الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٧٤٬٨٨٧٬٣٧٩
المواقع الحالية ٣٥
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة MAVFX - صندوق Matrix Advisors Value Fund, Inc. عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٧٤٬٨٨٧٬٣٧٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتMAVFX - Matrix Advisors Value Fund, Inc. هي Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . تشمل مواقع MAVFX - Matrix Advisors Value Fund, Inc. الجديدة Amgen Inc. (US:AMGN) , Dollar General Corporation (US:DG) , Humana Inc. (US:HUM) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٩٩ ١٫٤٠٤٣ ١٫٤٠٤٣
٠٫٠١ ٠٫٩٤ ١٫٣٣٨٤ ١٫٣٣٨٤
٠٫٠٣ ٥٫٤١ ٧٫٦٧٥١ ٠٫٨٠٠١
٠٫٠٢ ٣٫٨٣ ٥٫٤٢٨٠ ٠٫٧٢٤٣
٠٫٠٠ ٠٫٤٢ ٠٫٥٩٣٥ ٠٫٥٩٣٥
٠٫٠٣ ٢٫٤٤ ٣٫٤٦٥٧ ٠٫٥٥٦٤
٠٫٠١ ٣٫٣٦ ٤٫٧٥٨٢ ٠٫٤٨٧٦
٠٫٠١ ٣٫٣٥ ٤٫٧٤٩٥ ٠٫٤٥٢٠
٠٫٠٢ ٤٫٠٨ ٥٫٧٨٧٤ ٠٫٢٩٣٢
٠٫٠٢ ٣٫٠٩ ٤٫٣٧٦١ ٠٫٢٨١٩
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ١٫٣٢ ١٫٨٦٤٨ ؜١٫٤٥٥١
٠٫٠١ ١٫٣٣ ١٫٨٨٧١ ؜٠٫٦٧٤١
٠٫٠٣ ٢٫٧٩ ٣٫٩٥٧١ ؜٠٫٥٤٦٩
٠٫٠٠ ٠٫٧٢ ١٫٠١٩٤ ؜٠٫٥٤٠٠
٠٫٠٠ ١٫٥٦ ٢٫٢١٢٨ ؜٠٫٤٧١٨
٠٫٠١ ١٫٦٨ ٢٫٣٨٥١ ؜٠٫٤٣٦٦
٠٫٠١ ١٫٩٧ ٢٫٧٨٧٩ ؜٠٫٣٦٠٩
٠٫٠٥ ١٫٧٦ ٢٫٥٠٠٩ ؜٠٫٣٣٩١
٠٫٠١ ١٫٦٠ ٢٫٢٦٧٥ ؜٠٫٣٠٣٦
٠٫٠١ ٥٫١٢ ٧٫٢٦١١ ؜٠٫٣٠٢٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-02-12 لفترة التقرير 2024-12-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٥٫٤١ ١٣٫٩١ ٧٫٦٧٥١ ٠٫٨٠٠١
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٥٫١٢ ؜٢٫٠٥ ٧٫٢٦١١ ؜٠٫٣٠٢٢
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٤٫٠٨ ٧٫٤٨ ٥٫٧٨٧٤ ٠٫٢٩٣٢
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٣٫٨٦ ٢٫٢٨ ٥٫٤٧٩٠ ٠٫٠١٣٥
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٣٫٨٣ ١٧٫٧٥ ٥٫٤٢٨٠ ٠٫٧٢٤٣
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٣٫٣٦ ١٣٫٦٥ ٤٫٧٥٨٢ ٠٫٤٨٧٦
GS / مجموعة جولدمان ساكس، وشركة ٠٫٠١ ؜٢٫٥٠ ٣٫٣٥ ١٢٫٧٦ ٤٫٧٤٩٥ ٠٫٤٥٢٠
MS / مورجان ستانلي ٠٫٠٢ ؜٩٫٥٨ ٣٫٠٩ ٩٫٠٥ ٤٫٣٧٦١ ٠٫٢٨١٩
BK / بنك أوف نيويورك ميلون كوربوريشن ٠٫٠٤ ؜٥٫٥٠ ٢٫٩٠ ١٫٠٤ ٤٫١١٧٧ ؜٠٫٠٤٠٦
PYPL / باي بال القابضة، وشركة ٠٫٠٣ ؜١٨٫٠٥ ٢٫٧٩ ؜١٠٫٣٨ ٣٫٩٥٧١ ؜٠٫٥٤٦٩
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٠٣ ؜٢٫٢٥ ٢٫٤٤ ٢١٫٥٣ ٣٫٤٦٥٧ ٠٫٥٥٦٤
