الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٥٠٬٩٣١٬٠٠٠
المواقع الحالية ٢١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة ماكلين لإدارة القيمة ذ.م.م عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٠٬٩٣١٬٠٠٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتMcclain Value Management Llc هي Science Applications International Corporation (US:SAIC) , Perdoceo Education Corporation (US:PRDO) , Vistra Corp. (US:VST) , Barrick Mining Corporation (US:GOLD) , and Knowles Corporation (US:KN) . تشمل مواقع Mcclain Value Management Llc الجديدة The AES Corporation (US:AES) , Parsley Energy, Inc. (US:US7018771029) , New Home Company Inc (The) (US:NWHM) , .

ماكلين لإدارة القيمة ذ.م.م - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٥ ٣٫٩٦ ٧٫٧٦٧٤ ٧٫٧٦٧٤
٠٫٢٣ ٣٫٣٦ ٦٫٥٩٣٢ ٦٫٥٩٣٢
٠٫٠١ ٢٫٩٠ ٥٫٦٩٩٩ ١٫٧٥٣٠
٠٫٣٨ ٣٫١٧ ٦٫٢٣٢٠ ١٫٢٨٦٧
٠٫١٣ ٣٫٥٠ ٦٫٨٧٤٠ ٠٫٧٤٣٠
٠٫٠٢ ٠٫٢٢ ٠٫٤٣٩٨ ٠٫٤٣٩٨
٠٫٠٥ ٠٫١٦ ٠٫٣١٠٢ ٠٫٣١٠٢
٠٫٠٢ ٠٫١٥ ٠٫٣٠٠٤ ٠٫٣٠٠٤
٠٫٠٨ ٣٫٤٤ ٦٫٧٦٢١ ٠٫٢٦٨٦
٠٫٢٣ ٣٫٤٧ ٦٫٨١٥١ ٠٫١٣٤٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٠ ٣٫٧٥ ٧٫٣٧٢٧ ؜٥٫٥٨٩٥
٠٫٠٢ ١٫١٤ ٢٫٢٤٤٢ ؜٢٫٧١٠٩
٠٫٤٠ ٣٫١٢ ٦٫١٢٢٠ ؜٢٫٦٠٠٠
٠٫١٦ ٢٫٦٢ ٥٫١٣٦٤ ؜٢٫١٨٠٥
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٢٫٠٢٦٤
٠٫٩٠ ١٫٢٤ ٢٫٤٣٠٧ ؜١٫٣٥٠٩
٠٫٠٦ ١٫١١ ٢٫١٨٧٣ ؜١٫٢٦١٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٧٦١٨
٠٫٠٥ ٢٫٩٩ ٥٫٨٦٦٨ ؜٠٫٤٣٩٣
٠٫١٤ ٠٫٩٥ ١٫٨٦٧٢ ؜٠٫٤١٣١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2020-08-04 لفترة التقرير 2020-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
SAIC / الشركة الدولية لتطبيقات العلوم ٠٫٠٦ ١٨٫٨٥ ٤٫٢٩ ٢٣٫٦٩ ٨٫٤١٥٣ ؜٠٫١٢٦٨
PRDO / شركة بيردوسيو التعليمية ٠٫٢٥ ٣٫٩٦ ٧٫٧٦٧٤ ٧٫٧٦٧٤
VST / شركة فيسترا ٠٫٢٠ ؜٣٨٫٧٨ ٣٫٧٥ ؜٢٨٫٥٩ ٧٫٣٧٢٧ ؜٥٫٥٨٩٥
GOLD / شركة باريك للتعدين ٠٫١٣ ؜٤٫٢٩ ٣٫٥٠ ٤٠٫٧٧ ٦٫٨٧٤٠ ٠٫٧٤٣٠
KN / شركة نولز ٠٫٢٣ ١٢٫٢٩ ٣٫٤٧ ٢٨٫٠٨ ٦٫٨١٥١ ٠٫١٣٤٣
BG / بونج العالمية سا ٠٫٠٨ ٣٠٫٤٨ ٣٫٤٤ ٣٠٫٧٥ ٦٫٧٦٢١ ٠٫٢٦٨٦
AES / شركة AES ٠٫٢٣ ٣٫٣٦ ٦٫٥٩٣٢ ٦٫٥٩٣٢
PDCO / شركات باترسون، وشركة ٠٫١٥ ؜١١٫٨٤ ٣٫٢١ ٢٦٫٨٥ ٦٫٣٠٨٥ ٠٫٠٦٤١
DFIN / شركة دونيلي للحلول المالية ٠٫٣٨ ؜٠٫٧٠ ٣٫١٧ ٥٨٫٢٣ ٦٫٢٣٢٠ ١٫٢٨٦٧
BCOV / شركة برايت كوف ٠٫٤٠ ؜٢٢٫٠٥ ٣٫١٢ ؜١١٫٨٧ ٦٫١٢٢٠ ؜٢٫٦٠٠٠
GIS / شركة جنرال ميلز ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٢٫٩٩ ١٦٫٨١ ٥٫٨٦٦٨ ؜٠٫٤٣٩٣
Y / شركة الغاني ٠٫٠١ ١٠٤٫٧٦ ٢٫٩٠ ٨١٫٣٢ ٥٫٦٩٩٩ ١٫٧٥٣٠
UNM / مجموعة واحدة ٠٫١٦ ؜٢٠٫٢٣ ٢٫٦٢ ؜١١٫٨٦ ٥٫١٣٦٤ ؜٢٫١٨٠٥
ATI / وشركة ٠٫٢١ ٠٫٠٠ ٢٫١٧ ١٩٫٩٢ ٤٫٢٥٤٨ ؜٠٫١٩٩٩
AUD / شركة Audacy - الفئة أ ٠٫٩٠ ٠٫٠٠ ١٫٢٤ ؜١٩٫٣٠ ٢٫٤٣٠٧ ؜١٫٣٥٠٩
ICFI / شركة آي سي إف الدولية ٠٫٠٢ ؜٣٩٫٧١ ١٫١٤ ؜٤٣٫١٣ ٢٫٢٤٤٢ ؜٢٫٧١٠٩
OXY / شركة أوكسيدنتال بتروليوم ٠٫٠٦ ؜٤٩٫٦٥ ١٫١١ ؜٢٠٫٣٧ ٢٫١٨٧٣ ؜١٫٢٦١٦
UTI / المعهد التقني العالمي، وشركة ٠٫١٤ ؜١١٫٩٩ ٠٫٩٥ ٢٫٨١ ١٫٨٦٧٢ ؜٠٫٤١٣١
US7018771029 / شركة بارسلي للطاقة ٠٫٠٢ ٠٫٢٢ ٠٫٤٣٩٨ ٠٫٤٣٩٨
NWHM / شركة نيو هوم إنك (ال) ٠٫٠٥ ٠٫١٦ ٠٫٣١٠٢ ٠٫٣١٠٢
BZH / بيزر هومز الولايات المتحدة الأمريكية، وشركة ٠٫٠٢ ٠٫١٥ ٠٫٣٠٠٤ ٠٫٣٠٠٤
SAVE / شركة طيران سبيريت ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٧٦١٨
AMRN / Amarin Corporation plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٢٫٠٢٦٤