الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٣٤٬٠٤٩٬٨٥٥
المواقع الحالية ٥٢
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة مجموعة مارشال المالية Inc /adv عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٣٤٬٠٤٩٬٨٥٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتMarshall Financial Group Inc /adv هي Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (US:SCHV) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF (US:SCHP) , and Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) . تشمل مواقع Marshall Financial Group Inc /adv الجديدة iShares Bitcoin Trust ETF (US:IBIT) , .

مجموعة مارشال المالية Inc /adv - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫١٠ ٣٢٫٠٤ ٩٫٥٩١٦ ٠٫٧٧٦٣
٠٫٠٣ ١٤٫٣٣ ٤٫٢٨٨٩ ٠٫٣٥٣٧
٠٫٠١ ٤٫٩٨ ١٫٤٩١٨ ٠٫١٥٩٠
٠٫٠٦ ٥٫١٢ ١٫٥٣٣٣ ٠٫١٣٤١
٠٫٦٤ ١٤٫٠٨ ٤٫٢١٣٥ ٠٫١٣١٣
٠٫١٨ ١٠٫١٥ ٣٫٠٣٧٢ ٠٫٠٩١٢
٠٫٠١ ٢٫٤٥ ٠٫٧٣٤٨ ٠٫٠٧٥٧
٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ٠٫٠٦٨٣ ٠٫٠٦٨٣
٠٫٠٢ ٢٫٤٠ ٠٫٧١٩٦ ٠٫٠٦٨٠
٠٫٠٨ ١٩٫١٩ ٥٫٧٤٥٦ ٠٫٠٤٦٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٢٥ ٣٠٫٦٢ ٩٫١٦٦٧ ؜٠٫٥٠٣٠
٠٫١٠ ١٨٫٠٦ ٥٫٤٠٦٤ ؜٠٫٣٦٨٣
٠٫٨٩ ٢٣٫٦٩ ٧٫٠٩١١ ؜٠٫٢٨٨٨
٠٫٧٤ ١٧٫٦١ ٥٫٢٧٢٢ ؜٠٫١٩٧١
٠٫٠٤ ٢٣٫٥١ ٧٫٠٣٧٦ ؜٠٫١٩٤٥
٠٫٠٢ ٢٫٣٢ ٠٫٦٩٤٧ ؜٠٫٠٩٧٨
١٫٠٥ ٢٩٫٠٧ ٨٫٧٠٣٣ ؜٠٫٠٨٥٧
٠٫٠٦ ١٦٫٧٦ ٥٫٠١٥٩ ؜٠٫٠٦٦٣
٠٫٠١ ١٫٤٣ ٠٫٤٢٦٧ ؜٠٫٠٦٥٩
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٠٦٣٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-05 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
SCHG / صندوق شواب الاستراتيجي - صندوق شواب الأمريكي للنمو ذو رأس المال الكبير ١٫١٠ ؜١٫٩٨ ٣٢٫٠٤ ١٤٫٣٥ ٩٫٥٩١٦ ٠٫٧٧٦٣
SCHX / شواب ستراتيجيك تراست - شواب الولايات المتحدة ذات رأس المال الكبير ETF ١٫٢٥ ؜٩٫٩٩ ٣٠٫٦٢ ؜٠٫٣٧ ٩٫١٦٦٧ ؜٠٫٥٠٣٠
SCHV / شواب ترست الاستراتيجية - شواب الولايات المتحدة ذات القيمة السوقية الكبيرة ETF ١٫٠٥ ؜٠٫٠٣ ٢٩٫٠٧ ٤٫٠٧ ٨٫٧٠٣٣ ؜٠٫٠٨٥٧
SCHP / شواب ترست الاستراتيجية - شواب يو إس تيبس إتف ٠٫٨٩ ١٫٧٨ ٢٣٫٦٩ ٠٫٩٨ ٧٫٠٩١١ ؜٠٫٢٨٨٨
VOO / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard S&P 500 ETF ٠٫٠٤ ؜٧٫٤٨ ٢٣٫٥١ ٢٫٢٧ ٧٫٠٣٧٦ ؜٠٫١٩٤٥
VB / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Small-Cap ETF ٠٫٠٨ ؜٠٫٨٦ ١٩٫١٩ ٥٫٩٥ ٥٫٧٤٥٦ ٠٫٠٤٦٣
SCHA / شواب ستراتيجيك تراست - شواب يو إس سمال كاب إي تي إف ٠٫٧٣ ؜٢٫٣٤ ١٨٫٤٤ ٥٫٤٥ ٥٫٥٢١٤ ٠٫٠١٨٨
VTV / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Value ETF ٠٫١٠ ؜٣٫٨٤ ١٨٫٠٦ ؜١٫٦١ ٥٫٤٠٦٤ ؜٠٫٣٦٨٣
