الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٦٬٣٦٥٬٦٥٤
المواقع الحالية ١٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة MMXCX - MassMutual Select T. Rowe Price التقاعد 2010 صندوق الفئة M5 عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٦٬٣٦٥٬٦٥٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتMMXCX - MassMutual Select T. Rowe Price Retirement 2010 Fund Class M5 هي Massmutual Select Funds - MassMutual Select T. Rowe Price Bond Asset Fund Class I (US:MMBEX) , Massmutual Select Funds - MassMutual Select T. Rowe Price Large Cap Blend Fund Class I (US:MMLRX) , T Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund (US:US8727982022) , Massmutual Select Funds - MassMutual Select T. Rowe Price International Equity Fund Class I (US:MMIUX) , and Massmutual Select Funds - MassMutual Select T. Rowe Price Small and Mid Cap Blend Fund Class I (US:MMBUX) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٧٨ ١٫٧٨ ٣٫٨٣٦٩ ١٫٦٧٥٣
١٫١٢ ٩٫٨٤ ٢١٫٢٠٠٤ ٠٫٤٠٢٤
٠٫٤٦ ٥٫٥٩ ١٢٫٠٤٧٥ ٠٫٠٩٩١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٦٦ ٩٫٣٧ ٢٠٫١٩٣٢ ؜٠٫٤٧١٥
٠٫١٨ ١٫٣٠ ٢٫٨١٠٦ ؜٠٫٤٦٠٨
٠٫١٥ ١٫٤٢ ٣٫٠٦٧٠ ؜٠٫٤٤٤٢
٠٫١٦ ١٫٢٨ ٢٫٧٥٣٥ ؜٠٫٢٦٢٦
١٫٥٣ ٧٫٣٤ ١٥٫٨٠٦٧ ؜٠٫١٩٠٩
٠٫٢٠ ١٫٥٥ ٣٫٣٤٠٦ ؜٠٫١٥٩٢
٠٫٠٥ ٠٫٤٥ ٠٫٩٥٩٤ ؜٠٫١٢٢٠
٠٫٢١ ٢٫٣٦ ٥٫٠٩٤٢ ؜٠٫٠٨٦٢
٠٫١٦ ٢٫١١ ٤٫٥٣٩٣ ؜٠٫٠٤٥٩
٠٫٠٧ ٠٫٥٨ ١٫٢٥٨٦ ؜٠٫٠٢٦٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-25 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MMBEX / صناديق MassMutual Select - MassMutual Select T. Rowe Price Bond Asset Fund الفئة الأولى ١٫١٢ ؜٧٫٧٠ ٩٫٨٤ ؜٦٫٣١ ٢١٫٢٠٠٤ ٠٫٤٠٢٤
MMLRX / صناديق MassMutual Select - MassMutual Select T. Rowe Price Large Cap Blend Fund Class I ٠٫٦٦ ؜١٧٫٦٦ ٩٫٣٧ ؜١٠٫١٩ ٢٠٫١٩٣٢ ؜٠٫٤٧١٥
US8727982022 / صندوق T Rowe Price محدود المدة للتضخم الذي يركز على السندات ١٫٥٣ ؜٩٫٥٧ ٧٫٣٤ ؜٩٫١٩ ١٥٫٨٠٦٧ ؜٠٫١٩٠٩
MMIUX / صناديق MassMutual Select - MassMutual Select T. Rowe Price International Equity Fund Class I ٠٫٤٦ ؜١٦٫٢٣ ٥٫٥٩ ؜٧٫٣٣ ١٢٫٠٤٧٥ ٠٫٠٩٩١
MMBUX / صناديق MassMutual Select - MassMutual Select T. Rowe Price Small and Mid Cap Blend Fund Class I ٠٫٢١ ؜١٤٫٢٧ ٢٫٣٦ ؜٩٫٦٠ ٥٫٠٩٤٢ ؜٠٫٠٨٦٢
US87283V4032 / صندوق تي رو برايس للأسهم التحوطية ٠٫١٦ ؜١٤٫٥١ ٢٫١١ ؜٩٫٠٣ ٤٫٥٣٩٣ ؜٠٫٠٤٥٩
T Rowe Price US Treasury Money Fund Inc / EC (US77957T6029) ١٫٧٨ ٦٣٫١٤ ١٫٧٨ ٦٣٫١٥ ٣٫٨٣٦٩ ١٫٦٧٥٣
RPEIX / T Rowe Price International Funds Inc - T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund-I Class ٠٫٢٠ ؜١١٫٨٢ ١٫٥٥ ؜١٢٫٢٨ ٣٫٣٤٠٦ ؜٠٫١٥٩٢
US77956H5349 / صندوق تي رو برايس لسندات الأسواق الناشئة ٠٫١٥ ؜٢٠٫٧٥ ١٫٤٢ ؜١٩٫٧٤ ٣٫٠٦٧٠ ؜٠٫٤٤٤٢
MMRFX / صناديق تحديد MassMutual - MassMutual Select T. Rowe Price Real Assets Fund Class I ٠٫١٢ ؜١١٫٥٦ ١٫٣٩ ؜٨٫٧٥ ٢٫٩٩٠٤ ؜٠٫٠٢١٥
PRUUX / T. Rowe Price US Treasure Funds Inc - T. Rowe Price US الخزانة LT Indx Fund USD Cls I - I Class ٠٫١٨ ؜١٨٫٩٤ ١٫٣٠ ؜٢١٫٠٧ ٢٫٨١٠٦ ؜٠٫٤٦٠٨
TRHYX / T. Rowe Price Institutional Income Funds Inc - صندوق T. Rowe Price المؤسسي ذو العائد المرتفع ٠٫١٦ ؜١٧٫٨٩ ١٫٢٨ ؜١٦٫١٥ ٢٫٧٥٣٥ ؜٠٫٢٦٢٦
US77956H1611 / صندوق الائتمان الديناميكي T Rowe Price ٠٫٠٧ ؜٩٫٦١ ٠٫٥٨ ؜١٠٫٠٢ ١٫٢٥٨٦ ؜٠٫٠٢٦٩
RPIFX / T. Rowe Price Institutional Income Funds Inc - صندوق T. Rowe Price المؤسسي ذو المعدل العائم ٠٫٠٥ ؜١٨٫٩٨ ٠٫٤٥ ؜١٨٫٥٠ ٠٫٩٥٩٤ ؜٠٫١٢٢٠