الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٤٬٩٣١٬٤٥١
المواقع الحالية ٦٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة إندي - ماثيوز الهند أكتيف إتف عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٤٬٩٣١٬٤٥١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتINDE - Matthews India Active ETF هي HDFC Bank Ltd (IN:HDFCB) , ICICI Bank Limited (IN:ICICIBANK) , Eternal Limited (IN:ZOMATO) , Shriram Finance Limited (IN:511218) , and Bajaj Finance Ltd (IN:BAF) . تشمل مواقع INDE - Matthews India Active ETF الجديدة Campus Activewear Ltd (IN:INE278Y01022) , Prince Pipes & Fittings Ltd (IN:INE689W01016) , SHIVALIK BIMETAL CONTROLS COMMON STOCK (IN:INE386D01027) , InterGlobe Aviation Limited (IN:INDIGO) , and Nippon Life India Asset Management Ltd (IN:RNAM) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٦ ٠٫٨١ ٥٫٦٠١٥ ٢٫٤٢٨٣
٠٫١٤ ٠٫٦٣ ٤٫٣٧٢٩ ٢٫٣٢٦٥
٠٫٠٧ ٠٫٢٢ ١٫٥٣١٠ ١٫٥٣١٠
٠٫٠٢ ٠٫٣١ ٢٫١٥٧٩ ١٫٤١٥٠
٠٫٠٥ ٠٫٢٠ ١٫٤٠٥٢ ١٫٤٠٥٢
٠٫٠٣ ٠٫٢٠ ١٫٣٥٨٨ ١٫٣٥٨٨
٠٫٠٠ ٠٫١٥ ١٫٠٣٠١ ١٫٠٣٠١
٠٫٠٢ ٠٫٤٠ ٢٫٧٩٣٧ ١٫٠٠١٢
٠٫٠٣ ٠٫١٦ ١٫١٣٧٠ ٠٫٨٩٨٢
٠٫٠١ ٠٫٠٨ ٠٫٥٢١٦ ٠٫٥٢١٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٤٫٦٢٥٤
٠٫٠٠ ٠٫١١ ٠٫٧٥٤٤ ؜١٫٣٩٧١
٠٫٠٥ ٠٫١١ ٠٫٧٧٧٠ ؜١٫٣٤٠٠
٠٫٠٣ ٠٫٥٣ ٣٫٦٥٨٨ ؜١٫٣٢٣٤
٠٫٠١ ٠٫٢٢ ١٫٥١٣١ ؜١٫٢٢٦٩
٠٫٠١ ٠٫٠٥ ٠٫٣٦٠٩ ؜١٫٠١١٠
٠٫٠١ ٠٫٠٧ ٠٫٤٧٩٩ ؜٠٫٨٧١١
٠٫٠٠ ٠٫٢١ ١٫٤٧٩٤ ؜٠٫٦٩٤٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٦٥٣٤
٠٫٠١ ٠٫٢٩ ٢٫٠٢٩٨ ؜٠٫٥٤٧٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-25 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
HDFCB / بنك HDFC المحدود ٠٫٠٥ ؜٠٫٨٠ ١٫١٥ ٨٫٢٦ ٧٫٩٧٦٠ ؜٠٫٠١٤٠
ICICIBANK / بنك إيسيسي المحدودة ٠٫٠٥ ؜٣٫٤٨ ٠٫٩٢ ٣٫١٦ ٦٫٣٢٨٧ ؜٠٫٣٢٣٨
ZOMATO / إترنال المحدودة ٠٫٢٦ ٤٦٫٦٥ ٠٫٨١ ٩١٫٤٩ ٥٫٦٠١٥ ٢٫٤٢٨٣
511218 / شيريرام للتمويل المحدودة ٠٫٠٨ ٦٫٥٧ ٠٫٦٨ ١٤٫٤٣ ٤٫٧١٣٩ ٠٫٢٤٧٧
