الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٦٦٢٬٩٩٧٬٥٥٥
المواقع الحالية ٥١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة MAINSTAY VP FUNDS TRUST - الفئة الأولية لمحفظة النمو MainStay VP MacKay عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٦٦٢٬٩٩٧٬٥٥٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتMAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP MacKay Growth Portfolio Initial Class هي NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , and Alphabet Inc. (US:GOOG) . تشمل مواقع MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP MacKay Growth Portfolio Initial Class الجديدة Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Analog Devices, Inc. (US:ADI) , .

MAINSTAY VP FUNDS TRUST - الفئة الأولية لمحفظة النمو MainStay VP MacKay - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٤٧ ٧٤٫٦٥ ١١٫٢٩٤٤ ٢٫٢٣٣٣
٠٫١٣ ٣٥٫٩٢ ٥٫٤٣٤٦ ١٫٦٠٠٦
٠٫٠١ ٨٫٤٢ ١٫٢٧٤٢ ١٫٢٧٤٢
٠٫١٣ ٦٣٫٥٣ ٩٫٦١٢٣ ١٫٢١٢٤
٠٫٠٣ ٦٫٠١ ٠٫٩٠٨٨ ٠٫٩٠٨٨
٠٫٠٢ ١١٫٠١ ١٫٦٦٥٨ ٠٫٩٠١١
٠٫٠٢ ٤٫٤٤ ٠٫٦٧١٥ ٠٫٦٧١٥
٠٫٠٨ ٧٫٧٦ ١٫١٧٤٦ ٠٫٤٩٢٩
٠٫١٤ ٦٫١٢ ٠٫٩٢٥٧ ٠٫٤٥١٤
٠٫٠١ ٩٫١٤ ١٫٣٨٢٦ ٠٫٤٠٥٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ١٧٫٤٢ ٢٫٦٣٥١ ؜١٫٧٢٢٠
٠٫٠٥ ٦٫٥٠ ٠٫٩٨٤٢ ؜١٫١٥٩٤
١٢٫١٥ ١٢٫١٥ ١٫٨٣٧٨ ؜١٫١٠٦٧
٠٫٠٤ ٣٫٦٥ ٠٫٥٥٢١ ؜٠٫٨٤٦٥
٠٫٠٢ ١٠٫٨٦ ١٫٦٤٣٢ ؜٠٫٨٣١٦
٠٫٠٦ ٥٫٥٠ ٠٫٨٣١٧ ؜٠٫٦٨٨٤
٠٫٠٧ ١٠٫٥٩ ١٫٦٠١٥ ؜٠٫٦٦٦٣
٠٫٠٥ ٦٫٩٧ ١٫٠٥٥٢ ؜٠٫٥٠٥٢
٠٫٠٤ ٢٣٫٨٤ ٣٫٦٠٦٤ ؜٠٫٥٠١٩
٠٫٠٥ ١٤٫٨٨ ٢٫٢٥١٣ ؜٠٫٣٦٤٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-25 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٤٧ ؜٤٫٤٧ ٧٤٫٦٥ ٣٩٫٢٦ ١١٫٢٩٤٤ ٢٫٢٣٣٣
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫١٣ ؜٣٫٥١ ٦٣٫٥٣ ٢٧٫٨٥ ٩٫٦١٢٣ ١٫٢١٢٤
