الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٩٦٩٬١٩٩٬٣٠٢
المواقع الحالية ٤٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة MASTER LARGE CAP SERIES LLC - محفظة نمو Master Large Cap Focus عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٩٦٩٬١٩٩٬٣٠٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتMASTER LARGE CAP SERIES LLC - Master Large Cap Focus Growth Portfolio هي Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Visa Inc. (US:V) , Mastercard Incorporated (US:MA) , and BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares (US:US09248U7182) . تشمل مواقع MASTER LARGE CAP SERIES LLC - Master Large Cap Focus Growth Portfolio الجديدة Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Visa Inc. (US:V) , Mastercard Incorporated (US:MA) , and BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares (US:US09248U7182) .

MASTER LARGE CAP SERIES LLC - محفظة نمو Master Large Cap Focus - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٥ ٩٤٫٧٠ ٩٫٨٢٨٧ ٩٫٨٢٨٧
٠٫٤٣ ٥٩٫١١ ٦٫١٣٤٥ ٦٫١٣٤٥
٠٫٢٦ ٤٥٫٠٤ ٤٫٦٧٤٩ ٤٫٦٧٤٩
٠٫١٦ ٤٣٫٣٦ ٤٫٥٠٠٣ ٤٫٥٠٠٣
٣٦٫٩٧ ٣٦٫٩٧ ٣٫٨٣٧٠ ٣٫٨٣٧٠
٠٫٠٨ ٣٠٫٠١ ٣٫١١٤٣ ٣٫١١٤٣
٠٫١٩ ٢٨٫٨٠ ٢٫٩٨٨٨ ٢٫٩٨٨٨
٠٫١١ ٢٧٫٨١ ٢٫٨٨٦٧ ٢٫٨٨٦٧
٠٫٠٢ ٢٧٫٨٠ ٢٫٨٨٥٢ ٢٫٨٨٥٢
٠٫١٢ ٢٧٫١٣ ٢٫٨١٦١ ٢٫٨١٦١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2019-11-25 لفترة التقرير 2019-09-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٥ ٩٤٫٧٠ ٩٫٨٢٨٧ ٩٫٨٢٨٧
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٤٣ ٥٩٫١١ ٦٫١٣٤٥ ٦٫١٣٤٥
V / شركة فيزا ٠٫٢٦ ٤٥٫٠٤ ٤٫٦٧٤٩ ٤٫٦٧٤٩
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫١٦ ٤٣٫٣٦ ٤٫٥٠٠٣ ٤٫٥٠٠٣
US09248U7182 / صناديق سيولة بلاك روك: T-Fund، والأسهم المؤسسية ٣٦٫٩٧ ٣٦٫٩٧ ٣٫٨٣٧٠ ٣٫٨٣٧٠
BA / شركة بوينغ ٠٫٠٨ ٣٠٫٠١ ٣٫١١٤٣ ٣٫١١٤٣
CRM / شركة سيلزفورس ٠٫١٩ ٢٨٫٨٠ ٢٫٩٨٨٨ ٢٫٩٨٨٨
SPGI / شركة ستاندرد آند بورز العالمية ٠٫١١ ٢٧٫٨١ ٢٫٨٨٦٧ ٢٫٨٨٦٧
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٢ ٢٧٫٨٠ ٢٫٨٨٥٢ ٢٫٨٨٥٢
