الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٢١٬٥٢٣٬١٤٠
المواقع الحالية ٨٥
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة صندوق التأمين المتغير MFS II - فئة محفظة النمو الدولية لشركة MFS الفئة الأولية عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٨٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٢١٬٥٢٣٬١٤٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتMFS VARIABLE INSURANCE TRUST II - MFS International Growth Portfolio Initial Class هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , SAP SE (DE:SAP) , Hitachi, Ltd. (DE:HIA1) , Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SBGSY) , and Roche Holding AG (CH:ROG) . تشمل مواقع MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II - MFS International Growth Portfolio Initial Class الجديدة B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (BR:B3SA3) , MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , XP Inc. (US:XP) , Northern Star Resources Limited (AU:NST) , and Banco BTG Pactual S.A. - Debt/Equity Composite Units (BR:BPAC11) .

صندوق التأمين المتغير MFS II - فئة محفظة النمو الدولية لشركة MFS الفئة الأولية - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٠٦ ٢٫٨٤ ٠٫٨٨٠١ ٠٫٨٨٠١
٧٫٩٠ ٧٫٩٠ ٢٫٤٤٩٢ ٠٫٨١٨٩
٠٫٤٦ ١٦٫٧٦ ٥٫١٩٤٤ ٠٫٧٤١٠
٠٫٠٠ ١٫٧٧ ٠٫٥٤٧٤ ٠٫٥٤٧٤
٠٫٠٨ ١٫٥٤ ٠٫٤٧٨٦ ٠٫٤٧٨٦
٠٫٤٢ ١٢٫٣٤ ٣٫٨٢٣٥ ٠٫٤٤٣٦
٠٫١٢ ١٫٤٢ ٠٫٤٣٨٩ ٠٫٤٣٨٩
٠٫٤٧ ٦٫١٩ ١٫٩١٧٠ ٠٫٣٥٩٩
٠٫١٢ ٠٫٩١ ٠٫٢٨١٧ ٠٫٢٨١٧
٠٫١٠ ٢٫٧١ ٠٫٨٤٠٢ ٠٫٢٤١٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٤ ١٢٫٥٣ ٣٫٨٨٢٤ ؜٠٫٨٤٠٦
٠٫٠٤ ٥٫٣٠ ١٫٦٤٣٢ ؜٠٫٦٨١٣
٠٫٠١ ٥٫٥٠ ١٫٧٠٤٨ ؜٠٫٥٦١٣