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫١٩ ؜٥٫٠٤ ٤١٫٨٧ ٩٫٥٠ ٦٫٣٣٥٢ ؜٠٫١٢٨٧
AVGO / شركة برودكوم ٠٫١٣ ؜٣٫٨١ ٣٥٫٩٢ ٥٨٫٣٧ ٥٫٤٣٤٦ ١٫٦٠٠٦
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫١٩ ٤٫٣٧ ٣٣٫٧٨ ١٨٫٥١ ٥٫١١١٢ ٠٫٢٩٢٥
AAPL / شركة أبل ٠٫١٦ ١٦٫٧٧ ٣٢٫٥٤ ٧٫٨٥ ٤٫٩٢٢٨ ؜٠٫١٧٦٨
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٤ ؜١٢٫٠٢ ٣٢٫٠٨ ١٢٫٦٧ ٤٫٨٥٣٢ ٠٫٠٤٠٥
NFLX / نيتفليكس، وشركة ٠٫٠٢ ؜٢٠٫٦٩ ٢٤٫٣٩ ١٣٫٨٩ ٣٫٦٩٠٨ ٠٫٠٧٠٤
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠٤ ؜٤٫٣٤ ٢٣٫٨٤ ؜١٫٩٣ ٣٫٦٠٦٤ ؜٠٫٥٠١٩
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٢ ؜٢٨٫٤١ ١٧٫٤٢ ؜٣٢٫٤٣ ٢٫٦٣٥١ ؜١٫٧٢٢٠
TSLA / شركة تسلا ٠٫٠٥ ؜٢١٫٥٥ ١٤٫٨٨ ؜٣٫٨٣ ٢٫٢٥١٣ ؜٠٫٣٦٤٣
SPF / سبوتيفي التكنولوجيا SA ٠٫٠٢ ؜٤٫٣٣ ١٣٫٩٠ ٣٣٫٤٦ ٢٫١٠٢٥ ٠٫٣٤٢٥
GE / شركة جنرال اليكتريك ٠٫٠٥ ٦٫٢٠ ١٣٫٢٩ ٣٦٫٥٧ ٢٫٠١٠٢ ٠٫٣٦٥٨
56064L488 / MainStay صندوق السيولة الحكومي الأمريكي ١٢٫١٥ ؜٣٠٫٢٧ ١٢٫١٥ ؜٣٠٫٢٧ ١٫٨٣٧٨ ؜١٫١٠٦٧
GEV / شركة جي إي فيرنوفا ٠٫٠٢ ٤٠٫٤١ ١١٫٠١ ١٤٣٫٤٢ ١٫٦٦٥٨ ٠٫٩٠١١
SPGI / شركة ستاندرد آند بورز العالمية ٠٫٠٢ ؜٢٨٫٥٢ ١٠٫٨٦ ؜٢٥٫٨٢ ١٫٦٤٣٢ ؜٠٫٨٣١٦
WELL / شركة ويل تاور ٠٫٠٧ ؜٢١٫٣٧ ١٠٫٥٩ ؜٢١٫١٠ ١٫٦٠١٥ ؜٠٫٦٦٦٣
KKR / شركة كيه كيه آر وشركاه ٠٫٠٨ ٣٫٦٧ ١٠٫٢٦ ١٩٫٢٨ ١٫٥٥٢٨ ٠٫٠٩٨٤
NOW / سيرفيس ناو، وشركة ٠٫٠١ ٢٢٫٤٥ ٩٫١٤ ٥٨٫١٢ ١٫٣٨٢٦ ٠٫٤٠٥٨
INTU / شركة إنتويت ٠٫٠١ ٨٫٤٢ ١٫٢٧٤٢ ١٫٢٧٤٢
ANET / شركة أريستا نتوركس ٠٫٠٨ ٤٥٫٧٨ ٧٫٧٦ ٩٢٫٤٩ ١٫١٧٤٦ ٠٫٤٩٢٩
SHOP / شركة شوبيفاي ٠٫٠٧ ٢٢٫٥٢ ٧٫٧٠ ٤٨٫٠٣ ١٫١٦٥٣ ٠٫٢٨٥٧
HUBS / هوبسبوت، وشركة ٠٫٠١ ١٧٫٤٧ ٧٫٦٤ ١٤٫٤٦ ١٫١٥٥٥ ٠٫٠٢٧٦
ASML / ASML Holding NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ١٠٫٤٩ ٧٫٥٢ ٣٣٫٦٣ ١٫١٣٧٥ ٠٫١٨٦٥
MPWR / أنظمة الطاقة المتجانسة، وشركة ٠٫٠١ ؜١٢٫١٠ ٧٫٣٠ ١٠٫٨٥ ١٫١٠٤١ ؜٠٫٠٠٨٧
V / شركة فيزا ٠٫٠٢ ١٥٫٧٨ ٧٫١٦ ١٧٫٢٩ ١٫٠٨٣٧ ٠٫٠٥١٤
