الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٨٠٬٤٥٥٬٩٦٩
المواقع الحالية ٢٥
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة PSQGX - أسهم الفئة المؤسسية لصندوق Port Street Quality Growth Fund عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٨٠٬٤٥٥٬٩٦٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتPSQGX - Port Street Quality Growth Fund Institutional Class Shares هي Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , The Walt Disney Company (US:DIS) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , and Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) .

PSQGX - أسهم الفئة المؤسسية لصندوق Port Street Quality Growth Fund - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٤٫٩٣ ١٣٫٤٤٩٢ ١٣٫٤٤٩٢
٢٣٫٧٥ ١٢٫٨٠٨٣ ١٢٫٨٠٨٣
٢٢٫٨٦ ١٢٫٣٣٠٨ ١٢٫٣٣٠٨
٠٫٠٢ ١٠٫٨١ ٥٫٨٣٢٤ ١٫٢٨٨٩
٠٫٠٠ ٣٫٨٥ ٢٫٠٧٨٨ ٠٫٣٦٢٤
٠٫٠١ ٣٫٠٥ ١٫٦٤٢٦ ٠٫٠٠٣٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ٢٫٩٠ ١٫٥٦٥٥ ؜١٫٤٣٥٢
٠٫٠١ ٢٫٧٥ ١٫٤٨١٠ ؜١٫٣١٤٢
٠٫٠٢ ٨٫٢٠ ٤٫٤٢٥٣ ؜١٫٢٣٥٨
٠٫١٣ ٨٫١٢ ٤٫٣٧٨٦ ؜٠٫٨٤٠٨
٠٫٠٢ ٤٫٣٨ ٢٫٣٦٠٨ ؜٠٫٤٦١٢
٠٫٠٣ ٤٫٥٧ ٢٫٤٦٣٦ ؜٠٫٢٠٧٤
٠٫٠٢ ٤٫١٨ ٢٫٢٥٦٣ ؜٠٫١٨٧٢
٠٫٠٥ ٩٫١٧ ٤٫٩٤٦٧ ؜٠٫١٦٠٠
٠٫٠٤ ٣٫٨٤ ٢٫٠٧٠٢ ؜٠٫١٣٦١
٠٫٠٤ ٣٫٥٠ ١٫٨٨٨١ ؜٠٫١٣٠٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-27 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
United States Treasury Bill / DBT (US912797PF82) ٢٤٫٩٣ ١٣٫٤٤٩٢ ١٣٫٤٤٩٢
United States Treasury Bill / DBT (US912797QW07) ٢٣٫٧٥ ١٢٫٨٠٨٣ ١٢٫٨٠٨٣
United States Treasury Bill / DBT (US912797PP64) ٢٢٫٨٦ ١٢٫٣٣٠٨ ١٢٫٣٣٠٨
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٢ ؜٣٫٢٦ ١٠٫٨١ ٢٨٫١٨ ٥٫٨٣٢٤ ١٫٢٨٨٩
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٥ ؜١٥٫١٢ ٩٫١٧ ؜٣٫٢٧ ٤٫٩٤٦٧ ؜٠٫١٦٠٠
DIS / شركة والت ديزني ٠٫٠٧ ؜٢١٫٨٠ ٨٫٧٦ ؜١٫٧٤ ٤٫٧٢٤٩ ؜٠٫٠٧٧٠
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٢ ؜١٤٫٤٢ ٨٫٢٠ ؜٢١٫٩٣ ٤٫٤٢٥٣ ؜١٫٢٣٥٨
UL / شركة Unilever PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٣ ؜١٨٫٤٥ ٨٫١٢ ؜١٦٫٢٢ ٤٫٣٧٨٦ ؜٠٫٨٤٠٨
MDT / شركة مدترونيك ش ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٧٫٢٥ ؜٣٫٠٠ ٣٫٩١٢٠ ؜٠٫١١٥١
NVO / Novo Nordisk A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٦٫٠٣ ؜٠٫٦١ ٣٫٢٥٣٥ ؜٠٫٠١٥٢
RHHBY / Roche Holding AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٥٫٣١ ؜٠٫٩٣ ٢٫٨٦٥٩ ؜٠٫٠٢٣٤
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٤٫٥٧ ؜٧٫٨٩ ٢٫٤٦٣٦ ؜٠٫٢٠٧٤
GD / شركة جنرال دايناميكس ٠٫٠٢ ؜٢١٫٩٣ ٤٫٣٨ ؜١٦٫٤٦ ٢٫٣٦٠٨ ؜٠٫٤٦١٢
ORCL / شركة أوراكل ٠٫٠٢ ؜٤١٫٠٣ ٤٫١٨ ؜٧٫٧٨ ٢٫٢٥٦٣ ؜٠٫١٨٧٢
ASML / ASML Holding NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٣٫٨٥ ٢٠٫٩٤ ٢٫٠٧٨٨ ٠٫٣٦٢٤
CHRW / شركة سي إتش روبنسون العالمية ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٣٫٨٤ ؜٦٫٣٠ ٢٫٠٧٠٢ ؜٠٫١٣٦١
SBUX / شركة ستاربكس ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٣٫٥٠ ؜٦٫٥٩ ١٫٨٨٨١ ؜٠٫١٣٠٣
ACN / شركة أكسنتشر المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٣٫٣٧ ؜٤٫٢١ ١٫٨١٥٧ ؜٠٫٠٧٧٢
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٣٫٠٥ ٠٫٠٣ ١٫٦٤٢٦ ٠٫٠٠٣٠
RTX / شركة آر تي إكس ٠٫٠٢ ؜٥٢٫٧٤ ٢٫٩٠ ؜٤٧٫٩٠ ١٫٥٦٥٥ ؜١٫٤٣٥٢
V / شركة فيزا ٠٫٠١ ؜٤٧٫٧٧ ٢٫٧٥ ؜٤٧٫١٠ ١٫٤٨١٠ ؜١٫٣١٤٢
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٢٫٥٠ ؜٦٫٥٠ ١٫٣٤٩٢ ؜٠٫٠٩٢٠
DEO / Diageo plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٢٫٤٥ ؜٣٫٧٧ ١٫٣٢١٤ ؜٠٫٠٤٩٨
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٢٫١٦ ؜٥٫٦٣ ١٫١٦٦٤ ؜٠٫٠٦٧٧
PEP / شركة بيبسيكو ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٧٦ ؜١١٫٩٤ ٠٫٩٥١١ ؜٠٫١٢٧٤