USB / الولايات المتحدة بانكورب ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٢٫٢٥ ٤٫٦٠ ٣٫١٩٥٥ ٠٫٠٧٨٢
PNC / مجموعة بي إن سي للخدمات المالية، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٢٠ ٤٫٣٢ ٣٫١١٧١ ٠٫٠٦٨٦
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫٠٤ ؜١٫٠٧ ٢٫٢٠ ١٠٫٠٨ ٣٫١١٤٠ ٠٫٢٢٦٩
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٢٫١٧ ؜٥٫٣٢ ٣٫٠٨١٢ ؜٠٫٢٣٩٠
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٢٫١٧ ؜٥٫٣٢ ٣٫٠٨١٢ ؜٠٫٢٣٩٠
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٢٫١٧ ؜٥٫٣٢ ٣٫٠٨١٢ ؜٠٫٢٣٩٠
FDX / شركة فيديكس ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫١٧ ٢٫٨٠ ٣٫٠٧١٤ ٠٫٠٢٢٨
QCOM / كوالكوم إنكوربوريتد ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٩٧ ؜٩٫٦٥ ٢٫٧٨٧٩ ؜٠٫٣٦٠٩
CMCSA / شركة كومكاست ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ١٫٧٦ ؜١٠٫١٩ ٢٫٥٠٠٩ ؜٠٫٣٣٩١
LHX / L3Harris تكنولوجيز، وشركة ٠٫٠١ ؜٢٫٤٤ ١٫٦٨ ؜١٣٫٧٤ ٢٫٣٨٥١ ؜٠٫٤٣٦٦
RTX / شركة آر تي إكس ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٦١ ؜٤٫٥١ ٢٫٢٨٠٦ ؜٠٫١٥٥٧
ABBV / شركة آبفي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٦٠ ؜١٠٫٠٢ ٢٫٢٦٧٥ ؜٠٫٣٠٣٦
TMO / شركة ثيرمو فيشر العلمية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٥٦ ؜١٥٫٩٠ ٢٫٢١٢٨ ؜٠٫٤٧١٨
ZBH / شركة زيمر بيوميت القابضة ٠٫٠١ ؜٢٣٫١٧ ١٫٣٣ ؜٢٤٫٨٦ ١٫٨٨٧١ ؜٠٫٦٧٤١
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜٣٣٫٧٦ ١٫٣٢ ؜٤٢٫٦٨ ١٫٨٦٤٨ ؜١٫٤٥٥١
TSN / شركة تايسون فودز ٠٫٠٢ ٥٫٢٦ ١٫١٥ ١٫٥٠ ١٫٦٣٠٨ ؜٠٫٠٠٨٤
MDT / شركة مدترونيك ش ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫١٢ ؜١١٫٢٧ ١٫٥٨٥٦ ؜٠٫٢٣٧٨
AMGN / شركة امجين ٠٫٠٠ ٠٫٩٩ ١٫٤٠٤٣ ١٫٤٠٤٣
DG / شركة دولار العامة ٠٫٠١ ٠٫٩٤ ١٫٣٣٨٤ ١٫٣٣٨٤
LOW / شركات لوي، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٨٠ ؜٨٫٨٦ ١٫١٣٧٢ ؜٠٫١٣٦٢
FI / شركة فيسيرف ٠٫٠٠ ؜٤١٫٦٧ ٠٫٧٢ ؜٣٣٫٣٣ ١٫٠١٩٤ ؜٠٫٥٤٠٠
HUM / شركة الإنسان ٠٫٠٠ ٠٫٤٢ ٠٫٥٩٣٥ ٠٫٥٩٣٥
AEP / شركة الطاقة الكهربائية الأمريكية، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٨ ؜١٠٫١٠ ٠٫٣٩٢٣ ؜٠٫٠٥٣٠
FGXXX / First American Funds Inc - صندوق الالتزامات الحكومية الأمريكية الأول فئة X ٠٫٠٧ ؜٢١٫٢٧ ٠٫٠٧ ؜٢١٫٦٩ ٠٫٠٩٣٥ ؜٠٫٠٢٧٧