الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٨٦٬٠٧٣٬١٩٨
المواقع الحالية ٥١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة MCCGX - أسهم صندوق المستهلك الكبير في الأسواق الناشئة من الفئة C عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٨٦٬٠٧٣٬١٩٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتMCCGX - Emerging Markets Great Consumer Fund Class C Shares هي Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) , Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , BYD Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BYDDY) , Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCOM) , and China Tourism Group Duty Free Corporation Limited (HK:1880) . تشمل مواقع MCCGX - Emerging Markets Great Consumer Fund Class C Shares الجديدة iShares, Inc. - iShares MSCI South Korea ETF (US:EWY) , iShares Trust - iShares MSCI India ETF (US:INDA) , iShares Trust - iShares MSCI Saudi Arabia ETF (US:KSA) , Reliance Industries Ltd. - GDR - 144A (US:RLNIY) , and Suzano Papel E Celulose SA (US:SUZBY) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٦٦ ١٤٫٠٤ ٣٫٢٥٩٨ ٢٫٨٥٨٧
٠٫١٩ ١١٫٧٤ ٢٫٧٢٥٧ ٢٫٧٢٥٧
١٫٨٣ ١٣٫٠٥ ٣٫٠٣٠١ ٢٫٢٤٧٦
٠٫٢٣ ٩٫٥٨ ٢٫٢٢٤١ ٢٫٢٢٤١
٠٫٢٣ ٩٫٣٥ ٢٫١٧٢١ ٢٫١٧٢١
٠٫١٣ ١٠٫٩٥ ٢٫٥٤٤٣ ١٫٦٤٥٩
٠٫١١ ٦٫٧٠ ١٫٥٥٦٤ ١٫٥٥٦٤
٠٫٤٣ ١٥٫١٧ ٣٫٥٢٢٨ ١٫٤٠٧٩
٠٫٦٩ ٥٫٥١ ١٫٢٨٠٨ ١٫٢٨٠٨
٠٫٥٧ ٩٫٤٩ ٢٫٢٠٥١ ١٫٢٠٤٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٤٫٠٢٧٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٩٩١٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٩٨٠٨
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٨٧٦٥
٠٫٧٤ ١٢٫٦٨ ٢٫٩٤٤٣ ؜١٫٦٣٨٩
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٦٢١١
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٤٨٤٩
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٤٤٦٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٤٠٧٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٣٦٦٥
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2023-06-22 لفترة التقرير 2023-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
2RR / مجموعة علي بابا القابضة المحدودة ٢٫٢٧ ؜٣٫٤٤ ٢٣٫٨١ ؜٢٦٫٧٠ ٥٫٥٣٠٢ ؜٠٫٧٩٦٢
TCEHY / Tencent Holdings Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٦ ١٨٫٢١ ٢٠٫١٦ ٧٫٢٩ ٤٫٦٨١٣ ١٫٠٢٢٧
BYDDY / شركة BYD المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٤ ؜١٨٫١٧ ١٦٫٣٨ ؜٢١٫٥٦ ٣٫٨٠٣٧ ؜٠٫٢٦٢١
TCOM / Trip.com Group Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٣ ٤٤٫٥٨ ١٥٫١٧ ٣٩٫٦٦ ٣٫٥٢٢٨ ١٫٤٠٧٩
1880 / شركة مجموعة الصين السياحية للأسواق الحرة المحدودة ٠٫٦٦ ٨٨٠٫١٥ ١٤٫٠٤ ٥٨١٫٦٤ ٣٫٢٥٩٨ ٢٫٨٥٨٧
HDB / بنك HDFC المحدود - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٩ ؜٧٥٫٨٠ ١٣٫١٠ ؜١٤٫١٧ ٣٫٠٤٣٤ ٠٫٠٧٠٣
GXYEF / مجموعة جالاكسي للترفيه المحدودة ١٫٨٣ ٢١٩٫١٣ ١٣٫٠٥ ٢٢٤٫٧٤ ٣٫٠٣٠١ ٢٫٢٤٧٦
MPNGY / Meituan - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٧٤ ؜٢٩٫٧٢ ١٢٫٦٨ ؜٤٦٫١٤ ٢٫٩٤٤٣ ؜١٫٦٣٨٩
CIHKY / China Merchants Bank Co., Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٤٨ ٠٫٠٠ ١١٫٩٤ ؜٢٥٫٨٢ ٢٫٧٧٣٨ ؜٠٫٣٦١٦
2331 / مشاركات عادية ١٫٦٥ ؜١١٫٦٨ ١١٫٨٢ ؜٣٥٫٨٠ ٢٫٧٤٥٣ ؜٠٫٨٤٠٣
EWY / iShares, Inc. - iShares MSCI South Korea ETF ٠٫١٩ ١١٫٧٤ ٢٫٧٢٥٧ ٢٫٧٢٥٧
