الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٧٨٬٥٦٨٬٢٢٨
المواقع الحالية ٢٠٢
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة صندوق التأمين المتغير MFS II - الفئة الأولية لمحفظة الحكومات العالمية لشركة MFS عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٠٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٧٨٬٥٦٨٬٢٢٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتMFS VARIABLE INSURANCE TRUST II - MFS Global Governments Portfolio Initial Class هي United States Treasury Note/Bond (US:US912828X885) , U.S. Treasury Notes 2.875%, due 08/15/2028 (US:US9128284V99) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAE12) , Japan Government Ten Year Bond (JP:JP1103421G35) , and United States Treas Bds Bond (US:US912810QC53) . تشمل مواقع MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II - MFS Global Governments Portfolio Initial Class الجديدة United States Treasury Note/Bond (US:US912828X885) , U.S. Treasury Notes 2.875%, due 08/15/2028 (US:US9128284V99) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAE12) , Japan Government Ten Year Bond (JP:JP1103421G35) , and United States Treas Bds Bond (US:US912810QC53) .

صندوق التأمين المتغير MFS II - الفئة الأولية لمحفظة الحكومات العالمية لشركة MFS - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٣٫٢٣ ٤٫٠٩١٠ ٤٫٠٩١٠
٢٫٣٥ ٢٫٩٦٩٢ ٢٫٩٦٩٢
٥٫٦٢ ٧٫١٠٤٩ ٢٫٩١١٢
٢٫٠٥ ٢٫٥٨٨٤ ٢٫٥٨٨٤
٢٫٤٧ ٢٫٤٧ ٣٫١٢٦٧ ٢٫٢٣١٩
١٫٧٥ ٢٫٢١٤٨ ٢٫٢١٤٨
١٫١٨ ١٫٤٨٦١ ١٫٤٨٦١
١٫١٣ ١٫٤٣٢٤ ١٫٤٣٢٤
١٫٠١ ١٫٢٧٣٠ ١٫٢٧٣٠
٠٫٥٥ ٠٫٦٩٤٧ ٠٫٦٩٤٧
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٫٧٨ ٣٫٥١٩٢ ؜٣٫٠٣٨١
١٫١٢ ١٫٤١٩٩ ؜٢٫١٤٤٤
٠٫٨٨ ١٫١١٤١ ؜١٫٠٥٨٧
٠٫٣٢ ٠٫٤٠٠١ ؜٠٫٨٦١٧
١٫٠٦ ١٫٣٣٤٦ ؜٠٫٤٧٠٤
٠٫٤٤ ٠٫٥٥٦٠ ؜٠٫٤٦٧٨
٠٫٣٩ ٠٫٤٩٥٦ ؜٠٫٣٨٣٤
٠٫٥٣ ٠٫٦٧٢٢ ؜٠٫٣٢١٣
٠٫٥١ ٠٫٦٤٤٠ ؜٠٫٢٣١٣
٠٫٢٩ ٠٫٣٧٠٦ ؜٠٫١٨٧٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-25 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US912828X885 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٦٫٢٥ ٠٫٦٦ ٧٫٩٠٦٥ ٠٫٣٣٢٥
US9128284V99 / سندات الخزانة الأمريكية بفائدة 2.875%، تستحق في 15/08/2028 ٦٫١٥ ٠٫٧٩ ٧٫٧٨٤٠ ٠٫٣٣٧٦
US91282CAE12 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٥٫٦٢ ٦٣٫٣٣ ٧٫١٠٤٩ ٢٫٩١١٢
JP1103421G35 / سندات الحكومة اليابانية لعشر سنوات ٤٫٩٩ ٤٫٤٠ ٦٫٣٠٦٠ ٠٫٤٨١٢
US912810QC53 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds ٣٫٦٧ ؜١٫٣٧ ٤٫٦٤٤٨ ٠٫١٠٤٣
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro / DBT (IT0005654642) ٣٫٢٣ ٤٫٠٩١٠ ٤٫٠٩١٠
JP1201741LA9 / سندات الحكومة اليابانية لمدة عشرين عاما ٣٫١٨ ١١٫٦٠ ٤٫٠٢٨٠ ٠٫٥٤٧٩
IT0005566408 / BTPS ٢٫٧٨ ؜٤٨٫٢٦ ٣٫٥١٩٢ ؜٣٫٠٣٨١
GR0124036709 / السندات الحكومية للجمهورية الهيلينية ٢٫٦٨ ١٠٫١٨ ٣٫٣٩٤٣ ٠٫٤٢٤٤
US55291X1090 / محفظة سوق المال المؤسسية من MFS ٢٫٤٧ ٢٣٦٫٩٠ ٢٫٤٧ ٢٣٧٫٢٤ ٣٫١٢٦٧ ٢٫٢٣١٩
JP1300031000 / حكومة اليابان 30 سنة ٢٫٣٥ ٢٫٩٦٩٢ ٢٫٩٦٩٢
AMI / أوريليا للمعادن المحدودة ٢٫١١ ١٠٫٠٠ ٢٫٦٧١٨ ٠٫٣٣٠٢
