الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٥٥٬٦٤٣٬٢٠٧
المواقع الحالية ٥٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة MFSV - صندوق MFS للقيمة النشطة المتداولة عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٥٬٦٤٣٬٢٠٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتMFSV - MFS Active Value ETF هي The Progressive Corporation (US:PGR) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , The Cigna Group (US:CI) , McKesson Corporation (US:MCK) , and Duke Energy Corporation (US:DUK) . تشمل مواقع MFSV - MFS Active Value ETF الجديدة LPL Financial Holdings Inc. (US:LPLA) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٣٢ ٠٫٥٨٠٨ ٠٫٥٨٠٨
٠٫٠١ ٠٫٧٨ ١٫٣٩٠٦ ٠٫٤٢٢٣
٠٫٠١ ١٫٣٣ ٢٫٣٨٥٦ ٠٫٤١٩٠
٠٫٠١ ٠٫٦٨ ١٫٢١٤١ ٠٫٣٩٠٦
٠٫٠١ ١٫٠٨ ١٫٩٢٨٩ ٠٫٣٣٨١
٠٫٠٠ ٠٫٧١ ١٫٢٧٢٩ ٠٫٢٤٩٠
٠٫٠١ ١٫٢٢ ٢٫١٨٨٦ ٠٫٢٣٠٠
٠٫٠٢ ٠٫٩٦ ١٫٧١٧٩ ٠٫٢٠٧٦
٠٫٠٠ ١٫٣٢ ٢٫٣٦٨٥ ٠٫١٩٥٢
٠٫٠٠ ١٫٧٥ ٣٫١٣٧٦ ٠٫١٨٢٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٧٨٧٠
٠٫٠٠ ٠٫٣٦ ٠٫٦٥٢١ ؜٠٫٤٣٥٤
٠٫٠٠ ٠٫٩٧ ١٫٧٤١٣ ؜٠٫٤٠١٠
٠٫٠١ ٠٫٨٢ ١٫٤٧٢٢ ؜٠٫٣٩٤٥
٠٫٠٠ ٠٫٣١ ٠٫٥٤٨١ ؜٠٫٣٧٩٩
٠٫٠٢ ٠٫٨١ ١٫٤٥٨٠ ؜٠٫٣٤٣٠
٠٫٠١ ١٫١٠ ١٫٩٦٧٢ ؜٠٫٢٦٥٩
٠٫٠١ ٠٫٨٤ ١٫٥١١٦ ؜٠٫٢٠٥٠
٠٫٠١ ١٫٢٤ ٢٫٢٢٧٢ ؜٠٫١٩٨٦
٠٫٠١ ٠٫٩٦ ١٫٧١٩٦ ؜٠٫١٧٠٦
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-25 لفترة التقرير 2025-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
PGR / الشركة التقدمية ٠٫٠١ ١٦٫٨٩ ٢٫٦٧ ١٨٫١٢ ٤٫٧٧٨٦ ٠٫١٥٣٩
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠١ ١٦٫٩٣ ٢٫٤٧ ١٦٫٦٦ ٤٫٤١٨٥ ٠٫٠٨٨٧
CI / مجموعة سيجنا ٠٫٠١ ١٦٫٧٩ ١٫٧٨ ١٩٫٧٧ ٣٫١٨١٦ ٠٫١٤٤٥
MCK / شركة ماكيسون ٠٫٠٠ ٧٫٩٩ ١٫٧٥ ٢١٫٣٦ ٣٫١٣٧٦ ٠٫١٨٢٤
DUK / شركة ديوك للطاقة ٠٫٠١ ١٦٫٩٠ ١٫٤٤ ١٧٫٠٩ ٢٫٥٨٠٩ ٠٫٠٦٢٢
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠١ ١٦٫٨٦ ١٫٣٥ ٧٫٣٤ ٢٫٤١٢٢ ؜٠٫١٥٥٤
BA / شركة بوينغ ٠٫٠١ ١٦٫٧٩ ١٫٣٣ ٣٨٫٦٩ ٢٫٣٨٥٦ ٠٫٤١٩٠
TRV / شركة المسافرين ٠٫٠٠ ١٦٫٧٩ ١٫٣٢ ٢٤٫٦٢ ٢٫٣٦٨٥ ٠٫١٩٥٢