SCHB / شواب ترست الاستراتيجية - شواب الولايات المتحدة السوق الواسعة ETF ٠٫٧٤ ؜٨٫٤٧ ١٧٫٦١ ١٫٣١ ٥٫٢٧٢٢ ؜٠٫١٩٧١
SCHM / شواب ترست الاستراتيجية - شواب الولايات المتحدة ميدكاب إتف ٠٫٦٢ ؜١٫٠٢ ١٧٫٥٠ ٥٫٩٧ ٥٫٢٣٨٧ ٠٫٠٤٣٤
VO / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Mid-Cap ETF ٠٫٠٦ ؜٤٫١٤ ١٦٫٧٦ ٣٫٧٢ ٥٫٠١٥٩ ؜٠٫٠٦٦٣
VUG / صناديق مؤشر الطليعة - مؤسسة Vanguard Growth ETF ٠٫٠٣ ؜٣٫١٢ ١٤٫٣٣ ١٤٫٥٣ ٤٫٢٨٨٩ ٠٫٣٥٣٧
SCHF / شواب ترست الاستراتيجية - شواب إنترناشيونال إيكويتي إتف ٠٫٦٤ ؜٢٫٩٢ ١٤٫٠٨ ٨٫٤٨ ٤٫٢١٣٥ ٠٫١٣١٣
VEA / صناديق الطليعة المدارة من الضرائب - Vanguard FTSE Developed Markets ETF ٠٫١٨ ؜٣٫٤٠ ١٠٫١٥ ٨٫٣٤ ٣٫٠٣٧٢ ٠٫٠٩١٢
VCIT / صناديق فانجارد سكوتسديل - صندوق الاستثمار المتداول لسندات الشركات متوسطة الأجل من فانجارد ٠٫٠٦ ١٣٫٥٥ ٥٫١٢ ١٥٫١٦ ١٫٥٣٣٣ ٠٫١٣٤١
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF ٠٫٠١ ٠٫٠٤ ٤٫٩٨ ١٧٫٦٣ ١٫٤٩١٨ ٠٫١٥٩٠
SCHZ / صندوق شواب الاستراتيجي - صندوق شواب الأمريكي للسندات الإجمالية ٠٫١٩ ٣٫٤١ ٤٫٤٣ ٣٫٧٧ ١٫٣٢٥٩ ؜٠٫٠١٧٠
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF ٠٫٠١ ؜١٫٤٦ ٢٫٤٥ ١٧٫١٤ ٠٫٧٣٤٨ ٠٫٠٧٥٧
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG US Stock ETF ٠٫٠٢ ٣٫٦٩ ٢٫٤٠ ١٦٫٠٣ ٠٫٧١٩٦ ٠٫٠٦٨٠
SCHE / صندوق شواب الاستراتيجي - صندوق شواب للأسهم في الأسواق الناشئة ٠٫٠٨ ؜٠٫٤٦ ٢٫٤٠ ٨٫٨٤ ٠٫٧١٨٩ ٠٫٠٢٤٦
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٢ ٠٫٠٢ ٢٫٣٢ ؜٧٫٨٦ ٠٫٦٩٤٧ ؜٠٫٠٩٧٨
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF ٠٫٠١ ٠٫١٩ ١٫٩٦ ١٠٫٩٠ ٠٫٥٨٧٨ ٠٫٠٣٠٨
VSGX / Vanguard World Fund - صندوق Vanguard ESG International Stock ETF ٠٫٠٣ ١٫٣٦ ١٫٨٧ ١٢٫٥٤ ٠٫٥٥٩٢ ٠٫٠٣٧١
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF ٠٫٠٤ ٠٫٧٧ ١٫٨٢ ٢٫١٩ ٠٫٥٤٤٣ ؜٠٫٠١٥٤
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF ٠٫٠١ ٠٫٢٤ ١٫٧٩ ٣٫٤٧ ٠٫٥٣٦٤ ؜٠٫٠٠٨٤
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF ٠٫٠١ ؜٦٫٤٨ ١٫٧٥ ٤٫٦٠ ٠٫٥٢٤٠ ؜٠٫٠٠٢٤
AAPL / شركة أبل ٠٫٠١ ؜١٫٤٣ ١٫٤٣ ؜٨٫٩٥ ٠٫٤٢٦٧ ؜٠٫٠٦٥٩
MUB / iShares Trust - صندوق iShares National Muni Bond ETF ٠٫٠١ ؜٠٫٢٠ ١٫٣٥ ؜١٫١٠ ٠٫٤٠٣٨ ؜٠٫٠٢٥٣
TIP / iShares Trust - صندوق iShares TIPS Bond ETF ٠٫٠١ ٣٫٦٣ ١٫٣٥ ٢٫٦٧ ٠٫٤٠٣٢ ؜٠٫٠٠٩٦
IWP / iShares Trust - صندوق الاستثمار المتداول iShares Russell Mid-Cap Growth ETF ٠٫٠١ ٠٫٠٨ ٠٫٩٨ ١٨٫١٧ ٠٫٢٩٤٠ ٠٫٠٣٢٤
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF ٠٫٠٠ ؜٠٫٥٥ ٠٫٨٩ ٧٫٦٢ ٠٫٢٦٦٥ ٠٫٠٠٦١
SCHC / صندوق شواب الاستراتيجي - مؤسسة شواب الدولية للأسهم الصغيرة ٠٫٠٢ ؜١٫١٥ ٠٫٨٧ ١٧٫٣٤ ٠٫٢٥٩٣ ٠٫٠٢٧٠
