الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٣٣٬٩٧٤٬١٨٧
المواقع الحالية ٥١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة إم بي أجيال الثروة، LLC عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٣٣٬٩٧٤٬١٨٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتMB Generational Wealth, LLC هي American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF (US:AVUV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF (US:DUHP) , iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) , iShares Trust - iShares S&P 100 ETF (US:OEF) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF (US:DISV) . تشمل مواقع MB Generational Wealth, LLC الجديدة SPDR Gold Trust (US:GLD) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (US:DFIP) , .

إم بي أجيال الثروة، LLC - قيمة المحفظة
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٤٧ ١٣٫٨٠ ١٠٫٢٩٦٨ ١٫١٥٩٩
٠٫٢٠ ٥٫٥١ ٤٫١١٢٤ ٠٫٣٦٠١
٠٫٥٥ ١٨٫٢٤ ١٣٫٦١٥٩ ٠٫٣٢٦١
٠٫٠٧ ١٫٦٩ ١٫٢٥٩٦ ٠٫٣٢٦٠
٠٫٠٠ ٠٫٣٤ ٠٫٢٥٢٣ ٠٫٢٥٢٣
٠٫٠٨ ٢٫٥٣ ١٫٨٨٧٣ ٠٫٢٢٧٢
٠٫٠١ ٠٫٥٠ ٠٫٣٧٠٣ ٠٫١٧٣٤
٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ٠٫١٧٣١ ٠٫١٧٣١
٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ٠٫١٧٠٢ ٠٫١٧٠٢
٠٫٠١ ٠٫٢٣ ٠٫١٦٨٨ ٠٫١٦٨٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٢ ١٩٫٣٣ ١٤٫٤٢٩٦ ؜٠٫٩٨١٣
٠٫٠٩ ١٥٫٠٥ ١١٫٢٣١٧ ؜٠٫٥٧٩١
٠٫٠٥ ١٤٫٠٦ ١٠٫٤٩٤١ ؜٠٫٣٨٩٥
٠٫٠١ ١٫٥٠ ١٫١٢٣٠ ؜٠٫٣٤٨٧
٠٫٠١ ٠٫٤٠ ٠٫٢٩٥٨ ؜٠٫٢٦٣٥
٠٫٠٩ ٣٫٠٥ ٢٫٢٧٨٢ ؜٠٫١١٢٦
٠٫١٣ ٨٫٧١ ٦٫٤٩٩٣ ؜٠٫٠٦٩٤
٠٫٠٠ ٢٫٧٨ ٢٫٠٧٦٩ ؜٠٫٠٦١٧
٠٫٠٢ ١٫٣٩ ١٫٠٣٦٤ ؜٠٫٠٥٢٩
٠٫٠٢ ١٫٠٥ ٠٫٧٨٦٩ ؜٠٫٠٥٢٨
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-05-02 لفترة التقرير 2025-03-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)
Δالأسهم
(%)
Δالأسهم
(%)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة
(%)
Δالمحفظة
(%)
AVUV / American Century ETF Trust - مؤسسة Avantis US Small Cap Value ETF ٠٫٢٢ ١٫٩١ ١٩٫٣٣ ؜٧٫٩٧ ١٤٫٤٢٩٦ ؜٠٫٩٨١٣
DUHP / صندوق ETF للأبعاد - صندوق استثمار متداول في الولايات المتحدة ذو ربحية عالية ٠٫٥٥ ٢٫٦٨ ١٨٫٢٤ ٠٫٧٠ ١٣٫٦١٥٩ ٠٫٣٢٦١
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF ٠٫٠٩ ؜٢٫٦٠ ١٥٫٠٥ ؜٦٫٥٣ ١١٫٢٣١٧ ؜٠٫٥٧٩١
