الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٬١٨٩٬٦٦٣
المواقع الحالية ٤٥
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة RPMYX - فئة مستشار صندوق رينهارت الدولي PMV عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٬١٨٩٬٦٦٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتRPMYX - Reinhart International PMV Fund Advisor Class هي Silicon Motion Technology Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SIMO) , Edenred SE (FR:EDEN) , Jerónimo Martins, SGPS, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:JRONY) , Mercari, Inc. (US:MRCIF) , and Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) . تشمل مواقع RPMYX - Reinhart International PMV Fund Advisor Class الجديدة Jumbo S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:JUMSY) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٢٫٤٠١٢ ٢٫٤٠١٢
٠٫٠٧ ٠٫٠٧ ٣٫٠٢٨٥ ١٫٥٢٢٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ٣٫١٢٤٨ ١٫٤١١٨
٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ٢٫٥٤٨٨ ٠٫٩٦٢٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٢٫١٥٤٥ ٠٫٨٥٦٣
٠٫٠٢ ٠٫٠٦ ٢٫٨٨٩٨ ٠٫٨١٦٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٢٫٥١٤١ ٠٫٥٧٩٢
٠٫٠١ ٠٫٠٦ ٢٫٩٨٣١ ٠٫٥٤٠١
٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٢٫٤٠٦٦ ٠٫٤٨٣٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ٣٫٧٧٣٢ ٠٫٤٥٥١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ٢٫٥٧٩٥ ؜١٫٤٨٨٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ٣٫٣٥٨٤ ؜١٫٠٠٦٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٢٫٣٠١٥ ؜٠٫٨٩٥٧
٠٫٠٤ ٠٫٠٦ ٢٫٥٤٣٧ ؜٠٫٨٥٧٣
٠٫٠١ ٠٫٠٢ ٠٫٨٩٥٦ ؜٠٫٥٢١٨
٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ١٫٧٨٩٤ ؜٠٫٥١٥٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ٢٫٨٥٣١ ؜٠٫٥٠٩٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ١٫٦٧٤٤ ؜٠٫٥٠٦١
٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ٢٫٦٧٢٨ ؜٠٫٤٧٩٥
٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٢٫٠٤٣٣ ؜٠٫٤١١٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-25 لفترة التقرير 2025-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
SIMO / Silicon Motion Technology Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٤٢٫٧٨ ٠٫٠٨ ٥٥٫٧٧ ٣٫٧٧٣٢ ٠٫٤٥٥١
EDEN / إيدنريد إس إي ٠٫٠٠ ٣١٫٥٨ ٠٫٠٨ ٣٠٫٠٠ ٣٫٦٠٦٨ ؜٠٫٢١٨٨
JRONY / جيرونيمو مارتينز، SGPS، SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ١١٫٥٤ ٠٫٠٧ ٣٢٫٧٣ ٣٫٣٧٥٨ ؜٠٫١٦٦١
MRCIF / شركة ميركاري ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ٥٫٨٨ ٣٫٣٥٨٤ ؜١٫٠٠٦٠
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ١٣٣٫٣٣ ٠٫٠٧ ١٤٨٫١٥ ٣٫١٢٤٨ ١٫٤١١٨
FXFXX / First American Funds Inc - صندوق التزامات الخزانة الأمريكية الأول فئة X ٠٫٠٧ ١٧٥٫٤٣ ٠٫٠٧ ١٨٢٫٦١ ٣٫٠٢٨٥ ١٫٥٢٢٤
EEFT / يورونيت العالمية، وشركة ٠٫٠٠ ٣٦٫٣٦ ٠٫٠٦ ٤٢٫٢٢ ٣٫٠٠٠٤ ٠٫١٤٨٦
BMRPF / شركة B&M European Value Retail SA ٠٫٠١ ٢٧٫٢٧ ٠٫٠٦ ٦٨٫٤٢ ٢٫٩٨٣١ ٠٫٥٤٠١
CNVVF / مجموعة كونفاتيك بي إل سي ٠٫٠٢ ٦٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ٩٣٫٧٥ ٢٫٨٨٩٨ ٠٫٨١٦٠
BIRG / مجموعة بنك أيرلندا بي إل سي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ١٥٫٠٩ ٢٫٨٥٣١ ؜٠٫٥٠٩٦
BOLSA A / البورصة المكسيكية، SAB de CV ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ٢٤٫٤٩ ٢٫٨٢٧٤ ؜٠٫٣١٧٩
021240 / شركة كوواي المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ١٦٫٣٣ ٢٫٦٧٢٨ ؜٠٫٤٧٩٥
