الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٬٩٣٩٬٩٩٥٬٦٢٢
المواقع الحالية ٤٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة MAINSTAY VP FUNDS TRUST - الفئة الأولية لمحفظة نمو MainStay VP ذات رأس المال الكبير عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬٩٣٩٬٩٩٥٬٦٢٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتMAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Large Cap Growth Portfolio Initial Class هي Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) . تشمل مواقع MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Large Cap Growth Portfolio Initial Class الجديدة Vertiv Holdings Co (US:VRT) , Ares Management Corporation (US:ARES) , KLA Corporation (US:KLAC) , .

MAINSTAY VP FUNDS TRUST - الفئة الأولية لمحفظة نمو MainStay VP ذات رأس المال الكبير - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٢ ٤٩٫٦٣ ٢٫٥٥٠٢ ١٫٩١٨١
٠٫٢٤ ٣٠٫٧٣ ١٫٥٧٩٠ ١٫٥٧٩٠
٠٫٠٦ ٤٩٫٢٣ ٢٫٥٢٩٣ ١٫٥٥٨٤
٠٫٣٦ ٩٩٫٦٦ ٥٫١٢٠٧ ١٫٢٠٥٦
٠٫٩٣ ١٤٧٫١٨ ٧٫٥٦٢٣ ١٫٠٥٩٩
٠٫١٠ ١٨٫١٩ ٠٫٩٣٤٤ ٠٫٩٣٤٤
٠٫١٤ ٣٠٫٩٣ ١٫٥٨٩٣ ٠٫٧٥٥٧
٠٫٣٠ ١٥٫٧٧ ٠٫٨١٠٣ ٠٫٧١١٢
٠٫٠٤ ٥٤٫٥٠ ٢٫٨٠٠٣ ٠٫٦٦١٥
٠٫٥٦ ٥٤٫٧٦ ٢٫٨١٣٦ ٠٫٦٤٢٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٤٦ ٩٣٫٨٢ ٤٫٨٢٠٤ ؜١٫٢٠٤٧
٠٫٠٨ ١٩٫٨٢ ١٫٠١٨٣ ؜٠٫٨٥١٥
٣٫٨١ ٣٫٨١ ٠٫١٩٥٨ ؜٠٫٧٢٥٩
٠٫١٠ ٢١٫٦٠ ١٫١٠٩٦ ؜٠٫٧٢٣٨
٠٫٠٨ ٦١٫٩٠ ٣٫١٨٠٢ ؜٠٫٧١٠٣
٠٫٥٨ ١٢٧٫٦٧ ٦٫٥٥٩٩ ؜٠٫٥٧٠٨
٠٫٠٢ ٢٧٫٧٠ ١٫٤٢٣٠ ؜٠٫٥٤٢٥
٠٫٠٦ ٢٠٫١٠ ١٫٠٣٢٧ ؜٠٫٤٣٧٠
٠٫٠٩ ٤٩٫٦٦ ٢٫٥٥١٦ ؜٠٫٤٠١٥
