الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٢٬١٠١٬٨٣٩
المواقع الحالية ٣٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة JSSSX - الفئة المؤسسية لصندوق جاكسون سكوير الدولي للنمو عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٢٬١٠١٬٨٣٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتJSSSX - Jackson Square International Growth Fund Institutional Class هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Wix.com Ltd. (US:WIX) , LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LVMUY) , ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASML) , and MercadoLibre, Inc. (US:MELI) . تشمل مواقع JSSSX - Jackson Square International Growth Fund Institutional Class الجديدة Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SE) , Kuaishou Technology (HK:1024) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٢٨ ٢٫٢٨٥٣ ٢٫٢٨٥٣
٠٫٠١ ٠٫٢٤ ١٫٩٥٨٧ ١٫٩٥٨٧
٠٫٠٠ ٠٫٤٥ ٣٫٧٥٧٩ ٠٫٩٨٦٩
٠٫٠٠ ٠٫٥٤ ٤٫٤٦٠٧ ٠٫٨١٠٥
٠٫٠٠ ٠٫٥٣ ٤٫٣٥٨٢ ٠٫٦٧٥٥
٠٫٠١ ٠٫٣٩ ٣٫٢١٥٧ ٠٫٦٦٧٣
٠٫٠٠ ٠٫٥٠ ٤٫١٠٩٤ ٠٫٥٥١٠
٠٫٠٠ ٠٫٣٧ ٣٫٠٨٣٥ ٠٫٤١٤٦
٠٫٠٠ ٠٫٤٧ ٣٫٨٤٤١ ٠٫٤٠٨٥
٠٫٠١ ٠٫٣٩ ٣٫٢٢٤٤ ٠٫٣٩٣١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٦ ٠٫٠٦ ٠٫٤٦٩٠ ؜٥٫٣٩٣١
٠٫٠٠ ٠٫٣٩ ٣٫١٨٧٤ ؜٠٫٩٢٥٤
٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ٢٫٠٤٣٦ ؜٠٫٩٢١٢
٠٫٠٠ ٠٫٣١ ٢٫٥٨٩٢ ؜٠٫٨١٣٦
٠٫٠٠ ٠٫٤٧ ٣٫٩٠٧٩ ؜٠٫٧٥٣٠
٠٫٠١ ٠٫٢٠ ١٫٦٣٣٣ ؜٠٫٤٩٣٩
٠٫٠٠ ٠٫٥٦ ٤٫٦٣٩٦ ؜٠٫٤٤٥٦
٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ٢٫١٣٧٣ ؜٠٫٣٦٥٩
٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ١٫٧٩٤٦ ؜٠٫٢٨٨٧
٠٫٠٠ ٠٫٤٣ ٣٫٥٨٨٣ ؜٠٫٢٠٧٦
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2021-06-28 لفترة التقرير 2021-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٦ ؜٣٫٩٤ ٤٫٦٣٩٦ ؜٠٫٤٤٥٦
WIX / ويكس.كوم المحدودة. ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٤ ٢٨٫٦٤ ٤٫٤٦٠٧ ٠٫٨١٠٥
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - شركة Louis Vuitton الأوروبية - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٣ ٢٤٫٥٩ ٤٫٣٥٨٢ ٠٫٦٧٥٥
ASML / ASML Holding NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٠ ٢١٫٨١ ٤٫١٠٩٤ ٠٫٥٥١٠
MELI / شركة ميركادوليبر ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٧ ؜١١٫٧٨ ٣٫٩٠٧٩ ؜٠٫٧٥٣٠
ADYEY / Adyen NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٧ ١٨٫٠٢ ٣٫٨٤٤١ ٠٫٤٠٨٥
DSDVY / DSV A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٥ ٤٢٫٧٧ ٣٫٧٥٧٩ ٠٫٩٨٦٩
