الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٥٬٤٣٩٬٣٢٤٬٣٧٤
المواقع الحالية ٥٢
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة MPGFX - فئة المستثمرين في صندوق Mairs & Power Growth Fund عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٬٤٣٩٬٣٢٤٬٣٧٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتMPGFX - Mairs & Power Growth Fund Investor Class هي Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , and U.S. Bancorp (US:USB) . تشمل مواقع MPGFX - Mairs & Power Growth Fund Investor Class الجديدة Northern Trust Corporation (US:NTRS) , JPMorgan Alerian MLP Index ETN - Corporate Bond/Note (US:AMJ) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٣٦ ٤٢٫٣٩ ٠٫٧٧٧٨ ٠٫٧٧٧٨
٠٫٢٦ ٣٥٫٠٣ ٠٫٦٤٢٩ ٠٫٦٤٢٩
٠٫٤٢ ٥٥٫٢٦ ١٫٠١٤٠ ٠٫٥٢٩٨
٠٫١٠ ٣١٠٫٦٧ ٥٫٧٠١٠ ٠٫٤٧٤٧
٢٫٨٦ ١٤٧٫٣٣ ٢٫٧٠٣٦ ٠٫٤٤١٦
٠٫٧٨ ١٣٧٫٣٥ ٢٫٥٢٠٥ ٠٫٢٩٣٢
٠٫٥٨ ٢٩٦٫٢٩ ٥٫٤٣٧١ ٠٫٢٩١٣
١٫٥١ ١٦٧٫٨٧ ٣٫٠٨٠٤ ٠٫٢٨٢٤
٠٫٢٦ ٥٥٫٨٤ ١٫٠٢٤٧ ٠٫٢٦٩٠
٠٫١٩ ٥٢٫٩٣ ٠٫٩٧١٢ ٠٫٢٣٨٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٦٠ ١٦٢٫٩٠ ٢٫٩٨٩٢ ؜٠٫٨٥٤٨
١٫٠٤ ١٨٣٫٤٥ ٣٫٣٦٦٣ ؜٠٫٧٢٨٤
٠٫٤١ ١٠١٫٨٤ ١٫٨٦٨٩ ؜٠٫٤٢٦٦
٠٫٥١ ١١١٫٩٩ ٢٫٠٥٥١ ؜٠٫٤٠٢٣
١٫٣٩ ٩١٫٥١ ١٫٦٧٩٢ ؜٠٫٣٦٨٨
٠٫٤٧ ١١٧٫٥٧ ٢٫١٥٧٥ ؜٠٫٣٣٤٦
٠٫١٩ ٥٦٫٨٧ ١٫٠٤٣٦ ؜٠٫٢٨١٠
٠٫٣٦ ١٥٧٫٠٦ ٢٫٨٨٢٢ ؜٠٫٢٠٩٢
٠٫٤٦ ٦٢٫٤١ ١٫١٤٥٢ ؜٠٫١٨١٩
١٫٥٦ ١٣٣٫١١ ٢٫٤٤٢٦ ؜٠٫١٧٠٨
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2022-05-16 لفترة التقرير 2022-03-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MSFT / شركة مايكروسوفت ١٫٤٢ ٢٫٠١ ٤٣٧٫٨٠ ؜٦٫٤٨ ٨٫٠٣٣٨ ٠٫١٦٩٠
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫١٤ ؜٢٫١٥ ٣٨١٫٢٤ ؜٥٫٥٥ ٦٫٩٩٥٩ ٠٫٢١٤٧
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫١٠ ٢٫١٤ ٣١٠٫٦٧ ؜٠٫١٤ ٥٫٧٠١٠ ٠٫٤٧٤٧