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF ٠٫٠٥ ١٫٠٨ ١٤٫٠٦ ؜٥٫٢٣ ١٠٫٤٩٤١ ؜٠٫٣٨٩٥
DISV / صندوق ETF للأبعاد - صندوق الاستثمار المتداول ذو القيمة السوقية الصغيرة الدولية للأبعاد ٠٫٤٧ ١٫٠٧ ١٣٫٨٠ ١٠٫٧٧ ١٠٫٢٩٦٨ ١٫١٥٩٩
AVLV / American Century ETF Trust - مؤسسة Avantis US Large Cap Value ETF ٠٫١٣ ؜٠٫٤٢ ٨٫٧١ ؜٢٫٧٥ ٦٫٤٩٩٣ ؜٠٫٠٦٩٤
DIHP / صندوق استثمار متداول الأبعاد - صندوق استثمار متداول عالمي ذو ربحية عالية ٠٫٢٠ ٠٫٨٨ ٥٫٥١ ٧٫٧٢ ٤٫١١٢٤ ٠٫٣٦٠١
AVES / American Century ETF Trust - صندوق الاستثمار المتداول لقيمة الأسواق الناشئة لشركة Avantis ٠٫٠٩ ٠٫٢٥ ٤٫١١ ٢٫٣٤ ٣٫٠٧١٠ ٠٫١٢١٣
DFSU / صندوق استثمار متداول الأبعاد - صندوق استثمار متداول الأبعاد للاستدامة الأمريكية الأساسية 1 ٠٫٠٩ ؜٠٫٨٧ ٣٫٠٥ ؜٦٫٣٢ ٢٫٢٧٨٢ ؜٠٫١١٢٦
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٢٫٧٨ ؜٤٫٥٦ ٢٫٠٧٦٩ ؜٠٫٠٦١٧
DFAC / صندوق استثمار متداول الأبعاد - صندوق استثمار متداول للأسهم الأمريكية الأساسية 2 ٠٫٠٨ ١٧٫١٦ ٢٫٥٣ ١١٫٧٦ ١٫٨٨٧٣ ٠٫٢٢٧٢
VGSH / صناديق فانجارد سكوتسديل - صندوق فانجارد للخزانة قصيرة الأجل ٠٫٠٣ ؜٣٫٤٩ ١٫٩٥ ؜٢٫٦٥ ١٫٤٥٣٨ ؜٠٫٠١٣٩
VTI / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Total Stock Market ETF ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٧٥ ؜٥٫٢٠ ١٫٣٠٦٢ ؜٠٫٠٤٧٦
REET / iShares Trust - iShares Global REIT ETF ٠٫٠٧ ٣١٫٠٢ ١٫٦٩ ٣٢٫٦٣ ١٫٢٥٩٦ ٠٫٣٢٦٠
VBR / صناديق مؤشر الطليعة - صندوق الطليعة ذو القيمة السوقية الصغيرة ٠٫٠١ ؜٢٠٫٢١ ١٫٥٠ ؜٢٤٫٩٩ ١٫١٢٣٠ ؜٠٫٣٤٨٧
ISCV / iShares Trust - مؤسسة iShares Morningstar Small-Cap Value ETF ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٣٩ ؜٦٫٤٧ ١٫٠٣٦٤ ؜٠٫٠٥٢٩
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF ٠٫٠٢ ١٢٫٥٢ ١٫٣٤ ١٧٫٧٢ ١٫٠٠١٨ ٠٫١٦٥٠
AVSD / American Century ETF Trust - مؤسسة أفانتيس للأسهم الدولية المسؤولة ٠٫٠٢ ؜٥٫٥٨ ١٫٢٤ ١٫٧٢ ٠٫٩٢٦٥ ٠٫٠٣١٢
DFSI / صندوق ETF للأبعاد - مؤسسة الأبعاد الدولية للاستدامة الأساسية 1 ETF ٠٫٠٤ ؜٠٫٤٥ ١٫٢٢ ٥٫٧١ ٠٫٩١١٦ ٠٫٠٦٤٢
DFAW / صندوق ETF للأبعاد - صندوق ETF للأسهم العالمية ٠٫٠٢ ٢٢٫٢٧ ١٫١٩ ١٩٫٩٢ ٠٫٨٩٠٢ ٠٫١٦٠٨
DFAT / صندوق استثمار متداول الأبعاد - صندوق استثمار متداول ذو قيمة مستهدفة أمريكية الأبعاد ٠٫٠٢ ؜٠٫٤٣ ١٫٠٥ ؜٧٫٨٧ ٠٫٧٨٦٩ ؜٠٫٠٥٢٨
VTV / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Value ETF ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٠٠ ٢٫٠٤ ٠٫٧٤٥٤ ٠٫٠٢٧٣
