الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٬٥٥٠٬٥٠٩
المواقع الحالية ٥٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة صندوق ميليمان للتأمين المتغير - ميليمان - كابيتال جروب صندوق التحوط للدخل والنمو الأمريكي فئة 3 عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٬٥٥٠٬٥٠٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتMilliman Variable Insurance Trust - Milliman - Capital Group Hedged U.S. Income and Growth Fund Class 3 هي Broadcom Inc. (US:AVGO) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , Eli Lilly and Company (US:LLY) , and Marsh & McLennan Companies, Inc. (US:MMC) . تشمل مواقع Milliman Variable Insurance Trust - Milliman - Capital Group Hedged U.S. Income and Growth Fund Class 3 الجديدة Amgen Inc. (US:AMGN) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٣٢ ٨٫٩٨٤٢ ٢٫٨٧١٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ٢٫٠١١٩ ٢٫٠١١٩
٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ٢٫٠٥٦٢ ١٫٥١٠١
٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٥٫٨٠٣٩ ١٫٤١٦٣
٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٢٫٦٦٨٠ ١٫٤٠٨٣
٠٫٠٠ ٠٫٢٨ ٧٫٧١٠٠ ٠٫٨٤٦٥
٠٫٠٠ ٠٫١٣ ٣٫٦٣٥٨ ٠٫٥٤٤٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ١٫٥٩١٧ ٠٫٣٩٦٨
٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ٢٫٥٢٣٢ ٠٫٣٨٥١
٠٫٠٠ ٠٫١٢ ٣٫٢١٤٤ ٠٫٣٣٩٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
؜٠٫١٥ ؜٤٫٢١٣٩ ؜٤٫٢١٣٩
٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ٢٫٣٤٣٨ ؜١٫٤٥٦٥
٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ٢٫٠٤٢٥ ؜٠٫٦٥٤١
٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ١٫٠٥١٧ ؜٠٫٥٤٣٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ٢٫٢٢٩٦ ؜٠٫٢٨١٧
٠٫٠٠ ٠٫١٢ ٣٫٢٣٠٢ ؜٠٫٢٧٦٠
٠٫٠٠ ٠٫١١ ٢٫٩٨٥٤ ؜٠٫٢٣١٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٠٫٩٤٥٠ ؜٠٫٢١٧٥
٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٠٫٥٨١٧ ؜٠٫١٩٠٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ١٫٣٧٧٢ ؜٠٫١٥٩٨