CRM / شركة سيلزفورس ٠٫٠٣ ٢٣٫١٩ ٦٫٩٩ ٢٥٫١٩ ١٫٠٥٧٩ ٠٫١١٣٧
TW / شركة تريدويب ماركتس ٠٫٠٥ ؜٢٣٫٣٨ ٦٫٩٧ ؜٢٤٫٤٤ ١٫٠٥٥٢ ؜٠٫٥٠٥٢
AXP / شركة امريكان اكسبريس ٠٫٠٢ ؜٤٫٣٤ ٦٫٩٣ ١٣٫٤٠ ١٫٠٤٨٧ ٠٫٠١٥٦
KLAC / شركة جيش تحرير كوسوفو ٠٫٠١ ؜٢٥٫١١ ٦٫٨٤ ؜١٫٣١ ١٫٠٣٤٦ ؜٠٫١٣٦٧
HLT / شركة هيلتون العالمية القابضة ٠٫٠٣ ؜٤٫٣٤ ٦٫٧٠ ١١٫٩٧ ١٫٠١٣٤ ٠٫٠٠٢٢
IT / شركة جارتنر ٠٫٠٢ ؜١٫٧٢ ٦٫٦٤ ؜٥٫٣٤ ١٫٠٠٥٢ ؜٠٫١٨١٣
TJX / شركات TJX، وشركة ٠٫٠٥ ؜٤٩٫٤١ ٦٫٥٠ ؜٤٨٫٧١ ٠٫٩٨٤٢ ؜١٫١٥٩٤
BSX / شركة بوسطن العلمية ٠٫٠٦ ؜٤٫٣٤ ٦٫٤٤ ١٫٨٥ ٠٫٩٧٥١ ؜٠٫٠٩٤٥
ARES / شركة إدارة آريس ٠٫٠٤ ؜٤٫٢٧ ٦٫٤٤ ١٣٫١٠ ٠٫٩٧٤٥ ٠٫٠١١٨
DKNG / شركة درافت كينجز ٠٫١٤ ٦٨٫٨٣ ٦٫١٢ ١١٨٫١١ ٠٫٩٢٥٧ ٠٫٤٥١٤
SYK / شركة سترايكر ٠٫٠٢ ؜٤٫٣٣ ٦٫٠٩ ١٫٦٩ ٠٫٩٢١٣ ؜٠٫٠٩١٠
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٦٫٠١ ٠٫٩٠٨٨ ٠٫٩٠٨٨
TRU / TransUnion ٠٫٠٧ ؜٤٫٣٤ ٥٫٨٦ ١٫٤٤ ٠٫٨٨٥٩ ؜٠٫٠٨٩٨
UBER / شركة أوبر تكنولوجيز ٠٫٠٦ ؜٥٥٫٧٧ ٥٫٥٠ ؜٤٥٫١٠ ٠٫٨٣١٧ ؜٠٫٦٨٨٤
NDAQ / ناسداك، Inc. ٠٫٠٥ ؜٤٫٣٤ ٤٫٩١ ١٢٫٧٧ ٠٫٧٤٢٩ ٠٫٠٠٦٨
CMG / شركة شيبوتل المكسيكية جريل، Inc. ٠٫٠٩ ؜٤٫٣٤ ٤٫٧٩ ٦٫٩٩ ٠٫٧٢٥١ ؜٠٫٠٣٢٢
ADI / الأجهزة التناظرية، وشركة ٠٫٠٢ ٤٫٤٤ ٠٫٦٧١٥ ٠٫٦٧١٥
ISRG / حدسية الجراحية، وشركة ٠٫٠١ ؜٤٫٠٧ ٣٫٨٨ ٥٫٢٤ ٠٫٥٨٦٥ ؜٠٫٠٣٦١
GS / مجموعة جولدمان ساكس، وشركة ٠٫٠١ ؜٤٫٢٩ ٣٫٧٤ ٢٤٫٠٢ ٠٫٥٦٥٦ ٠٫٠٥٦٠
ORLY / شركة أورايلي للسيارات ٠٫٠٤ ٦٠١٫٠٢ ٣٫٦٥ ؜٥٥٫٩٠ ٠٫٥٥٢١ ؜٠٫٨٤٦٥
WCN / اتصالات النفايات، وشركة ٠٫٠٢ ؜٢٨٫٤٥ ٢٫٩٦ ؜٣١٫٥٧ ٠٫٤٤٨٤ ؜٠٫٢٨٣٦
ARM / Arm Holdings plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٤٫٣٤ ٢٫١٩ ٤٤٫٩٣ ٠٫٣٣٠٩ ٠٫٠٧٥٨
MSCI / شركة إم إس سي آي ٠٫٠٠ ؜٤٫٣٤ ١٫٦١ ؜٢٫٤٢ ٠٫٢٤٤٠ ؜٠٫٠٣٥٤
CPAY / شركة كورباي ٠٫٠٠ ؜٤٫٣٤ ١٫٠٢ ؜٨٫٩٨ ٠٫١٥٥٠ ؜٠٫٠٣٥٢
US8252528851 / محفظة Invesco الحكومية والوكالات، الفئة المؤسسية ٠٫١٧ ؜٨٨٫٢٦ ٠٫١٧ ؜٨٨٫٢٦ ٠٫٠٢٥٦ ؜٠٫٢١٧٩