الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٥٣٬٢٩٤٬٩٥١
المواقع الحالية ٢٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة MADFX - صندوق توزيعات الأرباح من شركة Matrix Advisors عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٣٬٢٩٤٬٩٥١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتMADFX - Matrix Advisors Dividend Fund هي Microsoft Corporation (US:MSFT) , Texas Instruments Incorporated (US:TXN) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , and QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ٢٫١٧ ٤٫٠٧١٣ ٢٫٢١٥٩
٠٫٠١ ٤٫٣٠ ٨٫٠٧١٣ ١٫٦٥٦٧
٠٫٠١ ٢٫٩٣ ٥٫٤٩١٦ ٠٫٩٤٧٧
٠٫٠٢ ٢٫٣٤ ٤٫٣٨٦٤ ٠٫٩٠٨٥
٠٫٠١ ٢٫٦٠ ٤٫٨٧٨٤ ٠٫٧٤٦٤
٠٫٠٥ ٢٫٤٨ ٤٫٦٤٣٢ ٠٫٦٣١٥
٠٫٠٣ ٢٫٥٠ ٤٫٦٩٢٦ ٠٫٦٠٤٠
٠٫٠١ ٢٫٦٧ ٥٫٠٠٣٤ ٠٫٥٤٥٢
٠٫٠٢ ٢٫٦٤ ٤٫٩٥٩٤ ٠٫٤٣٨٠
٠٫٠١ ١٫٥٥ ٢٫٨٩٩٨ ٠٫٢٦١٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ١٫٨٤ ٣٫٤٤٣٩ ؜١٫٣٠٢٩
٢٫٦٦ ٢٫٦٦ ٤٫٩٩١٦ ؜٠٫٩١٠٤
٠٫٠١ ٠٫٨٦ ١٫٦١٣٩ ؜٠٫٨٦٠٨
٠٫٠١ ٢٫٤٠ ٤٫٥٠٤٤ ؜٠٫٧٨٨٥
٠٫٠٢ ٢٫٥٥ ٤٫٧٧٨٥ ؜٠٫٦٧١٩
٠٫٠٣ ٢٫٢٧ ٤٫٢٥١٦ ؜٠٫٦٣٠١
٠٫٠٢ ٢٫١١ ٣٫٩٦٣١ ؜٠٫٥٣٩١
٠٫٠١ ٢٫٢١ ٤٫١٤٣٤ ؜٠٫٣٣٦٧
٠٫٠١ ٢٫٣٥ ٤٫٤٠١٨ ؜٠٫٢٣١٧
٠٫٠٤ ٢٫٤٦ ٤٫٦٢٣٠ ؜٠٫٢٠٨٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٤٫٣٠ ٣٢٫٤٩ ٨٫٠٧١٣ ١٫٦٥٦٧
TXN / تكساس إنسترومنتس إنكوربوريتد ٠٫٠١ ١٠٫١٦ ٢٫٩٣ ٢٧٫٢٦ ٥٫٤٩١٦ ٠٫٩٤٧٧
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٦٧ ١٨٫٢٢ ٥٫٠٠٣٤ ٠٫٥٤٥٢
FGXXX / First American Funds Inc - صندوق الالتزامات الحكومية الأمريكية الأول فئة X ٢٫٦٦ ؜١٠٫٩٤ ٢٫٦٦ ؜١٠٫٩٥ ٤٫٩٩١٦ ؜٠٫٩١٠٤
QCOM / كوالكوم إنكوربوريتد ٠٫٠٢ ١١٫٤١ ٢٫٦٤ ١٥٫٥٢ ٤٫٩٥٩٤ ٠٫٤٣٨٠
PNC / مجموعة بي إن سي للخدمات المالية، وشركة ٠٫٠١ ١٧٫٢٣ ٢٫٦٠ ٢٤٫٣٤ ٤٫٨٧٨٤ ٠٫٧٤٦٤
AEP / شركة الطاقة الكهربائية الأمريكية، وشركة ٠٫٠٢ ؜٢٫٧٧ ٢٫٥٥ ؜٧٫٦٨ ٤٫٧٧٨٥ ؜٠٫٦٧١٩
SBUX / شركة ستاربكس ٠٫٠٣ ٢٩٫٣٨ ٢٫٥٠ ٢٠٫٨٨ ٤٫٦٩٢٦ ٠٫٦٠٤٠
USB / الولايات المتحدة بانكورب ٠٫٠٥ ١٣٫٧٢ ٢٫٤٨ ٢١٫٩٢ ٤٫٦٤٣٢ ٠٫٦٣١٥
NEE / شركة نيكست إيرا للطاقة ٠٫٠٤ ٢٫٩٠ ٢٫٤٦ ٠٫٧٨ ٤٫٦٢٣٠ ؜٠٫٢٠٨٤
AMGN / شركة امجين ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٤٠ ؜١٠٫٣٨ ٤٫٥٠٤٤ ؜٠٫٧٨٨٥
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٣٥ ٠٫٠٤ ٤٫٤٠١٨ ؜٠٫٢٣١٧
MS / مورجان ستانلي ٠٫٠٢ ١٠٫٠١ ٢٫٣٤ ٣٢٫٨٤ ٤٫٣٨٦٤ ٠٫٩٠٨٥
MDT / شركة مدترونيك ش ٠٫٠٣ ؜٥٫٤٥ ٢٫٢٧ ؜٨٫٣٠ ٤٫٢٥١٦ ؜٠٫٦٣٠١
UNP / شركة يونيون باسيفيك ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٢١ ؜٢٫٦٠ ٤٫١٤٣٤ ؜٠٫٣٣٦٧
TGT / شركة الهدف ٠٫٠٢ ١٤٤٫٤٤ ٢٫١٧ ١٣١٫١٠ ٤٫٠٧١٣ ٢٫٢١٥٩
CMCSA / شركة كومكاست ٠٫٠٦ ١٢٫٥٩ ٢٫١٧ ٨٫٨٩ ٤٫٠٧٠٦ ٠٫١٣٤٣
PEP / شركة بيبسيكو ٠٫٠٢ ٥٫٢٦ ٢٫١١ ؜٧٫٣٣ ٣٫٩٦٣١ ؜٠٫٥٣٩١
MTB / شركة بنك إم آند تي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٠٦ ٨٫٥٥ ٣٫٨٥٧٤ ٠٫١١٤٤
BK / بنك أوف نيويورك ميلون كوربوريشن ٠٫٠٢ ؜٢٩٫٦٧ ١٫٨٤ ؜٢٣٫٦١ ٣٫٤٤٣٩ ؜١٫٣٠٢٩
GD / شركة جنرال دايناميكس ٠٫٠١ ٨٫١٦ ١٫٥٥ ١٥٫٧٣ ٢٫٨٩٩٨ ٠٫٢٦١٣
NSRGY / Nestlé SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫١٩ ؜١٫٨٩ ٢٫٢٣٥٨ ؜٠٫١٦٢٥
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫٠١ ؜٣٨٫٩٢ ٠٫٨٦ ؜٣١٫٣١ ١٫٦١٣٩ ؜٠٫٨٦٠٨