٠٫١٠ ١٠٫٠٢ ٣٫١٠٣٧ ؜٠٫٤١٩٠
٠٫٠٣ ١٠٫١٧ ٣٫١٥١٢ ؜٠٫٣٩٦٣
٠٫٠٢ ٥٫٠٩ ١٫٥٧٨٣ ؜٠٫٣٨٨٢
٠٫٠٣ ٧٫٣٩ ٢٫٢٨٨٦ ؜٠٫٣٨٧٤
٠٫٠٢ ٧٫٦٢ ٢٫٣٦٠٠ ؜٠٫٢٥١٦
٠٫٠٣ ٤٫٥٩ ١٫٤٢٢٩ ؜٠٫٢٤٦٣
٠٫١٥ ٢٫٠٦ ٠٫٦٣٨٤ ؜٠٫٢٠٥٦
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-25 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
2330 / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة ٠٫٤٦ ؜١٫٠٧ ١٦٫٧٦ ٢٨٫٧٨ ٥٫١٩٤٤ ٠٫٧٤١٠
SAP / أنت تعرف ٠٫٠٤ ؜٢٠٫٧٧ ١٢٫٥٣ ؜٩٫٢٥ ٣٫٨٨٢٤ ؜٠٫٨٤٠٦
HIA1 / شركة هيتاشي المحدودة ٠٫٤٢ ؜٠٫٩٨ ١٢٫٣٤ ٢٤٫٩٠ ٣٫٨٢٣٥ ٠٫٤٤٣٦
SBGSY / شنايدر إلكتريك SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ؜٠٫٩٩ ١١٫٦٠ ١٣٫٧٧ ٣٫٥٩٣٠ ٠٫١٠٦٣
ROG / شركة روش القابضة ايه جي ٠٫٠٣ ؜٠٫٩٩ ١٠٫١٧ ؜١٫٩٣ ٣٫١٥١٢ ؜٠٫٣٩٦٣
NESN / نستله اس.ا ٠٫١٠ ؜٠٫٩٩ ١٠٫٠٢ ؜٢٫٧٣ ٣٫١٠٣٧ ؜٠٫٤١٩٠
US55291X1090 / محفظة سوق المال المؤسسية من MFS ٧٫٩٠ ٦٥٫٨٥ ٧٫٩٠ ٦٥٫٨٤ ٢٫٤٤٩٢ ٠٫٨١٨٩
1299 / مجموعة AIA المحدودة ٠٫٨٨ ؜٠٫٩٩ ٧٫٨٨ ١٧٫٤٦ ٢٫٤٤٢٥ ٠٫١٤٦٩
LIN / ليند بي ال سي ٠٫٠٢ ؜٠٫٩٩ ٧٫٦٢ ؜٠٫٢٤ ٢٫٣٦٠٠ ؜٠٫٢٥١٦
HEIA / هاينكن نيفادا ٠٫٠٩ ؜٠٫٩٩ ٧٫٤٦ ٥٫٩٢ ٢٫٣١٢٨ ؜٠٫٠٩٨٠
EL / شركة إيسيلورلوكسوتيكا المحدودة ٠٫٠٣ ؜٠٫٩٩ ٧٫٣٩ ؜٥٫٥٧ ٢٫٢٨٨٦ ؜٠٫٣٨٧٤
AMS / مجموعة أماديوس لتكنولوجيا المعلومات، SA ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٧٫٢٨ ٩٫٨٧ ٢٫٢٥٥١ ؜٠٫٠١٠٨
AI / إير ليكيد إس إيه ٠٫٠٣ ؜٠٫٩٩ ٦٫٥٠ ٧٫٣٣ ٢٫٠١٣٩ ؜٠٫٠٥٧٥
RBA / شركة آر بي العالمية ٠٫٠٦ ؜٠٫٩٩ ٦٫٤٩ ٤٫٨٠ ٢٫٠١٠٥ ؜٠٫١٠٧٤
RR. / رولز رويس القابضة بي إل سي ٠٫٤٧ ؜٠٫٩٩ ٦٫١٩ ٣٥٫٩٢ ١٫٩١٧٠ ٠٫٣٥٩٩
HDFCB / بنك HDFC المحدود ٠٫٢٥ ؜٠٫٩٩ ٥٫٨٥ ٨٫٤٨ ١٫٨١١٧ ؜٠٫٠٣٢٠
MC / LVMH Moët Hennessy - شركة لويس فويتون الأوروبية ٠٫٠١ ؜٠٫٩٩ ٥٫٥٠ ؜١٦٫٩٤ ١٫٧٠٤٨ ؜٠٫٥٦١٣
