الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٦٢٬٨٩٥٬٥٤٧
المواقع الحالية ٤٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة EXEYX - فئة سلسلة الأسهم S عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٦٢٬٨٩٥٬٥٤٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتEXEYX - Equity Series Class S هي Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , ServiceNow, Inc. (US:NOW) , and Mastercard Incorporated (US:MA) . تشمل مواقع EXEYX - Equity Series Class S الجديدة Amphenol Corporation (US:APH) , Workday, Inc. (US:WDAY) , Chipotle Mexican Grill, Inc. (US:CMG) , Danaher Corporation (US:DHR) , and .

EXEYX - فئة سلسلة الأسهم S - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ١٫٤٦ ٢٫٣١٦١ ٢٫٣١٦١
٠٫٠١ ١٫٢٩ ٢٫٠٥٥١ ٢٫٠٥٥١
٠٫٠٣ ١٫٢٧ ٢٫٠١٩٣ ٢٫٠١٩٣
٠٫٠٠ ٠٫٩٨ ١٫٥٥٥٢ ١٫٥٥٥٢
٠٫٠٣ ٣٫١٩ ٥٫٠٧٥٨ ١٫٥٤١٥
٠٫٠١ ٢٫١٨ ٣٫٤٦٥٢ ١٫٢٤٦٥
٠٫٠٢ ١٫٩٨ ٣٫١٤٦١ ١٫٠٤٠٦
٠٫٠١ ١٫١٩ ١٫٨٨٧٣ ١٫٠٠٣٧
٠٫٠٢ ١٫٢٧ ٢٫٠٢٧١ ٠٫٩٨١٣
٠٫٠٠ ٢٫٥٣ ٤٫٠٢٥١ ٠٫٩٤١٥
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٢٫١٤٢٥
٠٫٠٠ ٢٫١١ ٣٫٣٥٢٠ ؜٢٫٠٠٢٨
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٩٢٥٤
٠٫٠١ ٠٫٩٤ ١٫٤٩١٥ ؜١٫٨٧١٤
٠٫٠٠ ٠٫٦٩ ١٫٠٩٧٥ ؜١٫٢٤٦٢
١٫٦١ ١٫٦١ ٢٫٥٦٢٥ ؜١٫٢٣٠٥
٠٫٠١ ١٫٨٧ ٢٫٩٨٠٠ ؜٠٫٥٤٧٢
٠٫٠٠ ١٫٤٣ ٢٫٢٨٢٧ ؜٠٫٤٥٥٢
٠٫٠١ ٢٫٣٧ ٣٫٧٦٩٦ ؜٠٫٤١٢٤
٠٫٠١ ١٫٠٧ ١٫٦٩٦٨ ؜٠٫٣٩٢٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-25 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠١ ٣٫٣٥ ٣٫٣١ ؜١٫٥٨ ٥٫٢٦٠٧ ٠٫٦٥٩٦
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠٣ ٣٦٫٢٨ ٣٫١٩ ٢٣٫٦١ ٥٫٠٧٥٨ ١٫٥٤١٥
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٢ ١١٫٠٧ ٢٫٩٩ ؜١٣٫٥٧ ٤٫٧٥٥٩ ٠٫٠٢٠٤
NOW / سيرفيس ناو، وشركة ٠٫٠٠ ١٩٫٨٢ ٢٫٥٣ ١٢٫٣٦ ٤٫٠٢٥١ ٠٫٩٤١٥
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜١٤٫٢٠ ٢٫٤٦ ؜١٥٫٣٦ ٣٫٩٢٢٩ ؜٠٫٠٦٥٥
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٣٧ ؜٢٢٫٤١ ٣٫٧٦٩٦ ؜٠٫٤١٢٤
CDNS / شركة كادينس ديزاين سيستمز ٠٫٠١ ٣٤٫٣٩ ٢٫١٨ ٣٤٫٤٧ ٣٫٤٦٥٢ ١٫٢٤٦٥
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٠ ؜٣٢٫٣٦ ٢٫١١ ؜٤٦٫١٤ ٣٫٣٥٢٠ ؜٢٫٠٠٢٨
TRU / TransUnion ٠٫٠٢ ٥٣٫٨٧ ١٫٩٨ ٢٨٫٦٥ ٣٫١٤٦١ ١٫٠٤٠٦
V / شركة فيزا ٠٫٠١ ؜٢٨٫٠٥ ١٫٨٧ ؜٢٧٫٢٧ ٢٫٩٨٠٠ ؜٠٫٥٤٧٢
CBRE / مجموعة سي بي آر إي ٠٫٠١ ١٩٫١٧ ١٫٧١ ٠٫٥٩ ٢٫٧١٦٦ ٠٫٣٩٢٠
CPRT / شركة كوبارت ٠٫٠٣ ؜١٥٫٤٣ ١٫٧١ ؜١٠٫٩٢ ٢٫٧١٥٠ ٠٫٠٩٢٠
DGCXX / صناديق إدارة النقد الحكومية لشركة دريفوس - الأسهم المؤسسية لصندوق إدارة النقد الحكومي لشركة دريفوس ١٫٦١ ؜٤١٫٨٥ ١٫٦١ ؜٤١٫٨٧ ٢٫٥٦٢٥ ؜١٫٢٣٠٥
LHX / L3Harris تكنولوجيز، وشركة ٠٫٠١ ١٢٫٨٦ ١٫٥٧ ١٧٫١٣ ٢٫٤٩٣١ ٠٫٦٦٠٨
APH / شركة امفينول ٠٫٠٢ ١٫٤٦ ٢٫٣١٦١ ٢٫٣١٦١