DIM / سارتوريوس ستديم للتكنولوجيا الحيوية سا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٤ ٩٫٨٠ ٣٫٦١٧٣ ٠٫١٤٥٤
LZAGY / Lonza Group AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٣ ؜٠٫٤٦ ٣٫٥٨٨٣ ؜٠٫٢٠٧٦
TEAM / شركة اتلاسيان ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٢ ٢٫٧١ ٣٫٤٤٩٥ ؜٠٫٠٨٤٢
EXPGF / شركة اكسبريان المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٠ ١٠٫٤١ ٣٫٣٣٦١ ٠٫١٥١٤
EADSF / إيرباص إس إي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٩ ١٩٫٧٦ ٣٫٢٥٨٩ ٠٫٣٨٩٧
FTCH / فارفيتش المحدودة ٠٫٠١ ٤٩٫٩٠ ٠٫٣٩ ٢٠٫٠٠ ٣٫٢٢٤٤ ٠٫٣٩٣١
VWSYF / فيستاس لأنظمة الرياح A/S ٠٫٠١ ٥٩١٫٧٢ ٠٫٣٩ ٣٣٫٢٢ ٣٫٢١٥٧ ٠٫٦٦٧٣
BILI / شركة Bilibili - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٦٫١٧ ٠٫٣٩ ؜١٨٫٤٣ ٣٫١٨٧٤ ؜٠٫٩٢٥٤
4478 / ك مجانا ٠٫٠٠ ٢٢٫٣١ ٠٫٣٧ ٢١٫٩٠ ٣٫٠٨٣٥ ٠٫٤١٤٦
RCRUY / شركة Recruit Holdings Co., Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٣٫٥٥ ٠٫٣٧ ٠٫٠٠ ٣٫٠٣٣٥ ؜٠٫١٦١٤
SAFRF / سافران اس.ا ٠٫٠٠ ؜٧٫٨٣ ٠٫٣٥ ٩٫٤٠ ٢٫٨٩٢٣ ٠٫١١٠٧
MONOY / شركة MonotaRO Co., Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ١٠٠٫٠٠ ٠٫٣٤ ١٫١٩ ٢٫٨٢٥٨ ؜٠٫١٠٩٩
IKTSY / Intertek Group plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٤ ١٢٫٣٣ ٢٫٧٩٣١ ٠٫١٨٠٢
FVRR / شركة فايفر الدولية المحدودة ٠٫٠٠ ٨٫٦٩ ٠٫٣٣ ٩٫٥٤ ٢٫٧٥٣٠ ٠٫١٠٦١
LRLCY / L'Oréal SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣١ ١٦٫٣٠ ٢٫٥٩٨٩ ٠٫٢٤٧٩
GDS / GDS Holdings Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣١ ؜١٩٫٩٥ ٢٫٥٨٩٢ ؜٠٫٨١٣٦
SHOP / شركة شوبيفاي ٠٫٠٠ ١٤٫٢٩ ٠٫٣١ ٢٣٫٣٢ ٢٫٥٨٠٠ ٠٫٣٧١٧
DELHY / Delivery Hero SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣١ ٤٫٣٦ ٢٫٥٧٧٥ ؜٠٫٠٢٠٨
SE / Sea Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٢٨ ٢٫٢٨٥٣ ٢٫٢٨٥٣
PUMSY / PUMA SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٧ ٧٫٦٠ ٢٫٢٣٠٤ ٠٫٠٥٠٦
STNE / شركة ستونكو المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ؜١٠٫١٠ ٢٫١٣٧٣ ؜٠٫٣٦٥٩
ZNKUF / شركة زينكوكو هوشو المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ؜٢٧٫٣٥ ٢٫٠٤٣٦ ؜٠٫٩٢١٢
1024 / تكنولوجيا كوايشو ٠٫٠١ ٠٫٢٤ ١٫٩٥٨٧ ١٫٩٥٨٧
ZLNDY / Zalando SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ؜٩٫٢١ ١٫٧٩٤٦ ؜٠٫٢٨٨٧
LULU / لولوليمون أثليتيكا المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ١٫٩٠ ١٫٧٧٨٨ ؜٠٫٠٥٧٣
ARCE / Arco Platform Ltd - الفئة أ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ؜١٩٫٢٦ ١٫٦٣٣٣ ؜٠٫٤٩٣٩
US BANK MMDA - USBFS 2 / STIV (N/A) ٠٫٠٦ ؜٩١٫٥٨ ٠٫٠٦ ؜٩١٫٦٨ ٠٫٤٦٩٠ ؜٥٫٣٩٣١