ALZC / أسا أبلوي AB (نشر) ٠٫١٧ ؜٠٫٩٩ ٥٫٤٢ ٢٫٨٣ ١٫٦٨٠٤ ؜٠٫١٢٤١
FNV / شركة فرانكو نيفادا ٠٫٠٣ ؜٠٫٩٩ ٥٫٣٩ ٣٫٣٦ ١٫٦٦٩٠ ؜٠٫١١٣٨
AEM / شركة أجنيكو إيجل ماينز المحدودة ٠٫٠٤ ؜٢٩٫٠٣ ٥٫٣٠ ؜٢١٫٩٦ ١٫٦٤٣٢ ؜٠٫٦٨١٣
CAP / سيطر على نفسك ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٥٫٢٨ ١٤٫٢٨ ١٫٦٣٤٥ ٠٫٠٥٥٢
DB1 / دويتشه بورس ايه جي ٠٫٠٢ ؜١٩٫٩٣ ٥٫٠٩ ؜١١٫٤٠ ١٫٥٧٨٣ ؜٠٫٣٨٨٢
RKT / مجموعة ريكيت بينكيزر بي إل سي ٠٫٠٧ ؜٠٫٩٩ ٤٫٧٧ ؜٠٫٣٣ ١٫٤٧٨٢ ؜٠٫١٥٩٠
G1A / مجموعة GEA Aktiengesellschaft ٠٫٠٧ ؜٠٫٩٩ ٤٫٧١ ١٤٫٤٩ ١٫٤٥٨٩ ٠٫٠٥٢٣
FLUT / شركة فلاتر للترفيه ٠٫٠٢ ؜٠٫٩٩ ٤٫٦٤ ٢٧٫٧٠ ١٫٤٣٨٧ ٠٫١٩٤٩
AZN / شركة أسترازينيكا المحدودة ٠٫٠٣ ؜٠٫٩٩ ٤٫٥٩ ؜٥٫٨٨ ١٫٤٢٢٩ ؜٠٫٢٤٦٣
EXPN / شركة اكسبريان المحدودة ٠٫٠٩ ؜٠٫٩٩ ٤٫٤٤ ١٠٫٠٤ ١٫٣٧٥٥ ؜٠٫٠٠٤٧
DEVL / مجموعة دي بي اس القابضة المحدودة ٠٫١٢ ؜١٫٠١ ٤٫١٥ ١٫٨٩ ١٫٢٨٦٩ ؜٠٫١٠٧٧
NNND / تينسنت القابضة المحدودة ٠٫٠٦ ؜٠٫٩٣ ٤٫١١ ؜٠٫٣٩ ١٫٢٧٢٦ ؜٠٫١٣٧٩
4307 / معهد نومورا للأبحاث المحدودة ٠٫١٠ ؜١٫٠٤ ٣٫٨٢ ٢٢٫٤٧ ١٫١٨٢١ ٠٫١١٦٤
EFN / شركة العنصر لإدارة الأسطول ٠٫١٥ ؜٠٫٩٩ ٣٫٧٠ ٢٤٫٧٧ ١٫١٤٥٦ ٠٫١٣١٧
2308 / شركة دلتا للإلكترونيات ٠٫٢٥ ؜١٫١٧ ٣٫٥٩ ٢٦٫٨٠ ١٫١١٢٧ ٠٫١٤٣٦
OBL / شركة اوبيك المحدودة ٠٫٠٩ ؜١٫٠١ ٣٫٤٥ ٣٣٫٧٠ ١٫٠٦٨٤ ٠٫١٨٦١
D8V / كريديكورب المحدودة. ٠٫٠٢ ؜٠٫٩٩ ٣٫٤٢ ١٨٫٩١ ١٫٠٦٠٠ ٠٫٠٧٥٦
DGE / دياجيو بي ال سي ٠٫١٣ ؜٠٫٩٩ ٣٫٣٢ ؜٤٫٧٩ ١٫٠٢٩٠ ؜٠٫١٦٣٩
QGEN / كياجين نيفادا ٠٫٠٧ ؜٠٫٩٩ ٣٫٢٤ ٢٠٫٢٥ ١٫٠٠٣١ ٠٫٠٨٢١
ASML / ASML القابضة NV ٠٫٠٠ ؜٠٫٩٨ ٣٫٠٦ ١٩٫٤٦ ٠٫٩٤٧٢ ٠٫٠٧١٧
CPG / كومباس جروب بي ال سي ٠٫٠٩ ؜٠٫٩٩ ٣٫٠٣ ١٫٥٤ ٠٫٩٣٩٩ ؜٠٫٠٨١٩
SY1 / سيمرايز ايه جي ٠٫٠٣ ؜٠٫٩٩ ٢٫٩٨ ٠٫٤٧ ٠٫٩٢٣٩ ؜٠٫٠٩١٤
DSY / Dassault Systèmes SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٨ ؜٠٫٩٩ ٢٫٨٩ ؜٥٫٩٣ ٠٫٨٩٤٩ ؜٠٫١٥٥٦
