الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٧٬٩٨٧٬٩٧٦
المواقع الحالية ٤٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة MALGX - أسهم صندوق الأسواق الناشئة من الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٧٬٩٨٧٬٩٧٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتMALGX - Emerging Markets Fund Class A Shares هي Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) , Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) , Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , Prudential plc (US:PUKPF) , and ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IBN) . تشمل مواقع MALGX - Emerging Markets Fund Class A Shares الجديدة Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) , iShares Trust - iShares MSCI India ETF (US:INDA) , Reliance Industries Ltd. - GDR - 144A (US:RLNIY) , iShares, Inc. - iShares MSCI South Korea ETF (US:EWY) , and iShares Trust - iShares MSCI Saudi Arabia ETF (US:KSA) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ١٫٢٨ ٥٫٥٣٦٤ ٥٫٥٣٦٤
٠٫٠٢ ٠٫٦٥ ٢٫٨٢٧٥ ٢٫٨٢٧٥
٠٫٠١ ٠٫٦٣ ٢٫٧٤٢٢ ٢٫٧٤٢٢
٠٫٠١ ٠٫٦١ ٢٫٦٤٦٠ ٢٫٦٤٦٠
٠٫٨٠ ٠٫٦٩ ٢٫٩٩٤٥ ٢٫٢٥٢٤
٠٫٠١ ٠٫٤٢ ١٫٨٠٢٥ ١٫٨٠٢٥
٠٫٠١ ٠٫٣٢ ١٫٣٨٠٤ ١٫٣٨٠٤
٠٫٠٢ ٠٫٦١ ٢٫٦٣٧١ ١٫٢٣٣٠
٠٫٠٤ ٠٫٦٠ ٢٫٦١٢٣ ٠٫٨٨٧٣
٠٫٠٠ ٠٫١٨ ٠٫٧٦٧٠ ٠٫٧٦٧٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٢٫٤٣٠٠
٠٫١١ ١٫١٢ ٤٫٨٦٩٠ ؜٢٫٠٤٢٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٩٨٢٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٩٦٣٩
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٩٠٣٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٦٥٣٨
٠٫٠٧ ٠٫٥٤ ٢٫٣٤٢٧ ؜١٫٦٢٩٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٦٢٤٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٦١٩٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٥١٢٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2023-06-22 لفترة التقرير 2023-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
SSNLF / شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة ٠٫٠٠ ١٫٢٨ ٥٫٥٣٦٤ ٥٫٥٣٦٤
2RR / مجموعة علي بابا القابضة المحدودة ٠٫١١ ؜٠٫٧٤ ١٫١٢ ؜٢٤٫٦٣ ٤٫٨٦٩٠ ؜٢٫٠٤٢٢
TCEHY / Tencent Holdings Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٤٠ ١٫١٠ ؜٨٫٨١ ٤٫٧٥٥٨ ؜٠٫٨٢٥٩
PUKPF / شركة برودنشيال بي إل سي ٠٫٠٥ ؜٦٫٢٩ ٠٫٧٤ ؜١٣٫٨٢ ٣٫٢٢٠٦ ؜٠٫٧٧١٣
IBN / ICICI Bank Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ؜٣٦٫٧٦ ٠٫٧٢ ٤٠٫٥٨ ٣٫١٣٩٣ ٠٫٧٥١٤
BDMS-R / شركة بانكوك دوسيت للخدمات الطبية العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٨٠ ٣٥٣٫٩٥ ٠٫٦٩ ٣٣١٫٢٥ ٢٫٩٩٤٥ ٢٫٢٥٢٤
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF ٠٫٠٢ ٠٫٦٥ ٢٫٨٢٧٥ ٢٫٨٢٧٥
HDB / بنك HDFC المحدود - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٦١٫٣٩ ٠٫٦٤ ٣٧٫٠٢ ٢٫٧٩٣٩ ٠٫٦١٢٣
RLNIY / شركة ريلاينس للصناعات المحدودة - GDR - 144A ٠٫٠١ ٠٫٦٣ ٢٫٧٤٢٢ ٢٫٧٤٢٢
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٧٧٫٣٠ ٠٫٦٣ ٨٫٤٢ ٢٫٧٣٧٤ ٠٫٠٣٧٩
EWY / iShares, Inc. - iShares MSCI South Korea ETF ٠٫٠١ ٠٫٦١ ٢٫٦٤٦٠ ٢٫٦٤٦٠
TCOM / Trip.com Group Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ١٠٧٫٩٤ ٠٫٦١ ١٠١٫٣٢ ٢٫٦٣٧١ ١٫٢٣٣٠
MPNGY / Meituan - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ١١١٫٣١ ٠٫٦٠ ٦١٫٨٣ ٢٫٦١٢٣ ٠٫٨٨٧٣