GB00BMV7TC88 / المملكة المتحدة مذهبة ٢٫٠٥ ٢٫٥٨٨٤ ٢٫٥٨٨٤
US91282CBT71 / سندات/سندات خزانة الولايات المتحدة - عند إصدارها ٢٫٠٣ ٠٫٧٥ ٢٫٥٦٥٧ ٠٫١١٠٥
US912810QY73 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds ٢٫٠٢ ؜٢٫٠٩ ٢٫٥٤٩٢ ٠٫٠٣٩٥
US912810SF66 / سندات الخزانة الأمريكية ١٫٨٩ ؜٢٫٥٧ ٢٫٣٩٤٨ ٠٫٠٢٤٩
US91282CGM73 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ١٫٨٠ ٢٥٫٠٧ ٢٫٢٧٨٦ ٠٫٥٢١٨
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro / DBT (IT0005631608) ١٫٧٩ ١٣٫٨٩ ٢٫٢٦٢٢ ٠٫٣٤٧١
AU0000274706 / الحكومة الأسترالية /AUD/ REGD REG S SER 168 3.50000000 ١٫٧٥ ٢٫٢١٤٨ ٢٫٢١٤٨
US912810TT51 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ١٫٧٠ ؜٣٫٠٨ ٢٫١٤٨٧ ٠٫٠١١٤
GR0114029540 / السندات الحكومية للجمهورية الهيلينية ١٫٤٣ ١١٫١٤ ١٫٨٠٥٩ ٠٫٢٣٩٤
ADANIENSOL / شركة أداني لحلول الطاقة المحدودة ١٫١٨ ١٫٤٨٦١ ١٫٤٨٦١
EU000A285VM2 / الاتحاد الأوروبي SR غير المضمونة REGS 07/35 0.0000 ١٫١٣ ١٫٤٣٢٤ ١٫٤٣٢٤
GB00BL68HH02 / المملكة المتحدة مذهبة ١٫١٢ ؜٦١٫٦٠ ١٫٤١٩٩ ؜٢٫١٤٤٤
ADANIENSOL / شركة أداني لحلول الطاقة المحدودة ١٫٠٦ ؜٢٨٫٧٢ ١٫٣٣٤٦ ؜٠٫٤٧٠٤
FR0013313582 / سندات حكومة الجمهورية الفرنسية OAT ١٫٠١ ١٫٢٧٣٠ ١٫٢٧٣٠
SGB / سندات الحكومة السويدية ٠٫٩١ ؜٥٫٩١ ١٫١٤٩١ ٠٫٣٦٦٥
CA135087N266 / سندات الحكومة الكندية ٠٫٨٨ ؜٥٠٫٥٩ ١٫١١٤١ ؜١٫٠٥٨٧
ES00000121S7 / سندات الحكومة الاسبانية ٠٫٨٢ ١٠٫٥٨ ١٫٠٣١٩ ٠٫١٣٢٧
JP1300681LA7 / سندات الحكومة اليابانية لمدة ثلاثين عاما ٠٫٧١ ؜١٦٫٦١ ٠٫٨٩٦٣ ؜٠٫١٣٩٣
SE0017830730 / السويد مملكة 1.75% 11/11/2033 144A REGS ٠٫٥٧ ١٠٫٠٦ ٠٫٧١٩٨ ٠٫٠٨٨٦
GB00BMV7TC88 / المملكة المتحدة مذهبة ٠٫٥٥ ٠٫٦٩٤٧ ٠٫٦٩٤٧
JP1201021860 / سندات الحكومة اليابانية لمدة عشرين عاما ٠٫٥٤ ٠٫٦٨٣٣ ٠٫٦٨٣٣
US912810RK60 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds ٠٫٥٣ ؜٣٤٫٧٧ ٠٫٦٧٢٢ ؜٠٫٣٢١٣
Croatia Government International Bond / DBT (XS2997390153) ٠٫٥١ ؜٢٩٫٠١ ٠٫٦٤٤٠ ؜٠٫٢٣١٣
US917288BM35 / سندات حكومة أوروغواي الدولية ٠٫٤٤ ؜٤٧٫٦٨ ٠٫٥٥٦٠ ؜٠٫٤٦٧٨
SERBIA / صربيا السندات الدولية ٠٫٤٣ ١١٫١٤ ٠٫٥٤٣٥ ٠٫٠٧٢٢
JP1400101H56 / سندات الحكومة اليابانية لمدة أربعين سنة ٠٫٤١ ٣٫٨٥ ٠٫٥١٢٣ ٠٫٠٣٦٣
GB00B6RNH572 / المملكة المتحدة مذهبة ٠٫٣٩ ؜٤٥٫٦٩ ٠٫٤٩٥٦ ؜٠٫٣٨٣٤
FI4000426051 / فنلندا T-بيل ٠٫٣٢ ؜٦٩٫٤٤ ٠٫٤٠٠١ ؜٠٫٨٦١٧
GB00B54QLM75 / المملكة المتحدة مذهبة ٠٫٣٠ ٦٫٣٢ ٠٫٣٨٣٨ ٠٫٠٣٥٥
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro / DBT (IT0005611741) ٠٫٢٩ ؜٣٥٫٨٩ ٠٫٣٧٠٦ ؜٠٫١٨٧٤
US715638CE05 / جمهورية البيرو SR الأنظمة غير المضمونة 02/29 5.94 ٠٫٢٩ ٠٫٣٦٧٥ ٠٫٣٦٧٥
US682142AK00 / OMERS FINANCE TRUST REGD 144A P / P 5.50000000 ٠٫٢٦ ٠٫٣٨ ٠٫٣٣٣٧ ٠٫٠١٣١
Province of Alberta Canada / DBT (US013051ET04) ٠٫٢٥ ٠٫٨١ ٠٫٣١٥١ ٠٫٠١٢٧
Albania Government International Bond / DBT (XS3004338557) ٠٫٢٤ ١٢٫٣٢ ٠٫٣٠٠٤ ٠٫٠٤٣١
XS2170852847 / سينلاب بوندكو بي إل سي ٠٫٢٠ ١٫٥١ ٠٫٢٥٦٣ ٠٫٠١٣٣
CA135087P998 / كندا-الحكومة ٠٫٢٠ ٠٫٢٥٢٤ ٠٫٢٥٢٤
GB00BBJNQY21 / المملكة المتحدة مذهبة ٠٫١٦ ٦٫٥٨ ٠٫٢٠٥١ ٠٫٠١٨٦
