الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٠٠٬٠١١٬١٨١
المواقع الحالية ١١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة ميرابود لإدارة الأصول (فرنسا) SAS عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٠٠٬٠١١٬١٨١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتMirabaud Asset Management (France) SAS هي CONV. NOTE (US:US40637HAF64) , Dropbox, Inc. (US:US26210CAD65) , CONV. NOTE (US:US596278AB74) , Li Auto Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LI) , and CONV. NOTE (US:US531229AQ58) . تشمل مواقع Mirabaud Asset Management (France) SAS الجديدة CONV. NOTE (US:US40637HAF64) , Dropbox, Inc. (US:US26210CAD65) , CONV. NOTE (US:US596278AB74) , Li Auto Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LI) , and CONV. NOTE (US:US531229AQ58) .

ميرابود لإدارة الأصول (فرنسا) SAS - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٥٫٩٥ ٥٫٩٥٤١ ٢٫٢٤٨٣
٥٫٨٤ ٥٫٨٣٥٠ ١٫٩٦١٣
٥٫٨٠ ٥٫٨٠٠٥ ١٫٤٦٦٥
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٥٫٥٦ ٥٫٥٦٢٢ ؜٦٫٥٠٥٨
٨٫٢٢ ٨٫٢٢٣٠ ؜٢٫٠٤٣١
٨٫٩٤ ٨٫٩٣٧٩ ؜١٫٠٨٩٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-07 لفترة التقرير 2025-06-30. لم يفصح هذا المستثمر عن الأوراق المالية التي يتم احتسابها في الأسهم، لذلك تم حذف الأعمدة المتعلقة بالأسهم في الجدول أدناه. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
NEXTERA ENERGY CAP HLDGS INC / NOTE 3.000% 3/0 (65339KCY4) ١٧٫٣٠ ٠٫٠٠٠٠
GLOBAL PMTS INC / NOTE 1.500% 3/0 (37940XAU6) ١٦٫٧٢ ٠٫٠٠٠٠
COINBASE GLOBAL INC / NOTE 0.250% 4/0 (19260QAF4) ١١٫٢٧ ٠٫٠٠٠٠
US40637HAF64 / التحويل ملحوظة ٨٫٩٤ ٣٫٥٣ ٨٫٩٣٧٩ ؜١٫٠٨٩٣
AMERICAN WTR CAP CORP / NOTE 3.625% 6/1 (03040WBE4) ٨٫٢٥ ٠٫٠٠٠٠
US26210CAD65 / دروببوإكس، وشركة ٨٫٢٢ ؜٦٣٫٩٧ ٨٫٢٢٣٠ ؜٢٫٠٤٣١
RIVIAN AUTOMOTIVE INC / NOTE 4.625% 3/1 (76954AAB9) ٦٫١٥ ٠٫٠٠٠٠
US596278AB74 / التحويل ملحوظة ٥٫٩٥ ؜١٤٫٦٤ ٥٫٩٥٤١ ٢٫٢٤٨٣
LI / شركة Li Auto Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٥٫٨٤ ١٩٫٣٠ ٥٫٨٣٥٠ ١٫٩٦١٣
US531229AQ58 / التحويل ملحوظة ٥٫٨٠ ٦٫٠١ ٥٫٨٠٠٥ ١٫٤٦٦٥
US682189AS48 / صفر قابل للتحويل ٥٫٥٦ ؜٦٣٫٥٠ ٥٫٥٦٢٢ ؜٦٫٥٠٥٨