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-28 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠٠ ؜٧٫٩٧ ٠٫٣٢ ٥١٫٤٢ ٨٫٩٨٤٢ ٢٫٨٧١٣
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٠ ؜١٢٫٦٠ ٠٫٢٨ ١٥٫٩٧ ٧٫٧١٠٠ ٠٫٨٤٦٥
PM / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٠٫٠٠ ١٨٫٨٥ ٠٫٢١ ٣٦٫١٨ ٥٫٨٠٣٩ ١٫٤١٦٣
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٠ ٢٨٫٤٦ ٠٫١٣ ٢١٫٥٠ ٣٫٦٣٥٨ ٠٫٥٤٤٣
MMC / شركات مارش وماكلينان، وشركة ٠٫٠٠ ٦٫٠١ ٠٫١٢ ؜٤٫٩٦ ٣٫٢٣٠٢ ؜٠٫٢٧٦٠
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٠ ؜٢٫٤٦ ٠٫١٢ ١٦٫١٦ ٣٫٢١٤٤ ٠٫٣٣٩٨
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٠ ٣٫٥٨ ٠٫١١ ؜٤٫٥٠ ٢٫٩٨٥٤ ؜٠٫٢٣١٧
COF / مؤسسة كابيتال وان المالية ٠٫٠٠ ٨٤٫٠٢ ٠٫١٠ ١٢٠٫٩٣ ٢٫٦٦٨٠ ١٫٤٠٨٣
GE / شركة جنرال اليكتريك ٠٫٠٠ ؜٥٫٣٩ ٠٫٠٩ ٢١٫٦٢ ٢٫٥٢٣٢ ٠٫٣٨٥١
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٠ ؜١٠٫٦١ ٠٫٠٩ ١٤٫٤٧ ٢٫٤٣٢٤ ٠٫٢٤١٨
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٦٫٧٥ ٠٫٠٨ ؜٣٦٫٦٤ ٢٫٣٤٣٨ ؜١٫٤٥٦٥
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ؜١٩٫٦٨ ٠٫٠٨ ؜٩٫٢٠ ٢٫٢٢٩٦ ؜٠٫٢٨١٧
WELL / شركة ويل تاور ٠٫٠٠ ٩٫٦٢ ٠٫٠٨ ٩٫٨٦ ٢٫٢٠٢٥ ٠٫١٣٨٠
RTX / شركة آر تي إكس ٠٫٠٠ ؜٢٫٥٣ ٠٫٠٨ ٦٫٨٥ ٢٫١٩٨١ ٠٫٠٨٩٠
CMCSA / شركة كومكاست ٠٫٠٠ ٣٫٤٣ ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٢٫١٣٤١ ؜٠٫٠٦٥٢
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠٠ ١٦٦٫٢٩ ٠٫٠٧ ٣٠٥٫٥٦ ٢٫٠٥٦٢ ١٫٥١٠١
ABBV / شركة آبفي ٠٫٠٠ ؜١١٫٨٦ ٠٫٠٧ ؜٢١٫٥١ ٢٫٠٤٢٥ ؜٠٫٦٥٤١
AMGN / شركة امجين ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ٢٫٠١١٩ ٢٫٠١١٩
ABT / مختبرات أبوت ٠٫٠٠ ٣٫١٥ ٠٫٠٧ ٥٫٩٧ ١٫٩٩٠٥ ٠٫٠٥٠٢
NOC / شركة نورثروب جرومان ٠٫٠٠ ١٫٤٤ ٠٫٠٧ ؜١٫٤١ ١٫٩٦٨٩ ؜٠٫٠٨٠٣
BLK / شركة بلاك روك ٠٫٠٠ ؜٥٫٦٣ ٠٫٠٧ ٤٫٤٨ ١٫٩٦٣٤ ٠٫٠٢٨٥
GILD / شركة جلعاد للعلوم ٠٫٠٠ ١٫٥٨ ٠٫٠٦ ١٫٥٩ ١٫٧٩٥٩ ؜٠٫٠٤٦٣
YUM / يم! العلامات التجارية، وشركة ٠٫٠٠ ١٦٫١٧ ٠٫٠٦ ٨٫٦٢ ١٫٧٨٣٧ ٠٫١٠٢٧
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠٠ ؜١٫١٦ ٠٫٠٦ ؜١٫٥٩ ١٫٧٤٠٨ ؜٠٫٠٧٤٣
DRI / مطاعم داردن، وشركة ٠٫٠٠ ؜٢٫٧٤ ٠٫٠٦ ١٫٦٧ ١٫٧٢٨٩ ؜٠٫٠١٧٩
