الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١١٧٬٣٣٢٬٨٧٥
المواقع الحالية ١١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة FLBDX - فئة التجزئة لصندوق السندات ذات العائد الإجمالي عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١١٧٬٣٣٢٬٨٧٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتFLBDX - TOTAL RETURN BOND FUND Retail Class هي Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (US:US27827V1052) , Diamond Hill Short Duration Total Return Fund Class Y (US:US25264S5367) , iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (US:EMB) , iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , and PIMCO LOW DURATION INC-IN (US:US7220051707) .

FLBDX - فئة التجزئة لصندوق السندات ذات العائد الإجمالي - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٫٩٦ ٢٤٫٠٥ ٢٠٫٤٥٦٣ ١١٫٤٩٢٠
٠٫١٢ ١١٫٧٤ ٩٫٩٨٧٢ ٩٫٩٨٧٢
١٫٠٨ ١٠٫٦٧ ٩٫٠٧٦٩ ٩٫٠٧٦٩
٠٫١٠ ٩٫٦٥ ٨٫٢٠٩٧ ٨٫٢٠٩٧
١٫٦٣ ١٦٫٣٤ ١٣٫٩٠٠١ ٢٫٩٠٥١
٠٫١٣ ١١٫٩٥ ١٠٫١٦٣١ ١٫٠٤٩٣
٠٫٩٩ ٨٫٨٦ ٧٫٥٣١٧ ٠٫١١٦٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٫٦٣ ٢٫٢٣٢٩ ؜٢٤٫٢٠٠٣
٠٫٥٢ ٥٫٨٨ ٥٫٠٠٢٢ ؜٨٫٣٨٤٥
٠٫٥٧ ٥٫٨٤ ٤٫٩٦٥٧ ؜٤٫٤٧١٩
١٫١٩ ٩٫٧٢ ٨٫٢٦٤٥ ؜٠٫٠٣٧٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-13 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US27827V1052 / صندوق إيتون فانس لفرص الديون في الأسواق الناشئة ٢٫٩٦ ١٢٧٫٢٥ ٢٤٫٠٥ ١٣٠٫٣٨ ٢٠٫٤٥٦٣ ١١٫٤٩٢٠
US25264S5367 / صندوق دايموند هيل قصير الأمد لإجمالي العائد فئة Y ١٫٦٣ ٢٧٫٣٧ ١٦٫٣٤ ٢٧٫٦٣ ١٣٫٩٠٠١ ٢٫٩٠٥١
EMB / iShares Trust - iShares JP Morgan USD ETF لسندات الأسواق الناشئة ٠٫١٣ ١٠٫١١ ١١٫٩٥ ١٢٫٥٨ ١٠٫١٦٣١ ١٫٠٤٩٣
IEF / iShares Trust - صندوق الاستثمار المتداول لسندات الخزانة iShares لمدة 7-10 سنوات ٠٫١٢ ١١٫٧٤ ٩٫٩٨٧٢ ٩٫٩٨٧٢
Transamerica Short / (US8939621343) ١٫٠٨ ١٠٫٦٧ ٩٫٠٧٦٩ ٩٫٠٧٦٩
US7220051707 / شركة بيمكو ذات المدة المنخفضة ١٫١٩ ٠٫٠٠ ٩٫٧٢ ٠٫٥٠ ٨٫٢٦٤٥ ؜٠٫٠٣٧٩
JNK / SPDR Series Trust - صندوق SPDR Bloomberg للسندات ذات العائد المرتفع ٠٫١٠ ٩٫٦٥ ٨٫٢٠٩٧ ٨٫٢٠٩٧
Fidelity Adv Short / (US31641Q7896) ٠٫٩٩ ١٫٥١ ٨٫٨٦ ٢٫٥٤ ٧٫٥٣١٧ ٠٫١١٦٤
US3158068029 / F/A-HI INC من الألف إلى الياء ٠٫٥٢ ؜٥٨٫٤٧ ٥٫٨٨ ؜٥٧٫٠٨ ٥٫٠٠٢٢ ؜٨٫٣٨٤٥
US52472T7182 / صندوق براندي واين جلوبال عالي العائد ٠٫٥٧ ؜٤٦٫٨٣ ٥٫٨٤ ؜٤٦٫٨٨ ٤٫٩٦٥٧ ؜٤٫٤٧١٩
Meeder Government / (58510R614) ٢٫٦٣ ؜٩١٫٤٧ ٢٫٢٣٢٩ ؜٢٤٫٢٠٠٣