US20848FAA84 / صندوق الحفظ ٠٫١٥ ٠٫٦٨ ٠٫١٨٨٧ ٠٫٠٠٧٨
US83162CVK60 / إدارة الأعمال الصغيرة في الولايات المتحدة ٠٫١٢ ٠٫٨٥ ٠٫١٥١٠ ٠٫٠٠٦٨
AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US023947AC87) ٠٫١١ ؜٣٦٫٧٨ ٠٫١٤٠٠ ؜٠٫٠٧٢٥
US03882KAN28 / صندوق أربور للرهن العقاري المتعدد الأسر 2020-MF1 ٠٫٠٩ ؜٤٫٠٨ ٠٫١١٩٣ ؜٠٫٠٠١٣
US3137H5DT14 / فريدي ماك Multifamily منظم من خلال الشهادات ٠٫٠٩ ؜٣٫٠٩ ٠٫١١٩٢ ٠٫٠٠٠٩
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 ٠٫٠٩ ٠٫١١٣٠ ٠٫١١٣٠
US3137FV5Q11 / FHLMC، شهادات المرور المنظمة متعددة العائلات، السلسلة K113، الفئة X1 ٠٫٠٨ ؜٣٫٨٠ ٠٫٠٩٦٢ ؜٠٫٠٠١٣
US3137H4CH10 / فريدي ماك Multifamily منظم من خلال الشهادات ٠٫٠٧ ؜٢٫٨٦ ٠٫٠٨٦١ ٠٫٠٠٠٧
US3137H4BT66 / فريدي ماك Multifamily منظم من خلال الشهادات ٠٫٠٧ ؜٢٫٩٠ ٠٫٠٨٥١ ٠٫٠٠٠٧
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) ٠٫٠٧ ٠٫٠٨٣٣ ٠٫٠٨٣٣
SBNA Auto Receivables Trust 2025-SF1 / ABS-O (US78437XAB29) ٠٫٠٥ ٠٫٠٦٣٢ ٠٫٠٦٣٢
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) ٠٫٠٥ ٠٫٠٦١٥ ٠٫٠٦١٥
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) ٠٫٠٤ ٠٫٠٥٦٨ ٠٫٠٥٦٨
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) ٠٫٠٤ ٠٫٠٥٤٣ ٠٫٠٥٤٣
US442851AG63 / جامعة هوارد ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٢٧ ٠٫٠٠٢٣
US88581EAF88 / 3650R 2021-PF1 صندوق الرهن العقاري التجاري ٠٫٠٤ ؜٤٫٨٨ ٠٫٠٤٩٨ ؜٠٫٠٠٠٣
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) ٠٫٠٤ ٠٫٠٤٨٨ ٠٫٠٤٨٨
US3137H3EZ17 / فريدي ماك Multifamily منظم من خلال الشهادات ٠٫٠٣ ؜٣٫١٢ ٠٫٠٤٠٠ ٠٫٠٠٠١
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) ٠٫٠٣ ٠٫٠٤٠٠ ٠٫٠٤٠٠
PURCHASED KRW / SOLD USD / DFE (000000000) ٠٫٠٣ ٠٫٠٣٥٤ ٠٫٠٣٥٤
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 ٠٫٠٣ ٠٫٠٣٣١ ٠٫٠٣٣١
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) ٠٫٠٣ ٠٫٠٣٢٧ ٠٫٠٣٢٧
PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٣١٣ ٠٫٠٣١٣
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٣١٢ ٠٫٠٣١٢
EURO-SCHATZ FUT SEP25 / DIR (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٢٦٠ ٠٫٠٢٦٠
LONG GILT FUTURE SEP25 / DIR (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٢٥٩ ٠٫٠٢٥٩
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫٠٢ ؜٥٫٢٦ ٠٫٠٢٣٢ ؜٠٫٠٠٠٦
PURCHASED CHF / SOLD USD / DFE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٢٢٩ ٠٫٠٢٢٩
US3137F62R74 / شهادات المرور المنظمة متعددة الأسر من FHLMC، السلسلة K118، الفئة XAM ٠٫٠٢ ؜٥٫٥٦ ٠٫٠٢٢٢ ؜٠٫٠٠٠١
US3137H4SM31 / ثقة FHLMC ريميك ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢١٨ ؜٠٫٠٠٠٠
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠١٩٦ ٠٫٠١٩٦
EURO-BUXL 30Y BND SEP25 / DIR (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠١٧٥ ٠٫٠١٧٥
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠١٥٨ ٠٫٠١٥٨
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠١ ٠٫٠١٥٢ ٠٫٠١٥٢
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠١٤٩ ٠٫٠١٤٩