TMO / شركة ثيرمو فيشر العلمية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٤٣ ؜٢٨٫٢٣ ٢٫٢٨٢٧ ؜٠٫٤٥٥٢
KO / شركة كوكا كولا ٠٫٠٢ ؜١٢٫٧٠ ١٫٤٠ ؜٠٫٢١ ٢٫٢٢٧٠ ٠٫٣٠٥٧
BLK / شركة بلاك روك ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٣٢ ؜١٤٫٩٩ ٢٫١٠٢٨ ؜٠٫٠٢٦٥
WDAY / يوم العمل، وشركة ٠٫٠١ ١٫٢٩ ٢٫٠٥٥١ ٢٫٠٥٥١
ROL / شركة رولينز ٠٫٠٢ ٤٤٫٥٧ ١٫٢٧ ٦٦٫٨٤ ٢٫٠٢٧١ ٠٫٩٨١٣
CMG / شركة شيبوتل المكسيكية جريل، Inc. ٠٫٠٣ ١٫٢٧ ٢٫٠١٩٣ ٢٫٠١٩٣
CSX / شركة سي إس إكس ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٫٢٢ ؜١٤٫٥٩ ١٫٩٣٨٨ ؜٠٫٠١٥٥
CDW / شركة سي دي دبليو ٠٫٠١ ١٢٠٫٧١ ١٫١٩ ١٠٨٫٩٩ ١٫٨٨٧٣ ١٫٠٠٣٧
NDAQ / ناسداك، Inc. ٠٫٠١ ٤٩٫٦٦ ١٫١٣ ٣٨٫٥١ ١٫٨٠٤٨ ٠٫٦٨٣٢
VRTX / شركة فيرتكس للصناعات الدوائية ٠٫٠٠ ؜٢٧٫٢٩ ١٫١١ ؜١٩٫٧٤ ١٫٧٧٣٦ ؜٠٫١٢٩١
SHW / شركة شيروين ويليامز ٠٫٠٠ ٣٢٫٨٤ ١٫١١ ٣٠٫٩٨ ١٫٧٧٠٠ ٠٫٦٠٦٠
FI / شركة فيسيرف ٠٫٠١ ؜١٨٫١٥ ١٫٠٧ ؜٣٠٫٠٥ ١٫٦٩٦٨ ؜٠٫٣٩٢٠
ISRG / حدسية الجراحية، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٣٫٩٠ ١٫٠١ ؜٢٢٫٣٨ ١٫٦٠٧٥ ؜٠٫١٧٤٣
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٠ ؜١٣٫٥١ ٠٫٩٨ ؜٢٠٫٨٣ ١٫٥٥٥٩ ؜٠٫١٣٦١
DHR / شركة داناهر ٠٫٠٠ ٠٫٩٨ ١٫٥٥٥٢ ١٫٥٥٥٢
HEIA / شركة هيكو - الفئة أ ٠٫٠٠ ١٨٫٩٣ ٠٫٩٧ ٢٥٫٥٥ ١٫٥٤١٢ ٠٫٤٨٤٥
EXR / شركة تخزين الفضاء الاضافي ٠٫٠١ ؜٢١٫٤٧ ٠٫٩٧ ؜٢٥٫٢٥ ١٫٥٣٦٢ ؜٠٫٢٣٣٧
NSC / شركة نورفولك الجنوبية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٩٦ ؜١٢٫٢١ ١٫٥٢٢٠ ٠٫٠٢٩١
MCO / شركة موديز ٠٫٠٠ ؜٧٫٥٦ ٠٫٩٤ ؜١٦٫١٣ ١٫٤٩٨٧ ؜٠٫٠٣٩٦
EPAM / EPAM سيستمز، وشركة ٠٫٠١ ؜٣٨٫٢١ ٠٫٩٤ ؜٦١٫٨٢ ١٫٤٩١٥ ؜١٫٨٧١٤
SNPS / سينوبسيس، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٩٢ ؜١٢٫٦٩ ١٫٤٦٨٥ ٠٫٠٢١٤
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠١ ؜١١٫٣٣ ٠٫٩٢ ؜٨٫٨٩ ١٫٤٦٨٤ ٠٫٠٨٠٩
UNP / شركة يونيون باسيفيك ٠٫٠٠ ؜١٦٫٩٢ ٠٫٨٩ ؜٢٧٫٧٣ ١٫٤٢٤٢ ؜٠٫٢٧١٣
SPGI / شركة ستاندرد آند بورز العالمية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٨٦ ؜٤٫١٢ ١٫٣٧٣٠ ٠٫١٤٠٦
MAS / شركة ماسكو ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٨٥ ؜٢٣٫٦٠ ١٫٣٥١٢ ؜٠٫١٧٠٢
CBOE / شركة سي بي أو إي جلوبال ماركتس إنك ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٧٩ ٨٫٤٩ ١٫٢٦١٤ ٠٫٢٦١١
ICE / انتركونتيننتال للصرافة، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٧٥ ٥٫٠٨ ١٫١٨٧٠ ٠٫٢١٤٨
CRM / شركة سيلزفورس ٠٫٠٠ ؜٤٨٫٧٤ ٠٫٦٩ ؜٥٩٫٧١ ١٫٠٩٧٥ ؜١٫٢٤٦٢
MSCI / شركة إم إس سي آي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٦٥ ؜٨٫٧٧ ١٫٠٢٨١ ٠٫٠٥٩٣
ALB / شركة ألبيمارل ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٢٫١٤٢٥
AMAT / المواد التطبيقية، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٩٢٥٤