CPALL-R / CP ALL Public Company Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٦٫٠١ ؜٩٫٩٤ ١١٫٤٢ ؜١٥٫٠٩ ٢٫٦٥٢٤ ٠٫٠٣٣٤
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٣ ؜٦٩٫٢١ ١٠٫٩٥ ٤٢٫٢٠ ٢٫٥٤٤٣ ١٫٦٤٥٩
IBN / ICICI Bank Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٧ ؜٢٧٫٧٨ ١٠٫٧٧ ٦٠٫٥٨ ٢٫٥٠٢٠ ١٫١٩٥٥
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٧٫١٧ ٢٩٫٢٨ ١٠٫٦١ ٤٠٫٩٩ ٢٫٤٦٥٤ ٠٫٩٩٩٢
BDMS-R / شركة بانكوك دوسيت للخدمات الطبية العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١١٫٢٤ ٠٫٠٠ ٩٫٦٥ ؜٤٫٩٢ ٢٫٢٤٢٣ ٠٫٢٦٤٧
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF ٠٫٢٣ ٩٫٥٨ ٢٫٢٢٤١ ٢٫٢٢٤١
CPNG / كوبانج، وشركة ٠٫٥٧ ٨٦٫١٤ ٩٫٤٩ ٨٤٫٦٩ ٢٫٢٠٥١ ١٫٢٠٤٠
KSA / iShares Trust - صندوق iShares MSCI السعودية المتداول في البورصة ٠٫٢٣ ٩٫٣٥ ٢٫١٧٢١ ٢٫١٧٢١
AOT-R / شركة مطارات تايلاند العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٤٫٣٥ ؜٢٢٫٦٥ ٩٫٣٤ ؜٢٦٫٢٥ ٢٫١٧٠٥ ؜٠٫٢٩٦٩
PNGAY / شركة Ping An للتأمين (المجموعة) الصينية المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٢٥ ٠٫٠٠ ٩٫١٢ ؜٦٫٦٣ ٢٫١١٨٤ ٠٫٢١٥٩
SCHYY / Sands China Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٠٧ ٠٫٠٠ ٧٫٤١ ؜٤٫٤٨ ١٫٧٢٠٣ ٠٫٢١٠٤
PDD / PDD Holdings Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٧٫٢٠ ؜٣٠٫٤٤ ١٫٦٧٣٣ ؜٠٫٣٤٣٩
RLNIY / شركة ريلاينس للصناعات المحدودة - GDR - 144A ٠٫١١ ٦٫٧٠ ١٫٥٥٦٤ ١٫٥٥٦٤
4GNB / وول مارت دي مكسيكو، SAB de CV ١٫٥٨ ؜١٩٫١٢ ٦٫٣٩ ؜١٦٫٥٣ ١٫٤٨٣٣ ؜٠٫٠٠٦٨
4FN / مجموعة بانورتي المالية، SAB de CV ٠٫٦٨ ؜٩٫٠٩ ٥٫٩٠ ؜٤٫٩٠ ١٫٣٧٠٥ ٠٫١٦٢١
SUZBY / سوزانو بابيل إي سيلولوز إس إيه ٠٫٦٩ ٥٫٥١ ١٫٢٨٠٨ ١٫٢٨٠٨
ANPDY / ANTA Sports Products Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤١ ٢١٣٫٠١ ٥٫١٥ ١٥٧٫٧٧ ١٫١٩٥٠ ٠٫٨٠٦٢
SE / Sea Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٧ ١٠١٫٩٩ ٥٫٠٨ ١٣٨٫٧٢ ١٫١٨٠١ ٠٫٧٦٥٦
BKRKY / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٢٫٣٧ ٢١٧٫١٤ ٤٫٣١ ٢٦٠٫٨٠ ١٫٠٠٠٨ ٠٫٧٦٨١
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠٤ ٤٫٢٢ ٠٫٩٨١٢ ٠٫٩٨١٢
FSRA / فيرست راند المحدودة ١٫١٩ ؜٥٫٦٥ ٤٫١٩ ؜١٠٫٤١ ٠٫٩٧٣٦ ٠٫٠٦٢٤
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٣ ٤٫١٧ ٠٫٩٦٨٧ ٠٫٩٦٨٧
RADLY / Raia Drogasil SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٧٧ ؜٢٤٫٤٨ ٤٫٠٦ ؜١٩٫٠٥ ٠٫٩٤٣٦ ؜٠٫٠٣٣٧
N1C / مجموعة النقرات المحدودة ٠٫٢٨ ؜٩٫٩٤ ٤٫٠٤ ؜١٣٫٦٩ ٠٫٩٣٨٩ ٠٫٠٢٦٧
ITUB / Itaú Unibanco Holding SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٧٦ ١٠٦٫٦٠ ٣٫٩٠ ١١٣٫٦٩ ٠٫٩٠٦٣ ٠٫٥٥٠٦
ARCO / شركة أركوس دورادوس القابضة ٠٫٤٨ ؜١٢٫٦٣ ٣٫٨٢ ؜١٨٫٤٠ ٠٫٨٨٨١ ؜٠٫٠٢٤٣
FECCF / شركة فرونتيرا للطاقة ٠٫٣٨ ؜٢٦٫٦٣ ٣٫٥٩ ؜٢٣٫٩٠ ٠٫٨٣٣٦ ؜٠٫٠٨٥٠
LZRFF / تحديد موقع تأجير السيارات SA ٠٫٣١ ٢٥٫٤٩ ٣٫٥٦ ٢٥٫٠٢ ٠٫٨٢٦٥ ٠٫٢٧٢١
NPSNY / Naspers Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜٨٫١٩ ٣٫٤٤ ؜١٥٫٢٨ ٠٫٧٩٨٦ ٠٫٠٠٨٢
ALBKY / بنك ألفا ش.م. - إيصال إيداع (أسهم عادية) ٢٫٥٣ ؜٤١٫٧١ ٣٫١٩ ؜٤٦٫١٠ ٠٫٧٤٠٠ ؜٠٫٤١١١
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫١١ ٣٫١٨ ٠٫٧٣٩٢ ٠٫٧٣٩٢
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠٢ ٣٫٠٧ ٠٫٧١٢٦ ٠٫٧١٢٦
GRAB / الاستيلاء على القابضة المحدودة ١٫٠٤ ٧٦٫١٧ ٣٫٠١ ٣٥٫٢٥ ٠٫٦٩٩٨ ٠٫٢٦٦٠
MELI / شركة ميركادوليبر ٠٫٠٠ ؜٢٠٫١٨ ٣٫٠١ ؜١٣٫٦٩ ٠٫٦٩٨٥ ٠٫٠١٩٨
