الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٦٤٧٬٣٤٣٬٤١٣
المواقع الحالية ٦٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة MAINSTAY VP FUNDS TRUST - الفئة الأولية لمحفظة MainStay VP MacKay Mid Cap Core عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٦٤٧٬٣٤٣٬٤١٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتMAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP MacKay Mid Cap Core Portfolio Initial Class هي Aramark (US:ARMK) , MainStay US Government Liquidity Fund (US:56064L488) , BWX Technologies, Inc. (US:BWXT) , Rentokil Initial - ADR (US:RTOKY) , and Arthur J. Gallagher & Co. (US:AJG) . تشمل مواقع MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP MacKay Mid Cap Core Portfolio Initial Class الجديدة Flutter Entertainment plc (US:FLUT) , The Trade Desk, Inc. (US:TTD) , TechnipFMC plc (CH:FTI) , The Estée Lauder Companies Inc. (US:EL) , and .

MAINSTAY VP FUNDS TRUST - الفئة الأولية لمحفظة MainStay VP MacKay Mid Cap Core - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٤ ١٠٫١٥ ١٫٥٦٣٠ ١٫٥٦٣٠
٠٫٠٤ ٩٫١٢ ١٫٤٠٤٥ ١٫٤٠٤٥
٠٫٠٤ ١٠٫٤٦ ١٫٦١١٥ ١٫١٣٦٤
٠٫٠٨ ٦٫٠١ ٠٫٩٢٦٥ ٠٫٩٢٦٥
٠٫٠٩ ١١٫٤٤ ١٫٧٦٢٩ ٠٫٩١٨٠
٠٫١٥ ٥٫٢٠ ٠٫٨٠٠٨ ٠٫٨٠٠٨
٠٫٠٦ ٤٫٩١ ٠٫٧٥٦٦ ٠٫٧٥٦٦
٠٫١٤ ١٢٫٣٤ ١٫٩٠٠١ ٠٫٧٣٤٦
٠٫١٤ ٧٫٨٩ ١٫٢١٥٥ ٠٫٦٨٣٩
٠٫١٣ ٩٫٨٩ ١٫٥٢٣٧ ٠٫٦٢٢٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٤ ٧٫٣٣ ١٫١٢٩٢ ؜٠٫٨١٢٣
٠٫١٣ ٤٫٦٧ ٠٫٧٢٠١ ؜٠٫٧٧٥٦
٠٫١٠ ٦٫٥٤ ١٫٠٠٧١ ؜٠٫٧٣٤٣
٠٫٠٦ ١٢٫٥٩ ١٫٩٣٩٧ ؜٠٫٦٦٨٣
٠٫١٢ ٨٫٩٢ ١٫٣٧٣٥ ؜٠٫٦٦٥٦
٠٫٠٢ ٧٫٦٣ ١٫١٧٤٦ ؜٠٫٦٠٢٢
٠٫١١ ١٠٫١٠ ١٫٥٥٥٥ ؜٠٫٥٩٩٩
٠٫١٤ ٨٫٨٢ ١٫٣٥٨٣ ؜٠٫٥٥٥٣