BAF / باجاج للتمويل المحدودة ٠٫٠٦ ٨٩٠٫٨٤ ٠٫٦٤ ٣٫٤٠ ٤٫٤١٠٠ ؜٠٫٢١٥٤
SWIGGY / شركة سويجي المحدودة ٠٫١٤ ٩١٫٧٢ ٠٫٦٣ ١٣١٫٥٠ ٤٫٣٧٢٩ ٢٫٣٢٦٥
RELIANCE / ريلاينس للصناعات المحدودة ٠٫٠٣ ٥٫٨٤ ٠٫٥٥ ٢٤٫٠٩ ٣٫٧٧٨٦ ٠٫٤٧٨٢
INFY / Infosys Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ؜٢١٫٦٦ ٠٫٥٣ ؜٢٠٫٣٣ ٣٫٦٥٨٨ ؜١٫٣٢٣٤
BHARTIARTL / بهارتي ايرتل المحدودة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٥٠ ١٥٫٦٢ ٣٫٤٢٩٤ ٠٫٢١١١
CHOLAFIN / شركة تشولاماندالام للاستثمار والتمويل المحدودة ٠٫٠٢ ٥٨٫٣١ ٠٫٤٠ ٦٩٫٠٤ ٢٫٧٩٣٧ ١٫٠٠١٢
M&M / ماهيندرا وماهيندرا المحدودة ٠٫٠١ ؜٧٫٨٦ ٠٫٤٠ ٩٫٩٢ ٢٫٧٥٨٢ ٠٫٠٣٠٨
TJL / ثانجا مايل للمجوهرات المحدودة ٠٫٠٢ ٤٫٧٢ ٠٫٣٩ ؜٣٫٢١ ٢٫٧١٢٠ ؜٠٫٣٢٧٢
MARICO / ماريكو المحدودة ٠٫٠٤ ؜٥٫٠٨ ٠٫٣٢ ٤٫٩٢ ٢٫٢١٤٤ ؜٠٫٠٧٥٣
542141 / شركة تكنو للكهرباء والهندسة المحدودة ٠٫٠٢ ٩٨٫١٣ ٠٫٣١ ٢١٥٫١٥ ٢٫١٥٧٩ ١٫٤١٥٠
KOTAKBANK / بنك كوتاك ماهيندرا المحدود ٠٫٠١ ؜١٤٫٠٠ ٠٫٢٩ ؜١٤٫٥٨ ٢٫٠٢٩٨ ؜٠٫٥٤٧٣
AXISBANK / بنك المحور المحدود ٠٫٠٢ ؜٢٠٫٧٧ ٠٫٢٨ ؜١٤٫١٥ ١٫٩٣٤٣ ؜٠٫٥٠٦٦
500271 / ماكس للخدمات المالية المحدودة ٠٫٠١ ؜١٥٫٨٧ ٠٫٢٦ ٢٠٫١٩ ١٫٧٧١٨ ٠٫١٧٥٣
HUVR / هندوستان يونيليفر المحدودة ٠٫٠١ ١٣٤٫٧١ ٠٫٢٤ ٩٦٫٦٩ ١٫٦٤٦٥ ؜٠٫٣٩٨٣
INE0LCL01028 / أفالون تكنولوجيز المحدودة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ١١٫١١ ١٫٥٩٢٤ ٠٫٠٣٦٣
UTCEM / شركة UltraTech للأسمنت المحدودة ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٨٩ ٠٫٢٣ ؜١٧٫١٥ ١٫٥٧١٨ ؜٠٫٤٨٥٦
INE278Y01022 / الحرم الجامعي أكتيفيوير المحدودة ٠٫٠٧ ٠٫٢٢ ١٫٥٣١٠ ١٫٥٣١٠
TCS / تاتا للخدمات الاستشارية المحدودة ٠٫٠١ ؜٣٧٫٤٢ ٠٫٢٢ ؜٤٠٫٢٧ ١٫٥١٣١ ؜١٫٢٢٦٩
524558 / مختبرات نيولاند المحدودة ٠٫٠٠ ؜٢٥٫٥١ ٠٫٢١ ؜٢٦٫٢١ ١٫٤٧٩٤ ؜٠٫٦٩٤٣
INE0HV901016 / لو Trvenues التكنولوجيا بي تي. المحدودة. ٠٫١٠ ١٨٫٠٦ ٠٫٢١ ٤٦٫١٠ ١٫٤٢٤٨ ٠٫٣٦٧٨
INE689W01016 / شركة الأمير للمواسير والتجهيزات المحدودة ٠٫٠٥ ٠٫٢٠ ١٫٤٠٥٢ ١٫٤٠٥٢