VLUE / iShares Trust - iShares MSCI USA Value Factor ETF ٠٫٠١ ؜٣٫٧٥ ٠٫٨٣ ؜٢٫٨٢ ٠٫٦١٧٦ ؜٠٫٠٠٦٩
SPEM / صناديق أسهم مؤشر SPDR - محفظة SPDR لصناديق الاستثمار المتداولة للأسواق الناشئة ٠٫٠٢ ٨٫٩٤ ٠٫٦٩ ١١٫٧٥ ٠٫٥١١٨ ٠٫٠٦١٨
DFIV / صندوق الاستثمار المتداول للأبعاد - صندوق الاستثمار المتداول للقيمة الدولية للأبعاد ٠٫٠٢ ؜١٫٠٢ ٠٫٦٧ ٩٫٩٥ ٠٫٥٠٣١ ٠٫٠٥٢٧
DFIS / صندوق ETF للأبعاد - صندوق الاستثمار المتداول للأبعاد الدولية الصغيرة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٦٤ ٥٫٢٣ ٠٫٤٨١٢ ٠٫٠٣١٨
AVEM / American Century ETF Trust - صندوق أفانتيس للأسهم في الأسواق الناشئة ٠٫٠١ ١٣٫٥٦ ٠٫٦٠ ١٦٫٣٧ ٠٫٤٤٥٧ ٠٫٠٦٨٨
DFSE / صندوق استثمار متداول الأبعاد - صندوق استثمار متداول للأسواق الناشئة ذو أبعاد أساسية 1 ٠٫٠٢ ؜٥٫٠٧ ٠٫٥٧ ؜٣٫٤٢ ٠٫٤٢١٨ ؜٠٫٠٠٧٨
GSLC / Goldman Sachs ETF Trust - صندوق جولدمان ساكس أكتيف بيتا للأسهم الكبيرة في الولايات المتحدة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٥٥ ؜٤٫٤٩ ٠٫٤١٣٠ ؜٠٫٠١١٧
DFSV / صندوق ETF للأبعاد - صندوق الاستثمار المتداول ذو القيمة السوقية الصغيرة في الولايات المتحدة ٠٫٠٢ ٢٣٫١٢ ٠٫٥٥ ١٢٫٦٥ ٠٫٤١٢٤ ٠٫٠٥٢٤
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF ٠٫٠٠ ؜١٫٠٩ ٠٫٥٤ ؜١٠٫٦٧ ٠٫٤٠٦٥ ؜٠٫٠٤٠٩
DFCF / صندوق الاستثمار المتداول الأبعاد - صندوق الاستثمار المتداول للدخل الثابت الأساسي الأبعاد ٠٫٠١ ٨١٫٣٩ ٠٫٥٠ ٨٥٫٠٧ ٠٫٣٧٠٣ ٠٫١٧٣٤
IVLU / iShares Trust - iShares MSCI Intl Value Factor ETF ٠٫٠١ ٧١٫١٨ ٠٫٤٣ ٩١٫١٩ ٠٫٣٢٤٤ ٠٫١٥٧٨
EEMS / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٣ ؜٤٫٢٨ ٠٫٣١٧٣ ؜٠٫٠٠٨٨
AVRE / American Century ETF Trust - مؤسسة أفانتيس العقارية المتداولة ٠٫٠١ ؜٤٩٫٣٣ ٠٫٤٠ ؜٤٨٫٠٣ ٠٫٢٩٥٨ ؜٠٫٢٦٣٥
DFIC / صندوق ETF للأبعاد - صندوق الاستثمار المتداول للأسهم الدولية الأساسية 2 ٠٫٠١ ٥٠٫٣٩ ٠٫٣٨ ٦١٫٨٦ ٠٫٢٨٥٥ ٠٫١١١٨
VEU / صناديق مؤشر Vanguard International للأسهم - Vanguard FTSE All-World ETF خارج الولايات المتحدة ٠٫٠١ ؜٥٫٦٢ ٠٫٣٧ ؜٠٫٢٧ ٠٫٢٧٣٦ ٠٫٠٠٣٩
SPDW / صناديق أسهم مؤشر SPDR - محفظة SPDR للعالم المتقدم باستثناء صناديق الاستثمار المتداولة في الولايات المتحدة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٤ ٦٫٩٤ ٠٫٢٥٣١ ٠٫٠١٩٩