٠٫٠٥ ٩٫٣١ ١٫٤٣٣٤ ؜٠٫٤٩٨٢
٠٫١٢ ٩٫٠٠ ١٫٣٨٦٢ ؜٠٫٤٣٨٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-25 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
ARMK / ارامارك ٠٫٣٧ ؜٢٥٫٠٨ ١٥٫٤٩ ؜٩٫١٢ ٢٫٣٨٦٤ ؜٠٫٢٨٨٢
56064L488 / MainStay صندوق السيولة الحكومي الأمريكي ١٥٫٣١ ٢٣٫٣٩ ١٥٫٣١ ٢٣٫٣٩ ٢٫٣٥٧٨ ٠٫٤١١٥
BWXT / شركة بي دبليو إكس تكنولوجيز ٠٫١٠ ؜٥٫٧٢ ١٥٫٠٣ ٣٧٫٦٨ ٢٫٣١٥٤ ٠٫٦٠٢٦
RTOKY / رينتوكيل الأولي - ADR ٠٫٦٠ ؜٠٫٦٧ ١٤٫٤٠ ٤٫١١ ٢٫٢١٨٦ ٠٫٠٤٨٠
AJG / آرثر جي غالاغر وشركاه ٠٫٠٤ ؜٥٫٨٧ ١٢٫٩٦ ؜١٢٫٧٢ ١٫٩٩٦٥ ؜٠٫٣٣٣٤
AIZ / أشورانت، وشركة ٠٫٠٦ ؜١٩٫٥٤ ١٢٫٥٩ ؜٢٤٫٢٥ ١٫٩٣٩٧ ؜٠٫٦٦٨٣
COHR / شركة متماسكة ٠٫١٤ ٢٠٫٨٧ ١٢٫٣٤ ٦٦٫٠٦ ١٫٩٠٠١ ٠٫٧٣٤٦
HXL / شركة هيكسيل ٠٫٢٢ ٦٫٠٥ ١٢٫٣١ ٩٫٤٠ ١٫٨٩٦٤ ٠٫١٣٠٨
RGA / مجموعة إعادة التأمين الأمريكية، إنكوربوريتد ٠٫٠٦ ؜٠٫٦٧ ١١٫٩٨ ٠٫٠٧ ١٫٨٤٥٧ ؜٠٫٠٣٢٩
AEE / شركة اميرين ٠٫١٢ ؜٠٫٦٧ ١١٫٧٦ ؜٤٫٩٨ ١٫٨١١٦ ؜٠٫١٣٠٢
VRSK / شركة فيريسك أناليتيكس ٠٫٠٤ ؜١٢٫٤٦ ١١٫٤٩ ؜٨٫٣٨ ١٫٧٦٩٨ ؜٠٫١٩٧٧
TWLO / شركة تويليو ٠٫٠٩ ٦٧٫٣٢ ١١٫٤٤ ١١٢٫٥٢ ١٫٧٦٢٩ ٠٫٩١٨٠
DOV / شركة دوفر ٠٫٠٦ ٢٢٫١٧ ١١٫٣٥ ٢٧٫٤٢ ١٫٧٤٨٩ ٠٫٣٥١٠
ATR / أبتارجروب، وشركة ٠٫٠٧ ؜١٢٫٥٦ ١١٫٣٥ ؜٧٫٨١ ١٫٧٤٨١ ؜٠٫١٨٣٣
MASI / شركة ماسيمو ٠٫٠٧ ١٠٫٥٤ ١١٫٣٤ ١١٫٦٣ ١٫٧٤٦٧ ٠٫١٥٢٩
VRSN / شركة فيريساين ٠٫٠٤ ؜٥٫٦٣ ١١٫٠٨ ٧٫٣٥ ١٫٧٠٧٤ ٠٫٠٨٧٥
EXAS / شركة العلوم الدقيقة ٠٫٢١ ٥٫١٧ ١١٫٠٦ ٢٩٫١٠ ١٫٧٠٤٠ ٠٫٣٥٩٧
EPAM / EPAM سيستمز، وشركة ٠٫٠٦ ١١٫٠٠ ١٠٫٩٩ ١٦٫٢٥ ١٫٦٩٣٢ ٠٫٢٠٩٧
PTC / شركة بي تي سي ٠٫٠٦ ١٤٫٤٨ ١٠٫٧٨ ٢٧٫٣٣ ١٫٦٦٠٨ ٠٫٣٣٢٣
WST / شركة الغرب للخدمات الصيدلانية ٠٫٠٥ ٧٫٢١ ١٠٫٥٦ ٤٫٧٧ ١٫٦٢٧٣ ٠٫٠٤٥٤
TDY / تيليدين تكنولوجيز إنكوربوريتد ٠٫٠٢ ؜٦٫٧٧ ١٠٫٥٣ ؜٤٫٠٤ ١٫٦٢٢١ ؜٠٫٠٩٩٥
