الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٨٢٬٧٥٣٬٣٠٦
المواقع الحالية ٥٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة MATFX - صندوق MATTHEWS ASIA INNOVATORS يمول أسهم فئة المستثمرين عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٨٢٬٧٥٣٬٣٠٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتMATFX - MATTHEWS ASIA INNOVATORS FUND Investor Class Shares هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SE) , Eternal Limited (IN:ZOMATO) , and Samsung Electronics Co., Ltd. (KR:005930) . تشمل مواقع MATFX - MATTHEWS ASIA INNOVATORS FUND Investor Class Shares الجديدة Xiaomi Corporation (DE:3CP) , Hanwha Aerospace Co., Ltd. (KR:012450) , Samsung C&T Corp (KR:KR7028260008) , Samsung Biologics Co.,Ltd. (KR:207940) , and Giant Biogene Holding Co., Ltd. (HK:2367) .

MATFX - صندوق MATTHEWS ASIA INNOVATORS يمول أسهم فئة المستثمرين - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٧٦ ٥٫٨٥ ٢٫٠٥٣١ ٢٫٠٥٣١
٠٫٨٤ ٣٠٫٩٠ ١٠٫٨٤٤٣ ١٫٦٢٢٤
٠٫٠١ ٣٫٨٣ ١٫٣٤٢٥ ١٫٣٤٢٥
٠٫٠٣ ٦٫٥١ ٢٫٢٨٤٥ ١٫٢١٧٤
١٫٧٣ ٣٫٤١ ١٫١٩٦٥ ١٫١٩٦٥
٠٫٠٣ ٣٫٣٣ ١٫١٦٨١ ١٫١٦٨١
٠٫٢٢ ٣٫١٧ ١٫١١٢٤ ١٫١١٢٤
٤٫٣١ ١٣٫٢٧ ٤٫٦٥٦٨ ١٫٠٥٤٩
٠٫٠٠ ٢٫٧٨ ٠٫٩٧٧٣ ٠٫٩٧٧٣
٠٫١٠ ٩٫٣١ ٣٫٢٦٨٩ ٠٫٩٥٢٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٠ ١٥٫٨٦ ٥٫٥٦٧٦ ؜٢٫١٨٦٩
٠٫٦١ ٨٫٦٢ ٣٫٠٢٥٤ ؜١٫٧٦٨٦
٠٫٠٩ ٢٫١٦ ٠٫٧٥٧٢ ؜١٫٦٣٨٢
٠٫٠٩ ٥٫٣٧ ١٫٨٨٥٥ ؜١٫٥٢٢١
٠٫١٨ ٢٫٩٥ ١٫٠٣٦٥ ؜١٫٤٤٩٠
٠٫٢٦ ١٫٦٦ ٠٫٥٨٣٦ ؜١٫٤٤١٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٣٢٧٥
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫١٩٧١
٠٫٠٨ ٨٫٢٨ ٢٫٩٠٤٥ ؜١٫٠١٣٥
٠٫٠٨ ٣٫١١ ١٫٠٨٩٨ ؜٠٫٩٩٨١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-25 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
