الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٦٬٠٣٢٬٨٥٠
المواقع الحالية ٤٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة GLSCX - أسهم فئة المستثمرين لفرص رأس المال الصغير في منطقة البحيرات الكبرى عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٦٬٠٣٢٬٨٥٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتGLSCX - Great Lakes Small Cap Opportunity Fund Investor Class Shares هي Prosperity Bancshares, Inc. (US:PB) , AXIS Capital Holdings Limited (US:AXS) , Tripadvisor, Inc. (US:TRIP) , Manchester United plc (US:MANU) , and NOV Inc. (US:NOV) . تشمل مواقع GLSCX - Great Lakes Small Cap Opportunity Fund Investor Class Shares الجديدة Verra Mobility Corporation (US:VRRM) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٣ ٠٫٤٢ ١٫٦٠٧٨ ١٫٦٠٧٨
٠٫٠٤ ٠٫٩٧ ٣٫٧٤٤٤ ٠٫٩٥١٢
٠٫٠٧ ٠٫٩٠ ٣٫٤٤١٩ ٠٫٧٧٣٠
٠٫٠٢ ٠٫٥٦ ٢٫١٤٣٤ ٠٫٥٨١٧
٠٫٠٦ ٠٫٧٢ ٢٫٧٧٩٠ ٠٫٥٢٦٣
٠٫٠٤ ٠٫٨٤ ٣٫٢١٤٨ ٠٫٤٣٠١
٠٫٠١ ٠٫٥٥ ٢٫١١١٠ ٠٫٣٩١١
٠٫٠٢ ٠٫٧٩ ٣٫٠٥٤٢ ٠٫٣٧٣٠
٠٫٠٢ ٠٫٥٤ ٢٫٠٥٧٠ ٠٫٣٦٨٤
٠٫٠٢ ١٫١٠ ٤٫٢١٤٠ ٠٫٣٥٢٥
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٠٫٢٦ ١٫٠٠٣٦ ؜١٫١٦٩٨
٠٫٠٤ ٠٫٤٩ ١٫٨٦٦٣ ؜٠٫٩٦٧٩
٠٫٥٥ ٠٫٥٥ ٢٫١٠٣٦ ؜٠٫٨٢٣٩
٠٫٠٢ ٠٫٢٠ ٠٫٧٧٥٨ ؜٠٫٦٨٢٤
٠٫٠٢ ٠٫٣٤ ١٫٢٩٧١ ؜٠٫٥١١٣
٠٫٠٣ ٠٫٧٩ ٣٫٠٢٨٠ ؜٠٫٥٠٦٥
٠٫٠١ ٠٫٣٨ ١٫٤٤٨٧ ؜٠٫٣٢٥١
٠٫٠٢ ١٫٠٢ ٣٫٩٠٥٣ ؜٠٫٢٩٢٢
٠٫٠٤ ٠٫٣٣ ١٫٢٦٢٠ ؜٠٫٢٧٢١
٠٫٠٣ ٠٫٣١ ١٫٢٠٣٧ ؜٠٫٢٦٣٦
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2022-11-21 لفترة التقرير 2022-09-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
PB / الازدهار Bancshares، وشركة ٠٫٠٢ ٣٫٣٩ ١٫١٠ ١٫٠١ ٤٫٢١٤٠ ٠٫٣٥٢٥
AXS / أكسيس كابيتال القابضة المحدودة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٠٢ ؜١٣٫٩١ ٣٫٩٠٥٣ ؜٠٫٢٩٢٢
TRIP / شركة تريب أدفيزور ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٩٧ ٢٣٫٩٥ ٣٫٧٤٤٤ ٠٫٩٥١٢
MANU / شركة مانشستر يونايتد ش ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫٩٠ ١٩٫٣٣ ٣٫٤٤١٩ ٠٫٧٧٣٠
NOV / شركة نوفمبر ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٨٦ ؜٤٫٣٣ ٣٫٣١٢٢ ٠٫١٠٩٠
/ شركة كرين القابضة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٨٦ ٠٫٠٠ ٣٫٢٩٧٦ ٠٫٢٤٥٥
CNNE / قصب القابضة، وشركة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٨٤ ٦٫٩١ ٣٫٢١٤٨ ٠٫٤٣٠١
OZK / بنك أوزك ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٧٩ ٥٫٤٤ ٣٫٠٥٤٢ ٠٫٣٧٣٠
NEU / شركة نيوماركت ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٧٩ ؜٠٫١٣ ٣٫٠٣٢٥ ٠٫٢٢٥٢
PDCO / شركات باترسون، وشركة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٧٩ ؜٢٠٫٧٥ ٣٫٠٢٨٠ ؜٠٫٥٠٦٥
BERY / شركة بيري العالمية جروب ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٧٤ ؜١٤٫٨٣ ٢٫٨٥٠٤ ؜٠٫٢٤٦٩
EXTR / شركة اكستريم نتوركس ٠٫٠٦ ؜٢٢٫٠٩ ٠٫٧٢ ١٤٫٠٦ ٢٫٧٧٩٠ ٠٫٥٢٦٣
URBN / شركة تجار الملابس الحضرية ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٧٠ ٥٫٢٥ ٢٫٧٠١٧ ٠٫٣٢٧٦
FLS / شركة فلوسيرف ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٦٨ ؜١٥٫١٦ ٢٫٦٢٧٣ ؜٠٫٢٣٧١