٠٫١١ ٢٠٫٧٢ ١٫٠٦٤٦ ؜٠٫٣٣٦٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-25 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٣٨ ؜٠٫٩٩ ١٨٨٫٢٤ ٣١٫١٩ ٩٫٦٧٢٠ ٠٫٥٠٩٥
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٩٣ ؜٠٫٨٥ ١٤٧٫١٨ ٤٤٫٥٣ ٧٫٥٦٢٣ ١٫٠٥٩٩
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٥٨ ؜٠٫٨٥ ١٢٧٫٦٧ ١٤٫٣٣ ٦٫٥٥٩٩ ؜٠٫٥٧٠٨
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫١٤ ؜١٫٩٧ ١٠٦٫٣١ ٢٥٫٥٣ ٥٫٤٦٢٤ ٠٫٠٥٤٧
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٣٦ ؜١٫٢٧ ٩٩٫٦٦ ٦٢٫٥٥ ٥٫١٢٠٧ ١٫٢٠٥٦
AAPL / شركة أبل ٠٫٤٦ ٧٫٦٥ ٩٣٫٨٢ ؜٠٫٥٧ ٤٫٨٢٠٤ ؜١٫٢٠٤٧
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٨ ٧٫٦٣ ٦١٫٩٠ ١٫٥٩ ٣٫١٨٠٢ ؜٠٫٧١٠٣
V / شركة فيزا ٠٫١٦ ٤٨٫٥٠ ٥٥٫٨٢ ٥٠٫٤٥ ٢٫٨٦٨١ ٠٫٤٩٨٩
LRCX / شركة لام للأبحاث ٠٫٥٦ ٢٠٫٢٧ ٥٤٫٧٦ ٦١٫٠٣ ٢٫٨١٣٦ ٠٫٦٤٢٢
NFLX / نيتفليكس، وشركة ٠٫٠٤ ١٣٫٣١ ٥٤٫٥٠ ٦٢٫٧١ ٢٫٨٠٠٣ ٠٫٦٦١٥
SPF / سبوتيفي التكنولوجيا SA ٠٫٠٧ ؜١٣٫٩٤ ٥٠٫٤٣ ٢٠٫٠٦ ٢٫٥٩١٣ ؜٠٫٠٩١١
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠٩ ٤٫٧٤ ٤٩٫٦٦ ٧٫٣٨ ٢٫٥٥١٦ ؜٠٫٤٠١٥
SNOW / شركة ندفة الثلج ٠٫٢٢ ٢١٢٫٨٩ ٤٩٫٦٣ ٣٥٣٫٤٨ ٢٫٥٥٠٢ ١٫٩١٨١
INTU / شركة إنتويت ٠٫٠٦ ١٣٣٫٦٤ ٤٩٫٢٣ ١٩٢٫٧٩ ٢٫٥٢٩٣ ١٫٥٥٨٤
ISRG / حدسية الجراحية، وشركة ٠٫٠٩ ٢٠٫٥٧ ٤٨٫٥٧ ٣٢٫٢٩ ٢٫٤٩٥٧ ٠٫١٥١٢
NOW / سيرفيس ناو، وشركة ٠٫٠٤ ٠٫٦٠ ٤٣٫١١ ٢٩٫٩١ ٢٫٢١٤٨ ٠٫٠٩٦٠
CMG / شركة شيبوتل المكسيكية جريل، Inc. ٠٫٧١ ٢٧٫٤٣ ٣٩٫٦١ ٤٢٫٥١ ٢٫٠٣٥٠ ٠٫٢٦٠٤
BKNG / شركة الحجز القابضة ٠٫٠١ ٥٫٦٧ ٣٤٫٥٢ ٣٢٫٧٩ ١٫٧٧٣٧ ٠٫١١٣٧
HLT / شركة هيلتون العالمية القابضة ٠٫١٢ ٦٤٫٠٨ ٣١٫٦٠ ٩٢٫٠٦ ١٫٦٢٣٨ ٠٫٥٧٣٠
TSLA / شركة تسلا ٠٫١٠ ؜٧٫٣٠ ٣١٫١٢ ١٣٫٦٣ ١٫٥٩٩١ ؜٠٫١٤٩٨
ORCL / شركة أوراكل ٠٫١٤ ٥١٫٥٣ ٣٠٫٩٣ ١٣٦٫٩٦ ١٫٥٨٩٣ ٠٫٧٥٥٧