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠١٢٣ ٠٫٠١٢٣
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠١ ٠٫٠١١٥ ٠٫٠١١٥
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠١٠٧ ٠٫٠١٠٧
PURCHASED DKK / SOLD USD / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٨٧ ٠٫٠٠٨٧
PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٧٧ ٠٫٠٠٧٧
PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٧١ ٠٫٠٠٧١
Long: BM11746 IRS USD R V 12MUSCPI SM11746_FLO CCPINFLATIONZERO / Short: BM11746 IRS USD P F 2.75500 SM11746_FIX CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٦٨ ٠٫٠٠٦٨
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٦٣ ٠٫٠٠٦٣
US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٦٢ ٠٫٠٠٦٢
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٥٧ ٠٫٠٠٥٧
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٥٠ ٠٫٠٠٥٠
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٤٨ ٠٫٠٠٤٨
PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٤٦ ٠٫٠٠٤٦
PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٤٥ ٠٫٠٠٤٥
US83162CQA44 / إدارة الأعمال الصغيرة في الولايات المتحدة، السلسلة 2006-20A، الفئة 1 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٤٥ ٠٫٠٠٠٢
PURCHASED SEK / SOLD USD / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٤٤ ٠٫٠٠٤٤
JPN 10Y BOND(OSE) SEP25 / DIR (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٤٣ ٠٫٠٠٤٣
PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٤٠ ٠٫٠٠٤٠
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣٩ ٠٫٠٠٣٩
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣٩ ٠٫٠٠٣٩
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣٦ ٠٫٠٠٣٦
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣٤ ٠٫٠٠٣٤
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٩ ٠٫٠٠٢٩
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٧ ٠٫٠٠٢٧
PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٧ ٠٫٠٠٢٧
US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٥ ٠٫٠٠٢٥
US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٣ ٠٫٠٠٢٣
BNP / بي إن بي باريبا سا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٢ ٠٫٠٠٢٢
PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٠ ٠٫٠٠٢٠
PURCHASED CHF / SOLD USD / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٥ ٠٫٠٠١٥
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٥ ٠٫٠٠١٥
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٥ ٠٫٠٠١٥
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٣ ٠٫٠٠١٣
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٨ ٠٫٠٠٠٨
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٧ ٠٫٠٠٠٧
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٧ ٠٫٠٠٠٧
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٦ ٠٫٠٠٠٦
PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٥ ٠٫٠٠٠٥
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٤
