الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٤٬٤٠٩٬١٧٣
المواقع الحالية ٤٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة GLLIX - أسهم الفئة المؤسسية لصندوق القيمة الكبيرة في منطقة البحيرات الكبرى عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٤٬٤٠٩٬١٧٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتGLLIX - Great Lakes Large Cap Value Fund Institutional Class Shares هي Merck & Co., Inc. (US:MRK) , RenaissanceRe Holdings Ltd. (US:RNR) , Citigroup Inc. (US:C) , Shell plc (GB:SHEL) , and Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) . تشمل مواقع GLLIX - Great Lakes Large Cap Value Fund Institutional Class Shares الجديدة Baxter International Inc. (US:BAX) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٠٫٣٦ ١٫٠٤٧٠ ١٫٠٤٧٠
٠٫٤٤ ٠٫٤٤ ١٫٢٨٤٢ ١٫٠٠٣٨
٠٫٠١ ٠٫٥١ ١٫٤٩٤٤ ٠٫٦٤١٣
٠٫٠١ ٠٫٥٠ ١٫٤٦٨٧ ٠٫٥٠٦١
٠٫٠١ ١٫٠٩ ٣٫١٨١٣ ٠٫٣٣٧٢
٠٫٠٠ ١٫٠٩ ٣٫١٧٥١ ٠٫٣١٠٤
٠٫٠١ ١٫١٤ ٣٫٣١٦٤ ٠٫٢٨٧٣
٠٫٠٢ ٠٫٩١ ٢٫٦٥١٨ ٠٫٢٥٢٨
٠٫٠١ ٠٫٨٨ ٢٫٥٦٨٩ ٠٫١٥٢١
٠٫٠٠ ٠٫٨٠ ٢٫٣٤٣٢ ٠٫١٥١٥
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ٠٫٤٢ ١٫٢٣٣٤ ؜٠٫٤٤٩٨
٠٫٠٢ ٠٫٨٤ ٢٫٤٤٩٩ ؜٠٫٣٥١٠
٠٫٠٣ ٠٫٦٦ ١٫٩٢١٣ ؜٠٫٣١٥٠
٠٫٠٠ ٠٫٤٥ ١٫٣٠٠٢ ؜٠٫٣٠٢٨
٠٫٠١ ٠٫٦٧ ١٫٩٥٨١ ؜٠٫٢٧٧٤
٠٫٠١ ٠٫٧٨ ٢٫٢٨١٢ ؜٠٫٢٦٧٦
٠٫٠١ ٠٫٦٤ ١٫٨٥١٠ ؜٠٫٢٢٧٨
٠٫٠١ ١٫٣٣ ٣٫٨٨٨٨ ؜٠٫١٨٣١
٠٫٠٢ ١٫٠٧ ٣٫١١١٨ ؜٠٫١٨٠٤
٠٫٠١ ٠٫٨٢ ٢٫٣٧٧٧ ؜٠٫١٧٣٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2022-11-21 لفترة التقرير 2022-09-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫٠٢ ؜٢٫٣٨ ١٫٤٦ ؜٧٫٧٧ ٤٫٢٥٨٧ ٠٫٠٢٠٤
RNR / رينيسانس ري القابضة المحدودة. ٠٫٠١ ؜٢٫٣٨ ١٫٣٣ ؜١٢٫٣٥ ٣٫٨٨٨٨ ؜٠٫١٨٣١