AGG / iShares Trust - iShares Core US Aggregate Bond ETF ٠٫٠٠ ٠٫٣٤ ٠٫٢٥٢٣ ٠٫٢٥٢٣
DFUV / صندوق استثمار متداول الأبعاد - صندوق استثمار متداول ذو قيمة سوقية أمريكية ذات أبعاد ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٠ ٠٫٦٨ ٠٫٢٢١٣ ٠٫٠٠٥٣
FNDC / صندوق شواب الاستراتيجي - صندوق شواب الأساسي الدولي للأسهم الصغيرة المتداولة في البورصة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ٦٫٢٠ ٠٫١٩٢٠ ٠٫٠١٤٠
DFAX / صندوق ETF للأبعاد - عالم الأبعاد باستثناء الأسهم الأساسية الأمريكية 2 ETF ٠٫٠١ ٦٫٠٧ ٠٫٢٥ ١١٫٥٠ ٠٫١٨٨٦ ٠٫٠٢٢٨
VGSR / المحافظ الموجهة من المدير - مؤسسة Vert Global للعقارات المستدامة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ٠٫١٨٤٠ ٠٫٠٠٣٥
GLD / صندوق SPDR الذهبي ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ٠٫١٧٣١ ٠٫١٧٣١
AVDV / American Century ETF Trust - مؤسسة Avantis International Small Cap Value ETF ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ٠٫١٧٠٢ ٠٫١٧٠٢
DFIP / صندوق استثمار متداول الأبعاد - صندوق استثمار متداول للأوراق المالية المحمية من التضخم الأبعاد ٠٫٠١ ٠٫٢٣ ٠٫١٦٨٨ ٠٫١٦٨٨
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ؜٣٫٩٨ ٠٫١٦٢١ ؜٠٫٠٠٤٢
XLRE / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR للقطاع المختار للعقارات ٠٫٠١ ٠٫٢١ ٠٫١٥٦٩ ٠٫١٥٦٩
FREL / فيديليتي كوفينجتون تراست - مؤشر فيديليتي MSCI العقاري المتداول في البورصة ٠٫٠١ ٠٫٢٠ ٠٫١٥١٦ ٠٫١٥١٦
IUSV / iShares Trust - صندوق iShares Core S&P US Value ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٥٠٢ ٠٫٠٠٢١
TSI / صندوق الدخل الاستراتيجي TCW، Inc. ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ١٫٢٣ ٠٫٠٦١٤ ٠٫٠٠١٧
SLYV / صندوق SPDR Series Trust - صندوق SPDR S&P 600 ذو القيمة السوقية الصغيرة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
VV / صناديق مؤشر الطليعة - مؤسسة الطليعة ذات رؤوس الأموال الكبيرة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
SGOV / iShares Trust - صندوق الاستثمار المتداول لسندات الخزانة iShares لمدة 0-3 أشهر ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
VO / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Mid-Cap ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG US Stock ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