ABT / مختبرات أبوت ٠٫٠١ ١٦٫٨٢ ١٫٢٧ ١٣٫١٤ ٢٫٢٦٩٧ ؜٠٫٠٢٤٧
UNP / شركة يونيون باسيفيك ٠٫٠١ ١٦٫٧٩ ١٫٢٤ ٤٫٩٠ ٢٫٢٢٧٢ ؜٠٫١٩٨٦
RTX / شركة آر تي إكس ٠٫٠١ ٢٤٫٤٥ ١٫٢٢ ٢٧٫٧٢ ٢٫١٨٨٦ ٠٫٢٣٠٠
SO / الشركة الجنوبية ٠٫٠١ ١٦٫٨٨ ١٫٢١ ١٧٫١٨ ٢٫١٧٧٥ ٠٫٠٥٣١
NSRGY / Nestlé SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٥٫٧٢ ١٫١٧ ١٦٫٦٧ ٢٫٠٩٦٣ ٠٫٠٤٢٨
AXP / شركة امريكان اكسبريس ٠٫٠٠ ١٧٫٠٠ ١٫١٦ ١٤٫٣٣ ٢٫٠٧٤٤ ٠٫٠٠٠٣
MMC / شركات مارش وماكلينان، وشركة ٠٫٠٠ ١٦٫٧٩ ١٫١٤ ١٤٫٧٩ ٢٫٠٤٥٤ ٠٫٠٠٧٧
MS / مورجان ستانلي ٠٫٠١ ١٦٫٩٤ ١٫١٣ ١٢٫٤٩ ٢٫٠١٨٥ ؜٠٫٠٣٢٨
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠١ ١٦٫٨٤ ١٫١٠ ٠٫٦٤ ١٫٩٦٧٢ ؜٠٫٢٦٥٩
ADI / الأجهزة التناظرية، وشركة ٠٫٠١ ١٦٫٧٩ ١٫٠٨ ٨٫٦٣ ١٫٩٤٢٦ ؜٠٫١٠١٥
NDAQ / ناسداك، Inc. ٠٫٠١ ٣٧٫٣٣ ١٫٠٨ ٣٨٫٦٦ ١٫٩٢٨٩ ٠٫٣٣٨١
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠٠ ١٦٫٧٦ ١٫٠٧ ٨٫٤٣ ١٫٩١٣٠ ؜٠٫١٠٣٦
PLD / مقدمة، وشركة ٠٫٠١ ٣٢٫٥٩ ١٫٠٦ ١٦٫٢٣ ١٫٩٠١٣ ٠٫٠٣١١
HLT / شركة هيلتون العالمية القابضة ٠٫٠٠ ١٦٫٧٥ ٠٫٩٩ ٩٫٥١ ١٫٧٧٤٩ ؜٠٫٠٧٨٢
AON / شركة اون بي ال سي ٠٫٠٠ ٢٫١٥ ٠٫٩٧ ؜٧٫٠٨ ١٫٧٤١٣ ؜٠٫٤٠١٠
ABBV / شركة آبفي ٠٫٠١ ١٦٫٧٩ ٠٫٩٦ ٤٫٠١ ١٫٧١٩٦ ؜٠٫١٧٠٦
D / شركة دومينيون للطاقة ٠٫٠٢ ٢٩٫٩٠ ٠٫٩٦ ٢٩٫٩٩ ١٫٧١٧٩ ٠٫٢٠٧٦
KLAC / شركة جيش تحرير كوسوفو ٠٫٠٠ ١٦٫٧٩ ٠٫٩٦ ٢٤٫٧٤ ١٫٧١٧٤ ٠٫١٤٣٣
ACN / شركة أكسنتشر المحدودة ٠٫٠٠ ١٦٫٧٨ ٠٫٩٥ ٦٫١٨ ١٫٦٩٥٠ ؜٠٫١٢٩٨
KKR / شركة كيه كيه آر وشركاه ٠٫٠١ ٣٤٫٨٤ ٠٫٩٣ ٢٠٫٧٦ ١٫٦٥٩١ ٠٫٠٨٩١
MDLZ / شركة موندليز الدولية ٠٫٠١ ١٦٫٨٨ ٠٫٩٢ ٢٢٫٩٠ ١٫٦٥٤٨ ٠٫١١٤٧
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫٠١ ١٦٫٧٩ ٠٫٩١ ١٤٫١١ ١٫٦٢٤٨ ؜٠٫٠٠٢٤
GD / شركة جنرال دايناميكس ٠٫٠٠ ١٧٫٠٦ ٠٫٨٧ ٢٩٫١٢ ١٫٥٥٨٣ ٠٫١٧٨٢
ELV / شركة إليفانس هيلث ٠٫٠٠ ١٦٫٧٩ ٠٫٨٧ ١٢٫٨٩ ١٫٥٥٥٥ ؜٠٫٠١٨٦
COP / كونوكو فيليبس ٠٫٠١ ١٦٫٩٢ ٠٫٨٤ ٠٫٧٢ ١٫٥١١٦ ؜٠٫٢٠٥٠
NOC / شركة نورثروب جرومان ٠٫٠٠ ١٦٫٧٩ ٠٫٨٣ ٢٢٫٥٣ ١٫٤٩٢٧ ٠٫١٠١٢
C / شركة سيتي جروب ٠٫٠١ ؜٤٫٣٢ ٠٫٨٢ ؜٩٫٨٨ ١٫٤٧٢٢ ؜٠٫٣٩٤٥
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٠٢ ؜٣٫٣٤ ٠٫٨١ ؜٧٫٥١ ١٫٤٥٨٠ ؜٠٫٣٤٣٠
