الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٧٩٬٠١٩٬٥٣٠
المواقع الحالية ٢٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة MRCSX - MassMutual RetireSMART صندوق المحافظين فئة R5 عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٧٩٬٠١٩٬٥٣٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتMRCSX - MassMutual RetireSMART Conservative Fund Class R5 هي Massmutual Premier Funds - MassMutual Core Bond Fd USD Cls I (US:MCZZX) , Massmutual Select Funds - MassMutual Total Return Bond Fd USD Cls I (US:MSPZX) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Bond Index Fund Total Bond Market Index Fund Instl Share (US:VBTIX) , Massmutual Premier Funds - MassMutual Short Duration Bond Fd USD Cls I (US:MSTZX) , and Massmutual Select Funds - MM S&P 500 Index Fund Class I (US:MMIZX) .

MRCSX - MassMutual RetireSMART صندوق المحافظين فئة R5 - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٥٨ ٨٫٨٧ ٤٫٩٤٢٨ ٠٫٣١١٠
٠٫١٧ ٤٫٢٧ ٢٫٣٧٦٣ ٠٫٢٩٦٠
٠٫١٧ ٣٫١٧ ١٫٧٦٨٤ ٠٫١٦١٠
١٫٦٦ ٧٫٦٨ ٤٫٢٧٥٨ ٠٫١٥٩٦
٠٫٢٨ ٢٫٧٥ ١٫٥٣٣٣ ٠٫٠٩٧٨
٠٫٠١ ٢٫٦٣ ١٫٤٦٤٠ ٠٫٠٧٤٤
٠٫١٦ ١٫٤٥ ٠٫٨٠٦٣ ٠٫٠٥٥٠
٠٫٠٥ ١٫٠٣ ٠٫٥٧٤٧ ٠٫٠٤١٥
٠٫٠٣ ١٫١٨ ٠٫٦٥٤٩ ٠٫٠٤٠٢
٠٫٢٨ ٤٫٩٥ ٢٫٧٥٥٢ ٠٫٠٣٩٥
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٧٫٠٣ ٦٤٫٣٠ ٣٥٫٨١٦٠ ؜٠٫٧٧٩٣
٤٫٨٥ ٤٠٫٨١ ٢٢٫٧٣٢٣ ؜٠٫٥١٨١
١٫٢٩ ١٢٫٤٨ ٦٫٩٥٣٠ ؜٠٫١٢٤٥
٠٫١٦ ٣٫٠٠ ١٫٦٦٩٩ ؜٠٫٠٧٩١
١٫٢٦ ١١٫٧٦ ٦٫٥٥١٥ ؜٠٫٠٤٥١
٠٫٢٠ ٠٫٩٥ ٠٫٥٢٨٥ ؜٠٫٠٣٥٧
٠٫٤١ ٤٫١٤ ٢٫٣٠٨٤ ؜٠٫٠٢٢٦
٠٫٠٤ ٠٫٧٠ ٠٫٣٩٢٠ ؜٠٫٠١١٨
٠٫٠٨ ٠٫٧٢ ٠٫٣٩٩٥ ؜٠٫٠٠٨٦
٠٫٠٣ ٠٫٢٣ ٠٫١٢٦٣ ؜٠٫٠٠١٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-25 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MCZZX / صناديق Massmutual Premier - MassMutual Core Bond Fd USD Cls I ٧٫٠٣ ٠٫٢٦ ٦٤٫٣٠ ٠٫٥٩ ٣٥٫٨١٦٠ ؜٠٫٧٧٩٣
MSPZX / صناديق MassMutual Select - سندات MassMutual إجمالي العائد Fd USD Cls I ٤٫٨٥ ٠٫١٣ ٤٠٫٨١ ٠٫٤٩ ٢٢٫٧٣٢٣ ؜٠٫٥١٨١
VBTIX / صناديق مؤشر الطليعة للسندات - صندوق مؤشر الطليعة للسندات إجمالي صندوق مؤشر سوق السندات Instl Share ١٫٢٩ ٠٫٦٦ ١٢٫٤٨ ٠٫٩٧ ٦٫٩٥٣٠ ؜٠٫١٢٤٥
MSTZX / صناديق Massmutual Premier - سندات MassMutual قصيرة المدة Fd USD Cls I ١٫٢٦ ١٫٥٣ ١١٫٧٦ ٢٫٠٧ ٦٫٥٥١٥ ؜٠٫٠٤٥١