EURO-BOBL FUTURE SEP25 / DIR (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٤
US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٤
PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٣
PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٣
US83162CPV99 / شهادات المشاركة في إدارة الأعمال الصغيرة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
PURCHASED SEK / SOLD USD / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
DGZ / DB Gold Short ETN ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
DGZ / DB Gold Short ETN ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٣
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٤
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٤
PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٥ ؜٠٫٠٠٠٥
PURCHASED USD / SOLD DKK / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٠٠٠٦
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٧ ؜٠٫٠٠٠٧
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٧ ؜٠٫٠٠٠٧
BNP / بي إن بي باريبا سا ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٨ ؜٠٫٠٠٠٨
US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٩ ؜٠٫٠٠٠٩
PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١١ ؜٠٫٠٠١١
PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١١ ؜٠٫٠٠١١
PURCHASED USD / SOLD DKK / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١١ ؜٠٫٠٠١١
DGZ / DB Gold Short ETN ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٣ ؜٠٫٠٠١٣
DGZ / DB Gold Short ETN ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٣ ؜٠٫٠٠١٣
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٥ ؜٠٫٠٠١٥
BNP / بي إن بي باريبا سا ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٥ ؜٠٫٠٠١٥
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٦ ؜٠٫٠٠١٦
PURCHASED USD / SOLD AUD / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٩ ؜٠٫٠٠١٩
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٢٠ ؜٠٫٠٠٢٠
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٢٤ ؜٠٫٠٠٢٤
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٢٩ ؜٠٫٠٠٢٩
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٣٢ ؜٠٫٠٠٣٢
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٣٥ ؜٠٫٠٠٣٥
PURCHASED USD / SOLD SEK / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٣٨ ؜٠٫٠٠٣٨
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٣٩ ؜٠٫٠٠٣٩
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٤٠ ؜٠٫٠٠٤٠
EURO-BTP FUTURE SEP25 / DIR (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٤٢ ؜٠٫٠٠٤٢
PURCHASED NOK / SOLD USD / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٤٣ ؜٠٫٠٠٤٣
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٤٥ ؜٠٫٠٠٤٥
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٤٨ ؜٠٫٠٠٤٨
PURCHASED USD / SOLD SEK / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٥١ ؜٠٫٠٠٥١