ARJN / أمروتانجان للرعاية الصحية المحدودة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ١٠٫١١ ١٫٣٦٠٧ ٠٫٠١٩٥
INE386D01027 / يتحكم SHIVALIK BIMETAL في المخزون المشترك ٠٫٠٣ ٠٫٢٠ ١٫٣٥٨٨ ١٫٣٥٨٨
532343 / شركة تي في إس موتور المحدودة ٠٫٠١ ١٤٫٣٨ ٠٫١٨ ٣٧٫١٢ ١٫٢٥٥١ ٠٫٢٦٥١
MIDHANI / ميشرا داتو نيجام المحدودة ٠٫٠٣ ٢٢٣٫٨٠ ٠٫١٦ ٤٢٩٫٠٣ ١٫١٣٧٠ ٠٫٨٩٨٢
PERSISTENT / الأنظمة الثابتة المحدودة ٠٫٠٠ ؜٣٠٫١٣ ٠٫١٥ ؜٢٣٫٤٧ ١٫٠٣٧٤ ؜٠٫٤٣٦٩
INDIGO / شركة إنترجلوب للطيران المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫١٥ ١٫٠٣٠١ ١٫٠٣٠١
SBIN / البنك المركزى الهندى ٠٫٠٢ ٠٫٥٦ ٠٫١٥ ٦٫٦٢ ١٫٠٠٣٦ ؜٠٫٠١٧٥
CROMPTON / شركة كرومبتون جريفز للكهرباء الاستهلاكية المحدودة ٠٫٠٤ ١٢٫٦٣ ٠٫١٥ ١٣٫٢٨ ١٫٠٠٢١ ٠٫٠٣٧٤
INE0I7C01011 / تحليلات العرض الكامن المحدودة ٠٫٠٣ ١٥٫٢٠ ٠٫١٤ ٢٩٫٠٩ ٠٫٩٨٤٥ ٠٫١٥٤٠
MARUTI / ماروتي سوزوكي الهند المحدودة ٠٫٠٠ ٥٣٫٤٦ ٠٫١٤ ٦٥٫٠٦ ٠٫٩٥٢٢ ٠٫٣٢٤٩
TATAGLOBAL / تاتا للمنتجات الاستهلاكية المحدودة ٠٫٠١ ٤٥٫٦١ ٠٫١٣ ٥٩٫٠٤ ٠٫٩١٥٦ ٠٫٢٩١٩
SUNPHARMA / شركة صن للصناعات الدوائية المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٣ ؜٣٫٧٠ ٠٫٨٩٩١ ؜٠٫١١٣٥
ITC / شركة آي تي سي المحدودة ٠٫٠٣ ٥٢٫٦٨ ٠٫١٣ ٥٤٫٧٦ ٠٫٨٩٩٠ ٠٫٢٦٨٧
COLPAL / كولجيت بالموليف (الهند) المحدودة ٠٫٠٠ ١٫٩٤ ٠٫١٣ ٢٫٤٦ ٠٫٨٦٧٠ ؜٠٫٠٥١٧
TITAN / شركة تيتان المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٢ ٢٠٫٧٩ ٠٫٨٤٣٣ ٠٫٠٨١٧
METROHL / متروبوليس للرعاية الصحية المحدودة ٠٫٠١ ٥٫٣٥ ٠٫١٢ ١٤٫٢٩ ٠٫٨٣٣٨ ٠٫٠٤٤٢
FEDERALBNK / البنك الفيدرالي المحدود ٠٫٠٥ ؜٦٣٫٨٩ ٠٫١١ ؜٦٠٫٢٨ ٠٫٧٧٧٠ ؜١٫٣٤٠٠
BRITANNIA / بريتانيا للصناعات المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٩٫٦٨ ٠٫١١ ؜١٤٫١٧ ٠٫٧٥٤٤ ؜١٫٣٩٧١
540716 / شركة ICICI لومبارد للتأمين العام المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ١٣٫٦٤ ٠٫٦٩٥٩ ٠٫٠٣٠٦