EVR / شركة ايفركور ٠٫٠٤ ١٦٫٢٢ ١٠٫٤٦ ١٣٨٫٢٤ ١٫٦١١٥ ١٫١٣٦٤
RL / شركة رالف لورين ٠٫٠٤ ؜٠٫٦٧ ١٠٫٤٦ ٢٣٫٤٣ ١٫٦١١٤ ٠٫٢٨١٧
CIEN / شركة سينا ٠٫١٣ ٦٫٢٩ ١٠٫٤٣ ٤٣٫٠٦ ١٫٦٠٦٢ ٠٫٤٦٢٦
FLUT / شركة فلاتر للترفيه ٠٫٠٤ ١٠٫١٥ ١٫٥٦٣٠ ١٫٥٦٣٠
AOS / شركة أمدوكس المحدودة ٠٫١١ ؜٢٦٫٢٩ ١٠٫١٠ ؜٢٦٫٥٠ ١٫٥٥٥٥ ؜٠٫٥٩٩٩
RJF / ريموند جيمس المالية، وشركة ٠٫٠٧ ٩٫١٥ ١٠٫١٠ ٢٠٫٥١ ١٫٥٥٥٤ ٠٫٢٤٠٩
ZBRA / شركة زيبرا تكنولوجيز ٠٫٠٣ ٥٫٦١ ٩٫٩٦ ١٥٫٢٦ ١٫٥٣٤٩ ٠٫١٧٨٥
EHC / تشمل مؤسسة الصحة ٠٫٠٨ ؜٢٧٫٣٤ ٩٫٩٠ ؜١٢٫٠٢ ١٫٥٢٥٦ ؜٠٫٢٤٠٥
MRVL / شركة مارفيل للتكنولوجيا ٠٫١٣ ٣٦٫٩٦ ٩٫٨٩ ٧٢٫١٧ ١٫٥٢٣٧ ٠٫٦٢٢٤
MORN / مورنينغستار، وشركة ٠٫٠٣ ٤٨٫٥٨ ٩٫٨٧ ٥٥٫٥٥ ١٫٥١٩٧ ٠٫٥٢٤٦
COO / شركات كوبر، وشركة ٠٫١٤ ١٢٫٤٦ ٩٫٧٥ ؜٥٫١٣ ١٫٥٠٢١ ؜٠٫١١٠٥
IEX / شركة آيدكس ٠٫٠٥ ٣٫٠٥ ٩٫٦٣ ؜٠٫٠٢ ١٫٤٨٣٨ ؜٠٫٠٢٧٩
BURL / متاجر بيرلينجتون، وشركة ٠٫٠٤ ٧٫٠٧ ٩٫٤٧ ٤٫٥٢ ١٫٤٥٨٣ ٠٫٠٣٧١
WCN / اتصالات النفايات، وشركة ٠٫٠٥ ؜٢٠٫٩٩ ٩٫٣١ ؜٢٤٫٤٢ ١٫٤٣٣٤ ؜٠٫٤٩٨٢
SBAC / شركة SBA للاتصالات ٠٫٠٤ ٩٫١٢ ١٫٤٠٤٥ ١٫٤٠٤٥
LDOS / شركة ليدوس القابضة ٠٫٠٦ ١٦٫٣٠ ٩٫٠٥ ٣٥٫٩٧ ١٫٣٩٤٧ ٠٫٣٤٩٩
MKC / ماكورميك وشركاه، إنكوربوريتد ٠٫١٢ ؜١٦٫٠١ ٩٫٠٠ ؜٢٢٫٦٤ ١٫٣٨٦٢ ؜٠٫٤٣٨٧
WMS / أنظمة الصرف الصحي المتقدمة، وشركة ٠٫٠٨ ؜١٦٫٠١ ٨٫٩٧ ؜١١٫٢١ ١٫٣٨١٩ ؜٠٫٢٠٣٤
CHDN / تشرشل داونز إنكوربوريتد ٠٫٠٩ ؜٤٫٣١ ٨٫٩٤ ؜١٢٫٩٨ ١٫٣٧٧٠ ؜٠٫٢٣٤٧
DLB / مختبرات دولبي، وشركة ٠٫١٢ ؜٢٥٫٨١ ٨٫٩٢ ؜٣١٫٣٩ ١٫٣٧٣٥ ؜٠٫٦٦٥٦
TTWO / شركة تيك تو التفاعلية للبرمجيات ٠٫٠٤ ؜٢٤٫٤٥ ٨٫٩٢ ؜١١٫٤٧ ١٫٣٧٣٣ ؜٠٫٢٠٦٨
VTR / المبيعات، وشركة ٠٫١٤ ؜٢١٫٢٨ ٨٫٨٢ ؜٢٧٫٧١ ١٫٣٥٨٣ ؜٠٫٥٥٥٣
EXLS / شركة إكسلسيرفيس القابضة ٠٫١٩ ؜١٠٫٨٠ ٨٫٤٧ ؜١١٫٩٩ ١٫٣٠٤٦ ؜٠٫٠٩٣٧
BRX / شركة مجموعة بريكسمور العقارية ٠٫٣٢ ؜٠٫٦٧ ٨٫٤٥ ؜٢٫٥٧ ١٫٣٠١٢ ؜٠٫٠٥٩١
