الإحصائيات الأساسية
المواقع الحالية ٠
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة BSLNX - أسهم فئة المستثمرين لصندوق النمو الأساسي لمجموعة سميث جروب عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. أهم حيازاتBSLNX - Smith Group Large Cap Core Growth Fund Investor Class Shares هي AutoZone, Inc. (US:AZO) , Chevron Corporation (US:CVX) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Merck & Co., Inc. (US:MRK) , and Fortinet, Inc. (US:FTNT) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٥٫٠٨٦٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٤٫٦١٩٥
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٣٫٩١٣٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٣٫٧٩٩٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٣٫٥٨٣١
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٣٫٣٨٢٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٣٫١٢٨٨
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٣٫٠٩٨٥
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٣٫٠٨٣٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٢٫٩٧٠٦
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2020-08-27 لفترة التقرير 2020-06-30. لم يفصح هذا المستثمر عن الأوراق المالية التي يتم احتسابها في الأسهم، لذلك تم حذف الأعمدة المتعلقة بالأسهم في الجدول أدناه. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
AZO / أوتوزون، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٢٫٨٤٩٢
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٢٧٢٠
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٢٫٤٦٨٤
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٢٫٤٨١٣
FTNT / شركة فورتينت ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٣٫٧٩٩٦
ADBE / شركة أدوبي ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٣٫٩١٣٧
EPAM / EPAM سيستمز، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٢٫٧٤٧٥
TGT / شركة الهدف ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٢٫٣١٥١
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٢٫٢٥٧٧
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٣٫١٢٨٨
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٢٫٤٢١٢
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٣٫٠٩٨٥
HII / هنتنغتون إينغلس للصناعات، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٢٫٠٨٢٧
CNC / شركة سينتين ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٢٫٦٧٩٩
ZBRA / شركة زيبرا تكنولوجيز ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٢٫٥٨٥٨
AKAM / شركة أكاماي تكنولوجيز ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٢٫٥٨٦٤
ADP / المعالجة التلقائية للبيانات، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٢٫٩٤٣٣
ROK / شركة روكويل للأتمتة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٢٫١٧١٦
BAX / شركة باكستر انترناشيونال ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٢٫٦٣٥٠
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٩٦١٠
BIIB / شركة بيوجين ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٢٫٩٧٠٦
EW / شركة إدواردز لعلوم الحياة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٢٫٤٠٦٣
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٤٫٦١٩٥
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٣٫٠٨٣٢
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٣٫٣٨٢٧
WMT / شركة وول مارت ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٣٫٥٨٣١
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٥٫٠٨٦٢
ALK / مجموعة ألاسكا الجوية، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫١٢٤٥
ORCL / شركة أوراكل ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٢٫٣٧٢٥
BMY / شركة بريستول مايرز سكويب ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٢٫٨٤٤٣
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٢٫١١٣٣
DOV / شركة دوفر ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٢٫٥٩٥٧