VOX / صندوق فانجارد العالمي - مؤسسة فانجارد لخدمات الاتصالات المتداولة ٠٫٠٠ ؜١٢٫٤٠ ٠٫٤٩ ١٫٠٣ ٠٫٤١٣٩ ؜٠٫٠٢٤٣
SPDW / صناديق أسهم مؤشر SPDR - محفظة SPDR للعالم المتقدم باستثناء صناديق الاستثمار المتداولة في الولايات المتحدة ٠٫٠١ ٠٫٤٩ ٠٫٤١٢٤ ٠٫٤١٢٤
AGG / iShares Trust - iShares Core US Aggregate Bond ETF ٠٫٠٠ ؜٤٦٫٧١ ٠٫٤٧ ؜٤٦٫٦٣ ٠٫٣٩٤٨ ؜٠٫٣٩٤٧
VCR / Vanguard World Fund - مؤسسة Vanguard Consumer Decretionary ETF ٠٫٠٠ ؜١٢٫٥٤ ٠٫٤٦ ؜٢٫٥٦ ٠٫٣٨٦٠ ؜٠٫٠٣٧٨
SPY / صندوق SPDR S&P 500 المتداول في البورصة ٠٫٠٠ ؜٢٫٠٣ ٠٫٤٢ ٨٫٣١ ٠٫٣٥٢١ ٠٫٠٠٤١
UPRO / صندوق ProShares Trust - ProShares UltraPro S&P500 ٠٫٠٠ ٠٫٤٠ ٠٫٣٣٥٤ ٠٫٣٣٥٤
JPST / صندوق جي بي مورغان المتداول في البورصة - صندوق جي بي مورغان المتداول للدخل القصير للغاية ٠٫٠١ ؜٢٠٫٨٠ ٠٫٣٦ ؜٢٠٫٨٤ ٠٫٣٠٢٠ ؜٠٫١٠٥١
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٠ ٠٫٣٠ ٠٫٢٥٣٤ ٠٫٢٥٣٤
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF ٠٫٠٠ ؜٥٨٫٤٩ ٠٫٣٠ ؜٥٤٫١١ ٠٫٢٥٠٠ ؜٠٫٣٣٢٧
GS / مجموعة جولدمان ساكس، وشركة ٠٫٠٠ ؜٢٤٫٤٢ ٠٫٢٨ ؜٢٫١١ ٠٫٢٣٤٨ ؜٠٫٠٢١٥
GLD / صندوق SPDR الذهبي ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٢٩ ٠٫٢٥ ؜١٥٫٧٠ ٠٫٢٠٩٢ ؜٠٫٠٥٦٠
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫٠٠ ؜٣٠٫٩٦ ٠٫٢٤ ؜٢٢٫٣٦ ٠٫٢٠٥٤ ؜٠٫٠٧٧٤
MINT / PIMCO ETF Trust - صندوق PIMCO المعزز قصير الأجل النشط المتداول في البورصة ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٠٫١٨٠٢ ٠٫١٨٠٢
VGIT / صناديق فانجارد سكوتسديل - صندوق فانجارد للخزانة المتوسطة الأجل ٠٫٠٠ ؜٢١٫٤٣ ٠٫٢١ ؜٢٠٫٩٠ ٠٫١٧٩٠ ؜٠٫٠٦٢٨
GE / شركة جنرال اليكتريك ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
IBM / المؤسسة الدولية للحاسبات الآلية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