VWO / صناديق مؤشر الطليعة للأسهم الدولية - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF ٠٫٠١ ؜٦٫١٥ ٠٫٦٧ ٢٫٦٠ ٠٫٢٠١٢ ؜٠٫٠٠٥٠
WSFS / شركة WSFS المالية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٦٦ ٦٫٠٧ ٠٫١٩٨٨ ٠٫٠٠١٨
VGT / صندوق الطليعة العالمي - مؤسسة الطليعة لتكنولوجيا المعلومات ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٠٫٦٦ ٢٢٫٣٧ ٠٫١٩٨٣ ٠٫٠٢٨١
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF ٠٫٠١ ؜٠٫٦٣ ٠٫٦٦ ٨٫٢٥ ٠٫١٩٦٧ ٠٫٠٠٥٩
RSP / صندوق Invesco المتداول في البورصة - صندوق Invesco S&P 500 المتساوي الوزن ٠٫٠٠ ٠٫٣٩ ٠٫٦٥ ٥٫٢١ ٠٫١٩٣٦ ٠٫٠٠٠٤
PM / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٦٢ ١٤٫٧٤ ٠٫١٨٤٢ ٠٫٠١٥٥
VYM / صناديق Vanguard Whitehall - صندوق Vanguard High Dividend ETF ٠٫٠٠ ٠٫٦٦ ٠٫٥٧ ٤٫٢١ ٠٫١٧٠٤ ؜٠٫٠٠١٧
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF ٠٫٠١ ٠٫٩٨ ٠٫٥٥ ١٠٫٥٥ ٠٫١٦٣٢ ٠٫٠٠٧٩
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٤ ٣٢٫٧٦ ٠٫١٦٢٦ ٠٫٠٣٣٦
IWS / iShares Trust - مؤسسة iShares Russell Mid-Cap Value ETF ٠٫٠٠ ٠٫٣٠ ٠٫٤٤ ٥٫٣٣ ٠٫١٣٠٣ ٠٫٠٠٠٢
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٢ ٢٧٫٨٨ ٠٫١٢٦٦ ٠٫٠٢٢٨
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٠١ ٠٫٥٣ ٠٫٤١ ١٤٫٠١ ٠٫١٢٢٠ ٠٫٠٠٩٥
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٥ ١٨٫١٢ ٠٫١٠٥٥ ٠٫٠١١٧
T / شركة ايه تي اند تي ٠٫٠١ ٠٫٢٤ ٠٫٢٧ ٢٫٢٩ ٠٫٠٨٠٥ ؜٠٫٠٠٢٠
MDT / شركة مدترونيك ش ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ؜٢٫٩٦ ٠٫٠٧٨٥ ؜٠٫٠٠٦٥
IBIT / صندوق iShares Bitcoin Trust ETF ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ٠٫٠٦٨٣ ٠٫٠٦٨٣
ADP / المعالجة التلقائية للبيانات، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ٠٫٨٩ ٠٫٠٦٨١ ؜٠٫٠٠٢٨
AOR / iShares Trust - iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF ٠٫٠٠ ٠٫٨٥ ٠٫٢٣ ٧٫٦٢ ٠٫٠٦٧٩ ٠٫٠٠١٨
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF ٠٫٠٠ ؜١٦٫٩٢ ٠٫٢٢ ؜١٣٫١٨ ٠٫٠٦٧٣ ؜٠٫٠١٤٢
RWR / صندوق SPDR Series Trust - صندوق SPDR Dow Jones REIT ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ؜٢٫٣٧ ٠٫٠٦١٧ ؜٠٫٠٠٤٩
USRT / iShares Trust - iShares Core US REIT ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
SCHH / شواب ترست الاستراتيجية - شواب الولايات المتحدة ريت إتف ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
MO / مجموعة التريا، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٦٣٤