FANG / شركة داياموندباك للطاقة ٠٫٠٦ ١٥٫٦٢ ٨٫٤٢ ؜٠٫٦٤ ١٫٢٩٧٤ ؜٠٫٠٣٢٥
RRX / شركة ريجال ريكسنورد ٠٫٠٦ ؜٢٤٫٧٤ ٨٫٣٠ ؜٤٫١٧ ١٫٢٧٩٠ ؜٠٫٠٨٠٤
CMS / شركة سي إم إس للطاقة ٠٫١٢ ؜٨٫٤٩ ٨٫٢٣ ؜١٥٫٥٩ ١٫٢٦٧٠ ؜٠٫٢٦١٨
LNT / شركة أليانت للطاقة ٠٫١٤ ؜٠٫٦٧ ٨٫٢٢ ؜٦٫٦٦ ١٫٢٦٥٥ ؜٠٫١١٥٣
MAS / شركة ماسكو ٠٫١٣ ؜٦٫١٤ ٨٫١٣ ؜١٣٫١٣ ١٫٢٥٢٠ ؜٠٫٢١٥٩
TT / تراين تكنولوجيز بي ال سي ٠٫٠٢ ؜١٤٫٩٠ ٨٫١٠ ١٠٫٤٨ ١٫٢٤٧٢ ٠٫٠٩٧٤
CBSH / التجارة Bancshares، وشركة ٠٫١٣ ؜٩٫٠٣ ٨٫٠٠ ؜٩٫١٢ ١٫٢٣١٧ ؜٠٫١٤٨٧
PSTG / شركة بيور ستوريج ٠٫١٤ ٧٩٫٠٥ ٧٫٨٩ ١٣٢٫٨٨ ١٫٢١٥٥ ٠٫٦٨٣٩
CTRA / شركة كوتيرا للطاقة ٠٫٣١ ؜٩٫٢٨ ٧٫٨٩ ؜٢٠٫٣٣ ١٫٢١٤٧ ؜٠٫٣٣٨١
CHE / شركة كيميد ٠٫٠٢ ؜١٤٫٩١ ٧٫٦٣ ؜٣٢٫٦٧ ١٫١٧٤٦ ؜٠٫٦٠٢٢
MKTX / شركة ماركت أكسيس القابضة ٠٫٠٣ ؜٢٥٫٧٨ ٧٫٤٧ ؜٢٣٫٣٨ ١٫١٥١٤ ؜٠٫٣٧٩٢
MTCH / شركة ماتش جروب ٠٫٢٤ ؜٤٠٫١٧ ٧٫٣٣ ؜٤٠٫٧٦ ١٫١٢٩٢ ؜٠٫٨١٢٣
HSY / شركة هيرشي ٠٫٠٤ ؜١٨٫٩٢ ٦٫٧٥ ؜٢١٫٣٣ ١٫٠٣٩٢ ؜٠٫٣٠٦٣
RYAN / شركة ريان المتخصصة القابضة ٠٫١٠ ؜٣٦٫٠٠ ٦٫٥٤ ؜٤١٫١٠ ١٫٠٠٧١ ؜٠٫٧٣٤٣
UMBF / شركة UMB المالية ٠٫٠٦ ؜٠٫٦٧ ٦٫٤٤ ٣٫٣٢ ٠٫٩٩٢٠ ٠٫٠١٤١
ENTG / شركة انتيجريس ٠٫٠٨ ؜١٥٫٦٤ ٦٫٣٧ ؜٢٢٫٢٢ ٠٫٩٨١١ ؜٠٫٣٠٣٨
LAMR / شركة لامار للدعاية والاعلان ٠٫٠٥ ؜٢٧٫٢١ ٦٫١٤ ؜٢٢٫٣٦ ٠٫٩٤٥٣ ؜٠٫٢٩٤٨
TTD / مكتب التجارة، وشركة ٠٫٠٨ ٦٫٠١ ٠٫٩٢٦٥ ٠٫٩٢٦٥
RHI / شركة روبرت هاف ٠٫١٤ ؜٠٫٦٧ ٥٫٨٩ ؜٢٥٫٢٥ ٠٫٩٠٧٧ ؜٠٫٣٢٩١
FTI / تكنيب اف ام سي بي ال سي ٠٫١٥ ٥٫٢٠ ٠٫٨٠٠٨ ٠٫٨٠٠٨
TFX / تيليفليكس إنكوربوريتد ٠٫٠٤ ؜٠٫٦٧ ٤٫٩٣ ؜١٤٫٩٢ ٠٫٧٥٨٩ ؜٠٫١٤٩٦
EL / شركات إستي لودر ٠٫٠٦ ٤٫٩١ ٠٫٧٥٦٦ ٠٫٧٥٦٦
AMH / المنازل الأمريكية 4 إيجار ٠٫١٣ ؜٥٢٫٨٩ ٤٫٦٧ ؜٥٤٫٥٩ ٠٫٧٢٠١ ؜٠٫٧٧٥٦
WLK / شركة ويستليك ٠٫٠٥ ؜٠٫٦٧ ٣٫٦٢ ؜٢٤٫٥٩ ٠٫٥٥٨٣ ؜٠٫١٩٥٨