EOG / شركة إي أو جي للموارد ٠٫٠٠ ١٫٣٩ ٠٫٠٦ ؜٤٫٦٩ ١٫٧٠٧٠ ؜٠٫١٥٤٠
KDP / شركة كيوريج دكتور بيبر ٠٫٠٠ ؜٠٫٣٢ ٠٫٠٦ ؜٣٫١٧ ١٫٧٠٥٤ ؜٠٫١٢٠٤
RCL / رويال كاريبيان للرحلات البحرية المحدودة ٠٫٠٠ ؜٩٫٩٠ ٠٫٠٦ ٣٦٫٥٩ ١٫٥٩١٧ ٠٫٣٩٦٨
SO / الشركة الجنوبية ٠٫٠٠ ٨٫٣٣ ٠٫٠٥ ٨٫١٦ ١٫٥٠٠٣ ٠٫٠٧٠٧
CVS / شركة CVS الصحية ٠٫٠٠ ١٫٣٦ ٠٫٠٥ ٤٫٠٨ ١٫٤٣١٤ ٠٫٠٠١٥
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٠٠ ؜١٫٨٥ ٠٫٠٥ ٨٫٧٠ ١٫٤٢٠٩ ٠٫٠٨٣٥
KKR / شركة كيه كيه آر وشركاه ٠٫٠٠ ؜١٥٫٤٧ ٠٫٠٥ ؜١٫٩٦ ١٫٤٠٠٧ ؜٠٫٠٨٤٠
LIN / ليند بي ال سي ٠٫٠٠ ٣٫٩٢ ٠٫٠٥ ٤٫٢٦ ١٫٣٨٩٠ ٠٫٠٢١٤
PAYX / شركة بايتشكس ٠٫٠٠ ؜٢٫٠٢ ٠٫٠٥ ؜٧٫٥٥ ١٫٣٧٧٢ ؜٠٫١٥٩٨
CEG / شركة كوكبة للطاقة ٠٫٠٠ ؜١٥٫٥٣ ٠٫٠٤ ٣٤٫٣٨ ١٫٢٢٥٩ ٠٫٢٩١٢
BX / شركة بلاكستون ٠٫٠٠ ؜١٢٫٣٤ ٠٫٠٤ ؜٦٫٨٢ ١٫١٥٧٢ ؜٠٫١١٤٦
SRE / دائماً ٠٫٠٠ ٠٫١٨ ٠٫٠٤ ٧٫٨٩ ١٫١٥١٢ ٠٫٠٣٥٥
AMAT / المواد التطبيقية، وشركة ٠٫٠٠ ؜٥٫٥٨ ٠٫٠٤ ٢١٫٢١ ١٫١٢٤٨ ٠٫١٥١٢
SBUX / شركة ستاربكس ٠٫٠٠ ؜١٫٣٩ ٠٫٠٤ ؜٧٫١٤ ١٫٠٩٢٧ ؜٠٫١٣٠٢
CSX / شركة سي إس إكس ٠٫٠٠ ؜٤٫٤٠ ٠٫٠٤ ٥٫٥٦ ١٫٠٦٨١ ٠٫٠٢٩٢
CAT / شركة كاتربيلر ٠٫٠٠ ؜٤٢٫٢٦ ٠٫٠٤ ؜٣٢٫٧٣ ١٫٠٥١٧ ؜٠٫٥٤٣٦
ICE / انتركونتيننتال للصرافة، وشركة ٠٫٠٠ ٣٫٠٦ ٠٫٠٤ ١٢٫١٢ ١٫٠٣٥١ ٠٫٠٦١٦
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠٠ ٢٫٤٢ ٠٫٠٤ ؜٧٫٦٩ ١٫٠٢٠٦ ؜٠٫١١٢٨
EXR / شركة تخزين الفضاء الاضافي ٠٫٠٠ ٢٫٥٣ ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٫٠٠٠٦ ؜٠٫٠١٢٧
LHX / L3Harris تكنولوجيز، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٧٤ ٠٫٠٣ ٢١٫٤٣ ٠٫٩٥٩٨ ٠٫١٤٠١
STZ / كوكبة العلامات التجارية، وشركة ٠٫٠٠ ؜٥٫٤٥ ٠٫٠٣ ؜١٧٫٥٠ ٠٫٩٤٥٠ ؜٠٫٢١٧٥
DHR / شركة داناهر ٠٫٠٠ ؜٥٫٠٠ ٠٫٠٣ ؜٨٫٣٣ ٠٫٩٤٣٤ ؜٠٫١١٩١
BA / شركة بوينغ ٠٫٠٠ ؜٣٫٦٨ ٠٫٠٣ ١٧٫٣٩ ٠٫٧٦٦٦ ٠٫٠٩٨٧
ELV / شركة إليفانس هيلث ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ؜١٠٫٠٠ ٠٫٧٦٠٤ ؜٠٫١١٦٣
HAL / شركة هاليبرتون ٠٫٠٠ ؜٣٫٣١ ٠٫٠٢ ؜٢٣٫٠٨ ٠٫٥٨١٧ ؜٠٫١٩٠٤
TGT / شركة الهدف ٠٫٠٠ ؜٤٫٠٠ ٠٫٠٢ ؜١١٫١١ ٠٫٤٦٢٩ ؜٠٫٠٦٣٠
IG05 250811P09500000 / DE (N/A) ٠٫٠١ ٠٫١٦٠٢ ٠٫١٦٠٢
IG05 250811P08000000 / DE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٣٤٤ ؜٠٫٠٣٤٤
IG05 250811C10330000 / DE (N/A) ؜٠٫١٥ ؜٤٫٢١٣٩ ؜٤٫٢١٣٩