VRT / شركة فيرتيف القابضة ٠٫٢٤ ٣٠٫٧٣ ١٫٥٧٩٠ ١٫٥٧٩٠
DASH / دور داش، وشركة ٠٫١٢ ٥٫١٥ ٢٩٫٤٢ ٤١٫٨١ ١٫٥١١٦ ٠٫١٨٦٩
LPLA / شركة LPL المالية القابضة ٠٫٠٨ ؜٥٫٦٠ ٢٨٫٤٢ ٨٫٢٠ ١٫٤٦٠٤ ؜٠٫٢١٧٠
ALNY / شركة النيلام للأدوية ٠٫٠٩ ٤٫٥٣ ٢٨٫٠٥ ٢٦٫٢٤ ١٫٤٤١٣ ٠٫٠٢٢٤
FICO / شركة عادل إسحاق ٠٫٠٢ ؜٩٫٢٣ ٢٧٫٧٠ ؜١٠٫٠٢ ١٫٤٢٣٠ ؜٠٫٥٤٢٥
SYK / شركة سترايكر ٠٫٠٧ ٤٫٧٣ ٢٧٫٥١ ١١٫٣١ ١٫٤١٣٦ ؜٠٫١٦٤٧
TT / تراين تكنولوجيز بي ال سي ٠٫٠٦ ٤٫٨٢ ٢٥٫٩٩ ٣٦٫٠٨ ١٫٣٣٥٣ ٠٫١١٥٨
WDAY / يوم العمل، وشركة ٠٫١٠ ٤٫٨١ ٢٣٫٣٣ ٧٫٧١ ١٫١٩٨٨ ؜٠٫١٨٤٣
TXN / تكساس إنسترومنتس إنكوربوريتد ٠٫١١ ١٥٫٥٩ ٢٢٫١٠ ٣٣٫٥٦ ١٫١٣٥٦ ٠٫٠٧٨٩
AXON / مؤسسة أكسون، وشركة ٠٫٠٣ ٦٢٫١٥ ٢١٫٨٨ ١٥٥٫٢٧ ١٫١٢٤٣ ٠٫٥٧٦٩
CTAS / شركة سينتاس ٠٫١٠ ؜٣٠٫٦٤ ٢١٫٦٠ ؜٢٤٫٧٨ ١٫١٠٩٦ ؜٠٫٧٢٣٨
ECL / شركة ايكولاب ٠٫٠٨ ٣٠٫٩٦ ٢١٫٣٦ ٣٩٫١٩ ١٫٠٩٧٤ ٠٫١١٧٥
HWM / شركة هاوميت للفضاء ٠٫١١ ؜٣٤٫١٨ ٢٠٫٧٢ ؜٥٫٥٧ ١٫٠٦٤٦ ؜٠٫٣٣٦٤
DHR / شركة داناهر ٠٫١٠ ٤٫٨٥ ٢٠٫٤٢ ١٫٠٣ ١٫٠٤٩٣ ؜٠٫٢٤١٤
ETN / شركة إيتون المحدودة ٠٫٠٦ ؜٢٦٫٥٨ ٢٠٫١٠ ؜٢١٫٠٣ ١٫٠٣٢٧ ؜٠٫٤٣٧٠
GE / شركة جنرال اليكتريك ٠٫٠٨ ؜٤٧٫٣٧ ١٩٫٨٢ ؜٣٢٫٣٢ ١٫٠١٨٣ ؜٠٫٨٥١٥
SHOP / شركة شوبيفاي ٠٫١٦ ١٫٣٨ ١٨٫٩٤ ٢٢٫٤٩ ٠٫٩٧٢٩ ؜٠٫٠١٤٣
ARES / شركة إدارة آريس ٠٫١٠ ١٨٫١٩ ٠٫٩٣٤٤ ٠٫٩٣٤٤
AJG / آرثر جي غالاغر وشركاه ٠٫٠٥ ٤٫٧٩ ١٧٫١٥ ؜٢٫٨٣ ٠٫٨٨١٤ ؜٠٫٢٤٥٩
PLTR / شركة بالانتير تكنولوجيز ٠٫١٢ ٤٫٦٨ ١٦٫٩٨ ٦٩٫٠٨ ٠٫٨٧٢٥ ٠٫٢٣١٢
CH1134540470 / على القابضة AG ٠٫٣٠ ٤٠٠٫٠٠ ١٥٫٧٧ ٧٦٤٫١٦ ٠٫٨١٠٣ ٠٫٧١١٢
KLAC / شركة جيش تحرير كوسوفو ٠٫٠١ ١١٫٧٣ ٠٫٦٠٢٩ ٠٫٦٠٢٩
56064L488 / MainStay صندوق السيولة الحكومي الأمريكي ٣٫٨١ ؜٧٣٫٦٠ ٣٫٨١ ؜٧٣٫٦٠ ٠٫١٩٥٨ ؜٠٫٧٢٥٩