MMIZX / صناديق Massmutual Select - صندوق مؤشر MM S&P 500 من الفئة الأولى ٠٫٥٨ ؜١٫٠٩ ٨٫٨٧ ٩٫٦٨ ٤٫٩٤٢٨ ٠٫٣١١٠
US00143K6249 / صندوق إنفيسكو أوبنهايمر الدولي للسندات، الفئة R6 ١٫٦٦ ١٫٤٦ ٧٫٦٨ ٦٫٧٦ ٤٫٢٧٥٨ ٠٫١٥٩٦
MFVZX / صناديق تحديد MassMutual - فرص الأسهم MassMutual Fd USD Cls I ٠٫٢٨ ٠٫٨٥ ٤٫٩٥ ٤٫٢٨ ٢٫٧٥٥٢ ٠٫٠٣٩٥
MBCZX / صناديق MassMutual Select - MassMutual نمو الأسهم القيادية Fd USD Cls I ٠٫١٧ ؜١٫١٦ ٤٫٢٧ ١٧٫٤٢ ٢٫٣٧٦٣ ٠٫٢٩٦٠
MDDIX / صناديق MassMutual المختارة - MassMutual القيمة المتنوعة Fd USD Cls I ٠٫٤١ ؜٠٫٢٥ ٤٫١٤ ١٫٧٩ ٢٫٣٠٨٤ ؜٠٫٠٢٢٦
VDMAX / صندوق Virtus Opportunities Trust - Virtus KAR Development Markets Fd USD Cls A ٠٫١٧ ٠٫٨٠ ٣٫١٧ ١٣٫٠٧ ١٫٧٦٨٤ ٠٫١٦١٠
US92206C8212 / صندوق مؤشر سندات الخزانة طويلة الأجل من فانغارد ٠٫١٦ ٠٫٧٤ ٣٫٠٠ ؜١٫٩٠ ١٫٦٦٩٩ ؜٠٫٠٧٩١
MOSZX / صناديق MassMutual المختارة - MassMutual Overseas Fd USD Cls I ٠٫٢٨ ؜١٫٢٤ ٢٫٧٥ ٩٫٧٧ ١٫٥٣٣٣ ٠٫٠٩٧٨
VIMAX / صناديق مؤشر فانجارد - صندوق مؤشر فانجارد ميد كاب أدميرال كلاس ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٦٣ ٨٫٢٨ ١٫٤٦٤٠ ٠٫٠٧٤٤
MIZIX / صناديق Massmutual Premier - MassMutual International Equity Fd USD Cls I ٠٫١٦ ٠٫٤٩ ١٫٤٥ ١٠٫٢٩ ٠٫٨٠٦٣ ٠٫٠٥٥٠
US9220428414 / صندوق فانغارد لمؤشر أسهم الأسواق الناشئة/الولايات المتحدة ٠٫٠٣ ٠٫٢٨ ١٫١٨ ٩٫٥١ ٠٫٦٥٤٩ ٠٫٠٤٠٢
VSMAX / صناديق مؤشر الطليعة - صندوق مؤشر Vanguard Small Cap Admiral ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫١٤ ٦٫٩٢ ٠٫٦٣٦٩ ٠٫٠٢٤٧
MEFZX / صناديق MassMutual Select - MassMutual نمو رأس المال المتوسط Fd USD Cls I ٠٫٠٥ ٠٫٦٣ ١٫٠٣ ١٠٫٧٤ ٠٫٥٧٤٧ ٠٫٠٤١٥
US23320G4635 / محفظة استراتيجية السلع DFA ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٠٫٩٥ ؜٣٫٧٦ ٠٫٥٢٨٥ ؜٠٫٠٣٥٧
MIPZX / صناديق Massmutual Premier - MassMutual Inflation Protected & Inc Fd USD Cls I ٠٫٠٨ ١٫١٥ ٠٫٧٢ ٠٫٧٠ ٠٫٣٩٩٥ ؜٠٫٠٠٨٦
US0014215851 / صندوق إنفيسكو العقاري، فئة R6 ٠٫٠٤ ١٫٢٠ ٠٫٧٠ ؜٠٫٢٨ ٠٫٣٩٢٠ ؜٠٫٠١١٨
MPHZX / صناديق Massmutual Premier - MassMutual High Yield Fd USD Cls I ٠٫٠٦ ١٫٥٣ ٠٫٥٣ ٣٫٧٤ ٠٫٢٩٣٨ ٠٫٠٠٢٦
MSGZX / صناديق Massmutual Select - أسهم MassMutual ذات القيمة السوقية الصغيرة Fd USD Cls I ٠٫٠٢ ٠٫٦٠ ٠٫٢٨ ١١٫٥١ ٠٫١٥٦٩ ٠٫٠١٢٢
MassMutual Global Floating Rate Fund / EC (US5762911080) ٠٫٠٣ ١٫٣٥ ٠٫٢٣ ١٫٣٥ ٠٫١٢٦٣ ؜٠٫٠٠١٩