SCHYY / Sands China Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٦ ٢٫٨٩ ٠٫٥٦ ؜١٫٧٦ ٢٫٤٢٦٥ ؜٠٫٢١٣٧
SCBFY / Standard Chartered PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٧ ؜٣٣٫١١ ٠٫٥٤ ؜٣٦٫٩٢ ٢٫٣٤٢٧ ؜١٫٦٢٩٢
AAGIY / AIA Group Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ٥٨٫٣٩ ٠٫٤٧ ٥٣٫٠٧ ٢٫٠٥٢٨ ٠٫٦١٨٢
1910 / مجموعة سامسونايت السعودية ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ٠٫٤٦ ٦٫٩٤ ٢٫٠٠٣٥ ؜٠٫٠٠٠٨
SWRBY / Swire Pacific Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ؜١٠٫٩٤ ٠٫٤٥ ؜٢٢٫٧٤ ١٫٩٦١١ ؜٠٫٧٥٢٣
KSA / iShares Trust - صندوق iShares MSCI السعودية المتداول في البورصة ٠٫٠١ ٠٫٤٢ ١٫٨٠٢٥ ١٫٨٠٢٥
SE / Sea Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٤٠٫٧٢ ٠٫٣٧ ٦٦٫٦٧ ١٫٦٠٦٧ ٠٫٥٧٣٥
PDD / PDD Holdings Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٤٫٥٨ ٠٫٣٣ ؜٤٠٫٦٩ ١٫٤١٢٤ ؜١٫١٣٠٠
1880 / شركة مجموعة الصين السياحية للأسواق الحرة المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٣٢ ١٫٣٨٠٤ ١٫٣٨٠٤
4GNB / وول مارت دي مكسيكو، SAB de CV ٠٫٠٧ ١٫٢٢ ٠٫٢٧ ٤٫٣٠ ١٫١٦٠٤ ؜٠٫٠٢٧٧
BYDDY / شركة BYD المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜١٩٫٠٥ ٠٫٢٦ ؜٢٢٫٤٢ ١٫١١٢٣ ؜٠٫٤٢٠٥
4FN / مجموعة بانورتي المالية، SAB de CV ٠٫٠٣ ١٦٫٠٥ ٠٫٢٤ ٢١٫٣٩ ١٫٠٥٩٦ ٠٫١٢٦٢
SUZBY / سوزانو بابيل إي سيلولوز إس إيه ٠٫٠٣ ١٣٫٥٣ ٠٫٢٤ ؜١٫٢٣ ١٫٠٤٣٤ ؜٠٫٠٨٥١
LREN3 / لوجاس رينر سا ٠٫٠٦ ٤٣٫٢٨ ٠٫١٩ ٥٫٧١ ٠٫٨٠٤٧ ؜٠٫٠٠٨١
FSRA / فيرست راند المحدودة ٠٫٠٥ ١٨٫٨٨ ٠٫١٨ ١٢٫٧٤ ٠٫٧٦٩٩ ٠٫٠٤٠٥
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٠ ٠٫١٨ ٠٫٧٦٧٠ ٠٫٧٦٧٠
N1C / مجموعة النقرات المحدودة ٠٫٠١ ؜٢٫٤٢ ٠٫١٨ ؜٦٫٨٨ ٠٫٧٦٦٩ ؜٠٫١١٠٣
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٠١ ٠٫١٨ ٠٫٧٦١٥ ٠٫٧٦١٥
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠٠ ٠٫١٧ ٠٫٧١٨٢ ٠٫٧١٨٢
/ الاستيلاء القابضة المحدودة ٠٫٠٦ ؜١٦٫٩١ ٠٫١٦ ؜٣٦٫٤٣ ٠٫٧١٤٨ ؜٠٫٤٨٣٥
FECCF / شركة فرونتيرا للطاقة ٠٫٠٢ ؜٤٫٩٢ ٠٫١٥ ؜١٫٢٨ ٠٫٦٧٠٩ ؜٠٫٠٥٦٨
ARCO / شركة أركوس دورادوس القابضة ٠٫٠٢ ٧٫٠٤ ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ٠٫٦٦٩٢ ؜٠٫٠٤٦٦
ITUB / Itaú Unibanco Holding SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ١٤٢٫٨٠ ٠٫١٥ ١٥١٫٦٧ ٠٫٦٥٨٦ ٠٫٣٧٨١
ALBKY / بنك ألفا ش.م. - إيصال إيداع (أسهم عادية) ٠٫١٢ ؜٧٫٥٧ ٠٫١٥ ؜١٤٫٧٧ ٠٫٦٥٤٠ ؜٠٫١٦٤٤
VAMO3 / شركة فاموس لتأجير الشاحنات والآلات والمعدات SA ٠٫٠٦ ٨٦٫٦٧ ٠٫١٥ ٥٩٫٥٧ ٠٫٦٥٠٥ ٠٫٢١٣٢
NPSNY / Naspers Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٢٤٫٦٢ ٠٫١٤ ١٥٫٢٠ ٠٫٦٢٦٢ ٠٫٠٤٣٨
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠٠ ٠٫١٤ ٠٫٦٢١١ ٠٫٦٢١١
MELI / شركة ميركادوليبر ٠٫٠٠ ١٦٫٤٨ ٠٫١٤ ٢٦٫١٧ ٠٫٥٨٧٠ ٠٫٠٨٨٥
1772 / شركة مجموعة غانفنغ لليثيوم المحدودة ٠٫٠٢ ؜٤٠٫٤٠ ٠٫١٢ ؜٥٦٫٩٤ ٠٫٥٣٩٤ ؜٠٫٧٩٦١
GLOB / جلوبانت سا ٠٫٠٠ ٢٢٫٧٣ ٠٫١١ ١٩٫٥٧ ٠٫٤٧٧٤ ٠٫٠٤٧٣
CKHGY / Capitec Bank Holdings Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ؜١٥٫٥٧ ٠٫٤٤٩٤ ؜٠٫١٢٠٨
MYTIL / شركة ميتلين للطاقة والمعادن ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٠٫٤١٨٩ ٠٫٤١٨٩
NU / الآن القابضة المحدودة. ٠٫٠٢ ؜١٤٫١٢ ٠٫٠٩ ؜٥٫٢٦ ٠٫٣٩٢٨ ؜٠٫٠٤٨٠
SQM / Sociedad Química y Minera de عندي تشيلي SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ٠٫٣٨٠٠ ٠٫٣٨٠٠
TTNDY / شركة تكنترونيك للصناعات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫١١٩٥