CKHGY / Capitec Bank Holdings Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٢٫٩٦ ؜١٥٫٧١ ٠٫٦٨٦٩ ٠٫٠٠٣٦
GLOB / جلوبانت سا ٠٫٠٢ ١٠٫٨٢ ٢٫٦٦ ٧٫١٧ ٠٫٦١٨٥ ٠٫١٣٤٧
NU / الآن القابضة المحدودة. ٠٫٤٥ ؜٢٥٫١٣ ٢٫٣٠ ؜١٦٫٩٠ ٠٫٥٣٣٦ ؜٠٫٠٠٤٩
MYTIL / شركة ميتلين للطاقة والمعادن ٠٫٠٨ ٢٫٢٠ ٠٫٥١٠٢ ٠٫٥١٠٢
SQM / Sociedad Química y Minera de عندي تشيلي SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ١٫٩٩ ٠٫٤٦٣١ ٠٫٤٦٣١
9633 / شركة نونغفو سبرينج المحدودة ٠٫٣١ ٠٫٠٠ ١٫٦٨ ؜٤٫٧٥ ٠٫٣٩١٢ ٠٫٠٤٦٩
BRITANNIA / بريتانيا للصناعات المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٨٣٣٩
051900 / شركة إل جي إتش آند إتش المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٦٢١١
LWSA3 / لوكاويب لخدمات الانترنت ش.م ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٢٠٤٠
HSBK / شركة هاليك بنك أوف كازاخستان المساهمة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٣٦٨١
601888 / شركة مجموعة الصين السياحية للأسواق الحرة المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٤٫٠٢٧٠
IHH / IHH الرعاية الصحية بيرهاد ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫١٩٦٥
603288 / شركة فوشان للنكهات والأغذية الهايتية المحدودة. ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫١٧٥٣
1180 / البنك الوطني السعودي ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٧٩٩٥
603605 / شركة برويا لمستحضرات التجميل المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٨٠٩٦
SA15HG521213 / شركة النهدي الطبية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٤٩٩٨
A035720 / شركة كاكاو ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٩٥٠٣
ALI / أيالا لاند، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫١٢٧٤
STC / شركة الاتصالات السعودية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٧٩٨٨
NESTLEIND / نستله الهند المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٢٢١٣
RJHI / الأسهم العادية 10. ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٤٨٤٩
HINDUNILVR / هندوستان يونيليفر المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٣٦٦٥
SMPH / شركة إس إم برايم هولدنجز ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٤٤٦٦
XBBDC / بانكو براديسكو SA - الأسهم المفضلة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٤٢١٣
SA15DHKGHBH4 / شركة مجموعة تداول السعودية القابضة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫١٢٤٩
600009 / شركة مطار شنغهاي الدولي المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٩٩١٠
SA15ED94KR18 / شركة جاهز الدولية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٥٦١٨
035420 / شركة نافر ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٩٦٦٢
RAIL3 / رومو سا ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٤٦٩٢
BRRENTD02OR7 / تحديد موقع تأجير السيارات SA ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٧
APOLLOHOSP / مستشفيات أبولو المؤسسة المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٩٨٠٨
SUZB3 / سوزانو سا ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٤٠٧٦
ASIANPAINT / الدهانات الآسيوية المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٨٧٦٥
RELIANCE / ريلاينس للصناعات المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٣١٧٤