C / شركة سيتي جروب ٠٫٠٣ ؜٢٫٣٩ ١٫٢١ ؜١١٫٥٢ ٣٫٥٣٨٨ ؜٠٫١٣٣٠
SHEL / شل بي ال سي ٠٫٠٢ ؜٢٫٣٨ ١٫١٨ ؜٧٫١٤ ٣٫٤٥٠٠ ٠٫٠٤١٨
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٠ ؜٢٫٣٩ ١٫١٧ ؜٤٫٥٠ ٣٫٤٠٢٨ ٠٫١٣١٨
BWA / شركة بورج وارنر ٠٫٠٤ ؜٢٫٣٩ ١٫١٦ ؜٨٫١١ ٣٫٣٦٩٨ ٠٫٠٠٣٠
CMCSA / شركة كومكاست ٠٫٠٤ ١٧٫٦١ ١٫١٥ ؜١٢٫١١ ٣٫٣٦٥٨ ؜٠٫١٤٧٧
CVS / شركة CVS الصحية ٠٫٠١ ؜٢٫٣٨ ١٫١٤ ٠٫٤٤ ٣٫٣١٦٤ ٠٫٢٨٧٣
CMI / شركة الكمون ٠٫٠١ ؜٢٫٣٨ ١٫٠٩ ٢٫٦٣ ٣٫١٨١٣ ٠٫٣٣٧٢
MCK / شركة ماكيسون ٠٫٠٠ ؜٢٫٣٨ ١٫٠٩ ١٫٧٨ ٣٫١٧٥١ ٠٫٣١٠٤
CB / تشب المحدودة ٠٫٠١ ؜٢٫٣٨ ١٫٠٧ ؜٩٫٧٣ ٣٫١١٢٥ ؜٠٫٠٤٩٨
PEG / مجموعة مؤسسات الخدمة العامة إنكوربوريتد ٠٫٠٢ ؜٢٫٣٩ ١٫٠٧ ؜١٣٫٢٥ ٣٫١١١٨ ؜٠٫١٨٠٤
BSX / شركة بوسطن العلمية ٠٫٠٢ ؜٢٫٣٩ ٠٫٩١ ١٫٤٥ ٢٫٦٥١٨ ٠٫٢٥٢٨
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٠٣ ؜٢٫٣٨ ٠٫٨٩ ؜٥٫٣١ ٢٫٦٠٢٤ ٠٫٠٨٠٦
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜٢٫٤٠ ٠٫٨٨ ؜٤٫٠٢ ٢٫٥٧٤٧ ٠٫١١٢٧
DIS / شركة والت ديزني ٠٫٠١ ؜٢٫٣٨ ٠٫٨٨ ؜٢٫٤٤ ٢٫٥٦٨٩ ٠٫١٥٢١
SSNC / إس إس آند سي تكنولوجيز هولدنجز، إنك. ٠٫٠٢ ؜٢٫٣٨ ٠٫٨٤ ؜١٩٫٧٧ ٢٫٤٤٩٩ ؜٠٫٣٥١٠
ABBV / شركة آبفي ٠٫٠١ ؜٢٫٣٨ ٠٫٨٢ ؜١٤٫٤٨ ٢٫٣٧٧٧ ؜٠٫١٧٣٠
AVY / شركة أفيري دينيسون ٠٫٠٠ ؜٢٫٣٩ ٠٫٨٠ ؜١٫٩٥ ٢٫٣٤٣٢ ٠٫١٥١٥
AXP / شركة امريكان اكسبريس ٠٫٠١ ؜٢٫٣٩ ٠٫٧٨ ؜٥٫٠٩ ٢٫٢٨٥١ ٠٫٠٧٧٨
GE / شركة جنرال اليكتريك ٠٫٠١ ؜٢٫٣٨ ٠٫٧٨ ؜٥٫٠٩ ٢٫٢٨٣٠ ٠٫٠٧٥٧
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠١ ؜٢٫٣٩ ٠٫٧٨ ؜١٧٫٨٦ ٢٫٢٨١٢ ؜٠٫٢٦٧٦
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠١ ؜٢٫٣٩ ٠٫٧٢ ؜٣٫٠٩ ٢٫١٠٥٢ ٠٫١١٠٧
PNC / مجموعة بي إن سي للخدمات المالية، وشركة ٠٫٠٠ ؜٢٫٣٨ ٠٫٧٠ ؜٧٫٥٤ ٢٫٠٣٧٩ ٠٫٠١٥١
LMT / شركة لوكهيد مارتن ٠٫٠٠ ؜٢٫٣٦ ٠٫٦٩ ؜١٢٫٢٦ ٢٫٠٠٤٢ ؜٠٫٠٩٢٤