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٥٨ ؜٤٫٧٥ ٢٩٦٫٢٩ ؜٣٫٢٧ ٥٫٤٣٧١ ٠٫٢٩١٣
USB / الولايات المتحدة بانكورب ٣٫٩٨ ٠٫٠٠ ٢١١٫٢٧ ؜٥٫٣٨ ٣٫٨٧٦٩ ٠٫١٢٦٠
ECL / شركة ايكولاب ١٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٨٣٫٤٥ ؜٢٤٫٧٤ ٣٫٣٦٦٣ ؜٠٫٧٢٨٤
MDT / شركة مدترونيك ش ١٫٥١ ؜٦٫٠٢ ١٦٧٫٨٧ ٠٫٧٩ ٣٫٠٨٠٤ ٠٫٢٨٢٤
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٦٠ ؜٢٣٫٢٦ ١٦٢٫٩٠ ؜٢٨٫٨١ ٢٫٩٨٩٢ ؜٠٫٨٥٤٨
RHHBY / Roche Holding AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٢٣ ٠٫٠٠ ١٥٩٫٣٥ ؜٤٫٤١ ٢٫٩٢٤١ ٠٫١٢٣٦
TECH / شركة التكنولوجيا الحيوية ٠٫٣٦ ١٫٩٧ ١٥٧٫٠٦ ؜١٤٫٦٥ ٢٫٨٨٢٢ ؜٠٫٢٠٩٢
GGG / شركة جراكو ٢٫٢٥ ٠٫٠٠ ١٥٦٫٥٢ ؜١٣٫٥٢ ٢٫٨٧٢٢ ؜٠٫١٦٨٤
HRL / شركة هورميل للأغذية ٢٫٨٦ ٣٫٦٣ ١٤٧٫٣٣ ٩٫٤٢ ٢٫٧٠٣٦ ٠٫٤٤١٦
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٧٨ ٠٫٠٠ ١٣٧٫٣٥ ٣٫٦٠ ٢٫٥٢٠٥ ٠٫٢٩٣٢
TTC / شركة تورو ١٫٥٦ ٠٫٠٠ ١٣٣٫١١ ؜١٤٫٤٣ ٢٫٤٤٢٦ ؜٠٫١٧٠٨
SCHW / شركة تشارلز شواب ١٫٤٤ ٢٫١٣ ١٢١٫٤٣ ٢٫٣٨ ٢٫٢٢٨٣ ٠٫٢٣٥٨
LFUS / شركة ليتيلفوس ٠٫٤٧ ٠٫٠٠ ١١٧٫٥٧ ؜٢٠٫٧٤ ٢٫١٥٧٥ ؜٠٫٣٣٤٦
MSI / موتورولا سولوشنز، وشركة ٠٫٤٨ ٠٫٠٠ ١١٧٫٢٢ ؜١٠٫٨٦ ٢٫١٥١١ ؜٠٫٠٥٨١
QCOM / كوالكوم إنكوربوريتد ٠٫٧٣ ٨٫٥٩ ١١٢٫٠٢ ؜٩٫٢٥ ٢٫٠٥٥٦ ؜٠٫٠١٨١
V / شركة فيزا ٠٫٥١ ؜٢٥٫١٩ ١١١٫٩٩ ؜٢٣٫٤٤ ٢٫٠٥٥١ ؜٠٫٤٠٢٣
FISV / شركة فيسيرف ١٫٠٨ ؜٦٫٩٠ ١٠٩٫٥١ ؜٩٫٠٤ ٢٫٠٠٩٦ ؜٠٫٠١٣٠
FAST / شركة فاستنال ١٫٧٦ ؜٢٫٧٦ ١٠٤٫٥٤ ؜٩٫٨٤ ١٫٩١٨٤ ؜٠٫٠٢٩٥
SHW / شركة شيروين ويليامز ٠٫٤١ ٥٫١٥ ١٠١٫٨٤ ؜٢٥٫٤٦ ١٫٨٦٨٩ ؜٠٫٤٢٦٦
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٢٫٠١ ؜٢٫٤٢ ٩٧٫٦٠ ؜١٫٤٥ ١٫٧٩١٠ ٠٫١٢٧٣
FUL / شركة اتش بي فولر ١٫٣٩ ؜٧٫٩٧ ٩١٫٥١ ؜٢٤٫٩٤ ١٫٦٧٩٢ ؜٠٫٣٦٨٨
DCI / شركة دونالدسون، وشركة ١٫٦٧ ٠٫٠٠ ٨٦٫٧٢ ؜١٢٫٣٧ ١٫٥٩١٤ ؜٠٫٠٧١٢
SYY / شركة سيسكو ١٫٠٥ ٠٫٠٠ ٨٥٫٧٣ ٣٫٩٥ ١٫٥٧٣٢ ٠٫١٨٧٦
NVT / شركة ان فينت للكهرباء ٢٫١٨ ٠٫٠٠ ٧٥٫٦٨ ؜٨٫٤٧ ١٫٣٨٨٨ ؜٠٫٠٠٠٣