2330 / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة ٠٫٨٤ ٢٫٤٢ ٣٠٫٩٠ ٣٣٫٠٠ ١٠٫٨٤٤٣ ١٫٦٢٢٤
NNND / تينسنت القابضة المحدودة ٠٫٢٧ ١٠٫٦٣ ١٧٫٢٤ ١١٫٥٦ ٦٫٠٤٨٩ ؜٠٫٠٨٣٣
SE / Sea Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٠ ؜٣٣٫٧٥ ١٥٫٨٦ ؜١٨٫٨٠ ٥٫٥٦٧٦ ؜٢٫١٨٦٩
ZOMATO / إترنال المحدودة ٤٫٣١ ١١٫٥٣ ١٣٫٢٧ ٤٦٫٢٣ ٤٫٦٥٦٨ ١٫٠٥٤٩
005930 / شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة ٠٫٢٢ ٢٦٫٧٣ ٩٫٩١ ٤١٫٣٨ ٣٫٤٧٧٦ ٠٫٦٩٥٣
MMYT / ميك ماي تريب المحدودة ٠٫١٠ ٥٩٫٥٣ ٩٫٣١ ٥٩٫٦٠ ٣٫٢٦٨٩ ٠٫٩٥٢٢
2RR / مجموعة علي بابا القابضة المحدودة ٠٫٦١ ؜١٦٫٥٨ ٨٫٦٢ ؜٢٨٫٦٣ ٣٫٠٢٥٤ ؜١٫٧٦٨٦
PDD / PDD Holdings Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٨ ؜٥٫١٩ ٨٫٢٨ ؜١٦٫١٦ ٢٫٩٠٤٥ ؜١٫٠١٣٥
000660 / شركة إس كيه هاينكس ٠٫٠٣ ٤٩٫٧٩ ٦٫٥١ ١٤٢٫١٥ ٢٫٢٨٤٥ ١٫٢١٧٤
3CP / شركة Xiaomi ٠٫٧٦ ٥٫٨٥ ٢٫٠٥٣١ ٢٫٠٥٣١
1211 / شركة بي واي دي المحدودة ٠٫٣٦ ١٩٤٫٢٩ ٥٫٦١ ؜٩٫٥١ ١٫٩٦٩٨ ؜٠٫٤٩٢٢
GRAB / الاستيلاء على القابضة المحدودة ١٫١٠ ٦٧٫٦٨ ٥٫٥١ ٨٦٫١٨ ١٫٩٣٣٤ ٠٫٧٥٩٠
002371 / شركة مجموعة نورا للتكنولوجيا المحدودة ٠٫٠٩ ؜٥٫٥٣ ٥٫٤٩ ١٫٥٢ ١٫٩٢٦٦ ؜٠٫٢١٩٨
TCOM / Trip.com Group Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٩ ؜٣٢٫١٥ ٥٫٣٧ ؜٣٧٫٤٣ ١٫٨٨٥٥ ؜١٫٥٢٢١
DIDIY / شركة DiDi Global Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٠٦ ٦٫٥١ ٥٫٢٠ ٧٫٨٤ ١٫٨٢٥٢ ؜٠٫٠٨٩٢
RELIANCE / ريلاينس للصناعات المحدودة ٠٫٢٩ ٧١٫٧٥ ٥٫١٥ ١٠٢٫٢٤ ١٫٨٠٦٣ ٠٫٧٩٦٠
BHARTIARTL / بهارتي ايرتل المحدودة ٠٫٢١ ١٣٫٨٦ ٤٫٩٨ ٣٢٫٠٢ ١٫٧٤٦٥ ٠٫٢٥٠٥
A035720 / شركة كاكاو ٠٫١١ ٥٠٫٧٢ ٤٫٨٧ ٦٥٫٤٤ ١٫٧٠٨٩ ٠٫٧٢٥٧
TME / مجموعة Tencent Music Entertainment Group - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٥ ٠٫٨٧ ٤٫٧٨ ٣٦٫٤٦ ١٫٦٧٦١ ٠٫٢٨٦٦