LEMONTRE / فنادق ليمون تري المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫١٥٨١
PNJ / شركة فو نهوان للمجوهرات المساهمة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٩٠٣٦
DALBHA / دالميا بهارات المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٢٠٩١
SHG / شركة مجموعة شينهان المالية المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٦٢٤٢
600406 / شركة ناري للتكنولوجيا المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٦٢٠٦
204320 / شركة إتش إل ماندو ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٤٥٧٩
BUDGET / الشركة المتحدة الدولية للمواصلات ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٦٦٩٣
1180 / البنك الوطني السعودي ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٧٦٤١
601888 / شركة مجموعة الصين السياحية للأسواق الحرة المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٢٩٠٦
603218 / شركة Riyue للصناعات الثقيلة المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫١٨٨٩
05935 / شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٥١٢٧
LWSA3 / لوكاويب لخدمات الانترنت ش.م ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٢٠٤١
HYMLF / هيونداي موتور ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٤٣٢٤
INFY / Infosys Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٦٠٧٥
051910 / إل جي كيم المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫١٧٦٨
601012 / شركة لونغي لتكنولوجيا الطاقة الخضراء المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٥٠٦٨
NARH / نارايانا هروداياليا المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٦٥٣٨
PRESTIGE / شركة برستيج إستيتس للمشاريع المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫١٨٥٠
SA15ED94KR18 / شركة جاهز الدولية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٤٧٢٣
IHH / IHH الرعاية الصحية بيرهاد ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٢٫٤٣٠٠
BKRKY / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٣٠٨٩
ZOMATO / إترنال المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٦١٩٤
9618 / جي دي.كوم، إنك. ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫١٣٦٨
HINDALCO / شركة هندالكو للصناعات المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٧١٥١
RAIL3 / رومو سا ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٤٤٢٥
RELIANCE / ريلاينس للصناعات المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٣٥٦٢
RJHI / الأسهم العادية 10. ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫١٦٦٨
005490 / شركة بوسكو القابضة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٧٤٣٢
SA15DHKGHBH4 / شركة مجموعة تداول السعودية القابضة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٩٨٩٩
MARICO / ماريكو المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٩٨٢٢
HSBK / شركة هاليك بنك أوف كازاخستان المساهمة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٤١٢٩
SA15HG521213 / شركة النهدي الطبية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٣٥٢٠
MHID / ماهيندرا آند ماهيندرا المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٩٦٣٩
XBBDC / بانكو براديسكو SA - الأسهم المفضلة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٣٠٦٤