TNC / شركة تينانت ٠٫٩٤ ؜٠٫٧٤ ٧٤٫٣١ ؜٣٫٤٨ ١٫٣٦٣٥ ٠٫٠٧٠٢
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٢٦ ٠٫٠٠ ٧٣٫٠٢ ٣٫٦٧ ١٫٣٤٠٠ ٠٫١٥٦٧
CHRW / شركة سي إتش روبنسون العالمية ٠٫٦٦ ٠٫٠٠ ٧١٫٠٩ ٠٫٠٧ ١٫٣٠٤٥ ٠٫١١١١
DIS / شركة والت ديزني ٠٫٤٦ ؜١٠٫٧٨ ٦٢٫٤١ ؜٢١٫٠٠ ١٫١٤٥٢ ؜٠٫١٨١٩
ABT / مختبرات أبوت ٠٫٥٢ ٠٫٠٠ ٦٠٫٩٦ ؜١٥٫٩٠ ١٫١١٨٦ ؜٠٫٠٩٩١
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫١٩ ٠٫٠٠ ٥٦٫٨٧ ؜٢٧٫٨٧ ١٫٠٤٣٦ ؜٠٫٢٨١٠
CRM / شركة سيلزفورس ٠٫٢٦ ٤٨٫٥٩ ٥٥٫٨٤ ٢٤٫١٤ ١٫٠٢٤٧ ٠٫٢٦٩٠
ENTG / شركة انتيجريس ٠٫٤٢ ١٠٢٫٤٠ ٥٥٫٢٦ ٩١٫٧٢ ١٫٠١٤٠ ٠٫٥٢٩٨
PFG / المجموعة المالية الرئيسية، وشركة ٠٫٧٣ ٠٫٠٠ ٥٣٫٥٩ ١٫٤٩ ٠٫٩٨٣٤ ٠٫٠٩٦٤
ROK / شركة روكويل للأتمتة ٠٫١٩ ٥١٫٢٠ ٥٢٫٩٣ ٢١٫٣٧ ٠٫٩٧١٢ ٠٫٢٣٨٦
MMM / 3M Company ٠٫٣١ ٠٫٠٠ ٤٦٫٤٥ ؜١٦٫١٩ ٠٫٨٥٢٤ ؜٠٫٠٧٨٧
HON / شركة هانيويل الدولية ٠٫٢٣ ٠٫٠٠ ٤٣٫٧٨ ؜٦٫٦٨ ٠٫٨٠٣٤ ٠٫٠١٥٢
NTRS / شركة نورثرن ترست ٠٫٣٦ ٤٢٫٣٩ ٠٫٧٧٧٨ ٠٫٧٧٧٨
WK / شركة ووركيفا ٠٫٣٢ ١٥٫٨١ ٣٨٫٢١ ٤٫٧٣ ٠٫٧٠١٢ ٠٫٠٨٨٢
TGT / شركة الهدف ٠٫١٨ ٠٫٠٠ ٣٨٫٢٠ ؜٨٫٣١ ٠٫٧٠١٠ ٠٫٠٠١١
AMJ / JPMorgan Alerian MLP Index ETN - سندات/سندات الشركات ٠٫٢٦ ٣٥٫٠٣ ٠٫٦٤٢٩ ٠٫٦٤٢٩
JAMF / شركة جامف القابضة ٠٫٩٢ ٠٫٠٠ ٣١٫٩٦ ؜٨٫٤٢ ٠٫٥٨٦٤ ٠٫٠٠٠٢
PII / شركة بولاريس ٠٫٣٠ ١٦٫٠٢ ٣١٫٢٨ ١١٫١٧ ٠٫٥٧٤٠ ٠٫١٠١٣
LNT / شركة أليانت للطاقة ٠٫٥٠ ٠٫٠٠ ٣١٫٢٤ ١٫٦٤ ٠٫٥٧٣٣ ٠٫٠٥٦٩
DGII / شركة ديجي انترناشيونال ١٫٣٠ ؜٦٫٨٣ ٢٧٫٩٠ ؜١٨٫٣٩ ٠٫٥١١٩ ؜٠٫٠٦٢٤
/ أول صباحا الحكومة OB FD CL X ٢٥٫١٦ ؜١٣٫٦٦ ٢٥٫١٦ ؜١٣٫٦٦ ٠٫٤٦١٧ ؜٠٫٠٢٧٩
INSP / إلهام الأنظمة الطبية، وشركة ٠٫٠٦ ؜٣٧٫٥٠ ١٥٫٤٠ ؜٣٠٫٢٦ ٠٫٢٨٢٦ ؜٠٫٠٨٨٤
BAX / شركة باكستر انترناشيونال ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ١٥٫١٢ ؜٩٫٦٧ ٠٫٢٧٧٥ ؜٠٫٠٠٣٧
SNBR / شركة رقم النوم ٠٫٢٧ ٠٫٠٠ ١٣٫٧٩ ؜٣٣٫٨٠ ٠٫٢٥٣١ ؜٠٫٠٩٦٩
THRM / شركة جينثيرم إنكوربوريتد ٠٫١٦ ؜٥٫٤٥ ١١٫٥٤ ؜٢٠٫٥٢ ٠٫٢١١٨ ؜٠٫٠٣٢٢