NVO / Novo Nordisk A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ؜٠٫٩٩ ٢٫٨٧ ؜٠٫٨٦ ٠٫٨٨٨٦ ؜٠٫١٠٠٩
B3SA3 / B3 SA - البرازيل، البورصة، العداد ١٫٠٦ ٢٫٨٤ ٠٫٨٨٠١ ٠٫٨٨٠١
035420 / شركة نافر ٠٫٠١ ؜٠٫٩٩ ٢٫٧٢ ٤٧٫٦١ ٠٫٨٤٢٦ ٠٫٢١٢٤
JHX / شركة James Hardie Industries plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٠ ٣٣٫٩٤ ٢٫٧١ ٥٤٫٩١ ٠٫٨٤٠٢ ٠٫٢٤١٦
AC8 / الأرستقراطي للترفيه المحدودة ٠٫٠٦ ؜٠٫٩٩ ٢٫٦٨ ٥٫١٥ ٠٫٨٢٩١ ؜٠٫٠٤١٤
RELIANCE / ريلاينس للصناعات المحدودة ٠٫١٥ ؜٠٫٩٩ ٢٫٦٥ ١٦٫٤٧ ٠٫٨٢١٩ ٠٫٠٤٢٩
4FN / مجموعة بانورتي المالية، SAB de CV ٠٫٢٨ ؜٠٫٩٩ ٢٫٥٥ ٣٠٫٤٧ ٠٫٧٩١٠ ٠٫١٢١٨
4543 / شركة تيرومو ٠٫١٣ ؜٠٫٩٥ ٢٫٤٨ ؜٢٫٩٣ ٠٫٧٦٩٢ ؜٠٫١٠٥٥
4716 / شركة أوراكل اليابان ٠٫٠٢ ؜٠٫٩٥ ٢٫٤٨ ١٢٫٤١ ٠٫٧٦٩١ ٠٫٠١٣٧
LSEG / مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية ٠٫٠٢ ؜٠٫٩٩ ٢٫٣٩ ؜٢٫٥٣ ٠٫٧٤٠٤ ؜٠٫٠٩٨٣
RI / بيرنود ريكارد سا ٠٫٠٢ ؜٠٫٩٩ ٢٫٣٠ ؜٠٫٦٥ ٠٫٧١٣٣ ؜٠٫٠٧٩٥
QJE / شركة بان باسيفيك الدولية القابضة ٠٫٠٦ ؜٠٫٩٢ ٢٫٢١ ٢٤٫٦٦ ٠٫٦٨٦١ ٠٫٠٧٨٤
ZAL / زالاندو سي ٠٫٠٧ ؜٠٫٩٩ ٢٫١٥ ؜٥٫٥٠ ٠٫٦٦٥٠ ؜٠٫١١٢١
SIKA / سيكا ايه جي ٠٫٠١ ؜٠٫٩٩ ٢٫١٤ ١٠٫٩٣ ٠٫٦٦٣٦ ٠٫٠٠٣٤
SOON / سونوفا القابضة ايه جي ٠٫٠١ ؜٠٫٩٩ ٢٫١٢ ١٫١٩ ٠٫٦٥٧٥ ؜٠٫٠٥٩٨
HLN / شركة Haleon plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤١ ؜٠٫٩٩ ٢٫١٠ ٠٫٥٣ ٠٫٦٥١٨ ؜٠٫٠٦٤٠
2RR / مجموعة علي بابا القابضة المحدودة ٠٫١٥ ؜١٫٠١ ٢٫٠٦ ؜١٦٫٥٠ ٠٫٦٣٨٤ ؜٠٫٢٠٥٦
4689 / شركة LY ٠٫٥٠ ؜٠٫٩٨ ١٫٨٦ ٧٫٩٠ ٠٫٥٧٥٤ ؜٠٫٠١٣٦
MRK / مجموعة ماركس الكهربائية PLC ٠٫٠١ ؜٠٫٩٩ ١٫٨٢ ؜٦٫٢٩ ٠٫٥٦٣٥ ؜٠٫١٠٠٣
090430 / شركة أمورباسيفيك ٠٫٠٢ ؜٠٫٩٩ ١٫٨٠ ٤٤٫٣٥ ٠٫٥٥٧٩ ٠٫١٣١١
D4S / شركة دايتشي سانكيو المحدودة ٠٫٠٨ ؜١٫٠٤ ١٫٧٨ ؜١٫٤٤ ٠٫٥٥١٧ ؜٠٫٠٦٦٤