HAS / شركة هاسبرو ٠٫٠١ ؜٢٫٣٨ ٠٫٦٧ ؜١٩٫٦٤ ١٫٩٥٨١ ؜٠٫٢٧٧٤
DXC / شركة دي اكس سي للتكنولوجيا ٠٫٠٣ ؜٢٫٣٨ ٠٫٦٦ ؜٢١٫١٧ ١٫٩٢١٣ ؜٠٫٣١٥٠
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٢٫٣٨ ٠٫٦٤ ؜١٨٫٢٨ ١٫٨٥١٠ ؜٠٫٢٢٧٨
PRU / شركة برودنشيال فاينانشيال ٠٫٠١ ؜٢٫٣٨ ٠٫٦٠ ؜١٢٫٤٦ ١٫٧٦٠٧ ؜٠٫٠٨٥٦
SLB / شلمبرجير المحدودة ٠٫٠١ ؜٢٫٣٨ ٠٫٥٣ ؜١٫٨٦ ١٫٥٣٩٣ ٠٫٠٩٧٩
CNI / شركة السكك الحديدية الوطنية الكندية ٠٫٠٠ ؜٢٫٣٩ ٠٫٥٢ ؜٦٫٢٦ ١٫٥٢٨٢ ٠٫٠٣١٨
EXPE / شركة اكسبيديا جروب ٠٫٠١ ٦٢٫٧١ ٠٫٥١ ٦١٫٠١ ١٫٤٩٤٤ ٠٫٦٤١٣
STT / شركة ستيت ستريت ٠٫٠١ ٤١٫٩٦ ٠٫٥٠ ٤٠٫١١ ١٫٤٦٨٧ ٠٫٥٠٦١
PM / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٠٫٠١ ؜٢٫٣٨ ٠٫٤٩ ؜١٨٫٠٦ ١٫٤٣٠٧ ؜٠٫١٦٩١
DOW / شركة داو ٠٫٠١ ؜٢٫٣٩ ٠٫٤٦ ؜١١٫٤٣ ١٫٣٣٣٨ ؜٠٫٠٤٩٠
IFF / شركة النكهات والعطور الدولية ٠٫٠٠ ؜٢٫٣٩ ٠٫٤٥ ؜٢٥٫٥٤ ١٫٣٠٠٢ ؜٠٫٣٠٢٨
FGZXX / صندوق فيرست أميركان فاندز إنك - صندوق الالتزامات الحكومية فيرست أميركان الفئة Z ٠٫٤٤ ٣٢٠٫٣٤ ٠٫٤٤ ٣٢٣٫٠٨ ١٫٢٨٤٢ ١٫٠٠٣٨
INTC / شركة إنتل ٠٫٠٢ ؜٢٫٣٨ ٠٫٤٢ ؜٣٢٫٧٥ ١٫٢٣٣٤ ؜٠٫٤٤٩٨
DG / شركة دولار العامة ٠٫٠٠ ؜٢٫٣٥ ٠٫٤١ ؜٤٫٤٥ ١٫١٩٠٠ ٠٫٠٤٥٦
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫٠١ ؜٢٫٣٨ ٠٫٤٠ ؜٨٫٥٣ ١٫١٥٩٩ ؜٠٫٠٠٢٥
SJM / شركة جي إم سموكر ٠٫٠٠ ؜٢٫٣٨ ٠٫٣٩ ٤٫٨٥ ١٫١٣٣٩ ٠٫١٤٠٩
BKNG / شركة الحجز القابضة ٠٫٠٠ ؜٢٫٥٣ ٠٫٣٨ ؜٨٫٤٥ ١٫١٠٦٤ ؜٠٫٠٠٢٤
BAX / شركة باكستر انترناشيونال ٠٫٠١ ٠٫٣٦ ١٫٠٤٧٠ ١٫٠٤٧٠
AEE / شركة اميرين ٠٫٠٠ ؜٢٫٣٩ ٠٫٣٥ ؜١٢٫٩٧ ١٫٠١٨٣ ؜٠٫٠٥٥٦
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ١٬٨٥٢٫٥٧ ٠٫٣٣ ؜١٤٫٤٤ ٠٫٩٥٢٧ ؜٠٫٠٦٧٥
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ١٬٨٥٢٫٢٦ ٠٫٢٩ ؜١٤٫٤٥ ٠٫٨٤٨١ ؜٠٫٠٥٨٩