INE0J5401028 / شركة هوناسا للمستهلكين المحدودة /INR/ 0.00000000 ٠٫٠٣ ؜٢٩٫٤٤ ٠٫٠٩ ؜٦٫٠٠ ٠٫٦٥٢١ ؜٠٫٠٩٨٢
GPPL / ميناء غوجارات بيبافاف المحدودة ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ١٦٫٦٧ ٠٫٦٣١٨ ٠٫٠٤٤١
505700 / شركة إليكون الهندسية المحدودة ٠٫٠١ ٢٫٢٧ ٠٫٠٩ ٤٨٫٣٣ ٠٫٦١٩١ ٠٫١٦٧٣
CADILAHC / كاديلا للرعاية الصحية المحدودة ٠٫٠١ ؜٣٧٫٠٩ ٠٫٠٩ ؜٣٠٫١٦ ٠٫٦١٢٥ ؜٠٫٣٣٥٩
INE417T01026 / بي بي فينتيك المحدودة ٠٫٠٠ ؜٢٩٫٠٣ ٠٫٠٩ ؜١٨٫٥٢ ٠٫٦١٠٢ ؜٠٫٢٠٥١
CUMMINSIND / الكمون الهند المحدودة ٠٫٠٠ ؜٣١٫١٨ ٠٫٠٨ ؜٢٣٫٥٣ ٠٫٥٣٩٩ ؜٠٫٢٢٦٤
RNAM / نيبون لايف إنديا لإدارة الأصول المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٨ ٠٫٥٢١٦ ٠٫٥٢١٦
LUPIN / لوبين المحدودة ٠٫٠٠ ؜٤٢٫١٩ ٠٫٠٨ ؜٤٤٫٨٥ ٠٫٥٢٠٠ ؜٠٫٥٠٤٠
532488 / مختبرات ديفي المحدودة ٠٫٠٠ ؜٢٫٣٠ ٠٫٠٧ ١٥٫٦٣ ٠٫٥١١٩ ٠٫٠٢٨٤
INE466L01038 / 360 وان وام المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٧ ٠٫٥٠٣٧ ٠٫٥٠٣٧
HCLTECH / إتش سي إل تكنولوجيز المحدودة ٠٫٠٠ ؜٤٤٫٥٧ ٠٫٠٧ ؜٤٠٫٥٠ ٠٫٥٠٣٠ ؜٠٫٤٠٦٤
THERMAX / ثيرماكس المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ٠٫٤٩٧٠ ٠٫٤٩٧٠
ABB / ايه بي بي الهند المحدودة ٠٫٠٠ ؜٣٫٤٨ ٠٫٠٧ ٤٫٤٨ ٠٫٤٨٩٥ ؜٠٫٠١٣٨
532424 / جودريج للمنتجات الاستهلاكية المحدودة ٠٫٠١ ؜٦١٫٩٨ ٠٫٠٧ ؜٦١٫٦٧ ٠٫٤٧٩٩ ؜٠٫٨٧١١
VBL / فارون للمشروبات المحدودة ٠٫٠١ ؜٣٨٫٦٩ ٠٫٠٧ ؜٤٨٫١٢ ٠٫٤٧٨٩ ؜٠٫٥٢٣٥
COFORGE / كوفورج المحدودة ٠٫٠٠ ٥٧٢٫٥٨ ٠٫٠٦ ١٣٣٫٣٣ ٠٫٤٤١٢ ٠٫٤٤١٢
INE419M01027 / تي دي باور سيستمز المحدودة ٠٫٠١ ؜١٩٫٧١ ٠٫٠٦ ؜٣٫٠٨ ٠٫٤٤١٠ ؜٠٫٠٥٠١
INE148O01028 / دلهيفيري المحدودة، Pfd. ٠٫٠١ ؜٣١٫٩٧ ٠٫٠٥ ؜٤٢٫٨٦ ٠٫٣٦٠٩ ؜١٫٠١١٠
HDB / بنك HDFC المحدود - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٢١٫١٧ ٠٫٠٥ ؜٨٫٩٣ ٠٫٣٥٧١ ؜٠٫٠٦٨٦
TECHM / تك ماهيندرا المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٦٥٣٤
BAF / باجاج للتمويل المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٤٫٦٢٥٤