INE148O01028 / دلهيفيري المحدودة، Pfd. ١٫٠٣ ٥٣٫٦٢ ٤٫٥٩ ٢٧٫٧٥ ١٫٦١٢٢ ٠٫٤١١١
2359 / شركة ووكسي أبتيك المحدودة ٠٫٤١ ١٧٫٢١ ٤٫١٦ ٣٢٫٠٤ ١٫٤٥٩٥ ٠٫٢٠٩٤
CPNG / كوبانج، وشركة ٠٫١٤ ؜٣٧٫٦١ ٤٫١٥ ؜١٤٫٧٦ ١٫٤٥٧٦ ؜٠٫٤٧٦٥
300760 / شنتشن ميندراي للإلكترونيات الطبية الحيوية المحدودة ٠٫١٣ ٢٤٦٫٠٧ ٤٫٠١ ٢٣٧٫٦٣ ١٫٤٠٨٠ ٠٫٩٣٦٢
ICICIBANK / بنك إيسيسي المحدودة ٠٫٢٣ ؜٣٧٫٢٨ ٣٫٩٢ ؜٣٢٫٥٦ ١٫٣٧٥٠ ؜٠٫٩٣١١
1801 / إنوفنت بيولوجيكس، إنك. ٠٫٣٩ ؜٤٨٫١٧ ٣٫٩٠ ؜١٣٫٦٤ ١٫٣٦٨٥ ؜٠٫٤٢٣٨
300750 / شركة Amperex Technology المعاصرة المحدودة ٠٫١١ ١٢٫٨١ ٣٫٨٩ ١٣٫٩٦ ١٫٣٦٣٥ ٠٫٠١٠٢
012450 / شركة هانوا للفضاء المحدودة ٠٫٠١ ٣٫٨٣ ١٫٣٤٢٥ ١٫٣٤٢٥
2454 / شركة ميديا تيك ٠٫٠٩ ٣٫٥٧ ٣٫٧٣ ٢٫٩٦ ١٫٣٠٨٢ ؜٠٫١٢٨٧
5Y0 / تكنولوجيا كوايشو ٠٫٤٥ ٢٨٫١٢ ٣٫٦٣ ٤٨٫٣٣ ١٫٢٧٤٥ ٠٫٣٠٢٦
268 / شركة مجموعة Kingdee الدولية للبرمجيات المحدودة ١٫٧٣ ٣٫٤١ ١٫١٩٦٥ ١٫١٩٦٥
KR7028260008 / شركة سامسونج سي اند تي ٠٫٠٣ ٣٫٣٣ ١٫١٦٨١ ١٫١٦٨١
3661 / شركة ألشيب تكنولوجيز المحدودة ٠٫٠٣ ؜٣٫١٢ ٣٫٢٩ ٢١٫٨٤ ١٫١٥٣٥ ٠٫٠٨٢٩
2308 / شركة دلتا للإلكترونيات ٠٫٢٢ ٣٫١٧ ١٫١١٢٤ ١٫١١٢٤
M&M / ماهيندرا وماهيندرا المحدودة ٠٫٠٨ ؜٧٣٫٥٠ ٣٫١١ ؜٥٢٫٦٥ ١٫٠٨٩٨ ؜٠٫٩٩٨١
002472 / تشجيانغ Shuanghuan Driveline Co.,Ltd. ٠٫٦٦ ٣٢٫٣٥ ٣٫١٠ ٢٦٫٢٠ ١٫٠٨٧٠ ٠٫١١٢٧
BAF / باجاج للتمويل المحدودة ٠٫٢٨ ٧٦٥٫٠٢ ٣٫٠٣ ؜٩٫٣٣ ١٫٠٦٤٣ ؜٠٫٢٦٣٢
2360 / شركة كروما ATE ٠٫٢٠ ٥٥٫٤٧ ٣٫٠١ ١٦٩٫٥٠ ١٫٠٥٧٤ ٠٫٦١٣٤
BZ / Kanzhun المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٧ ١٩٫٢٨ ٢٫٩٨ ١١٫٠٢ ١٫٠٤٦٣ ؜٠٫٠١٩٧
3690 / ميتوان ٠٫١٨ ؜٤١٫٠٠ ٢٫٩٥ ؜٥٢٫٨٤ ١٫٠٣٦٥ ؜١٫٤٤٩٠
5274 / شركة اسبييد للتكنولوجيا ٠٫٠٢ ؜٢٥٫٠٠ ٢٫٩٣ ٣١٫٧٣ ١٫٠٢٧٣ ٠٫١٤٥١
HDFCAMC / شركة HDFC لإدارة الأصول المحدودة ٠٫٠٥ ؜١٣٫٣٢ ٢٫٨٨ ١٢٫٢٢ ١٫٠١١٩ ؜٠٫٠٠٨١