HRIBF / هوريبا المحدودة ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٣٠ ٠٫٠٦ ؜١٤٫٠٦ ٢٫٥٧٩٥ ؜١٫٤٨٨٤
BKNG / شركة الحجز القابضة ٠٫٠٠ ١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ١٢٠٫٠٠ ٢٫٥٤٨٨ ٠٫٩٦٢٣
2618 / جي دي للخدمات اللوجستية، وشركة ٠٫٠٤ ١٦٫٦٧ ٠٫٠٦ ٣٫٧٧ ٢٫٥٤٣٧ ؜٠٫٨٥٧٣
ELIS / إليس سا ٠٫٠٠ ٣٣٫٣٣ ٠٫٠٥ ٨٠٫٠٠ ٢٫٥١٤١ ٠٫٥٧٩٢
AENA / آينا SME، SA ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٢٠٫٤٥ ٢٫٤٨٤٩ ؜٠٫٣١٥٩
ICLR / شركة ايكون العامة المحدودة ٠٫٠٠ ١٥٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٧٣٫٣٣ ٢٫٤٠٦٦ ٠٫٤٨٣٤
JUMSY / Jumbo SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٢٫٤٠١٢ ٢٫٤٠١٢
SPNS / شركة العاقل الدولية NV ٠٫٠٠ ١٢٫٥٠ ٠٫٠٥ ١٥٫٩١ ٢٫٣٨٥٨ ؜٠٫٤٠٥٧
FDJ / شركة La Française des Jeux المحدودة ٠٫٠٠ ٤٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٣٤٫٢١ ٢٫٣٧٢٨ ؜٠٫٠٤٣٩
BG / مجموعة باواج ايه جي ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ؜٢٫٠٠ ٢٫٣٠١٥ ؜٠٫٨٩٥٧
CAP / سيطر على نفسك ٠٫٠٠ ٥٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٥٨٫٠٦ ٢٫٣٠٠٧ ٠٫٣٣٦١
MANU / شركة مانشستر يونايتد ش ٠٫٠٠ ٤٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٣٦٫١١ ٢٫٢٩٠٤ ؜٠٫٠٢٨٠
MC / LVMH Moët Hennessy - شركة لويس فويتون الأوروبية ٠٫٠٠ ١٢٥٫٠٠ ٠٫٠٥ ٧١٫٤٣ ٢٫٢٥٤٤ ٠٫٤٢٦٢
NTES / NetEase, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٢٣٫٠٨ ٢٫٢٤٩٣ ؜٠٫٢٧٤٠
EFN / شركة العنصر لإدارة الأسطول ٠٫٠٠ ٣٣٫٣٣ ٠٫٠٥ ٥٦٫٦٧ ٢٫٢٠٠٨ ٠٫٣٠٢٨
AC / أركا كونتيننتال، SAB de CV ٠٫٠٠ ٤٣٫٣٣ ٠٫٠٥ ٥١٫٦١ ٢٫١٨٥٩ ٠٫٢٢٣٣
CCDBF / شركة سي سي ال للصناعات ٠٫٠٠ ١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ١٣٠٫٠٠ ٢٫١٥٤٥ ٠٫٨٥٦٣
BZU / طيران نيوزيلندا المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ١٥٫٧٩ ٢٫٠٤٣٣ ؜٠٫٤١١٤
UTGPF / يونايت جروب بي ال سي ٠٫٠٠ ١٦٫٦٧ ٠٫٠٤ ٢٩٫٠٣ ١٫٨٧٨٧ ؜٠٫١١٨٤
SHBA / شركة هاندلسبانكن السويدية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٥٫٥٦ ١٫٧٨٩٤ ؜٠٫٥١٥٠
2IY / شركة كوشمان آند ويكفيلد المحدودة ٠٫٠٠ ٣٧٫٠٤ ٠٫٠٤ ١٥٫٦٣ ١٫٧١٣٩ ؜٠٫٣١٦٩
CEVMY / CTS Eventim AG & Co. KGaA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ١٢٫٥٠ ١٫٦٨٠٥ ؜٠٫٤٠٣٢
CNSWF / شركة الكوكبة للبرمجيات ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٥٫٨٨ ١٫٦٧٤٤ ؜٠٫٥٠٦١
DAVA / Endava plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٨١٫٣٠ ٠٫٠٣ ١٧٫٢٤ ١٫٥٩٠١ ؜٠٫٢٧١٠
XST / شركة سانوا القابضة ٠٫٠٠ ٢٥٫٠٠ ٠٫٠٣ ٣٠٫٧٧ ١٫٥٨٩٩ ؜٠٫٠٦٣٢
ENX / يورونكست نيفادا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٢٨٫٠٠ ١٫٥٠٥٣ ؜٠٫٠٩٣٠
LSE / مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية بي إل سي ٠٫٠٠ ٣٣٫٣٣ ٠٫٠٣ ٣٦٫٣٦ ١٫٤٠٥٤ ؜٠٫٠١٣٤
NOMD / البدوي للأغذية المحدودة ٠٫٠٠ ١٥٫٣٨ ٠٫٠٣ ٨٫٣٣ ١٫٢١٢٣ ؜٠٫٣٤٢٠
DLMAY / دولاراما المحدودة - إيصال إيداع (أسهم عادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٢٥٫٠٠ ١٫١٨٧٩ ؜٠٫١٣١١
GRP.U / شركة جرانيت للاستثمار العقاري ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٨٫٧٠ ١٫١٨٢٩ ؜٠٫٢٧٢٣
6186 / الصين فيخه المحدودة ٠٫٠٣ ٥٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٦٤٫٢٩ ١٫٠٧٠٧ ٠٫١٥٧١
BYDGF / شركة بويد جروب للخدمات ٠٫٠٠ ٥٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٣٧٫٥٠ ١٫٠٣٤٦ ؜٠٫٠٢٤٣
VNM / فيتنام منتجات الألبان شركة مساهمة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ؜١٣٫٦٤ ٠٫٨٩٥٦ ؜٠٫٥٢١٨
CA21037X1345 / شركة كونستيليشن للبرمجيات ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