MELI / شركة ميركادوليبر ٠٫٠٠ ١٫٧٧ ٠٫٥٤٧٤ ٠٫٥٤٧٤
4004 / شركة ريسوناك القابضة ٠٫٠٧ ؜٠٫٩٣ ١٫٧٤ ١٥٫٣٠ ٠٫٥٣٩٧ ٠٫٠٢٣٠
TOTS3 / توتوفس سا ٠٫٢٢ ٢٥٫٥٣ ١٫٧٢ ٦٦٫٨٣ ٠٫٥٣١٥ ٠٫١٧٩٦
AKZA / أكزو نوبل NV ٠٫٠٢ ؜٠٫٩٩ ١٫٦٥ ١٢٫٣٥ ٠٫٥١٠٦ ٠٫٠٠٨٩
UPL / يو بي إل المحدودة ٠٫٢١ ؜٠٫٩٩ ١٫٦٢ ٣٫٠٦ ٠٫٥٠١٤ ؜٠٫٠٣٦٠
XP / شركة اكس بي ٠٫٠٨ ١٫٥٤ ٠٫٤٧٨٦ ٠٫٤٧٨٦
7649 / شركة سوجي القابضة المحدودة ٠٫٠٧ ؜١٫٠٤ ١٫٥٢ ٢٠٫٣٣ ٠٫٤٧١٥ ٠٫٠٣٩٠
KOTAKBANK / بنك كوتاك ماهيندرا المحدود ٠٫٠٦ ؜٠٫٩٩ ١٫٤٢ ؜١٫٧٣ ٠٫٤٤٠٢ ؜٠٫٠٥٤١
17W / وايز تك العالمية المحدودة ٠٫٠٢ ؜٠٫٩٩ ١٫٤٢ ٣٨٫١٧ ٠٫٤٣٩٧ ٠٫٠٨٨١
NST / موارد النجم الشمالي المحدودة ٠٫١٢ ١٫٤٢ ٠٫٤٣٨٩ ٠٫٤٣٨٩
TEN / تيناريس سا ٠٫٠٨ ؜٠٫٩٩ ١٫٤١ ؜٤٫٥٩ ٠٫٤٣٧٩ ؜٠٫٠٦٨٨
1928 / ساندز الصين المحدودة ٠٫٦٢ ؜١٫٠٢ ١٫٢٩ ٢٫٣٠ ٠٫٤٠٠١ ؜٠٫٠٣١٧
YUMC / يم الصين القابضة، وشركة ٠٫٠٣ ؜٠٫٩٩ ١٫١٥ ؜١٤٫٩٥ ٠٫٣٥٦٠ ؜٠٫١٠٦٢
3888 / شركة كينغسوفت المحدودة ٠٫٢٢ ؜١٫٠٠ ١٫١٣ ٦٫٢٨ ٠٫٣٥١٦ ؜٠٫٠١٣٥
KBANK.F / كاسيكورنبانك PCL ٠٫٢٣ ؜٠٫٩٧ ١٫٠٩ ؜٢٫٩٣ ٠٫٣٣٩١ ؜٠٫٠٤٦٦
BB2 / شركة بربري جروب ٠٫٠٦ ؜٠٫٩٩ ١٫٠٤ ٥٩٫٠٢ ٠٫٣٢٢٤ ٠٫٠٩٨٣
KSP / مجموعة كينغسبان بي إل سي ٠٫٠١ ؜٠٫٩٩ ١٫٠٣ ٤٫١٦ ٠٫٣١٨٤ ؜٠٫٠١٩٢
KER / كيرينغ إس إيه ٠٫٠٠ ؜٠٫٩٩ ١٫٠٠ ٣٫٦٤ ٠٫٣٠٨٨ ؜٠٫٠٢٠١
BPAC11 / Banco BTG Pactual SA - وحدات الدين/الأسهم المركبة ٠٫١٢ ٠٫٩١ ٠٫٢٨١٧ ٠٫٢٨١٧
SW / سوديكسو سا ٠٫٠١ ؜٠٫٩٩ ٠٫٨٩ ؜٥٫٢٠ ٠٫٢٧٧١ ؜٠٫٠٤٥٦
1193 / مجموعة الصين للموارد الغازية المحدودة ٠٫٣٢ ؜١٫٠١ ٠٫٨٣ ؜١٥٫٢٤ ٠٫٢٥٧٠ ؜٠٫٠٧٧٦
SJX / سنغافورة تكنولوجيز الهندسية المحدودة ٠٫١٢ ؜٠٫٩٩ ٠٫٧٤ ٢٠٫٥٩ ٠٫٢٢٨٧ ٠٫٠١٩٣
TLC / شركة اليانصيب المحدودة ٠٫١٦ ؜٠٫٩٩ ٠٫٥٥ ١٦٫٢١ ٠٫١٧١٣ ٠٫٠٠٨٧
4922 / شركة كوسي ٠٫٠٠ ؜٧٥٫٤٧ ٠٫٠٥ ؜٧٦٫٧١ ٠٫٠١٥٨ ؜٠٫٠٥٩٣