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٠١ ٧١٫٩١ ٠٫٧٨ ٦٤٫١٩ ١٫٣٩٠٦ ٠٫٤٢٢٣
HON / شركة هانيويل الدولية ٠٫٠٠ ١٦٫٧٩ ٠٫٧٤ ٢٤٫٤٥ ١٫٣٢٢٨ ٠٫١٠٦٩
NXPI / إن إكس بي لأشباه الموصلات إن في ٠٫٠٠ ٤٢٫٢٥ ٠٫٧٤ ٢٦٫٠٣ ١٫٣٢٠٦ ٠٫١٢٣٧
PCAR / شركة باكار ٠٫٠١ ١٦٫٩٦ ٠٫٧٣ ٢٫٣٨ ١٫٣١٢٢ ؜٠٫١٥٣٢
ETN / شركة إيتون المحدودة ٠٫٠٠ ٣٠٫١٦ ٠٫٧١ ٤٢٫٢٨ ١٫٢٧٢٩ ٠٫٢٤٩٠
LNT / شركة أليانت للطاقة ٠٫٠١ ١٦٫٨٢ ٠٫٦٩ ١٢٫٥٦ ١٫٢٣٨٤ ؜٠٫٠١٨٠
KVUE / شركة كينفيو ٠٫٠٣ ١٦٫٨٨ ٠٫٦٩ ١٨٫١٨ ١٫٢٣٦٣ ٠٫٠٤١٠
PFE / شركة فايزر ٠٫٠٣ ١٦٫٨٨ ٠٫٦٩ ٣٫٩٢ ١٫٢٣٥٦ ؜٠٫١٢٤٠
ITW / شركة إلينوي تول وركس ٠٫٠٠ ١٦٫٧٨ ٠٫٦٩ ٨٫٥٣ ١٫٢٣١٧ ؜٠٫٠٦٦٨
XEL / شركة اكسيل للطاقة ٠٫٠١ ٧٣٫٣٣ ٠٫٦٨ ٦٨٫٨٣ ١٫٢١٤١ ٠٫٣٩٠٦
PCG / شركة بي جي أند إي ٠٫٠٤ ٢٥٫٩٢ ٠٫٦٨ ٣٠٫١٩ ١٫٢١٣٧ ٠٫١٤٧٣
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٠ ١٦٫٧٩ ٠٫٦٣ ٩٫٧٤ ١٫١٣٢٢ ؜٠٫٠٤٥٩
PEP / شركة بيبسيكو ٠٫٠٠ ١٦٫٧٩ ٠٫٦٣ ٠٫١٦ ١٫١٢٩٢ ؜٠٫١٦١١
EFX / شركة إيكويفاكس ٠٫٠٠ ١٦٫٧٩ ٠٫٥٥ ٢٥٫٩٢ ٠٫٩٨٤٩ ٠٫٠٩٠٣
TXN / تكساس إنسترومنتس إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ١٦٫٧٨ ٠٫٥١ ٨٫٩٤ ٠٫٩١٩٠ ؜٠٫٠٤٥١
GVMXX / ستيت ستريت صندوق الاستثمار المؤسسي - ستيت ستريت المؤسسي حكومة الولايات المتحدة سوق المال Fnd Premier Cls ٠٫٤٧ ٤٫٢٧ ٠٫٤٧ ٤٫٢٠ ٠٫٨٤٤٩ ؜٠٫٠٨١٣
CRH / شركة سي آر إتش ٠٫٠٠ ٣٧٫٤٠ ٠٫٤٥ ٢٢٫٣٤ ٠٫٨٠٥٥ ٠٫٠٥١٩
DEO / Diageo plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٣١٫٥٩ ٠٫٣٦ ؜٣١٫٥١ ٠٫٦٥٢١ ؜٠٫٤٣٥٤
MAA / شركة Mid-America Apartment Communities, Inc. ٠٫٠٠ ١٦٫٧٧ ٠٫٣٥ ٨٫٩٢ ٠٫٦٣٥٤ ؜٠٫٠٣٢١
RHHBY / Roche Holding AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ١٦٫٩٥ ٠٫٣٣ ١٢٫٨٥ ٠٫٥٨٣١ ؜٠٫٠٠٧١
LPLA / شركة LPL المالية القابضة ٠٫٠٠ ٠٫٣٢ ٠٫٥٨٠٨ ٠٫٥٨٠٨
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫٠٠ ١٦٫٧٩ ٠٫٣١ ؜٢٫٨٠ ٠٫٥٦٠٥ ؜٠٫٠٩٨١
TGT / شركة الهدف ٠٫٠٠ ؜١٠٫٧٨ ٠٫٣١ ؜٣٢٫٥٢ ٠٫٥٤٨١ ؜٠٫٣٧٩٩
DD / شركة دوبونت دي نيمور ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٧٨٧٠