IAC / شركة اي ايه سي ٠٫١٢ ٢٧٫١٣ ٢٫٨١٦١ ٢٫٨١٦١
CSGP / مجموعة كوستار، وشركة ٠٫٠٥ ٢٦٫٩٧ ٢٫٧٩٩١ ٢٫٧٩٩١
CME / شركة مجموعة سي إم إي ٠٫١٢ ٢٥٫٤١ ٢٫٦٣٧١ ٢٫٦٣٧١
STZ / كوكبة العلامات التجارية، وشركة ٠٫١١ ٢٣٫٨٢ ٢٫٤٧٢٢ ٢٫٤٧٢٢
INTU / شركة إنتويت ٠٫٠٩ ٢٣٫٦٨ ٢٫٤٥٧٣ ٢٫٤٥٧٣
BABA / مجموعة علي بابا القابضة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٤ ٢٣٫٤٤ ٢٫٤٣٢٩ ٢٫٤٣٢٩
ASMLF / ASML القابضة NV ٠٫٠٩ ٢٢٫٩٤ ٢٫٣٨٠٩ ٢٫٣٨٠٩
NOW / سيرفيس ناو، وشركة ٠٫٠٩ ٢٢٫٧١ ٢٫٣٥٦٨ ٢٫٣٥٦٨
ISRG / حدسية الجراحية، وشركة ٠٫٠٤ ٢٢٫١٢ ٢٫٢٩٦١ ٢٫٢٩٦١
NFLX / نيتفليكس، وشركة ٠٫٠٨ ٢٢٫٠١ ٢٫٢٨٤٠ ٢٫٢٨٤٠
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫١٢ ٢١٫٢٨ ٢٫٢٠٨٨ ٢٫٢٠٨٨
RACE / فيراري نيفادا ٠٫١٤ ٢٠٫٩٥ ٢٫١٧٤٥ ٢٫١٧٤٥
SBAC / شركة SBA للاتصالات ٠٫٠٩ ٢٠٫٩٥ ٢٫١٧٣٩ ٢٫١٧٣٩
ADBE / شركة أدوبي ٠٫٠٧ ٢٠٫٦٠ ٢٫١٣٨١ ٢٫١٣٨١
CPRT / شركة كوبارت ٠٫٢٥ ١٩٫٨٤ ٢٫٠٥٩٥ ٢٫٠٥٩٥
BSX / شركة بوسطن العلمية ٠٫٤٧ ١٩٫٢٩ ٢٫٠٠١٨ ٢٫٠٠١٨
ADSK / شركة أوتوديسك ٠٫١٢ ١٨٫٤٠ ١٫٩٠٩٤ ١٫٩٠٩٤
ALGN / محاذاة التكنولوجيا، وشركة ٠٫١٠ ١٧٫٢٦ ١٫٧٩١٧ ١٫٧٩١٧
MELI / شركة ميركادوليبر ٠٫٠٣ ١٦٫١٠ ١٫٦٧٠٧ ١٫٦٧٠٧
TRU / TransUnion ٠٫١٩ ١٥٫٥٨ ١٫٦١٦٨ ١٫٦١٦٨
FICO / شركة عادل إسحاق ٠٫٠٥ ١٥٫٤١ ١٫٥٩٩٨ ١٫٥٩٩٨
SHW / شركة شيروين ويليامز ٠٫٠٣ ١٤٫٩٩ ١٫٥٥٦٢ ١٫٥٥٦٢
BLL / شركة الكرة ٠٫٢٠ ١٤٫٧٢ ١٫٥٢٧٥ ١٫٥٢٧٥
TCEHY / Tencent Holdings Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٤ ١٤٫٣٩ ١٫٤٩٣٩ ١٫٤٩٣٩
ZTS / شركة زويتيس ٠٫١١ ١٤٫١٢ ١٫٤٦٥٦ ١٫٤٦٥٦
COUP / شركة كوبا للبرمجيات ٠٫١١ ١٣٫٧٦ ١٫٤٢٧٨ ١٫٤٢٧٨
UNP / شركة يونيون باسيفيك ٠٫٠٨ ١٣٫٤٤ ١٫٣٩٥١ ١٫٣٩٥١
ADYEY / Adyen NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ١٠٫٨٠ ١٫١٢٠٥ ١٫١٢٠٥
ILMN / شركة إلومينا ٠٫٠٣ ٩٫٣٥ ٠٫٩٧٠١ ٠٫٩٧٠١
Postmates Inc, Series F / EC (000000000) ٠٫٧٤ ٦٫٧٨ ٠٫٧٠٤٢ ٠٫٧٠٤٢
Peloton Interactive, Inc, Series F / EC (000000000) ٠٫٢٧ ٦٫٣٤ ٠٫٦٥٧٩ ٠٫٦٥٧٩
C3 AI INC SERIES H / EC (000000000) ٠٫٩٧ ٤٫٩٠ ٠٫٥٠٨٢ ٠٫٥٠٨٢
MONEY MARKET SERIES LLC / STIV (000000000) ٤٫٠٤ ٤٫٠٤ ٠٫٤١٩٦ ٠٫٤١٩٦
PTON / شركة بيلوتون التفاعلية ٠٫٠٨ ٢٫٠٩ ٠٫٢١٧١ ٠٫٢١٧١