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٦٧ ؜٠٫٠٠٦٧
PURCHASED USD / SOLD AUD / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٦٧ ؜٠٫٠٠٦٧
PURCHASED USD / SOLD AUD / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٦٨ ؜٠٫٠٠٦٨
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٧٠ ؜٠٫٠٠٧٠
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٧١ ؜٠٫٠٠٧١
DGZ / DB Gold Short ETN ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٧٤ ؜٠٫٠٠٧٤
PURCHASED USD / SOLD AUD / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٧٨ ؜٠٫٠٠٧٨
PURCHASED USD / SOLD CHF / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٨٠ ؜٠٫٠٠٨٠
PURCHASED USD / SOLD SEK / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٨١ ؜٠٫٠٠٨١
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٨٢ ؜٠٫٠٠٨٢
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٩٠ ؜٠٫٠٠٩٠
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٩٢ ؜٠٫٠٠٩٢
US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٩٢ ؜٠٫٠٠٩٢
PURCHASED USD / SOLD AUD / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٩٩ ؜٠٫٠٠٩٩
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠١٢٣ ؜٠٫٠١٢٣
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠١٢٤ ؜٠٫٠١٢٤
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠١٣٨ ؜٠٫٠١٣٨
DGZ / DB Gold Short ETN ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠١٥٨ ؜٠٫٠١٥٨
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠١٥٨ ؜٠٫٠١٥٨
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠١٧٤ ؜٠٫٠١٧٤
PURCHASED USD / SOLD AUD / DFE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠١٩٥ ؜٠٫٠١٩٥
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠١٩٦ ؜٠٫٠١٩٦
SHORT EURO-BTP FU SEP25 / DIR (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٢٢٠ ؜٠٫٠٢٢٠
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٢٢١ ؜٠٫٠٢٢١
PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٢٣٤ ؜٠٫٠٢٣٤
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٢٥٣ ؜٠٫٠٢٥٣
EURO-BUND FUTURE SEP25 / DIR (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٢٧٨ ؜٠٫٠٢٧٨
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٢٨٧ ؜٠٫٠٢٨٧
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٣٠٢ ؜٠٫٠٣٠٢
US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٣٧٥ ؜٠٫٠٣٧٥
US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٤٣٤ ؜٠٫٠٤٣٤
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) ؜٠٫٠٤ ؜٠٫٠٤٩١ ؜٠٫٠٤٩١
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 ؜٠٫٠٥ ؜٠٫٠٥٧٩ ؜٠٫٠٥٧٩
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ؜٠٫٠٥ ؜٠٫٠٥٨٧ ؜٠٫٠٥٨٧
PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) ؜٠٫٠٥ ؜٠٫٠٦١٧ ؜٠٫٠٦١٧
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ؜٠٫٠٩ ؜٠٫١١٩٢ ؜٠٫١١٩٢
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) ؜٠٫٠٩ ؜٠٫١١٩٧ ؜٠٫١١٩٧