الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٩٥٠٬٧٣١٬٧٠٩
المواقع الحالية ١٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة KAGCX - أسهم صندوق كينسينغتون للنمو الديناميكي من الفئة C عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٩٥٠٬٧٣١٬٧٠٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتKAGCX - Kensington Dynamic Growth Fund Class C Shares هي Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF (US:MGK) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) . تشمل مواقع KAGCX - Kensington Dynamic Growth Fund Class C Shares الجديدة VanEck ETF Trust - VanEck IG Floating Rate ETF (US:FLTR) , Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (US:GSST) , AB Active ETFs, Inc. - AB Ultra Short Income ETF (US:YEAR) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF (US:JPST) , and Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Ultra-Short Bond ETF (US:VUSB) .

KAGCX - أسهم صندوق كينسينغتون للنمو الديناميكي من الفئة C - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٥٤٫٥٨ ١٥٤٫٥٨ ١٦٫٥٠٣٤ ١٦٫٥٠٣٤
٦٩٫٠٦ ٦٩٫٠٦ ٧٫٣٧٣٥ ٧٫٣٧٣٥
٠٫٢٢ ٩٥٫٤٦ ١٠٫١٩١٧ ٦٫١٣٢١
٠٫٢٢ ٩٥٫٤٤ ١٠٫١٩٠٢ ٥٫١٢٠٤
٠٫٩٥ ٢٤٫١٦ ٢٫٥٧٩٦ ٢٫٥٧٩٦
٠٫٤٧ ٢٣٫٧٨ ٢٫٥٣٨٧ ٢٫٥٣٨٧
٠٫٣٥ ١٧٫١٦ ١٫٨٣٢٢ ١٫٠٧٦١
٥٫٩٢ ٠٫٦٣٢١ ٠٫٦٣٢١
٠٫٢٩ ١٤٫٩٧ ١٫٥٩٨٧ ٠٫٥٥٢٤
٠٫١٠ ٥٫٠٧ ٠٫٥٤١٦ ٠٫٥٤١٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٣٥ ١٩١٫٦٠ ٢٠٫٤٥٦٤ ؜٢٥٫٢١٢٩
٠٫٢٤ ١٣٧٫٨١ ١٤٫٧١٣٤ ؜٢٣٫٢٠١٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٤٫١٣٢٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٧٠١١
٠٫١٤ ٦٫٧٧ ٠٫٧٢٢٧ ؜٠٫٠٧٩٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-12 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
QQQ / إنفيسكو QQQ الثقة، السلسلة 1 ٠٫٣٥ ؜٥٥٫٦٦ ١٩١٫٦٠ ؜٥٢٫١٦ ٢٠٫٤٥٦٤ ؜٢٥٫٢١٢٩
US BANK MMDA - USBGFS 9 / STIV (N/A) ١٥٤٫٥٨ ١٥٤٫٥٨ ١٦٫٥٠٣٤ ١٦٫٥٠٣٤
VOO / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard S&P 500 ETF ٠٫٢٤ ؜٦٠٫٦٨ ١٣٧٫٨١ ؜٥٨٫٥٥ ١٤٫٧١٣٤ ؜٢٣٫٢٠١٣
MGK / Vanguard World Fund - صندوق Vanguard Mega Cap Growth ETF ٠٫٢٦ ؜٤٣٫٣٠ ٩٥٫٨٦ ؜٢٧٫٥٦ ١٠٫٢٣٤٩ ٠٫٤٠٦٦
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF ٠٫٢٢ ١٥٣٫٦٢ ٩٥٫٤٦ ١٦٨٫١٤ ١٠٫١٩١٧ ٦٫١٣٢١
VUG / صناديق مؤشر الطليعة - مؤسسة Vanguard Growth ETF ٠٫٢٢ ١٠٠٫٩٩ ٩٥٫٤٤ ١١٤٫٦٨ ١٠٫١٩٠٢ ٥٫١٢٠٤
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) ٦٩٫٠٦ ٦٩٫٠٦ ٧٫٣٧٣٥ ٧٫٣٧٣٥
FLTR / VanEck ETF Trust - صندوق VanEck IG للسعر العائم ٠٫٩٥ ٢٤٫١٦ ٢٫٥٧٩٦ ٢٫٥٧٩٦
GSST / صندوق جولدمان ساكس للأوراق المالية المتداولة في البورصة - صندوق جولدمان ساكس للأوراق المالية المتداولة في البورصة ٠٫٤٧ ٢٣٫٧٨ ٢٫٥٣٨٧ ٢٫٥٣٨٧
VNLA / يانوس ديترويت ستريت تراست - صندوق جانوس هندرسون للدخل قصير المدة ٠٫٣٥ ١٩٣٫٢٦ ١٧٫١٦ ١٩٣٫٦٠ ١٫٨٣٢٢ ١٫٠٧٦١
FLOT / iShares Trust - صندوق iShares للسندات ذات المعدل العائم ٠٫٢٩ ٨٥٫٢٢ ١٤٫٩٧ ٨٥٫١٣ ١٫٥٩٨٧ ٠٫٥٥٢٤
BKUI / BNY Mellon ETF Trust - BNY Mellon Ultra Short Income ETF ٠٫١٤ ٩٫٠٩ ٦٫٧٧ ٩٫١١ ٠٫٧٢٢٧ ؜٠٫٠٧٩٧
NASDAQ 100 E-MINI Sep25 / DE (N/A) ٥٫٩٢ ٠٫٦٣٢١ ٠٫٦٣٢١
YEAR / AB Active ETFs, Inc. - AB Ultra Short Income ETF ٠٫١٠ ٥٫٠٧ ٠٫٥٤١٦ ٠٫٥٤١٦
S&P500 EMINI FUT Sep25 / DE (N/A) ٤٫٤٣ ٠٫٤٧٣١ ٠٫٤٧٣١
JPST / صندوق جي بي مورغان المتداول في البورصة - صندوق جي بي مورغان المتداول للدخل القصير للغاية ٠٫٠٧ ٣٫٦٩ ٠٫٣٩٤٢ ٠٫٣٩٤٢
VUSB / صناديق مؤشر Vanguard Bond - صندوق Vanguard Ultra-Short Bond ETF ٠٫٠٧ ٣٫٤٥ ٠٫٣٦٧٨ ٠٫٣٦٧٨
CGUI / صندوق Capital Group Fixed Income ETF Trust - صندوق Capital Group Ultra Short Income ETF ٠٫٠٦ ١٫٥١ ٠٫١٦١٤ ٠٫١٦١٤
VCSH / صناديق فانجارد سكوتسديل - صندوق فانجارد لسندات الشركات قصيرة الأجل ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٤٫١٣٢٢
PULS / PGIM ETF Trust - صندوق PGIM للسندات القصيرة جدًا ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٧٠١١