الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢١٥٬٨١٢٬٨٧٨
المواقع الحالية ١٢
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة MMTJX - MassMutual Select T. Rowe Price التقاعد 2035 صندوق الفئة الأولى عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢١٥٬٨١٢٬٨٧٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتMMTJX - MassMutual Select T. Rowe Price Retirement 2035 Fund Class I هي Massmutual Select Funds - MassMutual Select T. Rowe Price Large Cap Blend Fund Class I (US:MMLRX) , Massmutual Select Funds - MassMutual Select T. Rowe Price International Equity Fund Class I (US:MMIUX) , Massmutual Select Funds - MassMutual Select T. Rowe Price Bond Asset Fund Class I (US:MMBEX) , Massmutual Select Funds - MassMutual Select T. Rowe Price Small and Mid Cap Blend Fund Class I (US:MMBUX) , and Massmutual Select Funds - MassMutual Select T. Rowe Price Real Assets Fund Class I (US:MMRFX) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٧٫٣١ ٧٫٣١ ٣٫٣٨٦٣ ١٫٨١٤٠
٠٫٢١ ١٫٠٢ ٠٫٤٧٣٢ ٠٫٤٤٦٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٥٫٩٧ ٨٥٫٣٦ ٣٩٫٥٤٩٦ ؜٠٫٨٤٢٤
٠٫٨٧ ٦٫٢٧ ٢٫٩٠٤٤ ؜٠٫٤٥٩٣
١٫٨٢ ٢٠٫١١ ٩٫٣١٩١ ؜٠٫٢١٦٨
٤٫٠٦ ٤٩٫٤٢ ٢٢٫٨٩٧٢ ؜٠٫٢٠١٦
٢٫٨٤ ٢٤٫٩٣ ١١٫٥٥١٤ ؜٠٫١٨٤٧
٠٫٩٤ ١٠٫٩٧ ٥٫٠٨٣٤ ؜٠٫١٢٣٢
٠٫٣١ ٢٫٩٠ ١٫٣٤١٩ ؜٠٫١٠٥٢
٠٫٣٣ ٢٫٦٥ ١٫٢٢٧٣ ؜٠٫٠٧٥٠
٠٫٥١ ٤٫٠٠ ١٫٨٥٣٢ ؜٠٫٠٦١٤
٠٫٠٩ ٠٫٨٦ ٠٫٤٠٠٧ ؜٠٫٠٤٢٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-25 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MMLRX / صناديق MassMutual Select - MassMutual Select T. Rowe Price Large Cap Blend Fund Class I ٥٫٩٧ ؜١٦٫٤٥ ٨٥٫٣٦ ؜٨٫٨٦ ٣٩٫٥٤٩٦ ؜٠٫٨٤٢٤
MMIUX / صناديق MassMutual Select - MassMutual Select T. Rowe Price International Equity Fund Class I ٤٫٠٦ ؜١٦٫٦٠ ٤٩٫٤٢ ؜٧٫٧٣ ٢٢٫٨٩٧٢ ؜٠٫٢٠١٦
MMBEX / صناديق MassMutual Select - MassMutual Select T. Rowe Price Bond Asset Fund الفئة الأولى ٢٫٨٤ ؜٩٫٧٤ ٢٤٫٩٣ ؜٨٫٣٩ ١١٫٥٥١٤ ؜٠٫١٨٤٧
MMBUX / صناديق MassMutual Select - MassMutual Select T. Rowe Price Small and Mid Cap Blend Fund Class I ١٫٨٢ ؜١٣٫٧٢ ٢٠٫١١ ؜٩٫٠٤ ٩٫٣١٩١ ؜٠٫٢١٦٨
MMRFX / صناديق تحديد MassMutual - MassMutual Select T. Rowe Price Real Assets Fund Class I ٠٫٩٤ ؜١١٫٩٢ ١٠٫٩٧ ؜٩٫١٣ ٥٫٠٨٣٤ ؜٠٫١٢٣٢
T Rowe Price US Treasury Money Fund Inc / EC (US77957T6029) ٧٫٣١ ١٠٠٫٤٧ ٧٫٣١ ١٠٠٫٤٩ ٣٫٣٨٦٣ ١٫٨١٤٠
PRUUX / T. Rowe Price US Treasure Funds Inc - T. Rowe Price US الخزانة LT Indx Fund USD Cls I - I Class ٠٫٨٧ ؜١٧٫٥٠ ٦٫٢٧ ؜١٩٫٦٤ ٢٫٩٠٤٤ ؜٠٫٤٥٩٣
RPEIX / T Rowe Price International Funds Inc - T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund-I Class ٠٫٥١ ؜٩٫٤٤ ٤٫٠٠ ؜٩٫٩١ ١٫٨٥٣٢ ؜٠٫٠٦١٤
US77956H5349 / صندوق تي رو برايس لسندات الأسواق الناشئة ٠٫٣١ ؜١٤٫٨٠ ٢٫٩٠ ؜١٣٫٦٨ ١٫٣٤١٩ ؜٠٫١٠٥٢
TRHYX / T. Rowe Price Institutional Income Funds Inc - صندوق T. Rowe Price المؤسسي ذو العائد المرتفع ٠٫٣٣ ؜١٤٫١٦ ٢٫٦٥ ؜١٢٫٢٦ ١٫٢٢٧٣ ؜٠٫٠٧٥٠
US8727982022 / صندوق T Rowe Price محدود المدة للتضخم الذي يركز على السندات ٠٫٢١ ١٬٥٢٥٫٦٤ ١٫٠٢ ١٬٥٤٦٫٧٧ ٠٫٤٧٣٢ ٠٫٤٤٦٣
RPIFX / T. Rowe Price Institutional Income Funds Inc - صندوق T. Rowe Price المؤسسي ذو المعدل العائم ٠٫٠٩ ؜١٦٫٣٣ ٠٫٨٦ ؜١٥٫٨٧ ٠٫٤٠٠٧ ؜٠٫٠٤٢٢