الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٬١٣٧٬٠٩٣
المواقع الحالية ٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة MWORX - صندوق MetWest الائتماني الانتهازي ذو الدخل المرتفع فئة M عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬١٣٧٬٠٩٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتMWORX - MetWest Opportunistic High Income Credit Fund Class M هي Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , Spectrum Brands Inc (US:US84762LAX38) , Centene Corporation (US:CNC) , and SS&C Technologies Holdings, Inc. (US:SSNC) . تشمل مواقع MWORX - MetWest Opportunistic High Income Credit Fund Class M الجديدة Spectrum Brands Inc (US:US84762LAX38) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫١٠ ١٫١٠ ٩٤٫٠٩٢٢ ٨٤٫٢٣١٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٤ ٠٫٠٤ ٣٫٢٦٣١ ؜١٫٠٤٠٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٦٤٩٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٣١١٦
٠٫٠٠ ٠٫٢٨٧٢ ؜٠٫٢٣٢٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٠٧٢٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2024-08-21 لفترة التقرير 2024-06-28. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
FIGXX / فيديليتي كولشيستر ستريت تراست - صناديق سوق المال المؤسسية التابعة لشركة فيديليتي، المحفظة الحكومية من الدرجة الأولى ١٫١٠ ٦٤٧٫١٠ ١٫١٠ ٦٥٠٫٠٠ ٩٤٫٠٩٢٢ ٨٤٫٢٣١٠
US61747C7074 / محفظة مورجان ستانلي لصناديق السيولة المؤسسية الحكومية، الفئة المؤسسية ٠٫٠٤ ؜٤٠٫٦٢ ٠٫٠٤ ؜٤٠٫٦٢ ٣٫٢٦٣١ ؜١٫٠٤٠٠
US84762LAX38 / شركة الطيف للعلامات التجارية ٠٫٠٠ ؜٥٧٫١٤ ٠٫٢٨٧٢ ؜٠٫٢٣٢٤
CNC / شركة سينتين ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٦٤٩٠
SSNC / إس إس آند سي تكنولوجيز هولدنجز، إنك. ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٣١١٦
COMM / شركة كومسكوب القابضة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٧٢٠