UNF / شركة يونيفيرست ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٦٦ ؜٢٫٣٧ ٢٫٥٣٩٩ ٠٫١٣٤٤
ENS / EnerSys ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٦٦ ؜١٫٣٥ ٢٫٥٣٨٥ ٠٫١٥٧٦
VSAT / شركة فياسات ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٦٥ ؜١٫٢١ ٢٫٥١٥٥ ٠٫١٥٧٠
DRQ / شركة دريل كويب ٠٫٠٣ ٣٠٫٢١ ٠٫٦٥ ؜١٫٥١ ٢٫٥٠٤٤ ٠٫١٥٢١
PBH / شركة برستيج للرعاية الصحية الاستهلاكية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٦٠ ؜١٥٫٣٠ ٢٫٣٠٢٤ ؜٠٫٢١١٦
GIL / شركة جيلدان أكتيفيوير ٠٫٠٢ ٢٩٫٢٩ ٠٫٥٦ ٢٧٫١٧ ٢٫١٤٣٤ ٠٫٥٨١٧
HAE / شركة الهيمونيتكس ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٥٥ ١٣٫٦٦ ٢٫١١١٠ ٠٫٣٩١١
FGZXX / صندوق فيرست أميركان فاندز إنك - صندوق الالتزامات الحكومية فيرست أميركان الفئة Z ٠٫٥٥ ؜٣٣٫٥١ ٠٫٥٥ ؜٣٣٫٤٥ ٢٫١٠٣٦ ؜٠٫٨٢٣٩
MEDP / شركة ميدبيس القابضة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٤ ٥٫٠٢ ٢٫٠٩٤٣ ٠٫٢٤٨٨
CACI / شركة سي سي آي انترناشيونال ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٤ ؜٧٫٤٤ ٢٫٠٦٠٥ ٠٫٠٠٢٥
HMN / شركة هوراس مان للمعلمين ٠٫٠٢ ٢٢٫٥٩ ٠٫٥٤ ١٢٫٨٧ ٢٫٠٥٧٠ ٠٫٣٦٨٤
FTDR / فرونت دور، وشركة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٤٩ ؜١٥٫٣٠ ١٫٨٧٥١ ؜٠٫١٧٤٠
KN / شركة نولز ٠٫٠٤ ؜١٣٫٢٣ ٠٫٤٩ ؜٣٩٫٠٧ ١٫٨٦٦٣ ؜٠٫٩٦٧٩
PRAA / مجموعة بي آر إيه ٠٫٠١ ١٩٫٢٠ ٠٫٤٧ ٧٫٨٣ ١٫٨٠٠٩ ٠٫٢٥٣٩
MD / مجموعة بيدياتريكس الطبية ٠٫٠٣ ١٠٫٧٣ ٠٫٤٦ ؜١٣٫٠٤ ١٫٧٧١٩ ؜٠٫١١٢٤
/ Voya Prime Rate Trust ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٤٤ ؜١٩٫٢٠ ١٫٦٩٩٨ ؜٠٫٢٤٨٦
PK / شركة بارك للفنادق والمنتجعات ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٤٣ ؜١٦٫٩٣ ١٫٦٤٢٠ ؜٠٫١٨٩١
MAT / شركة ماتيل ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٤٢ ؜١٥٫٢٠ ١٫٦٣١٧ ؜٠٫١٤٨٤
VRRM / شركة فيرا موبيليتي ٠٫٠٣ ٠٫٤٢ ١٫٦٠٧٨ ١٫٦٠٧٨
VVV / شركة فالفولين ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٣٩ ؜١٢٫١٣ ١٫٥٠٤٧ ؜٠٫٠٧٩٤
ST / شركة سينساتا تكنولوجيز القابضة المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٩ ؜٩٫٨١ ١٫٤٨٦٦ ؜٠٫٠٣٧٧
REZI / ريزيديو تكنولوجيز، وشركة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٣٨ ؜١٫٨٢ ١٫٤٥٦٢ ٠٫٠٨٣٣
SFM / سوق براعم المزارعين، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٨ ٩٫٥٩ ١٫٤٥٣١ ٠٫٢٢٦٢
CAKE / شركة تشيز كيك فاكتوري إنكوربوريتد ٠٫٠١ ؜٣١٫٨١ ٠٫٣٨ ؜٢٤٫٥٠ ١٫٤٤٨٧ ؜٠٫٣٢٥١
MLHR / شركة هيرمان ميلر ٠٫٠٢ ١١٫٧٧ ٠٫٣٤ ؜٣٣٫٦٦ ١٫٢٩٧١ ؜٠٫٥١١٣
JELD / جيلد-وين القابضة، وشركة ٠٫٠٤ ٢٦٫٩٢ ٠٫٣٣ ؜٢٣٫٩٠ ١٫٢٦٢٠ ؜٠٫٢٧٢١
PRG / شركة بروغ القابضة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٣٢ ؜٩٫٢٠ ١٫٢١٥٤ ؜٠٫٠٢٣٤
PZN / شركة Pzena Investment Management Inc - الفئة أ ٠٫٠٣ ؜٤٧٫٢٣ ٠٫٣١ ؜٢٤٫٠٣ ١٫٢٠٣٧ ؜٠٫٢٦٣٦
ONTO / شركة أونتو للابتكار ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٨ ؜٨٫٢٥ ١٫٠٦٩٩ ؜٠٫٠٠٨١
PRGS / شركة التقدم للبرمجيات ٠٫٠١ ؜٥٤٫٥١ ٠٫٢٦ ؜٥٧٫٢١ ١٫٠٠٣٦ ؜١٫١٦٩٨
GRBK / شركة جرين بريك بارتنرز ٠٫٠١ ؜٣٤٫١٩ ٠٫٢٢ ؜٢٨٫٠٥ ٠٫٨٣٩٦ ؜٠٫٢٤١٠
KAR / أوبن لين، وشركة ٠٫٠٢ ؜٣٤٫٩٠ ٠٫٢٠ ؜٥٠٫٨٦ ٠٫٧٧٥٨ ؜٠٫٦٨٢٤