HYMLF / هيونداي موتور ٠٫٠٢ ٩٫٣٥ ٢٫٨٨ ٢١٫٥٥ ١٫٠١١٥ ٠٫٠٧٠٥
207940 / شركة سامسونج بيولوجيكس المحدودة ٠٫٠٠ ٢٫٧٨ ٠٫٩٧٧٣ ٠٫٩٧٧٣
YMM / شركة Full Truck Alliance المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٣ ١٣٫٥١ ٢٫٦٨ ٤٫٩٨ ٠٫٩٣٨٩ ؜٠٫٠٧٢٧
2423 / شركة كيه إي القابضة ٠٫٤٤ ؜٢١٫١٣ ٢٫٦٤ ؜٣٠٫٣٩ ٠٫٩٢٥٥ ؜٠٫٥٧٨١
2367 / شركة بيوجين العملاقة القابضة المحدودة ٠٫٣٥ ٢٫٦٢ ٠٫٩١٨٨ ٠٫٩١٨٨
688012 / شركة معدات التصنيع الدقيقة المتقدمة الصين ٠٫٠٩ ؜٦٫٢١ ٢٫٢٤ ؜٦٫١٢ ٠٫٧٨٦٨ ؜٠٫١٦٠٩
SUNPHARMA / شركة صن للصناعات الدوائية المحدودة ٠٫١١ ٢٫٢٣ ٠٫٧٨٢٧ ٠٫٧٨٢٧
HDFCB / بنك HDFC المحدود ٠٫٠٩ ؜٦٧٫٣٥ ٢٫١٦ ؜٦٤٫٢٦ ٠٫٧٥٧٢ ؜١٫٦٣٨٢
FPT / شركة اف بي تي ٠٫٤٣ ؜١٦٫٤٩ ١٫٩٤ ؜٢٠٫٥٩ ٠٫٦٨٢٥ ؜٠٫٢٨٩٥
FUTU / Futu Holdings Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ١٫٧٩ ٠٫٦٢٩١ ٠٫٦٢٩١
PZX / شركة بينغ آن للتأمين (المجموعة) الصينية المحدودة ٠٫٢٦ ؜٩٢٫٦٢ ١٫٦٦ ؜٩٦٫٠٦ ٠٫٥٨٣٦ ؜١٫٤٤١٣
CHOLAFIN / شركة تشولاماندالام للاستثمار والتمويل المحدودة ٠٫٠٨ ؜٥١٫٢٢ ١٫٥٧ ؜٤٧٫٦٥ ٠٫٥٥١٧ ؜٠٫٦٤٠٤
2345 / شركة أكتون للتكنولوجيا ٠٫٠٦ ١٫٥٢ ٠٫٥٣٥٠ ٠٫٥٣٥٠
035420 / شركة نافر ٠٫٠١ ؜٦٥٫٧٠ ١٫٥٠ ؜٤٩٫٠٣ ٠٫٥٢٦٥ ؜٠٫٦٤١٩
002050 / شركة تشجيانغ سانهوا للضوابط الذكية المحدودة ٠٫٤٦ ١٫٤٨ ٠٫٥٢٠١ ٠٫٥٢٠١
3533 / شركة لوتس المحدودة ٠٫٠٣ ؜٥٤٫٨٤ ١٫٣٠ ؜٥٠٫٥٩ ٠٫٤٥٥٠ ؜٠٫٥٨٦٢
J0124501F / شركة هانوا للفضاء الجوي المحدودة - حقوق الملكية ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٠٫٠١٥٨ ٠٫٠١٥٨
BAF / باجاج للتمويل المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٣٢٧٥
524558 / مختبرات نيولاند المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٧٩٧٠
INFY / انفوسيس المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫١٩٧١