الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٧٢٬١٦٤٬٥٦١
المواقع الحالية ١٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة المحفظة الاستثمارية الرئيسية - المحفظة الرئيسية لـ LifePath Dynamic 2025 عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٧٢٬١٦٤٬٥٦١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتMASTER INVESTMENT PORTFOLIO - LifePath Dynamic 2025 Master Portfolio هي BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares (US:US0669224778) , iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF (US:TIP) , BlackRock Advantage Emerging Markets Fund (US:US09258N3237) , BlackRock Tactical Opportunities Fund (US:US09258N5703) , and iShares Developed Real Estate Index Fund (US:US0919361875) .

المحفظة الاستثمارية الرئيسية - المحفظة الرئيسية لـ LifePath Dynamic 2025 - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٥٧ ٢١٫٤٢ ٢٩٫٥٩٧٤ ٢٩٫٥٩٧٤
١٫٠٠ ١٩٫٥٤ ٢٧٫٠٠١٤ ٢٧٫٠٠١٤
٠٫٤٣ ٥٫٨١ ٨٫٠٢٦١ ٨٫٠٢٦١
٠٫٣٠ ٣٫٩٤ ٥٫٤٥١٨ ٥٫٤٥١٨
٧٫٣٤ ٧٫٣٤ ١٠٫١٤٢٨ ٣٫١٢٣٧
٠٫٠٤ ٤٫٩٦ ٦٫٨٥٨٠ ٠٫٢٦٥٢
٠٫٣٤ ٣٫٧٤ ٥٫١٦٥٢ ٠٫١٣٤٥
٠٫٠٦ ٠٫٠٧٨٧ ٠٫٠٧٨٧
٠٫٠٤ ٠٫٠٦١٧ ٠٫٠٦١٧
٠٫٠٤ ٠٫٠٥٤٢ ٠٫٠٥٤٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ٠٫٠٢ ٠٫٠٢٦٤ ؜١٫٤٠٩٧
٠٫١٦ ١٫٧٣ ٢٫٣٩١٠ ؜٠٫٧٣٠١
٠٫١٦ ٢٫٠٩ ٢٫٨٨٣٢ ؜٠٫١٩٠٠
٠٫٠٢ ١٫٣٨ ١٫٩٠٨٩ ؜٠٫٠٣٧٦
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2020-02-27 لفترة التقرير 2019-12-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
ACTIVE STOCK LP RETIREMENT MUTUAL FUNDS / EC (000000000) ٠٫٥٧ ٢١٫٤٢ ؜٢٣٬٣٧٨٫٢٦ ٢٩٫٥٩٧٤ ٢٩٫٥٩٧٤
CORE ALPHA BOND LP RETIREMENT MUTUAL FUNDS / EC (000000000) ١٫٠٠ ١٩٫٥٤ ؜٢١٬٣٣٦٫٩٦ ٢٧٫٠٠١٤ ٢٧٫٠٠١٤
US0669224778 / صناديق BlackRock النقدية: الخزانة، وأسهم وكالة SL ٧٫٣٤ ٨١٫٩٣ ٧٫٣٤ ٨١٫٩٣ ١٠٫١٤٢٨ ٣٫١٢٣٧
MASTER INVESTMENT PORTFOLIO - International Tilts Master Portfolio / EC (000000000) ٠٫٤٣ ٥٫٨١ ؜٦٬٤١١٫٩٦ ٨٫٠٢٦١ ٨٫٠٢٦١
TIP / iShares Trust - صندوق iShares TIPS Bond ETF ٠٫٠٤ ٣٠٫٦٥ ٤٫٩٦ ٣٠٫٩٦ ٦٫٨٥٨٠ ٠٫٢٦٥٢
BlackRock Total Return 2025 / EC (000000000) ٠٫٣٠ ٣٫٩٤ ؜٤٬٣٨٦٫٩٦ ٥٫٤٥١٨ ٥٫٤٥١٨
US09258N3237 / صندوق بلاك روك للأسواق الناشئة ٠٫٣٤ ١٨٫٤٨ ٣٫٧٤ ٢٩٫٢٦ ٥٫١٦٥٢ ٠٫١٣٤٥
US09258N5703 / صندوق بلاك روك للفرص التكتيكية ٠٫١٦ ٢٠٫٠٥ ٢٫٠٩ ١٨٫١٢ ٢٫٨٨٣٢ ؜٠٫١٩٠٠
US0919361875 / iShares صندوق مؤشر العقارات المطورة ٠٫١٦ ؜٠٫٩٢ ١٫٧٣ ؜٣٫٥١ ٢٫٣٩١٠ ؜٠٫٧٣٠١
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF ٠٫٠٢ ١٣٫٤٥ ١٫٣٨ ٢٣٫٥٢ ١٫٩٠٨٩ ؜٠٫٠٣٧٦
MSCI EAFE MAR20 IFUS 20200320 / DE (000000000) ٠٫٠٦ ؜١٦٠٫٨٧ ٠٫٠٧٨٧ ٠٫٠٧٨٧
E-MINI RUSS 2000 MAR20 XCME 20200320 / DE (000000000) ٠٫٠٤ ؜١٤٧٫٨٣ ٠٫٠٦١٧ ٠٫٠٦١٧
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) ٠٫٠٤ ؜١٤٢٫٣٩ ٠٫٠٥٤٢ ٠٫٠٥٤٢
US ULTRA BOND CBT MAR20 XCBT 20200320 / DIR (000000000) ٠٫٠٢ ؜١٢٥٫٠٠ ٠٫٠٣٢٣ ٠٫٠٣٢٣
US0669225197 / صناديق BlackRock النقدية: أسهم المؤسسات، وأسهم وكالة SL ٠٫٠٢ ؜٩٧٫٦٨ ٠٫٠٢ ؜٩٧٫٧٠ ٠٫٠٢٦٤ ؜١٫٤٠٩٧
PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) ٠٫٠٢ ؜١١٦٫٣٠ ٠٫٠٢١٥ ٠٫٠٢١٥
S+P500 EMINI FUT MAR20 XCME 20200320 / DE (000000000) ٠٫٠١ ؜١١٤٫١٣ ٠٫٠١٩١ ٠٫٠١٩١
S+P/TSX 60 IX FUT MAR20 XMOD 20200319 / DE (000000000) ٠٫٠٠ ؜١٠٤٫٣٥ ٠٫٠٠٦٢ ٠٫٠٠٦٢
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ؜١٠٣٫٢٦ ٠٫٠٠٤٧ ٠٫٠٠٤٧